Я торгую наративами майже 3 роки.

Без сумніву, наративний трейдинг може бути дуже прибутковим, якщо вам вдасться зробити ставку на тренди, що з'являються в масах.

Але в той же час ви можете зазнати краху, якщо занадто пізно вхопитеся за тренд. Через це я втратив купу грошей, коли тільки почав торгувати.

Є причина, чому 90% трейдерів втрачають гроші.

Щоб стати прибутковим, потрібно багато часу, цілеспрямованості та терпіння.

У цьому випуску я хочу розповісти про свою стратегію торгівлі криптовалютами та кілька порад щодо максимізації вашого прибутку.

Давайте зануримося 👇

Посібник з наративної торгівлі

Спочатку загальний посібник для наративної торгівлі здається досить простим:

• Спот майбутній великий криптокаталізатор
• Визначте пов'язані монети, які отримують від цього
• вигоду Інвестуйте в них
• Продайте, коли всі почнуть про них говорити

Прикладом каталізатора, який мав величезний позитивний вплив на ціну токенів штучного інтелекту, є конференція NVIDIA зі штучного інтелекту, яка відбулася в березні на початку цього року.

Напередодні заходу токени штучного інтелекту показали себе надзвичайно добре, оскільки передбачалося, що під час конференції Падіння деякі важливі новини про штучний інтелект. Крім того, у заході взяли участь команди кількох криптопроєктів, таких як Near Protocol.

Якби ви купили NEAR або інші популярні монети зі штучним інтелектом за кілька тижнів до конференції, ви б заробили багато грошей.

$NEAR цінові показники провідний на конференцію NVIDIA зі штучного інтелекту

Такі платформи, як Coinmarketcal (криптокалендарі), можуть бути корисними для пошуку майбутніх каталізаторів, які можуть позитивно вплинути на ціни певних токенів.

Окрім майбутніх каталізаторів, великі несподівані новини також можуть призвести до формування нового наративу.

Наприклад, на початку цього року BlackRock оголосив про запуск свого токенізованого фонду на Ethereum. Ця новина викликала великий ажіотаж навколо сектора RWA, і багато монет RWA подвоїлися або навіть потроїлися в ціні в наступні дні.

Озираючись назад, торгові наративи здаються легкими. Але проблема в тому, що може бути дуже важко визначити, рано ви потрапили в тренд чи ні.

А час – це все в криптовалюті.

Пізніше в цьому випуску я розповім про кілька методів, які ви можете використовувати, щоб збільшити свої шанси на раннє відкриття нових тенденцій.

Разом з Limitless

МОМЕНТ UNISWAP ДЛЯ LEVERAGE

img src="https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/290ea12b8eb60a1655bd78cd88835cef6d138c42.jpg" alt="">

Уявіть, що ви можете торгувати будь-яким мемкоїн з кредитним плечем і без ліквідацій.

Limitless - це перший протокол, який робить це можливим. Limitless — це платформа кредитного плеча нового покоління, яка забезпечує безризикове кредитне плече активів за допомогою:

• відсутність ліквідацій
• необмежена кількість торгових пар динаміка
• позитивної суми (LP не торгуються проти трейдерів)
• відсутність залежності від сторонніх оракулів

шорт часу тому Limitless вийшли в прямий ефір на Base.

Незабаром його команда запустить мемкоїн під назвою $NZT та 6-тижневу програму лутбоксів.

Крім того, Limitless роздає лутбокси раннім користувачам кількох популярних dApps. Користувачі таких проєктів, як Aerodrome, Friendtech та 9 інших протоколів, згаданих у цьому @limitless.fi/limitless-live-on-base-lootbox-program-62d02d6214a3">публікація в блозі, мають право на аірдроп🪂

Користувачі можуть отримати додаткові токени $NZT та лутбокси в програмі лутбоксів, просто використовуючи Limitless.

3 хвилі ажіотажу

Більшість основних наративів формуються в 3 фази:

• Перш за все, кілька гаманців розумних грошей починають купувати монети, пов'язані з потенційним майбутнім наративом \
  (розумні гроші відносяться до дуже досвідчених трейдерів)Потім
• кілька рахунків X з невеликою аудиторією починають ділитися бик тезою для цього наративу на X
• Зрештою, всі починають говорити про цей наратив на X, і токени, пов'язані з ним, стрімко зростають. Це вдалий час для того, щоб почати фіксувати прибуток

Отже, як ви можете використати цю інформацію на свою користь?

Ваша мета повинна полягати в тому, щоб завжди бути в курсі нових тенденцій, перш ніж усі разом зі своєю мамою почнуть обговорювати бик для них випадок на платформах соціальних мереж.

Ось кілька способів збільшити свої шанси на те, що ви почнете раніше за майбутні розповіді:

1. Використовуйте у блокчейні дані на свою користь

Аналітичні платформи в ланцюжку, такі як DeFillama (які на 100% безкоштовні), дозволяють легко виявляти нові тенденції в DeFi.

Наприклад, ось як ви можете використовувати DeFillama для отримання переваги:

• перейдіть до DeFillama
• натисніть на DeFi → Огляд
• натисніть «Змінити 1 мільйон», щоб відсортувати протоколи за останнім зростанням TVL
• після цього натисніть TVL діапазон і виберіть мінімум 5-10 мільйонів доларів США та виберіть «Застосувати фільтр»

Тоді DeFillama покаже вам найбільш швидкозростаючі DeFi проекти за останні 30d.

Якщо ви бачите, що кілька провідних протоколів з певного криптосектора (наприклад, RWA) зростають дуже швидкими темпами, це може бути ознакою того, що навколо цього сектора формується наратив і що настав час звернути на нього увагу.

2. Побудуйте свою мережу

"Ваша мережа - це ваша чиста вартість" - це не просто мем.

Одна недооцінена порада полягає в тому, щоб спробувати зв'язатися з іншими наративними трейдерами на платформах соціальних мереж і побудувати з ними міцні відносини.

Ви можете використовувати функцію розширеного пошуку X, щоб знайти людей, які говорили про наратив або токен до того, як він прокачувався. (див. відеоурок про це нижче)

Після того, як ви знайдете кількох людей, які, здається, знають, що роблять, надішліть їм повідомлення, намагаючись налагодити зв'язок.

Якщо ви це зробите і, можливо, запропонуєте їм цінність тим чи іншим чином, вони можуть відповісти взаємністю і почати ділитися з вами своїми торговими ідеями.

Не намагайтеся зробити це самотужки. Це схоже на торгівлю в жорсткому режимі.

3. Моніторинг гаманців розумних грошей

Найпростіший спосіб стежити за гаманцями найприбутковіших у блокчейні трейдерів та інвесторів – використовувати такий інструмент, як Nansen.

Проте Nansen не є безкоштовним і вимагає щомісячної підписки. Але навіть без Нансена ви можете відстежувати гаманці розумних грошей за допомогою безкоштовного інструменту на кшталт Arkham.

Arkham має розширену систему фільтрації для фільтрації у блокчейні транзакцій.

За допомогою Arkham ви можете легко знайти у блокчейні гаманці людей, які купили певні токени безпосередньо перед тим, як вони вибухнули в ціні.

Потім, врешті-решт, ви можете додати їх до список спостереження та відстежувати їхню у блокчейні активність за допомогою таких інструментів, як Debank або Arkham.

Щоразу, коли кілька гаманців з цього список спостереження починають купувати один і той самий токен або кілька токенів проектів з одного криптосектору, переконайтеся, що ви стежите за цими токенами.

Деякий час тому я розповів, як використовувати Arkham і Debank, у цій темі:

Фіксація прибутку

Більшість наративів з'являються з однієї з наступних причин:

• головні несподівані новини (наприклад, розповідь про реальні активи була викликана оголошенням про запуск токенізованого фонду BlackRock)
• майбутній каталізатор (наприклад, наратив про криптоштучний інтелект на початку 2024 року був викликаний високими очікуваннями від майбутньої конференції NVIDIA зі штучним інтелектом)
• ажіотаж у роздрібній торгівлі (GameFi є прикладом наративу, який любить роздрібна торгівля)

Залежно від того, яким типом наративу ви торгуєте, ваша стратегія виходу повинна відрізнятися.

Для наративів, викликаних великими несподіваними новинами, як правило, важко оцінити, коли вони закінчаться.

Але більшість з них тривають лише кілька тижнів. Торгуючи ними, замість того, щоб закривати всю позицію відразу, я б сказав, що краще фіксувати прибуток поступово на шляху вгору.

Рухаючись далі, наративи з майбутніми каталізаторами простіше торгувати імо.

У більшості випадків ціни на монети, пов'язані з ними, досягли локального максимуму всього за кілька днів до дати каталізатора.

Як я вже згадував раніше, конференція NVIDIA зі штучного інтелекту зробила значний внесок у появу нового наративу навколо токенів штучного інтелекту в 1 кварталі.

Багато токенів штучного інтелекту досягли найвищого рівня ціни у 2024 році в день початку конференції або за кілька днів до неї. Після цього вони почали занурюватися.

Таким чином, конференція перетворилася на захід з продажу новин.

90% каталізаторів насправді в кінцевому підсумку продаються новинами. З огляду на це, я рекомендую сильно фіксувати прибуток або навіть закривати всю позицію за кілька днів до каталізатора, який змусив вас купити певний токен.

Якщо говорити про наративи, які з'являються через ажіотаж у ритейлі, то більшість із них, швидше за все, триватимуть до кінця циклу бик.

Звичайно, у всіх них будуть періоди як злетів, так і падінь.

Але, наприклад, штучний інтелект, ймовірно, залишиться найефективнішим наративом для всього ринку бик, оскільки його легко зрозуміти та полюбити роздрібним інвесторам.

Підбиття підсумків

Психологія відіграє велику роль у тому, коли і чому рухається крипторинок, а теорія ігор і психологія ринку потребують деякого часу, щоб зрозуміти.

Якщо ви хочете почати заробляти гроші на наративній торгівлі, я рекомендую почати торгувати наративами з дуже невеликої суми грошей.

Відстежуйте ефективність свого портфеля з плином часу і подивіться, які помилки ви зробили і як ви можете стати більш прибутковим. Робіть більше того, що працює, і менше того, що не працює.

Тільки після того, як ви стабільно заробляєте гроші протягом лонг періоду часу, подумайте про збільшення розміру ставок.

Трейдинг може допомогти вам розбагатіти, але це не те, чого ви можете навчитися за одну ніч.

На цьому поки все.

Сподіваюся, ця стаття була для вас корисною. Дякую, що прочитали!

До наступного разу

Інвестор DeFi

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття передрукована з [THE DEFI INVESTOR], Усі авторські права належать оригінальному автору [THE DEFI INVESTOR]. Якщо є заперечення проти цього передруку, будь ласка, зв'яжіться з командою Gate Learn, і вони оперативно впораються з цим.
2. Відмова від відповідальності: Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору і не є жодною інвестиційною порадою.
3. Переклад статті на інші мови здійснює команда Gate Learn. Якщо не зазначено, копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених статей заборонено.