Графік свічок візуально представляє цінову динаміку, в яку багато трейдерів по всьому світу покладаються для прийняття торгових рішень. З графіка свічок трейдери отримують уявлення про настрої ринку, тенденції та сигнали реверсії. Спостерігаючи за паттернами свічок на графіках, трейдери можуть витягти історії за їх утворенням, щоб передбачити майбутні рухи цін.

Розуміння свічок та патернів свічок

Бикова і ведмежа свічка

Свічка показує рух ціни протягом певного проміжку часу. Наприклад, свічка на годинному графіку показує, як ціна змінювалася протягом останньої години.

Свічка має три основні елементи: тіло, фітиль та колір.

Тіло: воно може бути заповненим або порожнім. Воно показує діапазон цін між відкриттям та закриттям. Бикові свічки закриваються на вищій ціні, тоді як ведмедині свічки закриваються на нижчій ціні.

Дощечка: Дощечка, також називається тінь, простягається від реального тіла, щоб позначити найвищу та найнижчу ціну, за яку торгували протягом торгової сесії чи часового інтервалу.

Колір: Він вказує напрямок руху цін протягом періоду. Зазвичай зелена (або синя, в залежності від вашого вподобання) свічка вказує на биковий рух цін, тоді як червона (або біла) свічка вказує на ведмежий рух цін.

Поєднання різних свічок утворює шаблони на графіку, які трейдери можуть прочитати для передбачення майбутніх змін ціни. Ці шаблони свічок показують попит та пропозицію, надаючи уявлення про настрої на ринку.

Існують дві основні категорії паттернів свічок. Це паттерни реверсу та паттерни продовження свічок. Яка різниця між ними?

Свічкові моделі розвернення проти моделей продовження

Зворотні свічкові патерни

Зворотні моделі свічок вказують на потенційну зміну напрямку існуючого тренду. Вони формуються, коли ймовірно відбудеться зміна настроїв на ринку, або від ведмежого до бикового, або від бикового до ведмежого. Коли трейдери бачать ці моделі на графіку, вони отримують натяк на те, що ймовірно буде пауза в тренді перед зворотнім рухом.

Продовжувальні моделі свічок

Фігури продовження японських свічок свідчать, що поточний тренд продовжується після тимчасової паузи або консолідації. Таким чином, замість сигналізації про реверс, ці фігури вказують на можливе продовження поточного тренду.

П'ять популярних зворотних свічкових патернів

1. Биковий/Ведмежий патерн поглинання свічок

Свічка, яка поглинає, представляє собою поєднання двох свічок. Бикова свічка-поглинач складається з невеликої падучої свічки, що повністю поглинається довгою биковою свічкою. Бикова свічка повністю приховує вусик та тіло падучої свічки.

Медвежий поглинаючий паттерн свічки свідчить про те, що на попередньому торговому сеансі був тиск на продажі, що було очевидним з ведмежої свічки, але покупці повністю домінували на новому торговому сеансі, тим самим знищивши всі прибутки з попереднього торгового сеансу.

Ось приклад того, як виглядає хороша бича свічка-огортання.

Биковий пожираючий

Бикова свічка (представлена зеленою свічкою) повністю поглинає тіло і верхів'я ведмежої свічки. Коли цей шаблон помічений в кінці спадної тенденції, його вважають потенційним сигналом на биковий реверс.

Модель свічки з поглибленням ведмедя складається з невеликої бикової свічки, за якою слідує велика ведмежа свічка, яка повністю поглинає бикову свічку. Це вказує на інтенсивний продажний тиск.

Медвежий поглинаючий

2. Пінові бари

Пінові бари - це одиночні обертальні свічкові патерни. Бикові пінові бари часто називаються молотом. Молот - це биковий обертальний свічковий патерн з невеликим тілом і довгим нижнім фітулем або тіням. Цей свічковий патерн свідчить про те, що продавці раніше контролювали ринок і понизили ціни, але перед завершенням торгової сесії покупці сильно домінували і підняли ціни вгору, закривши вище від ціни відкриття. Ось приклад того, як виглядає молот.

Молоток

Коли в кінці спадного тренду помічаються молотки, вони вказують на потенційний сигнал позитивного реверсу. Трейдери часто намагаються купувати після виявлення патерну молотка в зонах попиту, розміщуючи своє зупинення кілька піпсів нижче гачка молотка.

Ведмежі піни-бари, часто називаються висічним чоловіком, є ведмежим реверсивним патерном з маленьким тілом і довгим нижнім чубом або тіням. Вони свідчать про те, що спочатку продавці контролювали ситуацію, але покупці могли підвищити ціни. Однак продавці знову взяли верх, тягнучи ціни вниз і закриваючи нижче початкової ціни сесії. Коли висічний чоловік помічений у верхній частині узбіччя, трейдери можуть шукати можливості для продажу.

Висять чоловік

3. Ранкова / Вечірня Зірка

Морнінг Стар - це бичачий обертовий свічковий паттерн, який зазвичай з'являється в кінці спадних тенденцій. Паттерн складається з трьох свічок: довгої ведмединної свічки, невеликої свічки будь-якого кольору та довгої бичачої свічки. Невелика свічка може бути доджі або вертушкою. Ось приклад паттерну свічки морнінг стар.

Зоряний ранок

Вечірня зірка - це патерн свічок для розвороту ринку вниз, і складається з трьох формацій свічок: довга бикова свічка, маленька свічка будь-якого кольору і довга червона свічка.

Вечірня зірка

4. Три білі солдати / Три чорні ворони

Три білі солдати - це биковий реверсивний паттерн свічок, що складається з трьох послідовних свічок. Ці свічки мають довгі тіла, і ціни відкриття та закриття кожної свічки вищі, ніж у попередньої свічки.

Наприклад, три білі солдати на щоденному графіку свічок свідчать про те, що купівельний тиск на кожен торгівельний день був значно вищим, ніж попередній. Ось приклад патерну свічок трьох білих солдатів.

Три Білі Солдати

Three Black Crows - це патерн свічок зі зворотнім медвежим трендом. Кожна свічка в цьому патерні складається з трьох послідовних, медвежих, довгих свічок. Закриття кожної свічки значно нижче попередньої свічки, що свідчить про продажний тиск.

Три чорних ворони

5.Бик/Ведмежий Гарамі

Биковий харамі - це поєднання всього двох свічок. Перша свічка повністю покриває тіло другої свічки. Перша свічка бикового харамі була б ведмежою, тоді як друга свічка була бичачою.

Биковий Гарамі

Bearish Harami також складається з бикової першої свічки та ведмединого другого свічки. Тіло другої свічки повинно бути ув'язнене у першій свічці.

Ведмежий Харамі

П'ять популярних продовжувальних свічкових патернів

1. Методи зростання та падіння трьох свічок

Підйом три способи - це бика продовження свічка патерн. Цей патерн починається з великої бика свічка, за якою йде три або більше малих ведмедиці свічки, які залишаються в межах діапазону першої бика свічка. Маленькі свічки можуть бути дві, але оптимально не перевищують п'ять. Деякі трейдери вважають, що маленькі свічки не закриваються нижче відкриття бика свічка. Після маленької ведмедиці свічка слідує бика свічка, що закривається вище першої. Ось піктографічний приклад.

Підйомні три методи

Зображення показує дві невеликі ведмедині свічки, які залишаються в межах першої бичачої свічки. Однак наступна бичача свічка закривається вище першої бичачої свічки. Це підтверджує продовження бичачого імпульсу, що свідчить про те, що покупці все ще контролюють ситуацію.

Метод падіння трьох - це недоброзичливий продовжуючий патерн свічки. Перша свічка недоброзичлива, за якою йдуть три (або дві, але не більше п'яти) невеликі бичачі свічки, які залишаються в межах недоброзичливої свічки. Невелика бичача свічка залишається за довгою недоброзичливою свічкою, яка закривається нижче першої недоброзичливої свічки.

Спадаючі три методи

2. Биковий та ведмежий Марубозу

Marubozu - це свічка з маленьким або взагалі без валика або тіні. Це означає, що майже не було опору відкриттю свічки до закриття. Деякі marubozu можуть взагалі не мати валика, а ті, що мають валик, мають його або відкритим, або закритим свічкою. Це свідчить про те, що ціна рухається сильно в одному напрямку. Ось приклади хороших бичих та ведмежих marubozu.

Биковий Марубозу

Ведмежий Марібозу

3. Бикові та ведмежі роздільні лінії

Бикова роздільна лінія - це двосвічковий паттерн, що складається з ведмежої свічки, за якою слідує бикова свічка. Бикова свічка відкривається точно на рівні або із невеликим гапом вище відкриття попередньої ведмежої свічки.

Бича розділена лінія

Для ведмежого розділяючого ряду бикова свічка слідує за ведмежою свічкою, яка відкривається або слідом за биковою свічкою з невеликою різницею внизу.

Ведмежий роздільний лінія

4. Бикова / Ведмежа Співставлення Білих Ліній

Бичий Side-by-Side White Lines утворюються вверховому тренді. Паттерн складається з довгої бичої свічки, за якою слідують дві або більше менших бичих свічки, які відкриваються і закриваються близько одна до одної, зберігаючи вгору напрямок. Паттерн вказує на тимчасову паузу в бичому настрої перед відновленням покупного тиску.

Бичача сторона поруч білі лінії

Ведмежі білі лінії пліч-о-пліч мають довгу ведмежу свічку, за якою слідують дві невеликі ведмежі свічки, розташовані близько одна до одної, що вказує на продовження тренду.

5. Тасукі гапи

Зворотний або бичачий проміжок Тасукі має такі особливості:

• Перша свічка - довга бича свічка.
• Друга свічка, також бикова, розривається вгору від першої свічки.
• Третя свічка - це невелика медвежа свічка, яка відкривається вище першої свічки, але закривається всередині прогалини між першими двома свічками.

Перевернутий Тасукі Геп

Долівий розрив Тасукі так само має першу ведмежу свічку, другу ведмежу свічку, яка зводиться вниз, і третю бичу свічку, яка закривається всередині перших двох ведмежих свічок.

Downside Tasuki Gap

Обмеження використання свічкових формацій

Хоча ці моделі свічок можуть бути ефективними, вони іноді можуть давати хибні сигнали і зазнавати невдачі. Бикові та ведмежі моделі реверсії можуть формуватися і не сприяти реверсу. Аналогічно, моделі продовження можуть формуватися і не підтримувати зростання або падіння.

Розгляньте наступні приклади:

Не вдалася бикова модель Harami

Ціна сформувала бикову гарамі на спадному тренді, що мала свідчити про биковий реверс. Але, як ми бачимо на зображенні, ціна продовжувала бути ведмежою, і биковий гарамі не виправдався.

Не вдалася ведмежа модель Harami

Фігура медвідячої харамі повинна була вказувати на медвідь перевертень. Однак, ціна залишилася бичачою, і фігура не вдалася.

Професійні трейдери не використовують моделі свічок як самостійний сигнал для входу в торгові позиції. Замість цього вони часто поєднують сигнали з іншими стратегіями торгівлі, такими як показники попиту та пропозиції RSI, та приймають, що жодна стратегія не може бути на 100% точною.

Розгляньте наведений нижче приклад:

Це зображення демонструє, як трейдер може поєднати стратегію попиту та пропозиції з патернами свічок. Після позначення зони попиту, трейдер чекає, поки ціна сформує биковий зворотний патерн.

У цьому випадку утворюється биковий мустанг harami. Як тільки це станеться, трейдер вважає це показником того, що ціна готова розвертатися, і він може взяти довгу торгівельну позицію.

Висновок

Усі трейдери, чи то новачки, чи професіонали, цінують знання того, як інтерпретувати свічкові патерни, оскільки вони надають цінні уявлення про настрої на ринку. Спостерігаючи за свічковим графіком з вашого комп'ютера чи телефону, ви можете розшифрувати торгові рішення багатьох інших трейдерів та передбачити майбутні рухи ринку.

Хоча вивчення цих моделей свічок є важливим, ви не повинні приймати торгові рішення лише на основі читання свічок. Корисно поєднувати сигнали, які ви отримуєте від моделей, з іншими торговими стратегіями, такими як торгівля попитом та пропозицією.