Gate.io Блог Що таке арбітражна торгівля?

Що таке арбітражна торгівля?

19 April 18:44

Арбітражна торгівля вважається торговельною стратегією з низьким рівнем ризику, яка використовує неефективність ринку як основу для отримання прибутку. Неефективність ринку пов’язана з коливаннями вартості активу на різних ринках. Хоча один і той самий актив повинен мати всюди однакову вартість, це не завжди так, і тут на допомогу приходять арбітражні трейдери або арбітражери. Арбітражі створюють можливість, використовуючи ці крихітні різниці в ціні... дізнайтеся більше в тілі статті.

Арбітражна торгівля — це купівля та продаж активу на різних ринках або за різних обставин з метою отримання прибутку від незначних розбіжностей у цінах. Це форма торгівлі, яка використовує короткочасні коливання ціни активу на різних ринках або онлайн-біржах (якщо йдеться про криптовалюти) для отримання прибутку.

Основною проблемою, з якою стикається арбітражер, є здатність бачити можливості та швидко торгувати ними, оскільки інші трейдери, швидше за все, побачать таку саму різницю в ціні та поспішать діяти, залишаючи вікно прибутку відкритим лише для тих, хто може діяти швидко, щоб реалізувати його. Деякі трейдери використовують алгоритми або ботів для моніторингу ринку та торгівлі активами за частки секунди. З іншого боку, з низьким ризиком приходить низький прибуток, а це означає, що для того, щоб трейдер мав гідну арбітражну торгівлю, зазвичай потрібен дуже високий капітал.

ТИПИ АРБІТРАЖНОЇ ТОРГІВЛІ

Джерело: pixabay

Існують різні арбітражні стратегії, які трейдери використовують у різних ринкових середовищах для отримання прибутку. У цій статті буде розглянуто два з них, кожен з яких відноситься до іншого сектору ринку.

АРБІТРАЖ ЗЛИТТЯ

Злиття або ризиковий арбітраж, як його часто називають, є стратегією торгівлі, орієнтованої на нагоду, щоб отримати вигоду від неефективності, представленої корпоративним заходом. Арбітражер, який планує отримати вигоду від злиття двох компаній, придбає акції відповідних компаній до завершення злиття або поглинання. Причиною цього є те, що ціни на такі акції неминуче впадуть через невизначеність, спричинену ймовірністю того, що угода може бути не завершена. Акції купуються до злиття, а потім перепродаються на момент завершення угоди. Арбітраж злиття має свої ризики, оскільки завершення угоди не гарантується.

ТРИКУТНИЙ АРБІТРАЖ

Джерело: Google

Торкаючись ринкових розбіжностей у світі криптовалют, трикутний арбітраж — це торгова стратегія, яка використовується для обміну трьох монет одна на одну в циклі, щоб викупити початкову з прибутком. Створюючи цикл, починаючи з біткойна та обмінюючи його на Ethereum, обмінюючи Ethereum на Litecoin і, нарешті, викуповуючи біткойн за Litecoin , трейдер отримує прибуток лише в тому випадку, якщо різниця в ціні між біткойнами та іншими монетами відрізняється від спреду між Ethereum і Litecoin .

РИЗИКИ АРБІТРАЖНОЇ ТОРГІВЛІ

Вважається, що арбітражна торгівля є низьким ризиком, але вона все одно супроводжується мінімальними ризиками. Кілька проблем, пов’язаних з арбітражною торгівлею, можуть бути пов’язані з виконанням, політично спричиненими або соціально спричиненими ризиками тощо

СОЦІАЛЬНО ЗВ’ЯЗАНІ РИЗИКИ. У випадку криптовалют може виникнути проблема зниження ринків під час кризи чи суспільних проблем, що призведе до збільшення волатильності активів і призведе до непередбачуваних коливань цін.

РИЗИКИ ВИКОНАННЯ: як арбітражу, швидкі рішення та навіть швидше виконання угод є основними вимогами для отримання прибутку. Враховуючи конкуренцію інших арбітражників, трейдер може бути не в змозі завершити угоду до вирівнювання коливань цін. Щоб отримати прибуток, трейдер повинен купувати на ринку за низькою ціною та продавати на ринку за високою ціною протягом обмеженого часу.

ПОЛІТИЧНО ЗВ’ЯЗАНІ РИЗИКИ: для злиття політика арбітражу може бути вирішальним фактором щодо отримання прибутку. Політика може вплинути на завершення злиття або придбання однієї компанії іншою, що призведе до збитків для трейдера, оскільки він уже придбав акції.

ЗАКЛЮЧНІ ДУМКИ.

Арбітражна торгівля є дуже корисною для постійної ефективності ринку, оскільки вона гарантує, що ціни ніколи не суттєво відхиляються від стандартного значення протягом тривалих періодів. Його широко використовують великі фірми через високі вимоги до капіталу, щоб зробити його вигідним.

Автор: Gate.io Спостерігач: М. Олатунджі
Відмова від відповідальності:
* Ця стаття представляє лише погляди спостерігачів і не містить інвестиційних пропозицій.
*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде вжито судовий позов.

ETH/USDT + 2.03%

BTC/USDT + 0.80%

LTC/USDT + 0.39%

GT/USDT + 3.07%

Розкрийте свою удачу та отримайте $6666 призів

Зареєструйтеся зараз