Щоденні новини | Індекс споживчих цін і ВВП єврозони, підвищення процентної ставки ФРС та прибутки компа

Фундаментальний і технічний прогноз

👓 Макро

🔹 Біткойн (BTC) за 24 години: 20 594 (-0,82%)
- Співвідношення BTC-S&P 500 (SPX) продовжувало зростати протягом вихідних, вказуючи на те, що ключові події цього тижня, такі як заява FOMC у середу, ймовірно, матимуть певний вплив на криптовалюти, оскільки SPX стає нестабільним: поточний: 0,77; 24 години: 0,70; 1 тиждень: 0,30

🔹 Ефір (ETH) за 24 години: 1588 (-1,77%)
- Як і щодо BTC, кореляція ETH-SPX продовжувала зростати протягом вихідних, що означає, що індекс S&P 500 матиме більший вплив на рух Ефіру в п'ятницю: поточний 0,79; 24 години: 0,75; 1 тиждень: 0,29

🔹 Nasdaq Composite (IXIC): 11 102 (+2,87%)

🔹 Міні-ф'ючерси Nasdaq E-mini (NQ1!): 11 566 (різниця до спотового курсу: +4,18%)
- Минулого тижня, незважаючи на низку невтішних звітів від великих технологічних компаній, зокрема Meta, індекс Nasdaq у п’ятницю закрився вище, маючи на увазі, що інвестори могли врахувати підвищення ставки ФРС цього тижня, яке, як очікується, становитиме 75 базисних пунктів (4,25%);

- Різниця між ф'ючерсами Nasdaq і спотом становить +4,18%, що свідчить про оптимізм інвесторів щодо нової хвилі звітів про прибутки цього тижня від відомих компаній з багатьох ключових секторів, включаючи, але не обмежуючись, Moderna, Pfizer, Airbnb, AIG, Maersk, BP , Estee Lauder, Ferrari, ING, Intercontinental Exchange, KKR, Mitsui, Newmont, Petrobras, Qualcomm, Restaurant Brands, Saudi Arabian Oil, SoftBank, Sony, Starbucks, Toyota, Uber і Yum! Бренди.

🔹 S&P 500 (SPX): 3901 (+2,46%）

🔹 S&P 500 E-mini Futures (ES1!): 3905 (різниця до спотового курсу: +0,1%)
- Різниця між ф'ючерсами S&P 500 і спотом становить всього +0,1%, тоді як різниця між ф'ючерсами і спотом Nasdaq становить +4,18%, що означає, що трейдери, які шукають каталізатори, повинні стежити за тими компаніями, які працюють над технікою та котируються в індексі S&P 500.

- Менша різниця означає суперечливий прогноз, який означає, що підвищення ставки FOMC, можливо, не було враховано, тому буде важливо побачити, як попередні ринки в США реагують на CPI та ВВП єврозони, обидва з яких мають бути опубліковані. понеділок.

🔹 Індекс долара (DXY):
- Долар відскочив від 50-денної EMA у четвер після падіння в середу. Зворотна кореляція з Біткойном та Ефіром становить -0,76 і -0,75, практично не змінившись з п'ятниці на -0,76 і -0,77 відповідно, що означає, що трейдери повинні передбачати, що будь-які сильні рухи долара потягнуть BTC і ETH вниз, особливо у четвер через рішення ФРС підвищити ставку.

- За оцінками Goldman Sachs, центральний банк підвищить базову ставку до діапазону від 4,75% до 5% у березні, що на 25 базисних пунктів більше, ніж очікувалося раніше. Шлях до нового піку передбачає підвищення на 75 базисних пунктів цього тижня, 50 базисних пунктів у грудні та 25 базисних пунктів у лютому та березні.

🔹 Єврозона (EURUSD):
Минулого тижня Європейський центральний банк підвищив свою облікову ставку на 75 базисних пунктів - відповідно до очікувань - і сигналізував про подальше посилення політики. Цього понеділка інвестори очікують даних про CPI та ВВП від центрального банку.

- Валовий внутрішній продукт (ВВП) ЄЦБ за третій квартал:
- Q3: QoQ Консенсус: 0,2%
- Q2: 0,8%
- Q1: 0,6%
- Кв. 3: Консенсус порівняно з минулим роком: 2,1%
- Q2: 4,1%
- Q1: 3,9%
- Індекс споживчих цін ЄЦБ за вересень (CPI):
- Q3: Консенсус за місяць: 1,3%
- Q2: 1,2%
- 1 квартал: 1,2%
- Кв. 3: Консенсус порівняно з минулим роком: 10,2%
- Q2: 9,9%
- Q1: 10%

🔹 Каталізатори цього тижня:
- Понеділок: виробничі та невиробничі PMI Китаю, CPI та ВВП єврозони
- Вівторок: політичне рішення Резервного банку Австралії
- Середа: рішення Федеральної резервної системи щодо ставок (заява FOMC), інвентаризація сирої нафти EIA
- Четвер: рішення Банку Англії про ставку, дані про торгівлю та робочі місця в США
- П'ятниця: США несільськогосподарський фонд оплати праці (NFP) і безробіття, заява президента ЄЦБ




🟠 BTC
Місячний таймфрейм:

- Основний рівень: 61,8% (20 516) Рівень відновлення Фібоначчі
- Найближча зона підтримки: 19 858 - 19 423
- Ключова зона опору: 21 864 - 22 865

Станом на 30 жовтня 2022 року місячна свічка BTC торгувалась вище місячного рівня підтримки 19 858 і 61,8% (20 516) рівня корекції Фібоначчі, виміряного з жовтня 2020 року по березень 2021 року, що вказує на брак сили у ведмедів спроба знизити BTC після того, як він опустився нижче вищезазначених рівнів у вересні.

Жовтнева свічка, швидше за все, поглине вересневу свічку, однак, щоб зберегти бичачий прогноз у листопаді, жовтневій свічці доведеться закритися вище рівня Фібоначчі 61,8% (20 516), щоб залучити більше покупців.

Примітно, що це не є остаточним свідченням розвороту тренду, оскільки BTC все ще торгується в розширеній зоні підтримки Фібоначчі (23 137 - 18 017), отриманій з листопада 2021 року по січень 2022 року, іншими словами, нам доведеться побачити зростання ціни BTC між листопадом і груднем, і перевищення свічки закриття (23 301) липня 2022 року, щоб побачити більш надійне підтвердження.

Місячні зони опору BTC
1. 21 864 - 22 865
2. 23,137 - 25,328

Зони місячної підтримки BTC
1. 19 858 - 19 423
2. 19 423 - 18 017

Тижневий таймфрейм BTC:
- Основний рівень: 20 516 (61,8% місячного рівня корекції Фібоначчі)
- Найближча зона підтримки: 20 516 - 20 885
- Ключовий рівень опору: 21 002 - 21 690


Станом на 31 жовтня азійську сесію, Біткойн (BTC) торгувався вище 61,8% (20 516) місячного рівня корекції Фібоначчі.

Після того, як раніше спостерігали всепоглинаючу свічку, бики BTC скористалися імпульсом минулого тижня та зуміли підняти ціну вище двох ключових рівнів: 19 858 і 20 516.

Залишився всього один день, тому завжди є ймовірність, що ведмеді спробують знизити BTC, щоб скасувати більш оптимістичний прогноз цього тижня, тому для покупців важливо підтримувати ціну BTC вище 20 516. Ключовий рівень наступного тижня становить 20 885 (рівень корекції Фібоначчі 61,8%, виміряний з 12 по 19 вересня), що означає, що бикам доведеться використовувати його як опорну точку, щоб підняти BTC вище будь-яких вищих зон опору.

З іншого боку, оскільки BTC також торгувався трохи вище 12-денної EMA на тижневому таймфреймі, ми можемо побачити певний опір, яким можуть скористатися ведмеді BTC і знизити BTC до ідеальних 20 331, так що бикам BTC доведеться повторно перевірити 61,8% (20 516) рівень Фібоначчі.

Тижневі зони опору BTC
1. 20 516 - 20 885
2. 21 002 - 21 690
3. 21737 - 22577
Тижневі зони підтримки BTC
1. 20 516 - 20 331
2. 19 858 - 19 145
3. 19 960 - 18 472

Щоденний таймфрейм BTC:
- Найближча зона підтримки: 20 583 - 20 516
- Найближча зона опору: 20 885 - 21 142
- Ключовий рівень: 23,6% (20 583) Рівень відновлення Фібоначчі, виміряний на основі дводенного сплеску ціни 25-26 жовтня


30 жовтня 21:00 UTC Оновлення:
Біткойн (BTC) торгувався на рівні 20 692 доларів США, або знизився на 0,92% за 24 години.

Зони денного опору BTC
1. 20 885 - 21 142
2. 21,369 - 21,502
3. 21 522 - 21 742

Зони денної підтримки BTC
1. 20 583 - 20 516
2. 20,319 - 20,108
3. 20 071 - 19 853



🔵 ETH
Місячний таймфрейм
- Основний рівень: 1428 (місячний максимум січня 2018 р.)
- Найближча зона підтримки: 1,428 - 1,313
- Ключова зона опору: 1,792 - 1,955


Оскільки жовтень добігає кінця, схоже, що Ефір встановить поглинаючу свічку в листопаді.

Примітно, що ETH досить сильно відскочив від місячного рівня корекції Фібоначчі в 38,2% (1241), виміряного з жовтня 2020 року по квітень 2021 року, фактично піднявши ETH вище місячного рівня 1428, а також рівня корекції Фібоначчі 38,2% (1505), виміряного з З квітня по червень 2022 року, тобто опорна точка (1428) була встановлена в жовтні.

Як і щодо BTC, бики Ether повинні знати, що ціна ETH на місячному таймфреймі входить у наступну зону опору (1505–2095), отриману від рівнів корекції Фібоначчі 38,2–61,8% у квітні–червні 2022 року.

Місячні зони опору ETH
1. 1,792 - 1,955
2. 1997 - 2266

Зони місячної підтримки ETH
1. 1,428 - 1,313
2. 1,241 - 1,075

Тижневий таймфрейм ETH
- Основний рівень - тижневий рівень опору 1760 (тижневий максимум 1 лютого 2021 р.)
- Найближча зона підтримки: 1,595 - 1,552
- Ключова зона опору: 1,651 - 1,694


Станом на 31 жовтня,
Ефір (ETH) торгувався вище 61,8% (1554) тижневого рівня корекції Фібоначчі
- і в межах зони підтримки (1552 - 1639), отриманої з 29 серпня по 5 вересня
- але нижче рівня 78,6% (1651), виміряного з 12 по 26 вересня

Щоб підтвердити розворот тренда вгору, Ефіру доведеться закритися вище попереднього «найнижчого максимуму» ціни 12 вересня, тому тижневий рівень опору 1760 є ключовим рівнем у наступні два тижні, коли бики піднімуться. зробити спробу підняти ціну ETH ще вище.

З іншого боку, ведмеді ETH, ймовірно, використовуватимуть місячний рівень корекції Фібоначчі в 23,6% (1694) як опорну точку для зниження рівня Ether. Це зроблено для того, щоб зняти бичачий сигнал недійсним, не даючи ціні ETH сформувати цінову дію «вище-високе».

Тижневі зони опору ETH
1. 1,595 - 1,639
2. 1,651 - 1,694
3. 1735 - 1760

Тижневі зони підтримки ETH
1. 1,595 - 1,552
2. 1,552 - 1,494
3. 1,456 - 1,402

Щоденний таймфрейм ETH
- Найближча зона підтримки: 1,595 - 1,575
- Найближча зона опору: 1,664 - 1,694
- Ключовий рівень: 1565 (щоденне закриття 26 жовтня)


30 жовтня 21:55 UTC Оновлення:
ETH торгувався за 1593 долари США, або знизився на 1,98% за 24 години.

Зони денного опору ETH
1. 1,664 - 1,694
2. 1713 - 1740
3. 1760 - 1775

Зони денної підтримки ETH
1. 1,595 - 1,575
2. 1,517 - 1,494
3. 1,488 - 1,464


📌 Тема дня - Сальвадор відкриває Біткойн-посольство в Швейцарії

Щоб збільшити кількість Біткойнів, Сальвадор уклав угоду з містом Лугано, Швейцарія. У результаті Сальвадор відкрив у місті спеціальний офіс, який має на меті вплинути на те, щоб люди інвестували в Біткойн і використовували його. До речі, Сальвадор прийняв BTC як законний платіжний засіб у 2021 році. Незважаючи на поточну крипто-зиму, Сальвадор все ще вірить у силу BTC.

Місто Лугано також прийняло BTC разом із стейблкоїнами USDT і LVGA як де-факто законний платіжний засіб. З цього приводу Tether заявив, що підтримує партнерство між Сальвадором і містом Лугано.

Пауло Ардуіно, технічний директор Tether, сказав: «Ми вдячні піонерам, які очолюють Лугано та Сальвадор, за запуск цієї ініціативи, яка обіцяє сприяти обміну передовим досвідом та ідеями щодо потужності криптовалюти».

👀 Події тижня

🔹 Гонконг прагне стати криптоцентром. Гонконг активно працює над створенням сприятливої законодавчої бази для управління сектором блокчейнів.

🔹 Колишній радник Барака Обами каже, що Біткойн зросте понад 60 000 доларів. Джим Мессіна, колишній радник Обами, сказав, що криптовалюта була найкращим винаходом за його життя, і прогнозує зростання BTC вище 60 000 доларів.

🔹 Криптозима не вплинула негативно на фундаментальні показники криптовалют. Звіт Fidelity Digital Assets показує, що криптосектор все ще життєздатний і не сильно постраждав від поточної ситуації.

🔹 MakerDAO може піддатися хардфорку після схвалення останніх пропозицій. Реструктуризація, яку MakerDAO прагне здійснити, призвела до розколу спільноти, що може призвести до хардфорку.

🔹 Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін пояснює, чому криптовалюта краща за золото. Хоча Bank of America Securities (BofAS) повідомляє, що BTC корелює з золотом, Бутерін вважає, що криптовалюта краща за золото, оскільки людям легко в неї інвестувати.

🔹 Запровадження криптовалют може призвести до збільшення кількості робочих місць для філіппінців. Лідер філіппінського бізнесу каже, що криптовалюти змінюють життя багатьох людей завдяки створенню робочих місць та іноземним інвестиціям.

🔹 Сінгапур подав до суду на До Квона, співзасновника Terra. Уряд Сінгапуру подав до суду на Квона за навмисну фальсифікацію інформації.

🔹 Команда Binance підтримуватиме зусилля Twitter у розробці блокчейн-рішення. Binance заявляє, що підтримує поглинання Twitter Ілоном Маском, і його команда підтримуватиме зусилля Twitter із впровадження блокчейн-рішень.

🔹 Інвестиції Цукерберга в метавсесвіт можуть провалитися. Після збитку підрозділу Meta Reality Labs у розмірі 3,675 мільярда доларів у третьому кварталі його акціонери не задоволені тим, як компанія вливає кошти в проект метавсесвіту.

🔹 NYSE виключила з біржі акції Twitter незабаром після поглинання Ілоном Маском. Оскільки Twitter стає приватним, після поглинання Маском NYSE вже виключила свої акції з лістингу.

🔹 Європейські регулятори обговорять відповідні правила для децентралізованого сектору на конференції Reg3. Європейська криптоініціатива (EUCI) та Інститут нової економіки обговорять можливу нормативну базу крипто в регіоні.

🔹 В’єтнамський блокчейн-саміт 2022 зосереджений на майбутньому розвитку блокчейну країни. В’єтнамський блокчейн-саміт 2022, який відбувся 19 і 20 жовтня, обговорював майбутнє розвитку блокчейну у В’єтнамі, включаючи важливість CBDC країни.

🔹 Японське місто Тода має намір використовувати Metaverse у своєму освітньому секторі. Місто Тода має намір використовувати метавсесвіт, щоб підвищити рівень відвідуваності студентів під час участі в ньому.

🔹 THORChain знову працює. Команда оголосила, що THORChain тепер функціонує добре після короткого збою після помилки в блокчейні.

🔹 Dogecoin зріс понад 150% за 4 дні. Dogecoin досяг рівня перекупленості, що може призвести до падіння ціни до кінця року. Основною причиною нещодавнього різкого зростання ціни є угода між Ілоном Маском і Twitter.

🔹 Kava успішно запустила оновлення основної мережі. Оновлення основної мережі Kava, запущене 26 жовтня, включає функцію ліквідних ставок.




Автор: дослідник Gate.io Пітер Л. і Машелль С.
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не є інвестиційною порадою.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io.
У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.