Три найкращі стратегії Індексу Відносної Сили (RSI) для початківців і професіоналів.

Коротко

Індекс відносної сили (RSI) вимірює величину та швидкість зміни цін на криптовалюти.

Індикатор RSI коливається від 0 до 100, вказуючи на ринкові умови перепроданості та перекупленості.

Ринок вважається перекуплений, якщо RSI становить 70 або вище.

І навпаки, ринок перепроданим, якщо індикатор RSI становить 30 або нижче.


Вступ

Крипто-ведмежий ринок – це період, коли багато трейдерів намагаються мати виграшні угоди через слабкі висхідні тренди та тривалий боковик ринків. Тим не менш, трейдери, які використовують широкий спектр технічних індикаторів, таких як індекс відносної сили (RSI), MACD і стохастичний індикатор, можуть отримати прибуток від торгівлі в такі періоди. У цій статті ми розповідаємо, як можна використовувати індекс відносної сили.


Що таке індекс відносної сили?

Індекс відносної сили, розроблений Дж. Веллесом Вайлдером-молодшим у 1978 році, є індикатором імпульсу. Таким чином, він вимірює величину та швидкість зміни цін на різні активи, включаючи криптовалюти.

Вайлдер обговорював RSI у своїй книзі «Нові концепції в технічних торгових системах», в якій він також пояснив інші ключові технічні індикатори, які включають середній спрямований індекс (ADX), середній справжній діапазон (ATR) і параболічний стоп і реверс (SAR).


Розуміння індикатора імпульсу

Індикатори моментуму – це інструменти технічного аналізу, які вимірюють швидкість зміни цін на цінні папери. Вони допомагають трейдерам визначити силу короткострокових коливань цін на торгові активи, такі як акції та криптовалюти. У більшості випадків вони вказують на ринкові умови перекупленості та перепроданості активів. Вони також можуть показувати розбіжності в цінових рухах.


Як працює RSI?

Індикатор RSI базується на 14 періодах свічкового графіка, таких як 14 годин або 14 днів і більше. В основному індикатор коливається від 0 до 100, вказуючи на статуси перепроданості та перекупленості активів. У деяких випадках трейдери можуть додати середню лінію, центральну лінію 50.




Розрахунок RSI

Розрахувати індекс відносної сили досить просто, оскільки він вимірює прибутки та збитки активу протягом певного періоду. Прибуток є, якщо остання ціна закриття вища за попередню. Щоб знайти середній приріст, ми складаємо всі прирости за період і ділимо на кількість днів періоду.

Збиток виникає, коли остання ціна закриття нижча за попередню. Щоб знайти середній збиток, ми складаємо всі від’ємні значення (збитки) і ділимо на кількість днів за період.

Нарешті, ми отримуємо індекс відносної сили, ділячи середній приріст на середній програш.

RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))

У цьому випадку RS означає відносну силу. РС має свою формулу.

RS = (14 EMA на останніх 14 свічках вгору) / (14 EMA на останніх 14 свічках вгору)

EMA - це абревіатура від експоненціального ковзного середнього. Це середнє значення цифр за певний період, де останнім значенням надається більша популярність або вага, ніж попереднім.

Важливо відзначити, що трейдерам не потрібно розраховувати RSI вручну. Це тому, що більшість торгових платформ мають спеціальні програмні системи, які обчислюють його. Найважливішим для трейдерів є їхня здатність інтерпретувати це.


Як використовувати індикатор RSI

Індикатор RSI допомагає трейдерам кількома способами, дозволяючи їм виявляти торгові можливості.


Ведмежий і бичачий ринки

Лінія 50 дозволяє трейдерам виявляти загальні бичачі та ведмежі тенденції ринку активу. Якщо RSI вище лінії 50, ринок є бичачим. У висхідному тренді RSI коливається між 40 і 90, при цьому діапазон від 40 до 50 виступає як ключова зона підтримки. Таким чином, трейдери повинні шукати потенційні можливості для покупки.




Коли RSI нижче лінії 50, це означає, що ринок перебуває в новому ведмежому тренді. Під час спадного тренду RSI коливається в діапазоні від 10 до 60, тоді як зона опору – це область від 50 до 60. У цьому випадку трейдери повинні визначити можливості продажу.



Ринкові умови перекупленості та перепроданості

Як було сказано, індикатор RSI допомагає трейдерам визначити ринкові умови перекупленості та перепроданості. Перепроданість — це стан, коли ціна активу завищена, а перекупленість — занижена. Коли RSI нижче 30, актив є перепроданим, а якщо він перевищує 70, це перекуплений.

Ось легка для розуміння інструкція:

0-30: Область перепроданості

30-70: Нейтральна зона

70-100: Область перекупленості




Бичача невдача

Сигнал на покупку виникає, коли RSI перетинає лінію 30 і піднімається вище неї. Після цього він повертається до лінії 30, перш ніж підскочити вище попередньої точки. Це називається бичачим коливанням провалу.





Ведмежа невдача

Ведмеже коливання провалу відбувається, коли лінія RSI піднімається вище лінії 70, а потім знову перетинає її. Після цього він знову піднімається, але не перетинає лінію 70. Нарешті він падає нижче попереднього рівня. У цьому випадку, якщо є підтвердження інших індикаторів або цінової дії, трейдер може продати актив.

Дивергенція RSI

Розбіжності між індикатором RSI та лінією ціни показують потенційні точки розвороту. Розбіжність RSI виникає, коли індикатор рухається в іншому напрямку від ціни.

Бичача дивергенція RSI

Це відбувається, коли ціна досягає вищих мінімумів, тоді як RSI реєструє нижчі мінімуми. Це свідчить про можливість короткострокового підвищення ціни в найближчому майбутньому. Підвищення або позитивна дивергенція RSI є сигналом для покупки.



Ведмежа дивергенція RSI

Ведмежа дивергенція RSI, яка також називається негативною дивергенцією, виникає, коли ціна фіксує вищі максимуми, тоді як RSI реєструє вищі мінімуми. Зазвичай це відбувається, коли актив знаходиться в зоні перекупленості. Ведмежа дивергенція вказує на те, що актив, ймовірно, матиме короткострокове падіння ціни. Якщо є підтвердження, трейдери можуть продати свої цінні папери.

Як використовувати RSI на Gate.io

Більшість трейдерів на Gate.io поєднують індикатор RSI з іншими відповідними інструментами технічного аналізу, щоб підтвердити точки входу та виходу з торгів. Щоб включити індикатор RSI, натисніть «RSI», який ви знайдете під графіком, як показано на малюнку.





Висновок

Як ми зазначали, RSI є індикатором імпульсу, який є надійним, якщо його використовувати з іншими індикаторами, такими як MACD та індикатор EMA. Трейдери можуть використовувати розбіжності RSI, 70 ліній і 30 ліній для визначення позицій купівлі та продажу. На Gate.io ви можете використовувати індикатор RSI та інші індикатори, такі як стохастичний індикатор і цінові канали.





Автор: Машелль C., дослідник Gate.io

Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не містить інвестиційних пропозицій.

Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках буде подано судовий позов через порушення авторських прав.