Щоденні новини | Біткойн впав нижче 40 тис., Ethereum впав більше ніж на 5%, Grayscale шалено продав, платформа «X» Ма?

Щоденний криптовалютний дайджест: Божевільний розпродаж Grayscale, платформа “X” Маска може прийняти платіж у DOGE

Увечері 22 січня о 14:44 (UTC) за словами аналітика на ланцюжку Ашес Моніторинг, 20 хвилин тому з адреси Grayscale Trust на Coinbase Prime було переведено 15 456 BTC (приблизно 629 мільйонів доларів). Після схвалення BTC spot ETF 10 січня Grayscale Trust перевів загалом 69 799 BTC (2,9 мільярда доларів) на Coinbase Prime під час відкриття американського фондового ринку протягом шести послідовних торгових днів, починаючи з 12 січня.

На основі порівняння між значенням чистого відтоку GBTC протягом перших кількох днів торгівлі ETF та кількістю переказаних BTC при відкритті наступного дня, ймовірно, що кількість перекладених BTC на ланцюжок до Coinbase Prime при відкритті кожного дня торгівлі акціями США на адресу довіри Grayscale відповідає значенню чистого відтоку GBTC у попередній торгівельний день.

За офіційним сайтом Grayscale, наразі Grayscale має 566 973 BTC на суму близько $23.21 млрд. З моменту затвердження Біткойн ETF, їх утримання зменшилося приблизно на 52 227 BTC, що оцінюється приблизно в $2.14 мільярдів. Тим часом, iShares (Blackrock) утримує 33431 BTC на суму приблизно $1.37 мільярдів; Fidelity утримує 24,857 BTC на суму приблизно $1.02 мільярдів; Bitwise утримує 10,152 BTC на суму приблизно $415.6 мільйонів.

Згідно з даними ринку Gate.io, Біткойн впав нижче рівня підтримки у $40,000 і в даний момент торгується за $40,026.23, що становить зниження на 2.67% за 24 години. Тим часом, Ethereum торгується наразі за $2,340.48, з максимальним спадом на 5.89% і поточним спадом на 3.78%.

Дані Coinglass показують, що за останні 24 години на криптовалютному ринку було продано всього 91 947 осіб на суму $253 мільйонів у контрактах по всій мережі. Серед них кілька замовлень продали на суму $217 мільйонів, а короткі замовлення продали на суму $35.4123 мільйона. За валютою, BTC має ліквідацію приблизно на $73.3801 мільйона, ETH має ліквідацію приблизно на $64.6819 мільйона, а SOL має ліквідацію приблизно на $15.0911 мільйона.

Щодо цього Артур Хейс опублікував на платформі X, що він ставить песимістичну позицію щодо майбутнього тренду цін на Біткойн, і що ціни на Біткойн можуть впасти нижче рівня в 40 000 доларів. На цей рахунок він купив опціон з виконавчим ціною 35 000 доларів, який закінчується 29 березня. Хейс також припускає, що зниження цін на Біткойн може продовжуватися до квартального оголошення про рефінансування від Управління скарбниці США 31 січня. Вже 5 січня Артур Хейс прогнозував, що Біткойн може зіткнутися зі зворотним рухом 20% - 30% в березні, якщо пунктові фонди ETF вже почали торгувати з більшим зворотним рухом.

З моменту перетворення Фонду довіри Grayscale Bitcoin (GBTC) на ETF в цьому місяці інвестори продали понад $2 мільярдів коштів. За приватними даними, які були переглянуті CoinDesk та двома джерелами, знайомими з цим питанням, значна частина цього була спричинена банкрутством FTX, яка продала 22 мільйони акцій на суму майже $1 мільярда, знизивши власність FTX у GBTC до нуля. У теорії, оскільки FTX завершила значний розпродаж, тиск на продаж може бути зменшений, оскільки банкрутство - це досить унікальна подія.

Як і багато великих сутностей, що торгують криптовалютою, FTX використовує різницю між цінами акцій довірчих фондів Grayscale та чистої вартості базових біткойн-активів у фонді. Згідно з документом від 3 листопада 2023 року, на 25 жовтня 2023 року FTX мав 22,3 млн GBTC на суму 597 млн доларів США.

Першого дня торгів на NYSE Arca 11 січня вартість GBTC, що утримувався FTX, зросла до приблизно 900 мільйонів доларів з закритим курсом 40,69 долара. Файл показує, що FTX утримує акції п’яти Grayscale trusts (а також майже 3 мільйони акцій довірчого фонду з фіатною валютою, управліні ETF-провайдером Bitwise) на брокерському рахунку в ED&F Man Capital Markets (тепер перейменованому на Marex Capital Markets Inc.).

Національний аналітик Алі (@ali_charts) заявив на платформі X, що, за винятком Grayscale, всі емітенти Bitcoin spot ETF придбали понад 86 320 BTC за середньою ціною $42 000, загальним інвестиційним обсягом $3,63 млрд. Це свідчить про те, що ці досвідчені інституції мають стратегічний і довгостроковий погляд на покупку Bitcoin, а не покупають на високих пунктах.

Маск має новий хід на своєму боці. Згідно з Fintechs.fi, додаток “X” Елона Маска недавно запустив обліковий запис “XPayments” в соціальних мережах, що викликає широкі обговорення в криптоспільноті. Наразі кількість фоловерів на Payments (@ XPayments) перевищила 100 000.

Ринок спекулює на те, що XPayments може інтегрувати криптовалютні платежі, тоді як громада припускає, що вони можуть підтримувати платежі в BTC та DOGE, що може повністю змінити ландшафт цифрових фінансів. З моменту придбання Маском платформи за 44 мільярди доларів у 2022 році, перетворення «X» у глобальний фінансовий центр стало його стратегічним фокусом.

Незважаючи на те, що Маск підкреслює, що головний акцент в “X” приділяється традиційним операціям з фіатною валютою, це не зменшує цікавість криптоспільноти щодо потенційної ролі, яку цифрові валюти можуть відігравати в екосистемі “X”. З метою здобуття домінуючого положення в фінансовому секторі, X отримав ліцензії на переказ валюти в кількох штатах і уклав партнерську угоду з eToro, щоб дозволити користувачам безпосередньо торгувати криптовалютами та акціями в рамках додатка.

У зв’язку з коливанням даних, згідно з аналізом on-chain аналітика ai_9684xtpa показує, що проект ONDO підозрюється в продажу 20 мільйонів токенів, що спричинило короткострокове зниження близько 13% ONDO. Три дні тому адреса, починаючи з 0x415, отримала 50 мільйонів ONDO (вартістю 10,97 мільйонів доларів) від ONDO multi signature адреси, і переказала 10 мільйонів токенів відповідно до Gate та Kucoin три години тому.

За даними ланцюга, розблокування токенів INJ (Objective) завершено і тепер повністю в обігу. На час публікації, INJ тимчасово звітує про $34,55 і займає 29 місце в рейтингу ринкової вартості криптовалют. Раніше, 21 січня, Injective розблокував 3,67 мільйонів INJ, що становить 4,33% загального обсягу.

Макро: Золото продовжує падати, Goldman Sachs прогнозує, що Федеральна резервна система все одно знизить процентні ставки у березні

У понеділок індекс долара США коливався в межах понад рівнем 103, врешті-решт закрившись на 0,09% на рівні 103,32; Десятирічний дохід американської казначейської облігації слабко знизився, опускаючись нижче позначки 4,1% під час торгівлі і, врешті-решт закрившись на рівні 4,107%; Дворічний дохід американської казначейської облігації, який є більш чутливим до процентних ставок політики Федеральної резервної системи, закрився на рівні 4,393%.

Золото на місці продовжило падати, кілька разів вдаривши по позначці 2 030 доларів під час торгівлі, але не змогло прорватися. У кінцевому рахунку воно вузько уникнуло позначки 2020 року і закрилося з падінням на 0,38% на рівні 2021,81 долара за унцію. Місцеве срібло різко впало перед європейськими і американськими ринками, опустившись нижче позначки 22 під час сесії торгівлі та в кінцевому рахунку закрилося з падінням на 2,29% на рівні 22,09 долара за унцію.

Через збої в постачанні нафти з Росії та Сполучених Штатів, міжнародна нафта може зрости більш ніж на 1%. WTI нафта значно підскочила під час американської сесії і короткочасно повернулася вище $75, але пізніше втратила частину прибутку і врешті-решт закрилася з ростом на 1,61% на рівні $74,57 за барель; Brent нафта одного разу повернулася до рівня $80, але не змогла стабілізуватися вище цього рівня і врешті-решт закрилася з ростом на 1,54% на рівні $79,86 за барель.

Три найбільших американські індекси акцій колективно закрились вище, при цьому індекс Dow Jones зросла на 0,36%, а індекс S&P 500 підвищився на 0,22%, досягнувши нових максимумів закриття, тоді як Nasdaq зросла на 0,32%. Ціна акцій NVDA. O колись перевищувала $600, досягнувши нового історичного максимуму.

Останніми днями, коли офіційні особи Федеральної резервної системи спростували очікування ринку щодо значного зниження ставки цього року, ймовірність зниження ставки в березні значно знизилася приблизно до 37%, але Goldman Sachs все ще наполягає на зниженні ставки в березні.

Головний економіст Goldman Sachs Ян Хатціус сказав, що Федеральна резервна система рухається в напрямку досягнення своєї мети з досягнення м’якого приземлення для економіки США, а березневе зниження процентної ставки є “розумним.”

Хазос сказав у інтерв’ю у вівторок: “Федеральна резервна система рухається в напрямку м’якого приземлення, хоча це може не обов’язково статися, мені подобається те, що я бачу.”

Він сказав, що Goldman Sachs вважає, що Федеральна резервна система послабить політику в березні, оскільки це буде відповідати траєкторії споживчих цін, і минулого місяця голова Федеральної резервної системи Пауелл висловив бажання знизити процентні ставки, поки інфляція не повернеться до 2%.

І ще один глобальний директор з торгової стратегії в Goldman Sachs, Джошуа Шиффрін, також заявив, що Федеральний резерв почне знижувати процентні ставки в березні, загалом чотири зниження цього року, а інфляція досягне цілі Феду в 2%.

Торговий директор, який точно передбачив м’яке засідання для економіки США минулого року, заявив у своїх 10 прогнозах на 2024 рік, що він очікує подібні заходи від центральних банків Європи та Великої Британії, але Банк Японії піде проти цього тренду та почне підвищувати процентні ставки в квітні.

Хоча ризикові активи загалом очікуються приносити прибуток у цьому році, Шиффрін попереджає, що перша половина року буде важкою, оскільки ринок буде переживати різкі коливання в ставках ФРС через ставлення на час і швидкість зниження відсоткових ставок. Він запропонував інвесторам шукати можливості на ринках країн з розвинутими ринками, таких як Туреччина, і рекомендував купувати китайські акції проти тенденції.

«Перша половина 2024 року буде відрізнятися від минулих чотирьох років, і ринок покаже коливання діапазону ринкових тенденцій без значних тенденцій», - написав Шифрін у меморандумі для клієнтів. «Легкість центрального банку буде домінувати у сюжеті, але, оскільки вона вже багато в чому врахована, може бути складною для торгівлі».

Протягом усього 2024 року свопи процентних ставок вказують на загальну кількість зниження ставок на 135 базисних пунктів Федерального резерву, тоді як прогноз Шиффрина - 100 базисних пунктів.