Щоденні новини | Ринки здичавіли, напруга між Китаєм і США зростає в поєднанні з неминучою рецесією в США

👓 Макро

Після надзвичайної волатильності, яка виникла після ключових показників інфляції в США за вересень, які залишалися вище 8% у річному обчисленні, американські акції закрилися у понеділок вище: DJIA (+1,86%), S&P 500 (+2,65%) та Nasdaq (+3,43%).

Але ще невідомо, як довго триватиме ралі на тлі постійних тривог щодо інфляції та майбутнього світової економіки.

Дві основні мережі L1 на ринках криптовалюти наслідували їхній приклад: Біткойн (BTC) і Ефір (ETH) зросли на 1,9% і 2,5% за 24 години відповідно. Зокрема, Polygon (MATIC) зріс на 7,24%, Cosmos (ATOM) +6,79%, а Huobi Token (HT) +13,29%.

У США очікування суттєво зросли в жовтні з точки зору курсової ставки ФРС, яка нещодавно прив’язана до рівня 5% у 2023 році з поточного цільового діапазону 3%-3,25% на основі ставки одномісячних форвардних свопів.

Згідно з останньою моделлю прогнозу Bloomberg Economics, опублікованою в понеділок, шанс що, економіка США, яка впадає в рецесію, зараз становить 100% до жовтня 2023 року, порівняно з 65% за аналогічний період у попередньому оновленні. ****

У Сполученому Королівстві Джеремі Хант був призначений наступним канцлером казначейства після того, як прем’єр-міністр Ліз Трасс раніше в п’ятницю відправила у відставку Квасі Квартенга та оголосила про скасування майже всіх нових планів скорочення податків, які були в міні-бюджеті, і скорочення підтримки витрат на електроенергію по квітень 2023р.

Разом ці кроки економлять близько 30 мільярдів фунтів стерлінгів, випереджаючи офіційний бюджетний план, який має бути представлений наприкінці жовтня. Учасники ринку Великобританії відреагували позитивно, піднявши фунт стерлінгів на 1% проти долара США (GBPUSD), а дохідність 10-річних позолочених облігацій впала більш ніж на 40 базисних пунктів, знову нижче 4%.

У Китаї президент Сі Цзіньпін твердо дотримувався своєї політики на 20-му національному з’їзді Комуністичної партії Китаю в неділю, наголошуючи на підтримці поточної політики нульового зараження ковідом, щоб не «пожертвувати національною безпекою» та подвоєнні ВВП і дохід на душу населення, при середньому темпі зростання ВВП 4,7%.

Примітно, що зростає занепокоєння через кризу нерухомості, викликану придушенням надмірних запозичень і падінням продажів житла, але президент Сі дав мало сигналів про будь-які серйозні зміни щодо політики ринку житла.

У двох словах, у центрі уваги учасників ринку цього тижня, якщо не в найближчі місяці, знову буде звіт про прибутки та збитки США, наслідки політики Китаю та зростання напруженості між США та Китаєм, особливо в секторі напівпровідників, оскільки регулятори США хочуть заборонити компаніям чіпів вести справи з китайськими компаніями.



🟠 Тижневий таймфрейм BTC


Станом на азіатську сесію 18 жовтня Біткойн (BTC) торгувався вище 23,6% (19 144) тижневого рівня корекції Фібоначчі, виміряного з 12 по 19 вересня.

Протягом останнього тижня BTC стабільно торгувався нижче зазначеного рівня, і закриття тижневої свічки вище цього рівня є хорошим знаком для биків. Хоча, зокрема, тижнева свічка все ще є ведмежою, що вказує на те, що продавці все ще мають перевагу.

Цього тижня для биків буде критично важливо не тільки утримувати ціну вище рівня 23,6%, але й використовувати її як якір, щоб підняти ціну вище рівня 38,2% (19 792). Умови зміняться до більш оптимистичного прогнозу, якщо ми побачимо, що свічка цього тижня закриється вище 38,2% через формування хвилі «вищих хаїв».

Тижневі зони опору BTC

19 667 - 19 792
19 951 - 20 331
Щотижневі зони підтримки BTC

19 144 - 18 472
18 143 - 17 700


Денний таймфрейм BTC




На момент написання цієї статті 18 жовтня 00:15 UTC Біткойн (BTC) торгувався на рівні 19 527 доларів (+1,53%) за 24 години.

У неділю бикам вдалося повернути ціну BTC у зону опору, сформовану між 38,2% (19 109) і 61,8% (19 267) щоденними рівнями корекції Фібоначчі, виміряними з 10 по 11 жовтня.

Примітно, що минулого тижня BTC торгувався в діапазоні між відкриттям (19 440) і закриттям (19 061) 10-11 жовтня.

Найближчими днями для биків буде критично важливо закрити денну свічку вище 61,8%, а потім перейти до наступної зони опору (19 380 - 19 523), щоб встановити хвилю «вищі хаї» на денному таймфреймі.

Оновлення: у понеділок остання ціна BTC (19 549) закрилася вище вищезазначеної зони опору (19 380 - 19 523), що допомогло встановити «вищі хаї» на денному таймфреймі, передбачаючи короткострокову зміну настрою на лонговий напрямок.


Зони денного опору BTC

19 619 - 19 700
19 729 - 19 792
19 838 - 19 929

Зони денної підтримки BTC

19 440 - 19 296
19 276 - 19 144
19,121 - 19,010


🔵Тижневий таймфрейм ETH


Станом на 18 жовтня Ефір (ETH) торгувався нижче 61,8% (1346) тижневого рівня корекції Фібоначчі, виміряного з 4 липня по 8 серпня, але вище місячного рівня підтримки 1313.

Примітно, що минулого тижня ETH значно піднявся з мінімуму в 1192, що завадило формуванню цінової дії «нижчі низи» на тижневому таймфреймі. Це означає, що ведмеді відчувають труднощі, щоб знизити ціну ETH нижче тижневої лінії тренду.


Тижневі зони опору ETH

1,345 - 1,379
1,379 - 1,416
1,427 - 1,458

Тижневі зони підтримки ETH

1,264 - 1,238
1,241 - 1,192
1,180 - 1,152

Денний таймфрейм ETH



На момент написання цієї статті 18 жовтня 00:34 UTC ETH торгувався на рівні 1340 доларів (+2,84%) за 24 години.

Подібно до BTC, ETH торгувався в межах діапазону минулого тижня, хоча варто відзначити, що ведмедям вдалося сформувати хвилю «нижчі низи» у суботу, закривши денну свічку нижче останньої ціни 11 жовтня. Однак бики різко впали у зоні підтримки (1 278 - 1 265), щоб повернути ETH у зону опору, сформовану між рівнями корекції Фібоначчі 38,2% (1 294) і 61,8% (1 310), виміряними з 10 по 11 жовтня.

Недільна свічка встановила формування цінової дії «вищі хаї». Щоб зміцнити свою силу, у найближчі дні бикам доведеться зробити наступну хвилю «вищі хаї», закрившись вище рівня 61,8% (1310) і звідти до наступної розширеної зони опору Фібоначчі (1326 - 1332).

Оновлення: у понеділок, як і для BTC, остання ціна ETH (1 331) була в розширеній зоні опору Фібоначчі (1 326 - 1 332), що допомогло встановити «вищі хаї» формування цінових дій на денному таймфреймі, що означає короткий зміна настрою терміну в довгу сторону.


Зони денного опору ETH

1,334 - 1,342
1,346 - 1,352
1,355 - 1,364
1,367 - 1,377

Зони денної підтримки ETH

1,313 - 1,303
1,298 - 1,288
1,286 - 1,283
1,278 - 1,265

📌 Тема дня: нова дитина VC - Aptos запускає мережу Mainnet

У 2019 році Meta (тоді Facebook) працювала над власним блокчейн-проектом під назвою Libra, який пізніше перейменували на Diem, але проект призупинився через критику регуляторів.

Ті самі розробники, які були піонерами Diem, покинули Meta, щоб заснувати власний стартап Aptos Labs, який отримав 200 мільйонів доларів у стартовому раунді під керівництвом a16z ще в березні. У липні Aptos завершила раунд серії A на суму 150 мільйонів доларів, який очолювали FTX Ventures і Jump Crypto.

Рішення рівня 1 зараз оцінюється в колосальні 2 мільярди доларів, що в чотири рази перевищує попередню оцінку компанії лише шість місяців тому.

У понеділок Aptos запустила свою основну мережу. Тепер криптовалютні ентузіасти називають його «вбивцею Solana», оскільки проект єдинорога стверджує, що він може обробляти 160 000 транзакцій на секунду, згідно з повідомленням у блозі.

Чому це важливо: Солану охрестили «вбивцею Ethereum», і вона побачила неймовірне підвищення в 2021 році, коли вона різко підскочила з $1,52 до $259, хоча SOL тепер повернувся в діапазон $30 через ведмежий ринок в 2022 році. Для інвесторів, які пропустили ралі Solana, Aptos тепер може стати другим шансом, але майте на увазі, що це може бути просто черговий ажіотаж.



🗒 Події тижня (14 - 17 жовтня):

📣 Комісар CFTC Крісті Голдсміт Ромеро запропонувала розділити визначення роздрібних криптоінвесторів на дві частини для застосування різних правил до домогосподарств і організацій з високим капіталом. Сучасне визначення роздрібного клієнта – це фізична особа із загальними активами, що не перевищують 10 мільйонів доларів США, від людей, які заробляють менше 50 000 доларів на ринках, до хедж-фондів, які заробляють мільйони. Минулої п’ятниці голова Комітету з цінних паперів і цінних паперів Гері Генслер підтвердив свою підтримку CFTC у нагляді за ринками спотових криптовалют.

📣 Управління фінансової поведінки Великої Британії (FCA) призначило колишнього фахівця з фінансових технологій Біну Пола керівником відділу цифрових активів. Громіздкий і тривалий процес ліцензування крипто раніше змусив деякі компанії відмовитися від перспективи та шукати схвалення в інших юрисдикціях.

📣 Дослідження Банку Канади показує збільшення володіння Біткойном з 5% у 2020 році до 13% у 2021 році. Дослідники виявили, що покупці переважно отримували доступ до цифрових валют через обмінники на мобільних пристроях і що 66% респондентів, які не володіли Біткойном, також продемонстрували базове розуміння мережі блокчейн.

📣 Третій за величиною банк Франції Société Générale отримав схвалення на зберігання, продаж і торгівлю цифровими активами завдяки постанові постачальника послуг цифрових активів (DASP) від французького регулятора фінансового ринку Autorité des Marchés Financiers (AMF). Це останнє рішення означає, що французькі компанії венчурного капіталу тепер матимуть законні засоби для зберігання своїх інвестицій у токени.

📣 Згідно з повідомленням Bloomberg, юридична фірма Roche Freedman була вилучена з колективного позову проти емітента стейблкойнів Tether і криптобіржі Bitfinex після витоку відео, опублікованого на веб-сайті інформаторів CryptoLeaks. У колективному позові проти Bitfinex і Tether стверджувалося, що позивачі зазнали збитків на суму понад 1,4 трильйона доларів.

📣 Meta, яка минулого тижня випустила свої гарнітури Quest VR, стикається з перешкодами на шляху розширення своєї бази користувачів у Horizon Worlds, своєму флагманському Metaverse. Компанія переглянула свою мету досягти 500 000 щомісячних активних користувачів до кінця року до 280 000. За даними Wall Street Journal, поточна кількість активних користувачів Horizon Worlds становить менше 200 000.

📣 Найбільший ринок NFT Solana Magic Eden вибирає додаткові виплати роялті. Тепер покупці матимуть три способи встановити бажаний відсоток роялті. Цей крок слідує за DeGods, популярною колекцією NFT на Solana, яка минулого тижня скасувала всі виплати роялті.

📣 Пивний гігант Budweiser випустив колекцію NFT, яка містить табло з результатами для майбутнього Чемпіонату світу з футболу в Катарі. Колекція Budverse x FIFAWorldCup Live Scoreboard NFT дозволяє покупцям карбувати табло, яке відстежуватиме обрану країну протягом Чемпіонату світу з футболу, який розпочнеться 20 листопада.

📣 Розробник контенту Metaverse Everyrealm, який залучив 60 мільйонів доларів у рамках фінансування Series A під керівництвом a16z ще в березні, отримав підтримку від впливової особи Періс Хілтон. Його нова гра Hometopia — це безкоштовна гра, яка планується запустити цього року в Epic Games Store.

📣 Flashbots оголосили про оновлення під назвою SUAVE, щоб вирішити проблеми з цензурою. Flashbots — це сервіс, який надає запропоновані блоки для обробки валідаторами, максимізуючи виплати винагороди. SUAVE вирішить проблеми протидії цензурі та децентралізації, пов’язані з транзакціями, пов’язаними з Tornado Cash.

📣 Децентралізований емітент стейблкойнів Frax Finance збирається випустити протокол ліквідного стекінгу на Ethereum через 2 тижні. Це дозволить користувачам робити ставки на ефірі (ETH) і отримувати ліквідний похідний токен під назвою Frax Ether (frxETH). Frax Finance також керує децентралізованою біржею Fraxswap і платформою кредитування під назвою Fraxlend.

📣 Заходи зі збору коштів цього тижня включають, але не обмежуються:

🔹 Стартап інвестиційних додатків Stash, який раніше завершив збір коштів серії G із вливанням капіталу в розмірі 125 мільйонів доларів у лютому минулого року під керівництвом Елдріджа, залучив ще 52,6 мільйона доларів шляхом розміщення боргових зобов’язань. Зараз платформа підтримує покупки восьми криптовалют.

🔹 Протокол синтетичних активів Polkadot Tapio залучив 4 мільйони доларів у початковому раунді під керівництвом Polychain, Hypersphere та Arrington. Tapio прагне підвищити ефективність стекінгу та краудлоуну на парачейнах Polkadot.

📣 Злочинна діяльність у мережі цього тижня включає, але не обмежується:

🔹 Згідно зі спільною заявою Національної поліції Японії та Агентства фінансових послуг Японії, хакерську групу Lazarus було ідентифіковано як винуватця кількарічних кібератак, пов’язаних із криптовалютою, на численні японські криптофонди.

🔹 Експлуататор Mango Markets розкрив свою особу в суботу як Авраама Айзенберга. Спільнота Mango проголосувала за те, щоб дозволити Айзенбергу залишити 47 мільйонів доларів, повернувши решту 67 мільйонів доларів проекту. Цей злом став шостим за величиною експлойтом DeFi в історії, поступившись одразу після злому Cream Finance, який зламував 130 мільйонів доларів. У понеділок було ініційовано голосування щодо управління, яке пропонує повертати користувачам різні токени на основі моментального знімка балансів за годину до атаки 11 жовтня.

🔹 Криптомаркет-мейкер Wintermute виплатив свою позику в розмірі 96 мільйонів доларів на платформі кредитора DeFi TrueFi. У вересні він постраждав від експлойту через уразливість, пов’язану з «авторською адресою», яка використовується для зниження витрат на газ, і втратив 160 мільйонів доларів. Генеральний директор Євген Гаєвий сказав, що ліквідність Wintermute залишається високою.

🔹 Протокол стейкингу TempleDAO, експлойт якого минулого тижня склав 2,3 мільйона доларів, за даними Etherscan, бачив, як його хакер переміщував кошти через Tornado Cash Sunday за 24 транзакції.



Автор: Дослідник Gate.io Пітер Л.
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не є інвестиційною порадою.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io.
У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.