Gate.io Блог Торгова стратегія криптовалюти з усередненням вартості долара

Торгова стратегія криптовалюти з усередненням вартості долара

28 May 20:20

Торгова стратегія усереднення вартості в доларах — це метод систематичного інвестування, який передбачає купівлю активу відносно невеликою, але запланованою частиною через певний проміжок часу.

DCA бере свій початок на традиційному фінансовому ринку, де практикуючий спеціаліст інвестує в невеликі акції однакову суму доларів кожного кварталу або кожного місяця, таким чином купуючи більше, коли ціна низька, ніж коли вона висока, і закінчується неймовірною загальною ціною.

Вагомий аргумент на користь DCA полягає в тому, що він дозволяє інвестору мінімізувати ризик, використовуючи спад ринку, не ризикуючи занадто великим капіталом у будь-який момент часу.

Незважаючи на те, що DCA усуває тиск часу в криптотрейдингу та захищає від нестабільності, це не означає, що інвестор, який приймає його, не повинен читати ринкові діаграми, щоб зрозуміти тенденції та ринковий цикл, що є корисним при виборі відповідної точки виходу.

Криптотрейдинг, як і будь-яка інша форма інвестування, передбачає певні ризики. Ризик у криптовалютах може бути дуже високим через високу волатильність активів, що продаються на ринку криптовалют. Ні завдяки токенам rug pull і pump and dump, які залишили кількох власників без цифрових валют. Для тих, хто зацікавлений в інвестуванні в криптовалюту, і навіть для ніндзя криптовалютної торгівлі є два серйозні проблеми. Один полягає в тому, як пом’якшити ризик волатильності, а другий – як отримати ідеальний час для входу та виходу. Розрахунок часу неймовірно складний, оскільки він означає роботу з алгоритмом, який підраховує мілісекунди.

Управління двома проблемами волатильності та часу було не таким легким, особливо для тих, хто не має досвіду у фінансовій торгівлі. Тому було розроблено та застосовано багато торгових стратегій для вирішення цих проблем. Жодна з цих стратегій не наближається до бажання потенційних інвесторів пом’якшити негативну сторону волатильності, не турбуючись про терміни, як торгова стратегія усереднення вартості в доларах.

Стратегія усереднення вартості в доларах – походження

Усереднення вартості в доларах не є неологізмом на фінансовому ринку. Популяризація криптотрейдингу змусила його прийняти як одну з торгових стратегій на крипторинку. Концепція походить від Бенджаміна Грема, який запропонував цю ідею у своїй книзі «Розумний інвестор», опублікованій у 1949 році. Грем проілюстрував усереднення вартості в доларах як інвестиційну стратегію, за допомогою якої практик інвестує ту саму суму в невеликі акції. Ця стратегія дозволить йому купувати більше акцій, коли ринок низький, ніж коли він високий, і в кінцевому підсумку він матиме прийнятну загальну ціну. Таким чином, DCA є технікою торгівлі, за допомогою якої інвестор здійснює відносно невеликі заплановані покупки активу через регулярні проміжки часу.

Усереднення вартості в доларах у криптовалютній торгівлі - Срібна куля

Поява Web 3 перетворила криптотрейдинг і цифрові активи на нову золоту лихоманку. Людська схильність і бажання здобути все одразу є високими. Таким чином, люди стають жертвами нестабільності ринку, втрачаючи його великі від одноразових інвестицій. Як торгова стратегія DCA розподіляє ризик у часі, отже, знижуючи його. Це поступовий інвестиційний план з довгостроковим часовим горизонтом. Замість того, щоб купувати величезну суму за один раз, у DCA інвестор планує придбати меншу суму протягом певного періоду, отже маючи шанс отримати середнє значення з кращим прибутком. Наприклад, актив вартістю 10 000 доларів США можна розділити приблизно на 415 доларів США щомісяця протягом двох років або 1250 доларів США щокварталу. Деякі платформи тепер надають функціональні можливості для автоматизації запланованого внеску інвестицій DCA шляхом підключення банківського рахунку інвестора до інвестиційного рахунку.

Переваги усереднення вартості в доларах

1. DCA не вимагає жодних основних навичок технічного аналізу ринку порівняно з іншими стратегіями.

2. Це рятує від тиску уважного спостереження за ринковою тенденцією, щоб знайти правильну точку входу та виходу.

3. Це захищає від загального сумного результату інвестування занадто багато за раз через бажання отримати все відразу.

4. Це дозволяє власнику скористатися спадом ринку, не ризикуючи занадто великим капіталом у будь-який момент часу.

5. Захищає від негативної сторони волатильності.

6. Це дозволяє отримати потенційно прибуткові активи шляхом купівлі, коли інші можуть продати, отже, пожинаючи вигоду від купівлі за низькою ціною та продажу за високою ціною.

DCA та компроміс високого прибутку

Оскільки DCA — це підхід до управління ризиками, він передбачає компроміси. Однак хороша річ у цьому полягає в тому, що це залишає вас краще. Ключове слово в методиці - середнє. Тому це не стратегія отримання максимально можливого прибутку. Комісії за транзакції, накопичені під час поступових покупок, є ще одним компромісом, який приходить із ним у криптовалютній торгівлі. Однак це може бути неважливим, якщо хтось вважає за краще проявити обережність.

Що не означає DCA

Пошук ідеальної точки входу та виходу не є суттєвою проблемою в DCA і не робить це петлею. Кожна інвестиція вимагає плану виходу. DCA не є винятком у цьому відношенні. Базові знання ринкових тенденцій і ринкового циклу знадобляться, щоб добре розуміти відповідні точки виходу. Тому, коли ви розглядаєте DCA у своїй криптотрейдингу, ви повинні адекватно знати точку виходу. Ви можете звернутися до gate.io, щоб дізнатися більше про технічні діаграми різних криптовалют. Це допоможе вам зрозуміти ринкові тенденції, щоб ви знали, як вийти у відповідний час.

Автор: Gate.io Спостерігач: М. Олатунджі
Відмова від відповідальності:
* Ця стаття представляє лише погляди спостерігачів і не містить інвестиційних пропозицій.
*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде вжито судовий позов.

BTC/USDT + 0.39%

ETH/USDT + 0.02%

GT/USDT + 0.50%

Розкрийте свою удачу та отримайте $6666 призів

Зареєструйтеся зараз