Оголошення Бібліотека торгових ботів Gate.io: Інструкція з кількісних стратегій

Бібліотека торгових ботів Gate.io: Інструкція з кількісних стратегій

2024-03-19 08:59:16 UTC 9100 Прочитайте

[//]:content-type-MARKDOWN-DONOT-DELETE

Кількісна торгівля стратегіями - це використання передових математичних моделей для заміни людських суб'єктивних суджень шляхом аналізу великих даних, щоб знайти на ринку високоімовірні та ефективні торгові стратегії, щоб не покладатися на людські суб'єктивні судження для досягнення раціональності, об'єктивності та автоматизованого процесу транзакцій. На нестабільному ринку це може допомогти користувачам збільшити свою прибутковість, купуючи внизу і продаючи вгорі. Ця стаття глибоко розкриє таємниці кількісних стратегій і навчить вас крок за кроком розуміти їх. Кількісні стратегії більше не будуть складними і повторюваними!
## 1.Як початківцю розпочати свій шлях у кількісній стратегії?
Перш за все, потрібно вибрати криптовалюту для інвестування. Це основа для запуску кількісної стратегії. Для інвестицій в одну криптовалюту і мультикриптовалюту стратегії, які ви можете вибрати, також дуже відрізняються. Потім необхідно судити про напрямок інвестування. Для бичачого і ведмежого ринку інвестиційні стратегії, що застосовуються, також відрізняються. Конкретна операція полягає в наступному:
## Кількісна стратегія Крок за кроком:
По-перше, виберіть валюту, в яку ви інвестуєте.
Якщо ви обираєте один ринок, перейдіть до кроку 2
Якщо ви обираєте кілька ринків, перейдіть до кроку 4.
По-друге, визначте напрямок торгівлі.
Якщо ви вважаєте, що ціна валюти зросте, перейдіть до кроку 3.1
Якщо ви вважаєте, що ціна валюти знизиться, перейдіть до кроку 3.2
Якщо ви не можете передбачити ціновий тренд, перейдіть до кроку 3.3
## 2. Одноразова інвестиція
Якщо ви обираєте одну торгову пару, наприклад, BTC/USDT. Тоді можна використовувати як спотову, так і ф'ючерсну торгівлю. Все, що вам потрібно зробити, це зробити попереднє судження про напрямок торгівлі. Спот-торгівля може бути тільки довгою, маржинальна торгівля може бути довгою/короткою, а ф'ючерсна торгівля може бути довгою/короткою/нейтральною.
## 3. Визначте напрямок інвестування
### 3.1. Ціни на криптовалюту зростатимуть
Якщо ви вважаєте, що ціна валюти зросте, вам слід розглянути дві ситуації:

Ситуація 1: Якщо ви не хочете використовувати кредитне плече, ви можете обрати спотову торгівлю, наприклад, спот-сітку.
Після вибору спот-сітки вам потрібно виконати наступні кроки:

- Обраний ціновий діапазон
- Встановіть кількість сіток
- Встановіть "тейк-профіт" і "стоп-лосс"

Для отримання додаткової інформації про інструкцію з експлуатації та налаштування параметрів спотової сітки, будь ласка, зверніться до ：

https://www.gate.io/help/quants/quantitative/17684/

https://www.gate.io/help/quants/quantitative/31120/

Ситуація 2: Якщо ви бажаєте використовувати кредитне плече і сподіваєтесь підвищити ефективність використання капіталу та збільшити прибуток за рахунок кредитного плеча, але водночас приймаєте на себе більший ризик, ви можете вибрати довгу маржинальну/ф'ючерсну сітку.

1.Виберіть Маржинальну сітку (лонг): Це вдосконалена версія спотової сітки, яка використовує кредитне плече для збільшення спот-доходу і використовує спот як об'єкт торгівлі. Маржинальна сітка є такою ж, як і спот-сітка, за торговими комісіями, і зазвичай має кращу ліквідність, але стягує певну додаткову комісію за кредитування.

2.Виберіть Ф'ючерсну сітку (лонг): Використовує безстрокові ф'ючерси як об'єкти торгівлі, з нижчими комісіями і вищою прибутковістю при тих же параметрах. Рекомендується використовувати Futures Grid для торгівлі основними валютами, такими як BTC, ETH. Чим вище кредитне плече, тим вище торгові права та інтереси користувача, тим вище дохід, але і ризик буде пропорційно збільшений. Початківцям рекомендується вибирати кредитне плече менше 5X для ф'ючерсів на BTC і ETH, і менше 3X для інших валют, щоб знизити ризик ліквідації.

Щоб вибрати Маржинальну/Ф'ючерсну Сітку, вам потрібно виконати наступні кроки:

- Обраний ціновий діапазон
- Виберіть напрямок торгівлі (лонг)
- Виберіть мультиплікатор кредитного плеча
- Встановіть кількість сіток
- Встановіть "тейк-профіт" і "стоп-лосс"

Примітка: Основний процес роботи з Маржинальною/Ф'ючерсною сіткою подібний до спотової сітки, але в Маржинальній/Ф'ючерсній сітці на два кроки більше, ніж у спотовій сітці: вибір напрямку торгівлі та встановлення кредитного плеча.
Щоб дізнатися більше про інструкцію з експлуатації та налаштування параметрів Маржинальної та Ф'ючерсної Сітки, будь ласка, перейдіть за посиланням:

https://www.gate.io/help/quants/quantitative/22456/guide-to-margin-grid

https://www.gate.io/help/quants/quantitative/19822/guidelines-for-future-grid

### Поради: Найпоширеніші запитання про сіткову торгівлю
Чому моя сіткова стратегія зазнає збитків, як тільки вона з'являється? Моя стратегія неправильна?

1. Грід-трейдинг вимагає терпіння. Вам потрібно почекати, поки ціна валюти зросте протягом певного періоду часу, перш ніж максимізувати свій прибуток. Насправді, класична прибуткова стратегія сіткової торгівлі часто полягає в тому, щоб спочатку втратити, а потім заробити

2. Користувачі не розуміють суті сіткової торгівлі. Насправді, переваги сіткової стратегії (які можна поширити на будь-який вид стратегій торгівлі копіями) складаються з двох частин. Перша частина - це дохід від транзакцій, також відомий як сітковий дохід, тобто вигода, яку приносить користувачеві кожна транзакція. Друга частина - це плаваючі прибутки і збитки, тобто дохід, який приносить користувачеві зміна ціни на валюту, коли не відбувається жодної транзакції. Наприклад, згідно зі стратегією S, користувач купує одиницю певної валюти (яка називається валютою B) за ціною 1 долар США, таким чином, користувач володіє одиницею валюти B. Далі, припустимо, що ціна валюти B стає 0,8 доларів США, тоді вартість одиниці валюти B, яку тримає користувач, падає з 1 долара США до 0,8 доларів США, тоді плаваючі прибутки і збитки користувача становлять (0,8-1) доларів США * 1 = -0,2 долара США.

![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/16869043029309308447727834en.png)

В цей час, навіть якщо не відбудеться жодної транзакції, через падіння ціни валюти, що зберігається, вартість рахунку користувача також зменшиться, а плаваючий прибуток і збиток стануть від'ємними.

Наведений вище приклад вирішує проблему, чому деякі користувачі втрачають гроші, коли не завершують повний набір транзакцій купівлі-продажу. Тому що користувач купив певну кількість валюти за допомогою сіткової стратегії, але до того, як прийшов час продавати, ціна монети впала, і на рахунку користувача утворився негативний плаваючий прибуток і збиток. Коли ціна зросте, плаваючий прибуток і збиток стануть позитивними.
### 3.2 Ціни на криптовалюту впадуть
Якщо ви вважаєте, що ціна валюти впаде, ви можете використовувати Маржинальну сітку і Ф'ючерсну сітку (шорт).

Коротка сітка допоможе вам очистити частину валюти у ваших руках, тобто продати за вас, коли ціна в реальному часі висока, і купити за вас, коли ціна падає, тобто продати високо і купити низько, щоб заробити різницю в ціні. Аналогічно, при використанні короткої сітки новачкам не слід встановлювати занадто високе кредитне плече. Початківцям рекомендується вибирати кредитне плече менше 5X для ф'ючерсів на BTC і ETH, і менше 3X для інших валют, щоб зменшити ризик ліквідації.

Аналогічно до кроків роботи з довгою Маржинальною/Ф'ючерсною Сіткою, вам також потрібно виконати наступні кроки в короткій Маржинальній/Ф'ючерсній Сітці:

- Обраний ціновий діапазон
- Виберіть напрямок торгівлі (шорт)
- Виберіть мультиплікатор кредитного плеча
- Встановіть кількість сіток
- Встановіть "стоп-прибуток" і "стоп-лосс"

## Невідомий напрямок інвестування
Якщо вам важко вивчити і оцінити майбутній ринок, ви можете вибрати нейтральну сітку ф'ючерсів, яка дозволяє інвесторам відкривати довгі і короткі позиції після появи майбутньої ціни, знижуючи ризик втрат, викликаних помилковою оцінкою ринку, а потім досягати стабільного прибутку.
Натисніть, щоб дізнатись більше про нейтральну ф'ючерсну сітку:

https://www.gate.io/help/quants/quantitative/30298/guide-to-gate.io-future-neutral-grid

https://www.gate.io/help/quants/quantitative/30224/gate.io-future-grid-long-grid-vs-short-grid-vs-neutral-grid
## 4. Мультиринкові інвестиції
При виборі мультивалютного інвестування також є дві інвестиційні стратегії на вибір. Перший випадок відносно простий, коли вам потрібно мати справу лише з кожною валютою, в яку ви інвестуєте, відповідно до попереднього методу інвестування в одну валюту.

Друга ситуація складніша, але операція зручніша і ризик менший, що, як правило, підходить лише для ринків, що зростають. Тобто, коли ви вважаєте, що між цінами декількох валют, в які ви інвестуєте, наприклад, BTC/ETH або монет зі схожою концепцією, існує стабільний взаємозв'язок, і ви налаштовані "бичаче" щодо цих валют, ви можете вибрати для інвестування стратегію Smart Rebalance, яка допоможе вам отримувати зростаючий дохід, автоматично утримуючи при цьому монети.

Розумне ребалансування використовує частину прибутку від активів, що швидко зростають, для купівлі активів, що повільно зростають, щоб досягти збалансованості портфеля активів. Зокрема, він використовує половину прибутку, отриманого від зростаючого активу в портфелі активів, для купівлі позиції іншого активу, використовуючи прибуток для отримання прибутку і, зрештою, отримуючи додатковий дохід.

Посібник з експлуатації Розумного Ребалансування можна знайти за посиланням: https://www.gate.io/help/quants/quantitative/21934/guide-to-smart-rebalance

Gate.io залишає за собою остаточне право на інтерпретацію продукту.

Примітка: Це переклад оригінального англійського тексту, виконаний машиною або людиною, тому в перекладі можуть бути неточності. Натисніть тут, щоб переглянути оригінальний англійський текст.

Бібліотека торгових ботів Gate.io: Інструкція з кількісних стратегій

Виберіть мову та регіон

Фіатні валюти