Ⅰ. Pozisyon yönetimi nedir?

Pozisyon yönetimi, kripto ticaretinde fon yönetimi olarak da adlandırılır. Peki pozisyon yönetimi tam olarak nedir? Basitçe pozisyonlarınızı yönetme eylemidir. Tam pozisyon, hesap bakiyesinin destekleyebileceği en büyük pozisyonlar anlamına gelir. Pozisyon boyutlandırma, hesabınızda tuttuğunuz pozisyon yüzdesidir.

Ⅱ. Pozisyon yönetiminin önemi ve gerekliliği

Kripto vadeli işlemlerinde, büyük pozisyonlar tutmadan nasıl yeterince kâr elde edebileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Riskler ve kârlar birbiriyle bir arada var olur. Daha fazla kâr elde etme olanaklarını serbest bırakırsanız riskler kontrolsüz olacaktır. Yeni kripto yatırımcıları için, kazanma oranlarını garanti altına almadan sınırsız sermaye yatırımı yapmak, bir ticaret hesabını havaya uçurmanın en hızlı yoludur (likidasyona neden olan bir başka hata da stop-loss ayarlamamaktır).

Pozisyon yönetimi, daha fazla kâr elde etmeye yönelik araçlardan ziyade risklerden kaçınmaya yönelik önleyici bir yöntemdir. Birçok başarılı trader bize, ancak bir işlemden gerçekten emin olduklarında (örneğin yukarı yönlü kritik bir atılım), önceden stop-loss belirlemiş olmaları koşuluyla büyük bir pozisyon aldıklarını söyledi. Sonuçta, piyasada hayatta kalmak kar elde etmenin en önemli ön koşuludur.

Sonuç olarak, pozisyon yönetiminin kripto vadeli işlem ticaretinde bir gereklilik olduğunu görebiliriz. Piyasa sinyalleri net olmadığında, tamamlanmış bir alım satım sistemi kurmadan önce piyasa koşullarını test etmek için küçük pozisyonlar almak her zaman akıllıca bir seçenektir. Hemen büyük kârlar elde edemeseniz de pozisyon yönetimi ve stop-loss uygulayarak büyük kayıpları önleyebilirsiniz.

Ⅲ. Pozisyon yönetimi nasıl yapılır?

Her şeyden önce, yatırımcılar pozisyon yönetiminin düşük kazanma oranları sorununu çözmediğinin farkında olmalıdır. Yatırımcıların daha uzun süre hayatta kalarak piyasa fırsatlarını yakalamak için kendilerine yeterli zaman kazanmalarına yardımcı olur. Sonuç olarak, pozisyon yönetimi, yatırımcının kendi zamanlaması, zihinsel dayanıklılığı, piyasaya giriş veya çıkış mantığı dikkate alınmadan tartışılmamalıdır.

Trend yatırımcıları genellikle yüksek bir kazanma oranına sahip değildir, ancak kar/zarar oranları çok yüksek olabilir. Bu, her işlemin maliyetini kontrol etmek için trend ticareti sırasında sıkı pozisyon yönetimi gerektirir. Alım satım emri kâr getirdiğinde, yatırımcılar kâr/zarar oranını artırmak ve düşük kazanma oranlarının zayıflığını telafi etmek için pozisyon büyüklüğünü artırmaya devam edecektir.

Kısa vadeli yatırımcılar kâr elde etmek için yüksek kazanma oranlarına ve düşük kâr/zarar oranına güvenir, bu nedenle kârı maksimize etmek için sermaye kullanımlarını artırmaları gerekir. Elbette, çok katı bir stop-loss disiplinine de sahiptirler. Başka bir açıdan bakıldığında bu, büyük pozisyonlarda alım satım yapmanın risklerini azaltmaya yardımcı olur.

• Prensipler her zaman takip edilmelidir:

1. Asla tüm paranızı piyasaya yatırmayın. Ticarete yeni başladığınızda veya her zaman küçük kazanıp büyük kaybetme durumunda kaldığınızda, tüm paranızı piyasaya yatırmak yalnızca kayıpları artıracak ve ruh halinizi etkileyecektir. Elbette kısa vadeli yatırımcılar, kayıpları kararlı bir şekilde durdurabilmeleri ve işlemin kâr/zarar oranının makul olması koşuluyla büyük pozisyonları deneyebilirler.
2. Uygun pozisyon büyütme stratejisi ile ticaret. Alım satım bir dereceye kadar bir olasılıklar oyunudur, ancak hiçbir şekilde statik bir model değildir. Girişinizden sonra, sürekli değişen piyasada pozisyonları artırarak veya azaltarak tepki vermeniz gereken trendler olması çok muhtemeldir. Bu arada, kazanma oranınız ve kâr/zarar oranınız da değişmektedir, dolayısıyla bu durum uygun pozisyon yönetimi yapmanızı gerektirir.

Pozisyon yönetimi stratejisi, önceki pozisyon açma ve kapama kayıtlarına ve zihinsel dayanıklılığa dayanmalıdır. Analizi takip etmek size sadece bir düşünme biçimi sağlayacaktır. Gerçek pozisyon yönetimi stratejileri kişisel ticaret stratejilerine dayanmalıdır. Hangi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekir? İşte referans alabileceğiniz bazı faktörler:

1. Risk tercihi. Agresif mi yoksa temkinli mi olduğunuzu; kaç kaybın kabul edilebilir olduğunu, kayıplarınızın ticaret sisteminizde kaç yüzdeye karşılık geldiğini belirlemelisiniz.
2. İşlem kazanma oranı. Pozisyon yönetimi, alım satım kazanma oranıyla birlikte belirlenmelidir. Ve sonra makul kayıpların meydana gelmesinden sonra ayakta kalabilmenizi sağlayabilirsiniz.
3. Risk/ödül oranı kar/zarar oranıdır. Kazanma oranı ve kâr/zarar oranı birbiriyle iç içedir. İyi bir kazanma oranı ve kâr/zarar oranı dengesinin yanı sıra pozisyon yönetimi en karanlık dönemde hayatta kalmanıza yardımcı olur, aksi takdirde şafak sökmeden ölürsünüz.

Genel olarak, pozisyon yönetimi statik bir model değildir. Gerçekten de alım satım sisteminizi oluşturan gerekli bir parçadır. Giriş ve çıkış stratejisi ile pozisyon yönetimi birbirini tamamlar ve her ikisi de trading sisteminin vazgeçilmez parçalarıdır.

Ⅳ. Genel pozisyon yönetimi stratejisi

1. Dikdörtgen konum yönetimi

Bu stratejide, giriş aşamasında kullanılan sermaye miktarları ve tüm hesapta aldığı yüzdeler, pozisyonlar açıldığında önceden belirlenir. Daha sonra, pozisyonların artırılması gereken her seferinde, traderlar eşit bir oranda fon yatırımı yapma kuralına uyacaklardır. Birkaç kez artan pozisyonlardan sonra, maliyet tabanı grafiği bir dikdörtgen şeklini andırır. Yani, bu stratejinin bir adı var.

• Güçlü yönleri: Pozisyonlar her artırıldığında toplam maliyet temeli artırılacak, böylece riskler çeşitlendirilebilecektir. Yatırımcılar doğru kararlar alırlarsa, bu stratejiyi benimseyerek makul bir kar elde edeceklerdir.
• Zayıf yönleri: Maliyet tabanı hızla artacak ve yatırımcılar maliyetleri aşağı çekme hızının giderek yavaşladığı olumsuz bir durumla karşı karşıya kalacaklardır. Dolayısıyla, kilitlenme olasılıkları daha yüksektir.

1. Piramit pozisyon yönetimi

İlk aşamada kullanılan sermaye miktarı büyükse ve piyasa eğilimi beklentilerin tersine gidiyorsa, pozisyonlar kademeli olarak azaltılmalıdır. Piyasa eğilimi beklentilere uygunsa, pozisyonlar artırılabilir, ancak artış yüzdeleri her seferinde daha küçük ve daha küçük olmalıdır. Maliyet tabanı grafiği daha büyük diplere ve daha küçük tepelere sahiptir, bu nedenle piramit pozisyon yönetimi stratejisi olarak adlandırılır.

Güçlü yanı, pozisyon boyutlandırmasının getiri oranı aracılığıyla yönetilmesidir. Kazanma oranı ne kadar yüksekse, pozisyonlar o kadar büyük olacaktır. Dezavantajı ise değişken piyasalarda kar elde etmenin zor olmasıdır.

1. Huni pozisyon yönetimi

Giriş aşamasında yatırılan sermaye düşüktür ve piyasa eğilimi beklentilerin aksine giderse, traderlar maliyeti ortalama olarak düşürmek ve daha büyük pozisyonlar tutmak için daha fazla alım yapabilir. Maliyet tabanı grafiği küçük dipler ve büyük tepeler içerir, bu nedenle huni pozisyon yönetimi olarak adlandırılır.

Bu stratejinin başlangıçta daha düşük riskleri vardır. Hesabınız havaya uçmazsa, huni boyutu daha uzun ve daha uzun büyüyecek ve trader daha fazla kar elde edecektir. Bu stratejinin zayıflığı, traderin doğru piyasa tahminlerine sahip olması temelinde benimsenmesi gerektiğidir. Traderın piyasayı izleme ve ticaret yapma becerisi konusunda oldukça zahmetlidir. Piyasa yönü tahmini yanlışsa veya maliyet temelinin ortalaması alınamıyorsa, trader kilitli kalmanın garip durumuyla karşı karşıya kalacaktır.

Üç pozisyon yönetimi stratejisinin kendine özgü avantajları vardır. Basitçe söylemek gerekirse, dikdörtgen stratejisi değişken bir piyasa için uygundur; piramit stratejisi erken bir yükseliş piyasasına uyar; huni stratejisi düşük alım için idealdir.

Ⅴ. Kapanış düşünceleri

Pozisyon yönetiminin anlamı, riskleri kârlarla eşleştirmek ve bilinmeyen risklerden korunmak için bir zihniyet ve araç sağlamaktır. Pozisyon yönetimi, küçük kaybetme ve büyük kazanma etkisini elde etmek için kişisel ticaret stratejileriyle birleştirilmelidir. Gerçek uygulamalarda, yatırımcılar kendilerine iyi uyan stratejiyi bulmalı ve piyasaya dinamik olarak tepki vermelidir.

Daha fazla gerçek ticaret uygulamasına göz atmak için Gate.io vadeli işlem ticaretine gidin. Şimdi bir Gate.io hesabı açın ve yolculuğunuza başlayın!

Sorumluluk Reddi:

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Gate.io tarafından sağlanan bu tür bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez ve yaptığınız herhangi bir yatırımdan sorumlu değiliz. Teknik analiz, piyasa değerlendirmeleri, yatırım ipuçları ve yatırımcı paylaşımları potansiyel riskler, değişen yatırım ortamı ve belirsizlikler içerebilir. Bu makale, getiri garantisi olan herhangi bir fırsat sağlamaz veya ima etmez.