วิธีประเมินมูลค่าโทเค็น

[TL; DR]

มีโทเค็น crypto หลายตัวในตลาด แม้ว่าพวกเขาจะฉลาด แต่คุณไม่ควรลงทุนเลย

จะเป็นการดีที่สุดที่จะดำเนินการประเมินมูลค่าโทเค็นเพื่อระบุโทเค็นที่ดีที่สุดที่คู่ควรแก่การลงทุนของคุณ

ก่อนการลงทุน คุณควรพิจารณาถึงการแข็งค่าของราคา การซื้อคืน และเงินปันผล เพื่อให้ทราบมูลค่าของโทเค็น

บางครั้ง ในฐานะนักลงทุน คุณมักจะเผชิญกับความท้าทายบางอย่างเมื่อระบุมูลค่าของโทเค็น

ความท้าทายเหล่านี้รวมถึงประวัติโดยย่อของโทเค็น อัตราความสำเร็จ และการพึ่งพาอาศัยกันของโครงการเข้ารหัสลับ

ขนาดตลาด อุปทาน และอุปสงค์มีอิทธิพลต่อมูลค่าของโทเค็นในตลาดคริปโต

คำสำคัญ: Token, Cryptocurrency, มูลค่า, นักลงทุน, การลงทุน, ตลาด, ผู้ที่ชื่นชอบ, การซื้อคืน, เงินปันผล

[บทความเต็ม]

นักลงทุนส่วนใหญ่หรือผู้ที่คลั่งไคล้การเข้ารหัสมักจะระบุโทเค็นต่างๆ บนบล็อคเชนและ faring ก่อนทำการลงทุนหรือดำดิ่งสู่ตลาด คุณมักจะทำการค้นหาเบื้องหลังเกี่ยวกับตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ

ตัวอย่างเช่น ในสกุลเงินดิจิทัล คุณมีเงินหนึ่งล้านเหรียญที่คุณยินดีจะลงทุนและรับโทเค็นหนึ่งหรือสองโทเค็น เนื่องจากมีโทเค็น crypto หลายร้อยรายการในเครือข่ายบล็อคเชน คุณจึงสับสนเกี่ยวกับตัวเลือกที่ดีที่สุด

ในฐานะผู้ถือสกุลเงินดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญ คุณมักจะมองหาสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณและแสวงหาคุณค่าของมันอยู่เสมอ ในการระบุมูลค่าการถือครองของคุณ คุณจะต้องทำการประเมินมูลค่าโทเค็น

โทเค็น Cryptocurrency นั้นคล้ายกับหุ้นในการประเมินมูลค่า มีโทเค็นหลายตัวในบล็อคเชนที่มีค่าต่างกัน การรู้คุณค่าของโทเค็น crypto ของคุณจะทำให้คุณมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ

ภาพ: Benzinga

หากต้องการทราบมูลค่าโทเค็นของคุณ คุณควรพิจารณาแหล่งที่มาทั้งสามนี้

การแข็งค่าของราคา

แหล่งที่มาหรือเกณฑ์แรกในการพิจารณามูลค่าของโทเค็นคือการแข็งค่าของราคา และการแข็งค่าของราคาใช้กับโทเค็นทั้งหมดและถูกขับเคลื่อนโดยการนำไปใช้

หลักการของการแข็งค่าของราคาคือมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเก็งกำไรและสมมติฐาน ผลลัพธ์จะถูกแบ่งตามจำนวนผู้ถือโทเค็นทั้งหมด

ในการแข็งค่าของราคา ยิ่งมีผู้ถือโทเค็นมาก ราคาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซื้อคืน

โทเค็น Crypto มีความผันผวนและเกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟ้อ และความผันผวนเหล่านี้สามารถนำไปสู่การสูญเสียมหาศาลสำหรับผู้ถือ เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนและทรัพย์สินของคุณปลอดภัย คุณควรพิจารณาโทเค็นที่นักพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพวกเขามีส่วนร่วมในการซื้อคืน

การซื้อคืนใน crypto คือเมื่อผู้ถือหุ้นที่โดดเด่นและบริษัทซื้อหุ้นที่เคยขายหมดไปก่อนหน้านี้อีกครั้ง บริษัทซื้อคืนหุ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นที่ "ไม่ได้ใช้งาน" อื่นๆ การซื้อคืนยังทำเพื่อดึงดูดนักลงทุนและแสดงข้อเสนอที่ให้ผลกำไร

สำหรับโทเค็นที่รองรับการซื้อคืน การเติบโตและความเสถียรจะถูกระบุไว้สำหรับการซื้อขายรอง นอกจากนี้ การซื้อคืนยังช่วยให้สภาพคล่องเพิ่มขึ้นและส่งเสริมการเติบโตในระยะยาว ผู้ถือและนักลงทุนได้รับแรงจูงใจให้ HODL โทเค็นเป็นเวลานาน

ตัวอย่างเช่น โทเค็น BNB อนุญาตให้ซื้อคืนทุกไตรมาส และ Binance ใช้กำไร 20% เพื่อซื้อโทเค็น BNB คืน การซื้อคืนในสกุลเงินดิจิตอลจะดำเนินการผ่านสัญญาอัจฉริยะ (ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเข้ารหัส)

เงินปันผล

เกณฑ์สุดท้ายที่ต้องพิจารณาในการระบุมูลค่าของโทเค็นคือการรู้ว่าพวกเขาจ่ายเงินปันผลหรือไม่และจะจ่ายอย่างไร เงินปันผลในโทเค็น crypto นั้นคล้ายกับเงินปันผลแบบดั้งเดิม

หากคุณลงทุนในโทเค็นหรือหลายโทเค็น คุณสามารถเดิมพันกับเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ หากคุณเดิมพันและเครือข่ายทำกำไร คุณจะได้รับรางวัลจากกำไร

โทเค็นการเข้ารหัสลับบางส่วนที่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือครอง ได้แก่ Ku Coin (KCS), Decred (DCR), Komodo (KMD), FTX, BitMax (BTMX) และอื่นๆ อีกเล็กน้อย

ความท้าทายในการประเมินมูลค่าโทเค็นในสกุลเงินดิจิตอล

หากต้องการทราบมูลค่าของโทเค็นก่อนการลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับการเก็งกำไรเป็นหลัก ไม่มีกฎระเบียบใดที่ชี้นำการขึ้นและลงของตลาดคริปโต ดังนั้นคุณสามารถคาดการณ์ได้เท่านั้น ไม่ได้กำหนดว่าโทเค็นจะเป็นอย่างไรในระยะยาว

ความท้าทายบางอย่างที่คุณมักจะเผชิญในฐานะนักลงทุนหรือผู้คลั่งไคล้สกุลเงินดิจิทัลเมื่อคุณประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่

ประวัติโดยย่อของ Crypto Token

นอกจาก Bitcoin (BTC) ที่เปิดตัวในปี 2009 แล้ว โทเค็นอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังใหม่ต่อตลาดคริปโตอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าโทเค็นเหล่านี้ทำงานอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากพวกเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีในตลาด

การคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะแคบและขึ้นอยู่กับสมมติฐานเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่นำไปสู่การประเมินมูลค่าที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดสำหรับนักลงทุน

อัตราการเติบโต/ความสำเร็จ

อัตราความสำเร็จของเหรียญส่วนใหญ่ในเครือข่ายบล็อคเชนนั้นไม่สนับสนุน โทเค็นเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับการสูบในช่วงเริ่มต้นของการเปิดตัวหรือรายการ หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ตกต่ำและทำให้นักลงทุนขาดทุน

เป็นการท้าทายที่จะคาดการณ์กระแสเงินสดและรายได้ในอนาคตของเหรียญที่ชะงักงัน

การพึ่งพาอาศัยกัน

แอพและโปรเจ็กต์บล็อคเชนจำนวนมากต้องพึ่งพาผู้อื่น บางส่วนเปิดตัวในฐานะสาขาย่อยของผู้อื่นหรือฮาร์ดฟอร์คของแอพบล็อคเชนที่มีอยู่

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอาศัยกันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่นักลงทุนต้องเผชิญในการประเมินมูลค่าโทเค็น ตัวอย่างเช่น โทเค็นการเข้ารหัสที่สร้างขึ้นบน Ethereum หรือ Bitcoin จะได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกลไกตลาดใน Ethereum หรือ Bitcoin การโจมตีโปรเจ็กต์ "พาเรนต์" หรือจุดบกพร่องในคอมไพเลอร์จะส่งผลต่อเลเยอร์โดยอัตโนมัติ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของโทเค็น

ภาพ: ปานกลาง

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตลาดคริปโต อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคาดเดาบางอย่างได้ ซึ่งจะออกมาถูกต้อง ในฐานะนักลงทุน คุณควรระวังปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่

อุปสงค์และอุปทาน

ก่อนที่จะระบุมูลค่าของโทเค็นโดยไม่มีการคำนวณหรือเลขคณิต คุณควรเข้าใจแนวคิดของอุปสงค์และอุปทานในสกุลเงินดิจิทัล สำหรับโทเค็นการเข้ารหัสที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีความต้องการสูงกว่าอัตราอุปทานในปัจจุบัน

ขนาดตลาด

ขนาดตลาดของโทเค็นเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะอยู่ในรายการนานแค่ไหน คุณควรรู้ว่าโทเค็นได้ผ่านไปแล้วเพียงใดและมีการนำไปใช้ในหลายตำแหน่ง โทเค็นบางตัวกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง แต่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ในขณะที่บางโทเค็นกระจัดกระจายไปตามสถานที่ต่างๆ แต่มีนักลงทุนเพียงไม่กี่รายในทุกที่เหล่านี้

บทสรุป

การรู้คุณค่าของโทเค็นจะทำให้คุณมีความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับทางเลือกการลงทุนที่ดีที่สุด มีโทเค็นหลายตัวในตลาด crypto และเมื่อคุณดูแผนภูมิและตาราง คุณจะรู้ว่าโทเค็นส่วนใหญ่คุ้มค่ากับการลงทุน

อย่างไรก็ตาม เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดและมั่นใจถึงผลตอบแทนจากการลงทุนสูง คุณควรพิจารณาเกณฑ์ แหล่งที่มา และปัจจัยที่เน้นในบทความนี้

ผู้แต่ง: วาเลนไทน์. A , นักวิจัย Gate.io

บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้วิจัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ

Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในทุกกรณี การดำเนินการทางกฎหมายจะถูกดำเนินการเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์