0x Wizard - это криптовалютный китайский KOL с почти 200 000 подписчиков на X, он также известен как "Маг мемов".
Meme можно сказать, что это основная тема этого цикла бычьего рынка, хотя некоторым людям все еще трудно признать это эмоционально.
"Смело участвуйте во второй волне возможностей" - это девиз 0x Wizard, основанный на комплексной оценке рыночного признания снизу вверх и размышлений о коренных причинах. Он считает, что хотя бычий рынок уже начался, мемы на цепи на самом деле только начинаются.
«Будущий мем на 1 миллиард долларов может произойти еще 500 раз, но может быть трудно получить еще одно актив на 500 миллиардов долларов». Во время интервью для ChainCatcher 0x Wizard заявил. Тем не менее, первый и второй уровень игры Meme полностью различаются, поэтому для некоторых проектов Meme с высокой оценкой, которые скоро появятся на вторичном рынке, он рекомендует сначала наблюдать, а затем покупать.
В интервью 0x Wizard также поделился своей методологией по ловле новых трендов и новых сюжетов, включая «три закона бычьего рынка» и сущность тренда. Он обсудил несколько популярных AI Meme и опыт инвестирования в Meme.
Ниже приведено содержание интервью:
Происхождение продукта позволяет мне лучше разбираться в новых областях рассказов и полуинвестициях первого уровня
ChainCatcher: Чем вы занимались, прежде чем вступили в мир криптовалюты?
0x Волшебник: Работал в интернет-компаниях по вопросам продуктового менеджмента, участвовал в разработке продуктов для B2B и B2C. Позже начал свой бизнес, занимаясь продуктами, связанными с интернетом. В 2017 году я заметил, что сфера криптовалют начала проявлять уникальную динамику развития, и мои друзья тоже обсуждали эту тему. Учитывая мои интересы и уверенность в перспективах этой области, я официально вошел в мир криптовалют.
Благодаря моему опыту работы я хорошо разбираюсь в новых областях и нахожу инвестиционные возможности на первом и полуторном уровне. Я считаю, что выбор направлений, тенденций и создание интернет-продуктов в корне одинаковы. Однако необходимо не переносить подход к созданию продукта в инвестиции в мире криптовалют, а учитывать много общих моментов. Например, в создании продукта необходимо учитывать, действительно ли пользователи нуждаются в нем, а не только считать, что он хорошо выглядит. Необходимо избегать ошибок, связанных с созданием проектов сверху вниз на основе воображения, а смотреть на то, одобряет ли его рынок. В инвестициях в мире криптовалют это также верно, и ключевым фактором является принятие его рынком. Например, в области искусственного интеллекта на первичном и вторичном рынках появилось много объектов с оценкой в миллиарды долларов, что свидетельствует о том, что рынок признал его в качестве тенденции. Поэтому я буду склоняться к тому, чтобы сначала понимать и наблюдать за реальным выбором рынка при инвестировании.
ChainCatcher: Пожалуйста, поделитесь своей самой успешной и самой неудачной инвестицией в мире криптовалют.
0x волшебник: Есть много успешных инвестиционных случаев. Я только что начал играть в цепные игры и стабильные алгоритмические монеты, и за месяц получил прибыль в 100 раз. Затем я участвовал в проектах, таких как ORDI, и получил прибыль примерно в 10 раз от больших инвестиций, а проект ACT приносил прибыль почти в 100 раз.
Крупные неудачи оставляют глубокое впечатление. Поэтому я советую всем избегать использования маржинального управления в криптосфере, будь то маржинальное управление контрактами или обычное маржинальное управление. Для меня маржинальное управление стало источником серьезных неудач. Иногда выскакивает сторона человеческой природы, связанная с жадностью, или отсутствие удовлетворения от прибыли и снижения, и тогда всегда хочется срочно восстановить убытки, что побуждает к использованию маржинального управления или заключению контрактов.
Каждый изгиб возможно, что инвестор должен пройти через себя, чтобы по-настоящему понять, что стоит делать, а что не стоит делать в инвестициях в этом взлетах и падениях, живых и мертвых процессах.
**ChainCatcher: На каком основании вы оцениваете главные критерии трассы, если некоторые трассы могут быть ложными предложениями?
0x Волшебник: С одной стороны, важно смотреть на признание рынка снизу вверх. Это очень важно. Как я уже сказал ранее, нельзя просто субъективно предполагать, что какая-то область хороша, нужно смотреть на реальную реакцию рынка. Например, в области искусственного интеллекта на первичном и вторичном рынках появилось много связанных активов с оценкой в миллиарды долларов, это означает, что рынок реально признает его как тренд, и, вероятно, эту область стоит обратить внимание.
С другой стороны, также нужно размышлять о некоторых основных причинах заезда. Например, что в основе криптовалютного рынка, какие элементы являются его наиболее успешными, исходя из этих аспектов, можно оценить, сможет ли заезд принести успех. Например, по активам в криптовалюте, я вывел несколько "аксиом", которые обобщаются как "Три закона двигателя бычьего рынка"
«Старые технологии, новые игры»: как говорится, «длинный склон и глубокий снег», чтобы посмотреть, достаточно ли накопленного опыта в этой области, на самом деле, активы на цепочке фактически опираются на преимущества, накопленные благодаря ранее созданным инфраструктурам DeFi и т.д. У них есть основа для развития.
“Новая трасса, новая надежда”: если это совершенно новая концепция, то у рынка будет больше пространства для воображения потолка оценки, как и ранее концепция метавселенной, даже если продукт, возможно, не соответствует традиционным интернет-стандартам, но поскольку были предложены новые тенденции и надежды, он также может достичь высокой рыночной стоимости во время бычьего рынка. Например, во время бычьего рынка 20-21 годов, проекты, такие как SAND, несмотря на плохой продукт, из-за новых тенденций и надежд, значительно выросли в рыночной капитализации.
«Массовое создание новых активов»: одиночный доходный актив может затруднить создание впечатляющей силы, только множество связанных активов могут принести прибыль, что приведет к сильному притяжению, как различные проекты на различных цепях могут принести прибыль инвесторам, что привлечет больше участников.
Исходя из этих снизу вверх ситуаций на рынке и размышлений о коренных причинах, непросто ошибиться в оценке трассы, даже если иногда бывают неудачи, это только временные ситуации в маленьких ветвях, которые не влияют на общую тенденцию трассы.
**ChainCatcher: вы только что упомянули "несколько самых существенных причин", означают ли эти самые существенные причины одно и то же место?
0x Волшебник: Ответ на этот вопрос заключается в том, что делает «криптовалюта». Я считаю, что она в основном делает несколько вещей, потому что она делает их "в десять раз лучше" - в Долине Кремния существует методика предпринимательства, согласно которой, когда что-то делается в десять раз лучше, чем у других, у всех есть основания использовать это, и это может привести к большому успеху.
Первое - выпуск активов. В традиционной отрасли выпуск активов сталкивается с множеством юридических, регуляторных и процедурных проблем, что представляет собой огромные трудности, например, в Китае проведение сделок с активами легко попадает под запретные зоны, даже если есть Новый третий рынок, Насдак и т. д., превращение предприятий в активы также очень сложно. В то время как в мире криптовалют выпуск активов чрезвычайно удобен, скорость значительно превышает традиционную отрасль, все странные вещи могут быстро превратиться в активы, хотя может существовать множество мусорных активов, но эта способность к быстрому выпуску активов приносит в мир криптовалют свойственную ему активность, от IC0 до defi, надписей, цифровых активов на цепи и т. д. - все это проявление выпуска активов.
Второй пункт - это регуляторная арбитраж. Я помню очень интересный проект в Нигерии, проект Web3. Нигерийцы в США покупают карты покупок криптовалютой и отправляют их домой своим родственникам, хотя комиссия может достигать 10-20 процентов, они все еще готовы это делать, потому что криптовалюта предоставляет возможность регуляторной арбитража, обходя валютное регулирование в Нигерии.
Третий - это спрос на спекуляцию. Спекуляция является важной частью внутреннего спроса в сфере криптовалюты, аналогично отрасли акций, в криптосфере спекуляция является нейтральным понятием. Криптосфера стала крупным круглосуточным гемблинг-полем, где люди постоянно совершают спекулятивные сделки, такие как торговля токенами, использование маржи для спекуляции (R), действия, основанные на эфире и доказательствах доли и т. д. Все это служит спекуляции. Во время предыдущего бычьего рынка DeFi росли объемы залоговых активов (TVL) и комиссии, но они падали во время медвежьего рынка. Это указывает на то, что в криптосфере DeFi больше связан с спросом на спекуляцию, а не с ожидаемыми изменениями в мире и переносом традиционных финансовых активов на блокчейн. Бизнес-модель, созданная в криптосфере, имеет огромный масштаб нулевой суммы (например, доходы от BI приближаются к уровню BN), что также подтверждает господство спекуляции в криптосфере.
В будущем следует обратить внимание на 500 миллиардов долларов США Meme AI Meme
ChainCatcher: вы упомянули, что Meme стал новой главной линией текущего рынка быков. Какие у вас ожидания от первичного и вторичного рынков?
0x Волшебник: С точки зрения вторичного рынка, Meme-рынок обязательно будет иметь свои пики и спады, в основном следуя за общей тенденцией рынка. Конкретные изменения сложно точно предсказать, у меня тоже было много ошибочных прогнозов, например, я думал, что Meme сначала должен будет расти, но на самом деле, как, например, с XRP, обычно рост происходит уже в конце рыночного цикла, а в этот раз он начался сразу после того, как Трамп был избран.
Однако можно утверждать, что он обязательно поднимется, а затем, вероятно, упадет, и падение может достигнуть 80% или даже 90%, что довольно распространенная ситуация. Во время подъема цен на некоторые Meme-монеты их рыночная стоимость может достигнуть нескольких десятков миллиардов долларов США, а возможно, даже нескольких сотен миллиардов долларов США.
С точки зрения первичного рынка я считаю, что рынок Meme не зависит от бычьего или медвежьего тренда, и он будет существовать всегда. Даже до начала бычьего рынка мы видим, что продолжают появляться Meme проекты со стоимостью нескольких миллиардов долларов, а иногда и более. У него есть свой маленький цикл, но он не будет иметь такого явного бычьего или медвежьего цикла, как у рынка в целом, просто может проявляться более безумным во время бычьего рынка. В будущем может появиться более 500 проектов Meme со стоимостью более 10 миллиардов долларов, и даже если отдельный проект не будет иметь очень высокой рыночной стоимости, то может достигать нескольких десятков или сотен миллиардов долларов, и с точки зрения способности поддержки на цепи, возникновение Meme со стоимостью между одним и двумя миллиардами долларов очень вероятно, уже происходит на разных цепочках, таких как Solana, Base и т.д.
Из-за ограниченного пространства рыночной стоимости мемов на цепочке, если их цена высока перед тем, как они появятся на бирже, рекомендуется подождать, чтобы они распространились на вторичном рынке, а затем покупать после коррекции цен, потому что у вторичного рынка больше оценочного пространства, а высокая оценка первичного рынка может затруднить последующий рост из-за недостаточной ликвидности.
ChainCatcher: почему ты так настойчиво продвигаешь AI Meme?
0x Волшебник: Во-первых, инвестиции в криптовалютную сферу зависят от воображения, все активы, которые ранее использовались для спекуляций в криптосфере, должны обладать достаточным уровнем воображения. Как, например, DeFi ранее, его повествование представляло собой традиционную финансовую революцию, а также концепции NFT и метавселенной, утверждающие, что в будущем все будут жить в виртуальном мире, все эти рассказы особенно богаты на воображение. Но сейчас, NFT понял практически каждый, метавселенная, как Facebook, даже не прошла проверку, а для реализации DeFi нужны фактические данные. На мой взгляд, в настоящее время наибольшее воображение в криптосфере вызывает именно ИИ, другие трудно смогут повторить такое притягательное воздействие.
Во-вторых, у искусственного интеллекта есть реальная ценность. Например, DeFi имеет конкретные транзакции, а данные о TVL (общая заблокированная стоимость) отражают его ценность, то же самое относится и к искусственному интеллекту. Некоторые проекты по искусственному интеллекту уже приносят доход, например, проекты типа Virtuals; многие проекты по искусственному интеллекту активно используются, например, ai16z; некоторые проекты по искусственному интеллекту уже имеют значительный трафик, как, например, проекты Meme, такие как ACT и GOAT. Даже некоторые агенты по искусственному интеллекту, как агрегаторы знаний, уже превзошли многих людей в своей работе, объединяя корпуса текстов для обслуживания общества - это действительно повышение уровня производительности, а не просто пустые слова, это реально видно, это изменения, которые происходят, они делают дело и могут изменить криптовалюту.
Поэтому ИИ очень креативен и может быть осуществлен в сфере криптовалют, и часть, которая может быть осуществлена, может дальше стимулировать больше приложений для осуществления. Исходя из этого, я считаю, что ИИ будет самым большим трендом в индустрии криптовалют в 2025 году, безусловно, нет других тенденций, которые могут сравниться с ним.
ChainCatcher: Вы несколько раз упоминали экосистему проекта ACT. Можете поделиться своим уникальным пониманием этого проекта?
**0x Wizard：**ACT имеет довольно уникальное экологическое положение. Это мем, появляющийся в определенный период времени, представляющий собой токенизацию концепции будущего ИИ. Он стимулирует такие процессы, как предоставление поддержки некоторым агентам ИИ для проведения большего количества экспериментов и инноваций, а также объединение их вместе для создания платформ, например, таких как ACT swap, где пользователи могут взаимодействовать с ними в токенизированной форме, вводя команды prompt в интерфейсе. Этот процесс представляет собой очень интересное сочетание ИИ, криптовалюты и социальных медиа, а также является очень креативной формой проявления будущего развития ИИ в этом направлении.
Кроме того, ACT - это единственный проект в AI Meme, который сейчас представлен на крупной централизованной бирже, так что его преимущества становятся более очевидными. Даже если в будущем другие проекты AI Meme, такие как GOAT, AI16Z, Virtuals и другие, также появятся на вторичных биржах, я считаю, что ACT по-прежнему будет одним из самых важных активов. В конце концов, в этой области все вместе развиваются, получают признание рынка и обеспечивают себя большей ликвидностью, что в целом способствует лучшей производительности, как гласит известное выражение: "один в поле воин, а тысяча - не бой". Так что, всего учитывая, ACT занимает уникальное положение и имеет важное значение в области AI Meme.
ChainCatcher: Кроме ACT, есть ли еще какие-либо другие проекты в AI Meme, на которые вы смотрите с большим интересом и которыми хотели бы поделиться?
**0x Wizard：**GOAT, это проект, который в свое время сильно поднял интерес к этому направлению, и уже сформировал определенное согласие, что он вполне признателен. Также стоит обратить внимание на проекты, такие как ai16z, Virtuals, которые являются платформами и используются большим количеством искусственных интеллектов для производства и других операций.
Преимущество проектов платформы заключается в сетевом эффекте. Когда они достигают определенного масштаба и влияния, их сложно победить. В отличие от простых проектов с искусственным интеллектом, конкуренция для них будет более ожесточенной, скорость итераций будет выше, а защитные меры меньше.
Так что, если вы хотите сделать достаточно надежные инвестиции, то проекты типа ACT, GOAT, а также ai16z и Virtuals будут хорошими вариантами для рассмотрения.
Разница между уровнями Meme огромна, обычные инвесторы не подходят для горячих тем
ChainCatcher: какие конкретные стратегии следует применять при инвестировании в Meme на первичном и вторичном рынках? Можете поделиться своей методологией?
0x Волшебник: При участии в первичном рынке инвестирования в Meme, важно обратить внимание на рыночную капитализацию. Необходимо определить, на каком уровне рыночной капитализации целесообразно участвовать, и когда участие будет наиболее подходящим. Например, некоторые ценные активы, у которых рыночная капитализация снизилась с более чем миллиарда до промежутка от 25 до 30 миллионов, примерно на 80%, если они соответствуют личным инвестиционным ожиданиям и "зоне удара", можно рассмотреть возможность покупки небольшого объема позиций. Процесс накопления фишек первичных активов относительно быстр, возможно, потребуется всего несколько дней или неделя, лишь бы игрок не вывел свои активы, после чего возможно последующее увеличение цен активов, а также выполнение операций повторного увеличения, соответствующих восстановлению повестки дня сообщества и увеличению активности, и даже в случае падения цен после увеличения, существует возможность последующего повторного запуска.
На вторичном рынке необходимо соблюдать логику фишек, инвесторы должны изучить правила игры на вторичном рынке, такие как технические аналитические методы, например, теория Вейкгофа и т. д. Не обязательно в совершенстве владеть ими, но необходимо иметь хотя бы базовое представление. В противном случае можно паниковать из-за колебаний цен и не понимать их причин. На вторичном рынке существует процесс сбора фишек, и только после завершения этого этапа начинается процесс распределения.
Кроме того, вторичный рынок крайне заинтересован в спекуляции на новых активах и концепциях. Например, при рассмотрении трассы AI, после появления множества проектов AI agent, цены на объекты, такие как ACT, могут значительно вырасти на вторичном рынке, учитывая все факторы. В сравнении с проектами, такими как Virtuals и ai16z, которые уже приближаются к рыночной капитализации в десять миллиардов долларов, объем средств, которые они могут привлечь на первичном рынке, ограничен, что означает, что их потенциал для удвоения на вторичном рынке относительно невелик, поэтому необходимо учитывать все эти факторы, чтобы понимать и уловить инвестиционную логику вторичного рынка.
ChainCatcher: вы упоминали, что инвесторы должны научиться различать перспективные объекты и горячие акции, так какие показатели могут помочь нам различить их?
0x Волшебник: Я считаю, что можно сделать выводы из следующих аспектов.
Сначала идет само повествование о целях и общественном положении. На уровне повествования, например, некоторые проекты, связанные с искусственным интеллектом, обладают инновационной моделью взаимодействия с использованием шифрования и представляют уникальные тенденции, такие повествования являются более выдающимися. На уровне общества, нужно обращать внимание на то, есть ли постоянное строительство преданных поклонников во время падения цен, ежедневное вторичное творчество, поддержание активности на различных платформах. В то же время, общество не должно ограничиваться только китайским или английским общиной, должно быть активно в китайском и английском обществе, только тогда у него будет более высокий потенциал для последующего развития, поэтому повествование и общество можно рассматривать как один из основных элементов оценки.
Во-вторых, это финансовая сторона. Необходимо обратить внимание на распределение фишек и определить, получили ли биржевики прибыль и ушли, передав фишки крупным игрокам. Можно использовать различные методы анализа фишек, например, проверить, являются ли все впереди находящиеся игроки крупными убытками. Если это так, то этот объект, возможно, будет трудно возобновить. Если биржевики все еще имеют значительное количество нераспределенных фишек, то это означает, что у них есть мотивация продолжать сбор фишек и проводить вторичный подъем и другие операции. Исходя из тенденций, состояния сообщества, распределения фишек и финансового состояния, упомянутых выше, можно приблизительно определить потенциал объекта.
В целом, горячие темы больше подходят для профессиональных игр на цепочке, у которых есть энергия и возможность участвовать в начальных этапах, а также выходить в прибыль, когда цена поднялась до определенного уровня, для инвесторов типа 'P-новичок', которые могут войти на рынок с несколькими десятками тысяч или сотней тысяч долларов. Они хорошо разбираются в участии в первой волне от внутреннего рынка до начала горячей тенденции. Однако для большинства обычных инвесторов рекомендуется больше внимания уделять и участвовать в потенциальных ценностях, конечно, это требует комплексной оценки с учетом собственной ситуации.
**ChainCatcher：в процессе инвестирования в мире криптовалют, вам, вероятно, нужно иметь доступ к большому количеству информации для принятия решений. Можете поделиться некоторыми хорошими источниками получения информации?
0x Волшебник: Мои источники информации довольно разнообразны. В первую очередь, это сайты данных вроде GMGN, которые ежедневно публикуют рейтинги популярных активов, охватывая различные мемы и другие связанные материалы. Я рекомендую проверять их не реже двух раз в день, чтобы отслеживать новые активы, и затем наблюдать за их последующими изменениями в цене, структурой фишек, а также учитывать тенденции и общественное мнение для принятия решения об инвестировании, что крайне важно.
Во-вторых, некоторые инструменты могут отправлять горячие точки бота, в то время как другие будут рекомендовать десятки связанных событий каждый день, но, конечно, пользователь должен иметь энергию для отсева и просмотра на Telegram.
Кроме того, существуют группы ретвитов, такие как китайская группа Alpha, где можно узнать о том, что интересует и обсуждает множество людей. Твиттер также очень важен: следите за теми, кто часто делится мнениями в мире криптовалют, участвует в различных проектах, но отбирайте их тщательно, выбирайте твиты тех людей, которые, по вашему мнению, надежны и имеют ценность для вас. Кроме того, можно создать свою собственную маленькую группу, найти единомышленников с похожим уровнем и обменяться мнениями, как говорится, "много дров — высокий огонь", что ускорит получение информации. В общем, если использовать все эти каналы совместно, информационного голода не будет.
ChainCatcher: как фильтровать и помогать принимать инвестиционные решения перед огромным количеством информации?
0x Волшебник: Это действительно ключевой вопрос. Когда информации становится больше, важно уметь отсеивать. В первую очередь нужно оценивать собственные инвестиционные цели и способность выдерживать риски. Например, некоторая информация может казаться очень привлекательной, но если связанный с ней инвестиционный риск выходит за пределы вашей способности его переносить, то нужно быть осторожным в своих решениях.
Исходя из полученной информации о целях, как я упоминал ранее, необходимо проанализировать, есть ли инновационный сюжет, потенциал развития, активность и сцепленность сообщества, а также денежные фишки, как для китайского, так и для английского сообщества. Нельзя просто слепо следовать чужим мнениям, необходимо иметь собственную логику оценки.
Применяя его на практике, вы должны понимать, что инвестирование рискованно, и даже если вы сделаете больше сбора и анализа информации на раннем этапе, могут быть ошибки. Я предлагаю, когда вы только начинаете участвовать в инвестировании, вы можете попробовать это с небольшой суммой денег, просто оплатить обучение, чтобы накопить опыт, а затем постепенно корректировать свою инвестиционную стратегию, когда вы с ней ознакомитесь и будете уверены. В то же время, необходимо четко понимать свой стиль инвестирования и знать, в каких типах инвестиций вы подходите для участия, например, рынок горячих точек подходит для профессионального и энергичного раннего участия «P Junior» (относится к ранним игрокам, которые играли в PVP на ранней стадии Мема, а ранняя стадия Мема относится ко времени, когда рыночная стоимость очень низкая, а внутренний рынок только что был выпущен), они могут получать прибыль в первой волне рынка, но обычным инвесторам может больше подходить обращать внимание на потенциальные цели, но в конце концов, они должны вынести всестороннее суждение, основанное на их фактической ситуации.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Диалог 'Meme волшебник' 0xWizard: способ захвата будущих 500 мемов на миллиард долларов
Интервью: Арайн, ChainCatcher
Гость: 0x Wizard
Организация: Arain, ChainCatcher
0x Wizard - это криптовалютный китайский KOL с почти 200 000 подписчиков на X, он также известен как "Маг мемов".
Meme можно сказать, что это основная тема этого цикла бычьего рынка, хотя некоторым людям все еще трудно признать это эмоционально.
"Смело участвуйте во второй волне возможностей" - это девиз 0x Wizard, основанный на комплексной оценке рыночного признания снизу вверх и размышлений о коренных причинах. Он считает, что хотя бычий рынок уже начался, мемы на цепи на самом деле только начинаются.
«Будущий мем на 1 миллиард долларов может произойти еще 500 раз, но может быть трудно получить еще одно актив на 500 миллиардов долларов». Во время интервью для ChainCatcher 0x Wizard заявил. Тем не менее, первый и второй уровень игры Meme полностью различаются, поэтому для некоторых проектов Meme с высокой оценкой, которые скоро появятся на вторичном рынке, он рекомендует сначала наблюдать, а затем покупать.
В интервью 0x Wizard также поделился своей методологией по ловле новых трендов и новых сюжетов, включая «три закона бычьего рынка» и сущность тренда. Он обсудил несколько популярных AI Meme и опыт инвестирования в Meme.
Ниже приведено содержание интервью:
Происхождение продукта позволяет мне лучше разбираться в новых областях рассказов и полуинвестициях первого уровня
ChainCatcher: Чем вы занимались, прежде чем вступили в мир криптовалюты?
0x Волшебник: Работал в интернет-компаниях по вопросам продуктового менеджмента, участвовал в разработке продуктов для B2B и B2C. Позже начал свой бизнес, занимаясь продуктами, связанными с интернетом. В 2017 году я заметил, что сфера криптовалют начала проявлять уникальную динамику развития, и мои друзья тоже обсуждали эту тему. Учитывая мои интересы и уверенность в перспективах этой области, я официально вошел в мир криптовалют.
Благодаря моему опыту работы я хорошо разбираюсь в новых областях и нахожу инвестиционные возможности на первом и полуторном уровне. Я считаю, что выбор направлений, тенденций и создание интернет-продуктов в корне одинаковы. Однако необходимо не переносить подход к созданию продукта в инвестиции в мире криптовалют, а учитывать много общих моментов. Например, в создании продукта необходимо учитывать, действительно ли пользователи нуждаются в нем, а не только считать, что он хорошо выглядит. Необходимо избегать ошибок, связанных с созданием проектов сверху вниз на основе воображения, а смотреть на то, одобряет ли его рынок. В инвестициях в мире криптовалют это также верно, и ключевым фактором является принятие его рынком. Например, в области искусственного интеллекта на первичном и вторичном рынках появилось много объектов с оценкой в миллиарды долларов, что свидетельствует о том, что рынок признал его в качестве тенденции. Поэтому я буду склоняться к тому, чтобы сначала понимать и наблюдать за реальным выбором рынка при инвестировании.
ChainCatcher: Пожалуйста, поделитесь своей самой успешной и самой неудачной инвестицией в мире криптовалют.
0x волшебник: Есть много успешных инвестиционных случаев. Я только что начал играть в цепные игры и стабильные алгоритмические монеты, и за месяц получил прибыль в 100 раз. Затем я участвовал в проектах, таких как ORDI, и получил прибыль примерно в 10 раз от больших инвестиций, а проект ACT приносил прибыль почти в 100 раз.
Крупные неудачи оставляют глубокое впечатление. Поэтому я советую всем избегать использования маржинального управления в криптосфере, будь то маржинальное управление контрактами или обычное маржинальное управление. Для меня маржинальное управление стало источником серьезных неудач. Иногда выскакивает сторона человеческой природы, связанная с жадностью, или отсутствие удовлетворения от прибыли и снижения, и тогда всегда хочется срочно восстановить убытки, что побуждает к использованию маржинального управления или заключению контрактов.
Каждый изгиб возможно, что инвестор должен пройти через себя, чтобы по-настоящему понять, что стоит делать, а что не стоит делать в инвестициях в этом взлетах и падениях, живых и мертвых процессах.
**ChainCatcher: На каком основании вы оцениваете главные критерии трассы, если некоторые трассы могут быть ложными предложениями?
0x Волшебник: С одной стороны, важно смотреть на признание рынка снизу вверх. Это очень важно. Как я уже сказал ранее, нельзя просто субъективно предполагать, что какая-то область хороша, нужно смотреть на реальную реакцию рынка. Например, в области искусственного интеллекта на первичном и вторичном рынках появилось много связанных активов с оценкой в миллиарды долларов, это означает, что рынок реально признает его как тренд, и, вероятно, эту область стоит обратить внимание.
С другой стороны, также нужно размышлять о некоторых основных причинах заезда. Например, что в основе криптовалютного рынка, какие элементы являются его наиболее успешными, исходя из этих аспектов, можно оценить, сможет ли заезд принести успех. Например, по активам в криптовалюте, я вывел несколько "аксиом", которые обобщаются как "Три закона двигателя бычьего рынка"
«Старые технологии, новые игры»: как говорится, «длинный склон и глубокий снег», чтобы посмотреть, достаточно ли накопленного опыта в этой области, на самом деле, активы на цепочке фактически опираются на преимущества, накопленные благодаря ранее созданным инфраструктурам DeFi и т.д. У них есть основа для развития.
“Новая трасса, новая надежда”: если это совершенно новая концепция, то у рынка будет больше пространства для воображения потолка оценки, как и ранее концепция метавселенной, даже если продукт, возможно, не соответствует традиционным интернет-стандартам, но поскольку были предложены новые тенденции и надежды, он также может достичь высокой рыночной стоимости во время бычьего рынка. Например, во время бычьего рынка 20-21 годов, проекты, такие как SAND, несмотря на плохой продукт, из-за новых тенденций и надежд, значительно выросли в рыночной капитализации.
«Массовое создание новых активов»: одиночный доходный актив может затруднить создание впечатляющей силы, только множество связанных активов могут принести прибыль, что приведет к сильному притяжению, как различные проекты на различных цепях могут принести прибыль инвесторам, что привлечет больше участников.
Исходя из этих снизу вверх ситуаций на рынке и размышлений о коренных причинах, непросто ошибиться в оценке трассы, даже если иногда бывают неудачи, это только временные ситуации в маленьких ветвях, которые не влияют на общую тенденцию трассы.
**ChainCatcher: вы только что упомянули "несколько самых существенных причин", означают ли эти самые существенные причины одно и то же место?
0x Волшебник: Ответ на этот вопрос заключается в том, что делает «криптовалюта». Я считаю, что она в основном делает несколько вещей, потому что она делает их "в десять раз лучше" - в Долине Кремния существует методика предпринимательства, согласно которой, когда что-то делается в десять раз лучше, чем у других, у всех есть основания использовать это, и это может привести к большому успеху.
Первое - выпуск активов. В традиционной отрасли выпуск активов сталкивается с множеством юридических, регуляторных и процедурных проблем, что представляет собой огромные трудности, например, в Китае проведение сделок с активами легко попадает под запретные зоны, даже если есть Новый третий рынок, Насдак и т. д., превращение предприятий в активы также очень сложно. В то время как в мире криптовалют выпуск активов чрезвычайно удобен, скорость значительно превышает традиционную отрасль, все странные вещи могут быстро превратиться в активы, хотя может существовать множество мусорных активов, но эта способность к быстрому выпуску активов приносит в мир криптовалют свойственную ему активность, от IC0 до defi, надписей, цифровых активов на цепи и т. д. - все это проявление выпуска активов.
Второй пункт - это регуляторная арбитраж. Я помню очень интересный проект в Нигерии, проект Web3. Нигерийцы в США покупают карты покупок криптовалютой и отправляют их домой своим родственникам, хотя комиссия может достигать 10-20 процентов, они все еще готовы это делать, потому что криптовалюта предоставляет возможность регуляторной арбитража, обходя валютное регулирование в Нигерии.
Третий - это спрос на спекуляцию. Спекуляция является важной частью внутреннего спроса в сфере криптовалюты, аналогично отрасли акций, в криптосфере спекуляция является нейтральным понятием. Криптосфера стала крупным круглосуточным гемблинг-полем, где люди постоянно совершают спекулятивные сделки, такие как торговля токенами, использование маржи для спекуляции (R), действия, основанные на эфире и доказательствах доли и т. д. Все это служит спекуляции. Во время предыдущего бычьего рынка DeFi росли объемы залоговых активов (TVL) и комиссии, но они падали во время медвежьего рынка. Это указывает на то, что в криптосфере DeFi больше связан с спросом на спекуляцию, а не с ожидаемыми изменениями в мире и переносом традиционных финансовых активов на блокчейн. Бизнес-модель, созданная в криптосфере, имеет огромный масштаб нулевой суммы (например, доходы от BI приближаются к уровню BN), что также подтверждает господство спекуляции в криптосфере.
В будущем следует обратить внимание на 500 миллиардов долларов США Meme AI Meme
ChainCatcher: вы упомянули, что Meme стал новой главной линией текущего рынка быков. Какие у вас ожидания от первичного и вторичного рынков?
0x Волшебник: С точки зрения вторичного рынка, Meme-рынок обязательно будет иметь свои пики и спады, в основном следуя за общей тенденцией рынка. Конкретные изменения сложно точно предсказать, у меня тоже было много ошибочных прогнозов, например, я думал, что Meme сначала должен будет расти, но на самом деле, как, например, с XRP, обычно рост происходит уже в конце рыночного цикла, а в этот раз он начался сразу после того, как Трамп был избран.
Однако можно утверждать, что он обязательно поднимется, а затем, вероятно, упадет, и падение может достигнуть 80% или даже 90%, что довольно распространенная ситуация. Во время подъема цен на некоторые Meme-монеты их рыночная стоимость может достигнуть нескольких десятков миллиардов долларов США, а возможно, даже нескольких сотен миллиардов долларов США.
С точки зрения первичного рынка я считаю, что рынок Meme не зависит от бычьего или медвежьего тренда, и он будет существовать всегда. Даже до начала бычьего рынка мы видим, что продолжают появляться Meme проекты со стоимостью нескольких миллиардов долларов, а иногда и более. У него есть свой маленький цикл, но он не будет иметь такого явного бычьего или медвежьего цикла, как у рынка в целом, просто может проявляться более безумным во время бычьего рынка. В будущем может появиться более 500 проектов Meme со стоимостью более 10 миллиардов долларов, и даже если отдельный проект не будет иметь очень высокой рыночной стоимости, то может достигать нескольких десятков или сотен миллиардов долларов, и с точки зрения способности поддержки на цепи, возникновение Meme со стоимостью между одним и двумя миллиардами долларов очень вероятно, уже происходит на разных цепочках, таких как Solana, Base и т.д.
Из-за ограниченного пространства рыночной стоимости мемов на цепочке, если их цена высока перед тем, как они появятся на бирже, рекомендуется подождать, чтобы они распространились на вторичном рынке, а затем покупать после коррекции цен, потому что у вторичного рынка больше оценочного пространства, а высокая оценка первичного рынка может затруднить последующий рост из-за недостаточной ликвидности.
ChainCatcher: почему ты так настойчиво продвигаешь AI Meme?
0x Волшебник: Во-первых, инвестиции в криптовалютную сферу зависят от воображения, все активы, которые ранее использовались для спекуляций в криптосфере, должны обладать достаточным уровнем воображения. Как, например, DeFi ранее, его повествование представляло собой традиционную финансовую революцию, а также концепции NFT и метавселенной, утверждающие, что в будущем все будут жить в виртуальном мире, все эти рассказы особенно богаты на воображение. Но сейчас, NFT понял практически каждый, метавселенная, как Facebook, даже не прошла проверку, а для реализации DeFi нужны фактические данные. На мой взгляд, в настоящее время наибольшее воображение в криптосфере вызывает именно ИИ, другие трудно смогут повторить такое притягательное воздействие.
Во-вторых, у искусственного интеллекта есть реальная ценность. Например, DeFi имеет конкретные транзакции, а данные о TVL (общая заблокированная стоимость) отражают его ценность, то же самое относится и к искусственному интеллекту. Некоторые проекты по искусственному интеллекту уже приносят доход, например, проекты типа Virtuals; многие проекты по искусственному интеллекту активно используются, например, ai16z; некоторые проекты по искусственному интеллекту уже имеют значительный трафик, как, например, проекты Meme, такие как ACT и GOAT. Даже некоторые агенты по искусственному интеллекту, как агрегаторы знаний, уже превзошли многих людей в своей работе, объединяя корпуса текстов для обслуживания общества - это действительно повышение уровня производительности, а не просто пустые слова, это реально видно, это изменения, которые происходят, они делают дело и могут изменить криптовалюту.
Поэтому ИИ очень креативен и может быть осуществлен в сфере криптовалют, и часть, которая может быть осуществлена, может дальше стимулировать больше приложений для осуществления. Исходя из этого, я считаю, что ИИ будет самым большим трендом в индустрии криптовалют в 2025 году, безусловно, нет других тенденций, которые могут сравниться с ним.
ChainCatcher: Вы несколько раз упоминали экосистему проекта ACT. Можете поделиться своим уникальным пониманием этого проекта?
**0x Wizard：**ACT имеет довольно уникальное экологическое положение. Это мем, появляющийся в определенный период времени, представляющий собой токенизацию концепции будущего ИИ. Он стимулирует такие процессы, как предоставление поддержки некоторым агентам ИИ для проведения большего количества экспериментов и инноваций, а также объединение их вместе для создания платформ, например, таких как ACT swap, где пользователи могут взаимодействовать с ними в токенизированной форме, вводя команды prompt в интерфейсе. Этот процесс представляет собой очень интересное сочетание ИИ, криптовалюты и социальных медиа, а также является очень креативной формой проявления будущего развития ИИ в этом направлении.
Кроме того, ACT - это единственный проект в AI Meme, который сейчас представлен на крупной централизованной бирже, так что его преимущества становятся более очевидными. Даже если в будущем другие проекты AI Meme, такие как GOAT, AI16Z, Virtuals и другие, также появятся на вторичных биржах, я считаю, что ACT по-прежнему будет одним из самых важных активов. В конце концов, в этой области все вместе развиваются, получают признание рынка и обеспечивают себя большей ликвидностью, что в целом способствует лучшей производительности, как гласит известное выражение: "один в поле воин, а тысяча - не бой". Так что, всего учитывая, ACT занимает уникальное положение и имеет важное значение в области AI Meme.
ChainCatcher: Кроме ACT, есть ли еще какие-либо другие проекты в AI Meme, на которые вы смотрите с большим интересом и которыми хотели бы поделиться?
**0x Wizard：**GOAT, это проект, который в свое время сильно поднял интерес к этому направлению, и уже сформировал определенное согласие, что он вполне признателен. Также стоит обратить внимание на проекты, такие как ai16z, Virtuals, которые являются платформами и используются большим количеством искусственных интеллектов для производства и других операций.
Преимущество проектов платформы заключается в сетевом эффекте. Когда они достигают определенного масштаба и влияния, их сложно победить. В отличие от простых проектов с искусственным интеллектом, конкуренция для них будет более ожесточенной, скорость итераций будет выше, а защитные меры меньше.
Так что, если вы хотите сделать достаточно надежные инвестиции, то проекты типа ACT, GOAT, а также ai16z и Virtuals будут хорошими вариантами для рассмотрения.
Разница между уровнями Meme огромна, обычные инвесторы не подходят для горячих тем
ChainCatcher: какие конкретные стратегии следует применять при инвестировании в Meme на первичном и вторичном рынках? Можете поделиться своей методологией?
0x Волшебник: При участии в первичном рынке инвестирования в Meme, важно обратить внимание на рыночную капитализацию. Необходимо определить, на каком уровне рыночной капитализации целесообразно участвовать, и когда участие будет наиболее подходящим. Например, некоторые ценные активы, у которых рыночная капитализация снизилась с более чем миллиарда до промежутка от 25 до 30 миллионов, примерно на 80%, если они соответствуют личным инвестиционным ожиданиям и "зоне удара", можно рассмотреть возможность покупки небольшого объема позиций. Процесс накопления фишек первичных активов относительно быстр, возможно, потребуется всего несколько дней или неделя, лишь бы игрок не вывел свои активы, после чего возможно последующее увеличение цен активов, а также выполнение операций повторного увеличения, соответствующих восстановлению повестки дня сообщества и увеличению активности, и даже в случае падения цен после увеличения, существует возможность последующего повторного запуска.
На вторичном рынке необходимо соблюдать логику фишек, инвесторы должны изучить правила игры на вторичном рынке, такие как технические аналитические методы, например, теория Вейкгофа и т. д. Не обязательно в совершенстве владеть ими, но необходимо иметь хотя бы базовое представление. В противном случае можно паниковать из-за колебаний цен и не понимать их причин. На вторичном рынке существует процесс сбора фишек, и только после завершения этого этапа начинается процесс распределения.
Кроме того, вторичный рынок крайне заинтересован в спекуляции на новых активах и концепциях. Например, при рассмотрении трассы AI, после появления множества проектов AI agent, цены на объекты, такие как ACT, могут значительно вырасти на вторичном рынке, учитывая все факторы. В сравнении с проектами, такими как Virtuals и ai16z, которые уже приближаются к рыночной капитализации в десять миллиардов долларов, объем средств, которые они могут привлечь на первичном рынке, ограничен, что означает, что их потенциал для удвоения на вторичном рынке относительно невелик, поэтому необходимо учитывать все эти факторы, чтобы понимать и уловить инвестиционную логику вторичного рынка.
ChainCatcher: вы упоминали, что инвесторы должны научиться различать перспективные объекты и горячие акции, так какие показатели могут помочь нам различить их?
0x Волшебник: Я считаю, что можно сделать выводы из следующих аспектов.
Сначала идет само повествование о целях и общественном положении. На уровне повествования, например, некоторые проекты, связанные с искусственным интеллектом, обладают инновационной моделью взаимодействия с использованием шифрования и представляют уникальные тенденции, такие повествования являются более выдающимися. На уровне общества, нужно обращать внимание на то, есть ли постоянное строительство преданных поклонников во время падения цен, ежедневное вторичное творчество, поддержание активности на различных платформах. В то же время, общество не должно ограничиваться только китайским или английским общиной, должно быть активно в китайском и английском обществе, только тогда у него будет более высокий потенциал для последующего развития, поэтому повествование и общество можно рассматривать как один из основных элементов оценки.
Во-вторых, это финансовая сторона. Необходимо обратить внимание на распределение фишек и определить, получили ли биржевики прибыль и ушли, передав фишки крупным игрокам. Можно использовать различные методы анализа фишек, например, проверить, являются ли все впереди находящиеся игроки крупными убытками. Если это так, то этот объект, возможно, будет трудно возобновить. Если биржевики все еще имеют значительное количество нераспределенных фишек, то это означает, что у них есть мотивация продолжать сбор фишек и проводить вторичный подъем и другие операции. Исходя из тенденций, состояния сообщества, распределения фишек и финансового состояния, упомянутых выше, можно приблизительно определить потенциал объекта.
В целом, горячие темы больше подходят для профессиональных игр на цепочке, у которых есть энергия и возможность участвовать в начальных этапах, а также выходить в прибыль, когда цена поднялась до определенного уровня, для инвесторов типа 'P-новичок', которые могут войти на рынок с несколькими десятками тысяч или сотней тысяч долларов. Они хорошо разбираются в участии в первой волне от внутреннего рынка до начала горячей тенденции. Однако для большинства обычных инвесторов рекомендуется больше внимания уделять и участвовать в потенциальных ценностях, конечно, это требует комплексной оценки с учетом собственной ситуации.
**ChainCatcher：в процессе инвестирования в мире криптовалют, вам, вероятно, нужно иметь доступ к большому количеству информации для принятия решений. Можете поделиться некоторыми хорошими источниками получения информации?
0x Волшебник: Мои источники информации довольно разнообразны. В первую очередь, это сайты данных вроде GMGN, которые ежедневно публикуют рейтинги популярных активов, охватывая различные мемы и другие связанные материалы. Я рекомендую проверять их не реже двух раз в день, чтобы отслеживать новые активы, и затем наблюдать за их последующими изменениями в цене, структурой фишек, а также учитывать тенденции и общественное мнение для принятия решения об инвестировании, что крайне важно.
Во-вторых, некоторые инструменты могут отправлять горячие точки бота, в то время как другие будут рекомендовать десятки связанных событий каждый день, но, конечно, пользователь должен иметь энергию для отсева и просмотра на Telegram.
Кроме того, существуют группы ретвитов, такие как китайская группа Alpha, где можно узнать о том, что интересует и обсуждает множество людей. Твиттер также очень важен: следите за теми, кто часто делится мнениями в мире криптовалют, участвует в различных проектах, но отбирайте их тщательно, выбирайте твиты тех людей, которые, по вашему мнению, надежны и имеют ценность для вас. Кроме того, можно создать свою собственную маленькую группу, найти единомышленников с похожим уровнем и обменяться мнениями, как говорится, "много дров — высокий огонь", что ускорит получение информации. В общем, если использовать все эти каналы совместно, информационного голода не будет.
ChainCatcher: как фильтровать и помогать принимать инвестиционные решения перед огромным количеством информации?
0x Волшебник: Это действительно ключевой вопрос. Когда информации становится больше, важно уметь отсеивать. В первую очередь нужно оценивать собственные инвестиционные цели и способность выдерживать риски. Например, некоторая информация может казаться очень привлекательной, но если связанный с ней инвестиционный риск выходит за пределы вашей способности его переносить, то нужно быть осторожным в своих решениях.
Исходя из полученной информации о целях, как я упоминал ранее, необходимо проанализировать, есть ли инновационный сюжет, потенциал развития, активность и сцепленность сообщества, а также денежные фишки, как для китайского, так и для английского сообщества. Нельзя просто слепо следовать чужим мнениям, необходимо иметь собственную логику оценки.
Применяя его на практике, вы должны понимать, что инвестирование рискованно, и даже если вы сделаете больше сбора и анализа информации на раннем этапе, могут быть ошибки. Я предлагаю, когда вы только начинаете участвовать в инвестировании, вы можете попробовать это с небольшой суммой денег, просто оплатить обучение, чтобы накопить опыт, а затем постепенно корректировать свою инвестиционную стратегию, когда вы с ней ознакомитесь и будете уверены. В то же время, необходимо четко понимать свой стиль инвестирования и знать, в каких типах инвестиций вы подходите для участия, например, рынок горячих точек подходит для профессионального и энергичного раннего участия «P Junior» (относится к ранним игрокам, которые играли в PVP на ранней стадии Мема, а ранняя стадия Мема относится ко времени, когда рыночная стоимость очень низкая, а внутренний рынок только что был выпущен), они могут получать прибыль в первой волне рынка, но обычным инвесторам может больше подходить обращать внимание на потенциальные цели, но в конце концов, они должны вынести всестороннее суждение, основанное на их фактической ситуации.