Вы прочитываете еженедельный отчет об актуальных событиях в отрасли, составленный Gate.io AI Lab. Просмотрите рыночные тренды и значимые события прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.

Количество слов: 8830 слов | Время чтения 12.8 минуты.

Содержание：

1. Рыночная ситуация и общее направление
2. Анализ Колебание по финансовой ситуации и ценам
3. Горячая тема
4. Основные события
5. Глобальная политика
6. Анализ инвестиций

1. Общая ситуация на рынке

1.1. Рыночное настроение

На этой неделе рыночная капитализация Цифровые деньги достигла 2.85 триллиона долларов, что на 2.79% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем биржа вырос на 5.21% до 1.32 триллиона долларов. Доля рыночной капитализации Биткойн составляет 56.2%, а цена колеблется около 16,800 долларов. Общий рыночный настрой осторожный, основное движение - Идет в сторону.

Сегодня на рынке царит "паника", индексы страха и жадности составляют 34, что указывает на довольно низкое настроение на рынке. Инвесторы осторожно относятся к перспективам рынка и нуждаются в том, чтобы тщательно следить за последующими тенденциями.

Крипто & Традиционный обзор на 10 вечера UTC+8, 23 августа

1.2. Макроэкономическое влияние

Недавние данные показывают замедление темпов мирового экономического восстановления. Показатель предварительной оценки PMI в США в августе составил 51,5, что ниже ожидаемых 52,0, свидетельствуя о замедлении темпов расширения в производственном секторе. Показатель предварительной оценки PMI в еврозоне в августе составил 49,8, что ниже ожидаемых 50,3, что свидетельствует о попадании производственного сектора в зону сокращения. В США индекс цен производителей (PPI) в июле увеличился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже ожидаемых 1,1%, свидетельствуя о некотором смягчении инфляционных давлений. В еврозоне индекс цен производителей (PPI) в июле увеличился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что значительно ниже ожидаемых 2,1%.

Американский индекс потребительских цен (CPI) в августе вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже ожидаемых 3,3%. В то же время индекс потребительских цен в еврозоне за август увеличился на 6,8%, превысив ожидаемые 6,7%. Давление инфляции остается, однако замедляется. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре на 25 базисных пунктов составляет 65%, а на 50 базисных пунктов – 35%. Европейский Центральный банк, возможно, также повысит ставку на 25 базисных пунктов в сентябре.

В целом глобальная экономика испытывает недостаток динамики роста и смягчение инфляционных давлений. Шаги по ужесточению политики выпуска могут замедлиться. Это может способствовать восстановлению рынка криптовалют, но все еще необходимо остерегаться инфляции и геополитических рисков.

1.3 Экономический календарь

Анализ и обзор:

В этой неделе будут опубликованы несколько важных экономических данных, включая заказы на прочные товары в США за июль, окончательный ВВП Германии за второй квартал, запасы сырой нефти API в США, годовую инфляцию в Австралии за июль и т. д. Из них наибольшее внимание следует уделить годовому индексу потребительских цен без учета цен на энергоносители в США за июль и окончательным значением индекса потребительской уверенности Мичиганского университета за август, поскольку эти данные имеют высокую важность и могут повлиять на ожидания повышения процентной ставки ФРС в сентябре. Также значительное внимание следует уделить начальным данным по месячному уровню потребительских цен в Германии за август и начальному числу поданных заявок на пособие по безработице в США. Кроме того, данные о прибылях промышленных предприятий Китая отразят внутреннее экономическое положение. Инвесторам следует внимательно отслеживать вышеупомянутые данные, чтобы уловить тенденции на рынке.

2. Анализ финансового положения и колебания цен

2.1. 价格Колебание分析

BTC неделя Волатильность По расчетам на основе цены закрытия BTC за каждый день прошлой недели, недельная Волатильность BTC составляет 3,21%.

价格рост跌及原因 Неделя внутри 65,000-70,000 диапазона цен на BTC характеризуется Колебание. Рост цен в основном обусловлен продолжительными покупками институциональных инвесторов и притоком средств, вызванным одобрением BTC ETF. Снижение цен обусловлено неопределенностью макроэкономической ситуации.

объем变化影响 Увеличение объема обычно означает повышение активности на рынке. Средний объем BTC на этой неделе увеличился на 15,78% по сравнению с прошлой неделей, что свидетельствует о высоком уровне участия на рынке. Увеличение объема также может привести к усилению колебаний цен.

Активность рынка и направление цен Активность трейдеров BTC и количество новых адресов кошельков увеличиваются, что отражает рост активности на рынке. В то же время увеличивается количество долгосрочных держателей, что может предвещать доминирование бычьего настроения. Таким образом, в ближайшее время BTC, вероятно, будет продолжать свой восходящий тренд.

2.2. Анализ финансовой ситуации

Поток средств BTC Согласно данным, потоки средств входа и выхода BTC находятся в относительно сбалансированном состоянии. Это указывает на то, что инвесторы имеют достаточно равные бычий и медвежий настроения по отношению к Биткойну, а рынок находится в фазе консолидации. Однако чистые притоки институциональных инвесторов увеличились, что свидетельствует о оптимистических ожиданиях долгосрочных перспектив Биткойна.

Поток средств ETH Отток средств из сети Ethereum немного превысил приток, что отражает осторожное отношение инвесторов к короткосрочным перспективам ETH. Однако отток средств из ETF на ETH немного снизился, что указывает на признание институциональными инвесторами долгосрочной ценности Ethereum. В целом финансовое положение ETH остается относительно стабильным.

Движение средств в альткоины Движение капитала на альткоиновом рынке проявляет дифференцированный тренд. Популярные токены, такие как FRONT, RENDER и другие, привлекают большой объем капитала, что отражает оптимистичные ожидания инвесторов по отношению к этим токенам. В то же время наблюдается отток средств из некоторых маленьких токенов с низкой рыночной капитализацией, что свидетельствует о снижении инвесторской устойчивости к риску.

В целом, финансовая ситуация на рынке криптовалют остается активной, что отражает оптимистичное настроение инвесторов на фоне перспектив криптовалют. Однако, в ближайшее время существует риск колебаний, поэтому инвесторы должны тщательно следить за динамикой рынка.

2.3. Анализ умных денег

Поток умных денег часто может предвосхитить тренды на рынке. Анализируя крупные ордеры и объем торгов, а также потоки капитала, мы можем узнать о движении институциональных инвесторов.

BTC：в последнее время объем крупных сделок по BTC немного увеличился, что говорит о том, что институциональные инвесторы постепенно создают позиции. Однако также существует определенное давление на продажу, что указывает на то, что некоторые средства реализуют прибыль. В целом поддержка немного сильнее давления на продажу, и ожидается, что в ближайшее время BTC будет поддерживать тренд вверх в пределах диапазона.

ETH: Объем торгов ETH остается относительно стабильным, институциональные инвесторы пока находятся в режиме ожидания. Однако с развитием экосистемы ETH и появлением новых сфер применения ожидается приток большего количества капитала. В долгосрочной перспективе у ETH всё еще есть значительный потенциал для пампа.

Другие валюты: Некоторые популярные общепринятые валюты, такие как SOL, AVAX, недавно показали значительный рост объема крупных сделок, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы увеличивают свои позиции. В то же время некоторые новые концепции, такие как искусственный интеллект, Web3 и т. д., также привлекли значительные средства. В целом рыночные средства сосредотачиваются на качественных проектах.

В целом, настоящее рыночное настроение склонно к оптимизму, средства постепенно поступают в качественные проекты. Однако в ближайшем будущем может сохраняться некоторое Колебание, поэтому инвесторам следует проявлять осторожность.

3. Тема горячих событий

Битва DOGE и Shib: кто станет королём мемкоинов?

Объем держателей Майнер-собаки достигает нового максимума, ожидается бычий тренд

Согласно данным IntoTheBlock, количество держателей DOGEТокен Майнер увеличилось почти на 4%, достигнув более 45 миллиардов DOGEТокен. Только за последние 20 дней Майнеры увеличили свои запасы на дополнительные 140 миллионов DOGEТокен. Аналитики рассматривают это как значительное развитие для Догекоина, которое вместе с уменьшением предложения Токен может вызвать новую волну бычьего тренда.

Дальнейшие данные от аналитической платформы Santiment подтверждают эту теорию и показывают соотношение stock-to-flow в размере 69,25, что указывает на значительный рост спроса. Кроме того, активность в социальных сетях проекта достигла исторического максимума, и глава Tesla Илон Маск недавно упомянул этот проект в Твиттере. Исходя из этих бычьих факторов, цель проекта в ближайшие дни может быть установлена на уровне 0.16 доллара.

Shib обещает будущее, ориентированное на сообщество

В качестве второго по величине мемкоина в мире, рыночная капитализация Shib превышает 8 миллиардов долларов США и возглавляется Шитоши Кусама и Каалом Дхаирьей. В последних новостях о Shib главный разработчик проекта заявил, что предстоят крупные изменения. Основатель объявил о намерении уйти со своего поста и передать контроль над платформой общине Эр Дог. Это важное событие сделает Shib первым децентрализованным проектом.

С момента объявления инвесторы Shib выразили свою уверенность в проекте. Проект показал огромную прибыль на ежегодной диаграмме, текущая цена Токена составляет $0.00001374, что на 65% выше пампа в прошлом году. Однако на короткий срок Токен все еще сталкивается с высокой волатильностью и может существовать возможность долгосрочной консолидации между следующими пампами.

Новая звезда экосистемы TON DOGS вызывает резонанс на рынке

Недавно новичок в экосистеме TON DOGS вызвал ажиотаж на рынке криптовалют. Согласно данным биржи Gate.io, за последние 24 часа объем DOGS превысил 100 миллионов долларов, а цена сделок временами поднималась выше 0,003 доллара. Общее количество DOGS составляет 550 миллиардов монет, а рыночная капитализация, оцененная по текущей стоимости, превышает 1,4 миллиарда долларов, что позволяет ему войти в топ-50 криптовалют.

У DOGS есть более 40 миллионов Адресов, которые могут быть преобразованы в новых пользователей шифрования, но сколько именно - нужно наблюдать. Несмотря на яркие выступления DOGS, инвесторы должны обратить внимание на его высокую волатильность и потенциальные риски. Аналитики считают, что запуск DOGS может повлиять на выступление других проектов в экосистеме TON и повысить общий интерес к экосистеме.

4. Основные события

Вот Топ-12 событий, которые оказали значительное влияние на рынок Криптоактивы за последние семь дней:

2024-08-23 увеличение инфляции ETH 2024-08-23, аналитик в блокчейне Ю Цзинь заявил, что общий объем ETH за последние 4 с половиной месяца увеличился на 228 000 монет, примерно на 602 миллиона долларов США, в среднем 1 652 монеты в день. Из-за падения активности в блокчейне ETH Gas длительное время находится ниже 2 гвеи, что приводит к инфляции количества ETH, произведенного, превышающего количество ETH, уничтоженного. Если дальнейшая активность в блокчейне ETH будет продолжать оставаться низкой, годовой объем инфляции составит 600 000 монет, стоимостью 1,59 миллиарда долларов США и инфляционная ставка составит 0,5%.

2024-08-23 Награда Optimism 2024-08-23, Optimism указывает, что 50 миллионов монет OPТокен уже были выданы авторам и строителям Superchain. Проект Retro Funding только что начался.

2024-08-23 Формирование сигнала на продажу Aave 2024-08-23, аналитик указал, что Aave в настоящее время формирует медвежий паттерн, который в прошлом приводил к среднему откату в 27% за четыре раза. Аналитики считают, что Aave скорее всего снова столкнется с подобным снижением.

2024-08-22 Открытие Simons Cat 2024-08-22, Simons Cat (CAT) в блокчейне открыл торги по цене 0.00002022 доллара, текущая цена 0.00001348 доллара. В настоящее время рыночная капитализация достигла 1.2 миллиарда долларов, объем 4438 миллионов долларов.

2024-08-22 Главный инвестиционный директор BlackRock 2024-08-22, главный инвестиционный директор BlackRock, Рик Ридер, заявил, что Федеральный резерв нуждается в снижении процентной ставки на сентябрьском заседании, чтобы стимулировать рост экономики, и предложил снизить ставку на 50 базисных пунктов в сентябре.

2024-08-22 Резерв покупает CRV 2024-08-22, по данным мониторинга, децентрализованная стабильная монета платформы Reserve за последние 6 дней приобрела через маркетмейкера GSR Markets CRV стоимостью 2,03 миллиона долларов США (6,45 миллионов монет).

2024-08-22 ПОКУПКА CAT FLOKI 2024-08-22, официальный представитель FLOKI заявил, что FLOKI DAO проголосовало за инвестиции из казначейства FLOKI в размере 200 000 долларов США для покупки токена SimonsCat (CAT) в качестве стратегического актива.

2024-08-22 Отчет о анализе Vertex 2024-08-22, в аналитическом отчете подробно рассматриваются рыночные преимущества Vertex, включая его гибридную модель торговли, взаимодействие кросс-чейн, продукты ликвидности, низкую комиссию за транзакцию и т.д. Отчет считает, что Vertex инновационно решает вызовы пользовательского опыта и взаимодействия кросс-чейн с ликвидностью.

2024-08-21 Улучшение безопасности Stacks 21 августа 2024 года протокол Zest объявил о своей новой команде аудита Clarity Alliance для улучшения безопасности смарт-контрактов на платформе Stacks. Эта команда обеспечит сети лучшую защиту, предотвращая злоумышленников от использования уязвимостей Stacks для своих целей.

2024-08-20 ChainGPT игра запущена 20 августа 2024 года ChainGPT выпустит уникальную игру TapCGPT на Telegram, поддерживаемую токенами CGPT.

2024-08-17 AstarТокен разблокирован 2024-08-17, Astar разблокирует 9,72 миллиона токенов ASTR, что составляет примерно 0,14% от текущего оборотного предложения.

2024-08-17 Разблокировка токена APEcoin 2024-08-17, APEcoin разблокирует 1.56 миллиарда APEТокен, что составляет примерно 2.31% от текущего оборотного предложения.

5. Глобальная политика

Ниже приведен анализ новых политических событий, экономической политики или регулирования, связанных с индустрией криптовалют, и их влияния на отрасль и рынок на основе новостей с 2024-08-16 по 2024-08-23:

1. Сенаторы США призывают республиканцев поддержать законодательство о шифровании.

Новости: Сенаторы США заявили, что 2024 год станет временным окном для принятия законодательства о шифровании, и в этом году могут быть приняты некоторые законы. Сенаторы призывают республиканцев больше поддерживать интересы отрасли шифрования по сравнению с демократами и возможно создать комиссию по цифровым активам для содействия принятию соответствующего законодательства.

Анализ влияния: Если правительство США сможет принять законодательство, благоприятное для развития криптоактивов, к 2024 году это окажет позитивное влияние на индустрию и поможет криптоактивам получить более широкое признание и использование в США. Однако конкретное содержание законодательства и детали его реализации все еще требуют наблюдения.

2. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга предупреждает о мошеннических действиях, связанных с виртуальными активами

Новости: Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга предупреждает общественность о подозрительной ссылке с названием "ICE Global Professional Station", которая подозревается в мошенничестве в отношении виртуальных активов.

Анализ влияния: Эта мера регулирующего органа Гонконга направлена на защиту инвесторов от мошеннических действий, связанных с виртуальными активами, и способствует здоровому развитию Криптоактивов на рынке Гонконга. Однако это также может некоторым образом повлиять на доверие инвесторов к Криптоактивам.

3. Черная гора задерживает одного из сооснователей FutureNet по подозрению в мошенничестве со шифрованием

Новости: Власти Черногории арестовали соучредителя проекта FutureNet Романа Земана, подозреваемого в мошенничестве с Криптовалютой, по обвинению в краже примерно 2100 миллионов долларов через схему мошенничества с Криптовалютой.

Анализ влияния: данный случай снова подчеркивает риски мошенничества на рынке Криптоактивов и, возможно, окажет некоторое влияние на доверие инвесторов к Криптоактивам. Однако, это также показывает решимость регулирующих органов в борьбе с преступлениями, связанными с Криптоактивами, что способствует долгосрочному здоровому развитию отрасли.

Общий вывод:

Динамика политики и правовых норм включает в себя возможные законодательные акты в США, благоприятствующие развитию криптоактивов, предупреждения полиции Гонконга относительно мошеннических действий с виртуальными активами, пресечение случаев мошенничества с криптоактивами в Черногории и т. д. Эти динамические изменения отражают отношение разных стран и регионов к регулированию криптоактивов. С одной стороны, есть поддержка и признание, а с другой - борьба с преступностью и защита инвесторов. В целом это благоприятствует долгосрочному здоровому развитию криптоактивов.

6. Анализ инвестиций

6.1. Рекомендации по инвестициям

Пожалуйста, обратите внимание, что вышеприведенные рекомендации основаны только на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции несут риски, пожалуйста, будьте осторожны в принятии решений.

6.2 Инвестиционная стратегия

Анализ популярных Токенов на этой неделе

Согласно содержанию раздела 3 документа, популярные Токен на этой неделе включают DOGS, Simons Cat (CAT), PYUSD и другие. DOGS, как новый мемкоин, продолжает привлекать объем и внимание благодаря коммуникационной маркетинговой стратегии и проводимым Аирдроп. Simons Cat (CAT) - это NFT Токен, связанный с известным анимационным IP, который получил неплохое внимание с момента запуска. PYUSD - это стейблкоин, привязанный к доллару США, выпущенный компанией Paxos и предлагающий новый канал инвестирования в шифрование для институциональных инвесторов.

Анализ стратегии торгового робота

1. Стратегия фьючерсной сеткиУстановив цену покупки и продажи сетки, он может получить эффективную прибыль в цене валюты Колебание, что подходит для валют с сильными колебаниями, но риск также выше.
2. Стратегия Мартингейла Спот позволяет постепенно увеличивать ставку для снижения риска, подходит для монет со средними Колебание, риск контролируем.
3. Стратегия бесконечной сетки - настройка динамической сетки для постоянного получения прибыли, подходит для монет с низкой степенью Колебание, низкий риск.
4. Стратегия интеллектуальной ребалансировки автоматически ajusta Позиция в соответствии с моделью Алгоритм, подходит для портфеля инвестиций в различные валюты, риск невелик.
5. Стратегия Сеточная торговля на Спот подходит для монет со средним Колебание, торгующихся в заданном ценовом диапазоне, риски можно контролировать.

Выводы: Различные квантовые торговые стратегии подходят для разных криптовалют и состояний рынка. Инвесторы могут выбирать подходящую стратегию на основе своих предпочтений к риску и анализа рынка.

6.3. Финансовые инвестиционные продукты

Simple Earn Simple Earn помогает соединить пользователей с избыточными активами и потребностью в кредите. После подачи заявки на Simple Earn система каждый час решает, будет ли выдан кредит и какая Процентная ставка будет применена, исходя из установленной пользователем Процентной ставки и реальной потребности в кредите. Удачное выдача кредита позволяет получить Интерес за этот час, но если установленная Процентная ставка слишком высока и это приводит к неудачной выдаче кредита, или если пользователь снимает средства до момента принятия решения, то Интерес не будет начислен.

Общий объем финансирования USDT в Yu'EBao составляет 1,046 миллиарда, с оценочной годовой процентной ставкой APR 2,63%+8,87%.

Финансовый инструмент Лицайбао - это центр финансовых услуг Gate.io, предоставляющий всесторонние инвестиционные услуги, включая текущие счета, срочные депозиты и другие финансовые продукты в цифровой валюте, предлагающие пользователям сотни продуктов.

Структурированные финансовые продукты Gate.io структурированный финансовый продукт, основанный на комбинации фиксированного дохода и производных финансовых инструментов, таких как опционы. Обычно уровень доходности определяется отношением цены базового актива к предопределенной цене в течение срока инвестиции. Такие продукты могут быть гарантированными или агрессивными в зависимости от требуемой доходности пользователя. Пользователь может выбрать продукт с определенным сроком инвестиции и стандартной валютой в соответствии с желаемой доходностью. Обычно в конце срока производится погашение и возврат основной суммы с процентами, но досрочное погашение недоступно.

4.市场Процентная ставка

Примечание:

• TradFi - это процентная ставка TradFi.
• CeFi - это диапазон финансирования Криптоактивы централизованной финансовой платформы. Процентная ставка.
• Децентрализованные финансы - это диапазон процентных ставок финансовых платформ DeFi.
• "-" означает отсутствие данных.

Отказ от ответственности: Приведенные выше данные приведены только для справки и не являются инвестиционным советом. Рынок криптовалют является рискованным и должен быть осторожен при инвестировании.

6.4. Анализ обратной связи торговой стратегии технических аспектов полос Боллинджера

Боллинджерские ленты - это технический индикатор, который используется для выявления потенциальной Перекупленность или Перепроданность путем наблюдения за положением цены относительно верхней и нижней полос. В данной статье будет проведен анализ технических стратегий торговли с использованием Боллинджерских лент и подведены итоги их производительности на рынке ETH.

Настройки тестирования

• Начальный капитал: 100,000 USDT
• Торговый объект: ETH/USDT
• Диапазон времени сделок: с 1 января 2023 года по 30 июня 2024 года
• Правила торговли:

1. Когда цена приближается к или пробивает верхнюю полосу, продавайте ETH, Позиция20%.
2. Когда цена приближается к или пробивает нижний предел, покупайте ETH в размере20%
3. Настройки параметров полос Боллинджера: n=20, K=2

Результаты тестирования обратной связи

• Итоговая доходность: 18.76%
• Максимальная отрицательная коррекция: -22.35%
• Годовая Волатильность: 36.21%

Анализ стратегии

1. Анализ доходности

   • Хотя конечная доходность составляет 18,76%, но по сравнению с ростом ETH за тот же период (примерно 40%), производительность этой стратегии средняя. Это может быть связано с тем, что индикаторы Боллинджера являются индикаторами запаздывания, что приводит к задержке торговых сигналов относительно изменения цен.

2. анализ рисков

• Максимальная просадка составляет -22,35%, что является высоким риском.
  • Годовая Волатильность36.21%, также отражает высокую рискованность этой стратегии.

3. Анализ операций

   • Преимущество этой стратегии заключается в ее простоте: достаточно следовать позиции цены относительно полос Боллинджера.
   • Однако недостатком является возможность большого количества сделок, что приводит к высокой стоимости транзакции.

Общее заключение

Торговая стратегия с техническими индикаторами Bollinger Bands, хотя и проста в использовании, но обычно не проявляет себя хорошо на рынке ETH. Данная стратегия имеет высокий уровень риска, и ее доходность обычно не превышает доходность стратегии "покупка и удержание". Поэтому в реальной торговле необходимо сочетать с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом для повышения эффективности и надежности стратегии.

Вышеуказанная аналитическая сводка основана на результатах тестирования исходной стратегии торговли на основе технического анализа полос Боллинджера и предоставляется только в информационных целях. В реальных торговых операциях необходимо также учитывать и анализировать текущие изменения на рынке.