Вы читаете еженедельный отчет AI-лаборатории Gate.io о горячих темах отрасли. Здесь вы найдете обзор рыночной ситуации и важных событий, которые произошли на прошлой неделе, а также рекомендации по инвестициям и финансовым стратегиям.

Символов: 4313 символов | Время чтения 9.3 минуты.

Содержание:

1. Общая тенденция рынка
2. Анализ финансовых ресурсов и колебаний цен
3. Основные события
4. Актуальные темы последнего времени
5. Последние изменения в глобальной политике и регулировании
6. Анализ инвестиций

1. Общая тенденция рынка

1.1. Рыночное настроение

В этой неделе общая рыночная капитализация цифровых денег достигла 2,32 триллиона долларов США, что на 4,06% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на биржах увеличился на 3,99% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 1545,55 миллиарда долларов США. Цена биткойна колеблется около 62 741,00 долларов США и за неделю снизилась на 10,63%. Цена Ethereum составляет около 3 039,00 долларов США и за неделю снизилась на 13,54%.

Согласно данным Coinglass, непокрытые позиции по фьючерсным контрактам на Ethereum на всей платформе составляют 3,857,700 ETH (примерно $13,103,000,000). Общая рыночная капитализация стабильных монет составляет $154,555,000,000 и увеличилась на 2,73% за прошедшую неделю. Индекс рыночного настроения равен 55 и находится в нейтральной зоне, но немного снизился по сравнению с прошлой неделей.

В целом, на этой неделе на рынке преобладал осторожный настрой, снизились цены на основные криптовалюты. Индекс настроений инвесторов находится в нейтральной нисходящей зоне, что отражает опасения рынка относительно дальнейшей динамики.

1.2. Макроэкономическое влияние

В последнее время неопределенность глобальной экономической ситуации и геополитической обстановки создали некоторое давление на рынок криптовалют. В марте индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что ниже ожидаемых 5,2%, но выше установленного уровня в 2%. Цены на новые и подержанные автомобили выросли соответственно на 7,2% и 4,4% по сравнению с прошлым годом.

3-я новая жилая застройка в марте составила 14,2 тысячи домов в годовом исчислении, что ниже ожидаемых 14,5 тысячи домов. Количество лиц, получающих пособие по безработице впервые, составило 232 тысячи человек, что выше ожидаемых 198 тысяч человек. Рынок труда показывает слабые результаты, что может повлиять на решение ФРС о повышении процентных ставок.

Макроэкономические данные США показывают смешанные результаты, и рынок ожидает, что Федеральная резервная система в оставшейся части года повысит процентную ставку дважды, и в конечном итоге она достигнет диапазона 5,25%-5,5%. Данные по инфляции немного улучшились, но они все еще находятся на высоком уровне, что может замедлить темп снижения ставки Федеральной резервной системы.

В целом, текущая макроэкономическая ситуация оказывает определенное давление на рынок криптовалют. Инвесторам необходимо следить за динамикой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и изменениями геополитической обстановки.

2. Анализ капитала и колебаний цен

2.1. Анализ колебания цен

ETH волатильность на этой неделе составляет 4,21%. Цена ETH выросла на 17,7% на этой неделе, достигнув максимума в 3950 долларов США, в основном благодаря положительным новостям о получении разрешения на ETF. Объем торгов значительно увеличился, что свидетельствует о повышенной активности на рынке. Высокий объем торгов обычно указывает на усиление ценовой волатильности, поэтому в будущем цена на ETH может продолжить расти.

ETH объем торгов на бирже на этой неделе значительно вырос, что свидетельствует о позитивном видении инвесторами будущего ETH. Институциональные инвесторы активно покупают ETH, а розничные инвесторы также активно участвуют. В целом, торговля ETH на этой неделе активна, и цена может продолжить рост.

2.2. Анализ финансового положения

BTC средства ETF на этой неделе вытекли на сумму около 250 миллионов долларов США, что указывает на частичное закрытие прибылью некоторых инвесторов. Однако объем торгов BTC остается активным, и цена продолжает колебаться выше отметки в 65 000 долларов США.

В то же время, значительные средства ETF ETH поступают на рынок, а запасы ETH на бирже сокращаются. Это свидетельствует о доверии институциональных инвесторов к перспективам ETH и возможном дальнейшем росте его цены.

В целом, на этой неделе ситуация с денежной массой представляет собой разделение. Часть средств вытекает из BTC, в то время как средства продолжают поступать в ETH. Активность на рынке ETH выше, чем на рынке BTC, и в будущем движущей силой повышения цен ETH может оказаться больше, чем у BTC.

3. Основные события

Следующие 10 событий в течение последней недели, оказавшие значительное влияние на рынок криптовалюты:

ETH spot ETF approved

Международная комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально одобрила несколько заявок на ETF на базе Ethereum. Это рассматривается как значительная поддержка криптовалютной отрасли и может привести к росту цены Ethereum примерно на 75%. Однако следует отметить, что эмитентам все еще необходимо получить одобрение SEC для регистрационного заявления S-1, чтобы начать официальную торговлю.

Министерство финансов США приняло законопроект "Закон о финансовых инновациях и технологиях 21 века" (FIT-21), который четко определяет границы регулирования криптовалюты и предоставляет основное юрисдикционное право Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Этот законопроект предоставит безопасные и эффективные пути развития проектов в области блокчейна в США.

Биткойн завершил своё четвёртое уменьшение

Биткойн четвертый халвинг состоялся 16 апреля, новая награда за блок уменьшилась с 12,5 до 6,25 монет. Халвинг обычно считается благоприятной информацией для долгосрочной цены биткойна, но в краткосрочной перспективе может вызвать колебания. Данные показывают, что майнеры продали большое количество биткойнов перед халвингом, что могло стать одной из причин падения цены.

Shiba Inu筹集1200万美元 -> Shiba Inu собрала 12 миллионов долларов США

Shiba Inu привлекла 12 миллионов долларов за счет продажи токенов TREAT за пределами США для разработки нового блокчейна уровня конфиденциальности 3. Это показывает, что экосистема токенов мемов растет и растет.

Celestia подверглась значительной корректировке

Celestia (TIA) после достижения исторического максимума в 16 долларов существенно скорректировалась, временно опустившись до 7,5 долларов. Однако аналитики остаются оптимистичными относительно ее долгосрочных перспектив и считают, что она может вырасти до 70-130 долларов.

Galxe токен знак планируется перенести

Galxe официально предлагает изменить символ токена с GAL на G и провести обмен в соотношении 1:60. Эта новость значительно подняла цену GAL на 16,3%.

CoinShares: Отток инвестиций в цифровые активы на прошлой неделе составил 206 миллионов долларов

По данным CoinShares, на прошлой неделе отток цифровых активов из инвестиционных продуктов достиг общей суммы в $206 млн, в том числе отток биткойнов составил $192 млн.

ХКСФР одобрила ETF на BTC/ETH на местном рынке

В Гонконгской комиссии по ценным бумагам одобрили листинг на бирже Гонконга ETF на спотовый биткойн и спотовый эфир, что может стимулировать институциональных инвесторов к увеличению ставок на криптовалюты.

ETC Group: Влияние Халвинга может проявиться через 100 дней

ETC Group Research Director said that any positive impact related to the halving may take about 100 days to become apparent after the halving occurs.

LightLink выполняет аирдроп для держателей NFT в Mocaverse

Ethereum Layer 2 сеть LightLink будет проводить воздушную капитализацию токенов LL среди владельцев Mocaverse NFT. За каждый NFT можно получить 1000 токенов LL.

4. Актуальные темы последнего времени

Биткойн Халвинг

На прошлой неделе Биткойн успешно завершил свою халвинг, и рынок оставался достаточно стабильным. Некоторые активные проекты привели к повышению комиссии за транзакции BTC, что временно увеличило доходы майнеров. Любые позитивные эффекты, связанные с халвингом, могут начать проявляться только примерно через 100 дней после его события, поскольку дефицит поставок, вызванный халвингом Биткойна, будет накапливаться со временем.

Американский закон о регулировании шифрования

Можно перевести данный текст следующим образом: "Палата представителей США приняла законопроект FIT21 о шифровании, целью которого является разработка регулирующей рамки для цифровых активов, чтобы США снова стали лидером. Также был принят новый законопроект, касающийся отделения TikTok, против которого высказался Маск".

Криптовалюта анализ рынка

Greeks.live аналитик Адам говорит, что на этой неделе макроэкономических событий и данных меньше, рынок все еще ориентируется на движение американской фондовой биржи, рисковые активы могут продемонстрировать значительные колебания. Относительно стабильная имплицированная волатильность биткойна на криптовалютном рынке, Dvol все еще высок, ожидается, что волатильность на этой неделе будет ниже, чем в предыдущие две недели.

Регулируемая Таиландом платформа шифрования

Тайские власти решили заблокировать "несанкционированные" криптовалютные платформы для повышения эффективности правоприменения и решения проблемы онлайн-преступности. Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда было поручено предоставить информацию о поставщиках услуг цифровых активов без разрешения Министерству цифровой экономики и общества с целью блокировки доступа к этим платформам.

Рейтинг суверенного долга Франции

Морган Стэнли считает, что правительство Франции планирует снизить уровень дефицита до 5,1% к 2024 году, что, кажется, достижимо. Однако уровень дефицита к 2025 году, вероятно, будет выше целевого значения. Fitch и Moody's проведут оценку суверенного рейтинга Франции 26 апреля, а S&P проведет оценку 31 мая. Риск снижения рейтинга Франции S&P больше.

5. Последние изменения в глобальной политике и нормативных актах

Обновление политики и законодательства:

• Палата представителей США приняла законопроект FIT21 о криптовалюте, который направлен на создание регулирующей структуры для криптовалюты.
• Законопроект, запрещающий Федеральному резервному банку выпуск Цифровых денег центрального банка (CBDC), был отклонен палатой представителей. Закон ограничивает развитие цифровых денег центрального банка.
• Великобритания проконсультируется относительно реализации фреймворка отчетности OECD по шифрованию, что может повлиять на политику регулирования шифрования в Великобритании.

6. Анализ инвестиций

6.1. Рекомендации по инвестициям

На рисунке показаны ценовые тренды таких криптовалют, как BTC, ETH, SOL, AVAX и DOGE, за последние 7 дней. Ценовые тренды ETH, SOL, AVAX и DOGE отображаются на левой оси Y, а ценовой тренд BTC - пунктирной линией на правой оси Y. Из графика можно увидеть колебания цен различных криптовалют, сравнивая изменения цен разных валют, можно получить представление о рыночных трендах и тенденциях.

Отказ от ответственности: Эти рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции связаны с риском, пожалуйста, инвестируйте осторожно.

6.2. Долгосрочная инвестиционная стратегия

Долгосрочные инвесторы могут обратить внимание на инфраструктурные и базовые технологические проекты, такие как доступность данных, приватные вычисления и другие. Эти технологии имеют потенциал для развития Web3 и обладают широкими перспективами. В то же время, стоит обратить внимание на проекты с конкретными сценариями применения, такие как GameFi, SocialFi и т.д., чтобы диверсифицировать инвестиционные риски.

Риск предупреждение: криптовалюта рынок колебания сильные, инвестиции требуют осторожности. Рекомендуется диверсифицировать инвестиции, установить стоп-линию, контролировать риск. Перед долгосрочным владением следует полностью изучить проект и понять риски.

6.3. Финансовые инвестиционные продукты

余币宝 - это продукт по накоплению средств от Gate.io, который поддерживает гибкое снятие и сложные проценты. Основные особенности включают: 1) возможность настройки минимальной процентной ставки; 2) проверка на успех каждый час; 3) начисление процентов после успешного размещения. Общий объем финансирования USDT в余币宝 составляет 1,172 миллиарда USDT, с ожидаемой годовой процентной ставкой 7,60%+8,87%.

Основные продукты управления капиталом сокровища токенов Yu:

6.4. Управление рисками

1. Установите точку остановки убытков: рекомендуется установить разумную точку остановки убытков для каждого инвестиционного портфеля, чтобы ограничить потенциальные потери. Точка остановки убытков может быть скорректирована в соответствии с индивидуальными предпочтениями риска и инвестиционными целями.
2. Разнообразные инвестиции: не сосредотачивайте все свои средства в одном активе или портфеле. Распределение инвестиций по различным типам активов и отраслям позволяет снизить общий риск.
3. Регулярные оценки и корректировки: Клиентам рекомендуется оценивать эффективность своих портфелей на регулярной основе (например, ежеквартально или раз в полгода) и вносить необходимые корректировки в зависимости от изменений рынка и новых инвестиционных возможностей. Это помогает обеспечить оптимальное распределение активов.
4. Понимание рисков: перед тем, как совершать любые инвестиции, обязательно полностью ознакомьтесь с потенциальными рисками. Исследуйте фундаментальные аспекты проекта, фон команды и план развития, чтобы принимать осознанные решения.
5. Поддерживайте дисциплину: Разработайте и последовательно реализуйте стратегию управления рисками. Не поддавайтесь жадности или страху, а сохраняйте спокойствие и рациональность.