Отчет о горячих темах ИИ каждую неделю (08.11 - 15.11)

Вы читаете еженедельный отчет о горячих событиях в отрасли, созданный лабораторией искусственного интеллекта Gate.io. Проанализируйте рыночные тренды и важные события прошлой недели и получите рекомендации по инвестиционному анализу и стратегии финансового планирования.

Количество слов: 8203 слова ｜ Время чтения 11.1 минуты.

Содержание:

Тенденции на рынке
Анализ колебаний по финансовым ресурсам и ценам
Тематические материалы
Основные события
Глобальная политика
Анализ инвестиций

1. Общая картина рынка

1.1. Рыночное настроение

На этой неделе рыночная капитализация Цифровых денег достигла 2,9 триллиона долларов и снизилась на 2,17% по сравнению с прошлой неделей. Объемы на биржах снизились на 23,72% до 234,75 миллиарда долларов. Доля Биткойна составляет 59,83%, что на 0,1% ниже, чем в предыдущий торговый день. Популярные монеты в зоне MEME, такие как PEPE и POPCAT, резко выросли, PEPE был запущен на бирже в Корее и его рыночная капитализация превысила 10 миллиардов долларов. Общее настроение на рынке довольно оптимистичное.

Индекс страха и жадности сегодня составляет 80, настроение на рынке является чрезвычайно жадным. По сравнению с вчерашним днем индекс немного снизился, но общее настроение на рынке все еще остается чрезвычайно жадным, отражая оптимистическое настроение инвесторов по отношению к текущему Бычьему рынку.

Обзор криптовалюты и традиционных финансов к 22:00 по UTC+8, 15 ноября

1.2. Макроэкономическое влияние

Последние данные показывают, что темпы экономического восстановления в мире замедляются, а инфляционное давление продолжается. В США инфляция по CPI в октябре выросла на 2,60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует ожиданиям, но ядро CPI выросло на 3,30%, что выше прогноза. В Еврозоне индекс потребительских цен в октябре составил 0,80% по месяцу и 10,60% по году, оба значения превысили прогнозы. Вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре составляет 67,30%, что является самым вероятным сценарием.

Индекс производительских цен (PPI) и индекс потребительских цен (CPI) взаимно влияют друг на друга. Памп PPI обычно поднимает CPI. В октябре индекс PPI в США составил 8,00% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше ожидаемого значения в 7,70%. В еврозоне индекс PPI в октябре составил 1,60% по месяцу и 34,50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что также превышает ожидаемые значения. Это указывает на возможное дальнейшее повышение индекса CPI в будущем.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) является ведущим экономическим индикатором. Начальное значение PMI производственного сектора США в ноябре составило 47,60, что ниже ожидаемого значения в 49,80, и уже третий месяц подряд находится в зоне сокращения. Начальное значение PMI в сфере услуг составило 46,10, что ниже ожидаемого значения в 49,70, что свидетельствует о замедлении экономики. Начальное значение комплексного PMI еврозоны в ноябре составило 47,30, что ниже ожидаемого порогового значения в 50,00, и как производственный, так и сектор услуг находятся в зоне сокращения.

В целом высокий уровень инфляции и замедление экономики усугубляют затруднения в политике выпуска. ФРС может продолжить повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией, но излишняя строгость может вызвать рецессию. Это увеличит волатильность рынка криптоактивов.

1.3 Экономический календарь

Анализ и обобщение:

Индекс доверия потребителей Мичиганского университета и количество первичных обращений за пособием по безработице в США в ноябре являются самыми важными экономическими данными на этой неделе. Доверие потребителей отражает мнение потребителей о перспективах экономики и оказывает значительное влияние на расходы на потребление. Количество первичных обращений за пособием по безработице отражает состояние рынка труда и является важным показателем экономического здоровья.
Важно следовать ожиданиям инфляции за один год в США в ноябре, а также индексу производства Федерального резервного банка Филадельфии. Ожидания инфляции имеют важное влияние на уровень реальной инфляции, а индекс производства отражает состояние производственной деятельности, имея указательное значение для роста экономики.
Данные о запасах нефти имеют важное влияние на движение цен на нефть, поэтому запасы нефти EIA США и запасы нефти в штате Оклахома также являются важными данными.
Начало строительства нового жилья и общее количество разрешений на строительство отражают состояние рынка недвижимости и имеют определенное указательное значение для соответствующих отраслей и всей экономики.
Индекс рынка жилья НАХБ и строительство нового жилья в Канаде, хоть и имеют низкую важность, также стоит следовать, поскольку они отражают тенденции развития рынка недвижимости.

В целом, данные об экономике, опубликованные на этой неделе, в основном сосредоточены в областях занятости, инфляции, производства, недвижимости и нефти, отражающие различные аспекты американской экономики и имеющие важное рекомендательное значение для инвесторов и принимающих решения.

2. Анализ финансовой ситуации и ценовых колебаний

2.1. Цена Колебание анализ

BTC неделя Волатильность На основании ежедневной Цена закрытия BTC за последнюю неделю, недельная Колебание BTC составляет около 18.6%. За этот период цена BTC колебалась от 76,070 до 90,198 долларов США, что свидетельствует о значительных колебаниях.

Изменение цен и причины
На этой неделе цена BTC колебалась между 76,070 и 90,198 долларов США. Основное влияние на памп цен оказала благоприятная информация о результатах выборов в США, ожидания дружественной к шифрованию политики после избрания Трампа подняли настроение на рынке. Кроме того, запуск фондов ETF также привлек больше институциональных инвесторов.

Влияние изменения объема Большой рост объема часто сопровождается большим колебанием цен. Среднедневной объем BTC на этой неделе вырос примерно на 30% по сравнению с предыдущей неделей, что отражает повышение активности на рынке. Увеличение объема способствует увеличению ликвидности рынка, но также может усилить колебания цен.

Активность рынка и направление цены Судя по росту объема, активность на рынке увеличилась. Но снижение цен на высоких уровнях, возможно, указывает на давление по реализации прибыли. В будущем ценовое движение все еще требует отслеживания изменений в спросе и предложении.

2.2. Анализ финансового положения

Согласно последним данным о движении средств, основные Криптоактивы, такие как Биткойн и Эфириум, показывают сильный приток средств. За последние две недели чистые поступления средств в BTC превысили 820 миллионов долларов США, что свидетельствует о активном участии институциональных инвесторов.

В аспекте потока средств Ethereum хотя Колебание усилилось в последнее время, в целом остается чистым вводом. Данные показывают, что в один день 15 ноября поток средств в Ethereum превысил 38 миллионов долларов, что отражает долгосрочную уверенность инвесторов в экосистему Ethereum.

Кроме того, некоторые новые общедоступные цепи, такие как Solana, также испытывают различную степень притока средств. Это свидетельствует о том, что инвесторы остаются оптимистично настроенными относительно перспектив развития общедоступной цепи и готовы размещать свои активы на текущем этапе.

По данным, в отношении розничных инвесторов наблюдается осторожный настрой в последнее время. Однако с укреплением цены основного токена, розничные инвесторы могут постепенно восстановить уверенность и увеличить инвестиционный потенциал.

В целом финансовая ситуация в настоящее время хорошая, Основной токен продолжает привлекать инвестиции, что может обеспечитьподдержка для будущего тренда. Однако инвесторам также следует быть осторожными в отношении неопределенности рисков на рынке и действовать осторожно.

2.3. Анализ Smart Money

BTC умный деньги тренд
Объем сделок с крупными инвесторами БТЦ показывает, что институциональные средства находятся в состоянии чистого притока в последнее время. Позиции крупных инвесторов на фьючерсах CME продолжают расти, что свидетельствует о оптимистических ожиданиях институций относительно дальнейшего развития БТЦ. Однако давление от майнеров и долгосрочных держателей, осуществляющих демпинг, также увеличивается, что может частично снизить силу покупательного давления институциональных игроков.

Тенденция умного денежного потока ETH Большие сделки ETH показывают нетто-отток торгового объема, что указывает на постепенное отступление институциональных средств. Тем не менее, контрактный интерес ETH все еще растет, что означает, что некоторые институты остаются оптимистичными по отношению к дальнейшему развитию ETH. Однако в целом давление на продажи ETH может быть немного больше, чем силы поддержки.

Тенденции умных денег в других валютах Кроме BTC и ETH, крупные ордеры других популярных монет в целом представляют отток средств, что указывает на постепенное отступление институциональных средств. Это может увеличить давление на демпинг для этих монет и оказать определенное давление на дальнейшее движение рынка.

Общее предположение Судя по движению умных денег, в долгосрочной перспективе BTC, вероятно, сохранит тренд колебания вверх, в то время как ETH и другие популярные монеты столкнутся с определенным давлением на спад. Однако изменения на рынке и в фундаментальном анализе также окажут значительное влияние на PA, поэтому инвесторам следует быть осторожными.

3. Горячие темы

Согласно предоставленным данным, самой обсуждаемой темой за последнюю неделю является токен MEME. Вот небольшой отчет о этой теме:

Безумие токена MEME: резкий рост цены или надувательство, готовящееся лопнуть?

Meme токен снова стал фаворитом крипторынка

На протяжении последней недели токен MEME вызвал новую волну безумия на рынке шифрования. От старых игроков, таких как DOGE, SHIB, PEPE, до новых, таких как PNUT, WIF, NEIRO и т.д., никто не избежал безумия, вызванного этим токеном MEME. Данные показывают, что зона MEME за последние 7 дней выросла на 57%, возглавляя рост на всем рынке.

Согласно данным Coingecko, в зоне MEME лидируют MOODENG, LUCE и PEPE с приростом в 183%, 156% и 130% соответственно. При этом рыночная капитализация PEPE превысила 100 миллиардов долларов, став третьим мем-токеном с рыночной капитализацией более ста миллиардов после DOGE и SHIB.

"PEPE будет сильно пампиться при листинге на Binance и Coinbase", - отмечает один из известных трейдеров. "PEPE имеет шанс стать вторым популярным Meme токеном после DOGE, рыночное настроение очень оптимистичное".

AI+Solana+Meme, троица "конечного" токена MEME

В этой безумной волне Meme токенов, токен GOAT, представляющий собой комбинацию искусственного интеллекта, блокчейна Solana и Meme-культуры, безусловно, является наиболее устойчивым подразделением. GOAT выделяется своим впечатляющим представлением как токен, объединяющий самые актуальные технологии искусственного интеллекта, высокопроизводительную публичную цепь Solana и культуру Meme.

"GOAT - это открытый бренд, в котором каждый может принять участие и внести свой вклад, что способствует его непрерывному развитию." Как заметил один трейдер, основой для этого мнения является непрерывное укрепление сообщества GOAT.

Данные показывают, что с момента запуска GOAT количество пользователей в сообществе превысило 500 тысяч, активность находится в числе лидеров в экосистеме Solana. В то же время объем и рыночная капитализация GOAT продолжают расти, привлекая все больше и больше инвесторов следовать.

«Безумие» мем-токена проистекает из ценностей молодого поколения

По поводу MEME токенов этой безумной волны некоторые отраслевые эксперты дали некоторые объяснения. Одним из мнений является то, что популярность MEME токенов обусловлена тем, что они хорошо соответствуют ценностям и духовным запросам молодого поколения.

"Молодое поколение пренебрегает ценностными стандартами великой повествовательной ценности и предпочитает испытывать счастье в маленьких определенных вещах, использовать конкретный юмор для противостояния абстрактному величию." Как объясняет аналитик, "мем, который вызывает резонанс, для молодого поколения это не только видимость, но и победа в жизни, и эта победа имеет огромную ценность в мире блокчейна."

Пузырь или возможность? Будущее токена MEME по-прежнему вызывает огромные разногласия

Несмотря на то, что Meme токен сейчас на пике популярности, в отрасли все еще существует значительное разногласие относительно его будущих перспектив. Некоторые пессимистически настроенные люди считают, что эта волна безумия вокруг Meme токенов - всего лишь еще один пузырь, который в конечном итоге лопнет.

"Токены MEME нельзя оценивать с точки зрения практичности, полезности и других реалистических аспектов, это ограниченное понимание самой ценности." - сказал один аналитик. "Ценность токенов MEME заключается в их способности удовлетворять духовные потребности молодого поколения, но всё ещё предстоит увидеть, может ли такая потребность продолжаться."

Но также есть оптимисты, которые считают, что токен MEME представляет собой новую систему ценностей с широкими перспективами в будущем. "Токены MEME основаны на духовных потребностях и новых ценностных стандартах молодого поколения, и у них огромный потенциал для развития", - сказал один инвестор.

Независимо от того, каким будет будущее токенов MEME, они по крайней мере вызвали безумие в настоящее время. В этом вихре осторожность и здравый смысл, возможно, являются самыми ценными качествами.

4. Основные события

Вот топ 15 событий, оказавших значительное влияние на рынок Криптоактивы в течение последних семи дней:

#BTC превысил 93 000 долларов США 2024-11-14 Цена BTC превысила отметку в 93,000 долларов, установив новый исторический максимум. Это в основном связано с Благоприятная информацияожиданиями регулирования криптоактивов в связи с результатами выборов в США, Спотпоступлением крупных средств в ETF и другими факторами. Аналитики считают, что сильный спрос и дисбаланс между спросом и предложением могут создавать риск образования пузыря, поэтому инвесторам следует сохранять рациональный подход.

#Маск возглавляет новый институт 14 ноября 2024 года Трамп объявил, что Маск и Ламасвами возглавят новое созданное "Министерство эффективности правительства" (DOGE). После этой новости DOGE вырос на 400%. Однако, аналитики полагают, что эта организация может оказать негативное влияние на DOGE.

#18 штатов США подают иск против SEC 18 штатов США обвинили SEC в незаконном чрезмерном вмешательстве и несправедливом преследовании криптоактивной отрасли под руководством Гэри Генслера и подали иск против SEC и ее членов. Это отражает изменение отношения американских регуляторов к криптоактивам.

#Ripple запускает стабильную монету 2024-11-15 Ripple объявляет о скором запуске стейблкоина Ripple USD (RLUSD) привязанного к доллару, специально разработанного для предприятий. После анонса цена XRPпамп16.41%.

#香港交易所推出虚拟资产指数 15 ноября 2024 года биржа Гонконга запускает серию индексов виртуальных активов, предоставляющих надежную ценовую Бенчмарк для оценки BTC и Ethereum в азиатском часовом поясе. Это важный шаг Гонконга на пути к созданию ведущего центра цифровых активов в Азии.

#BTC Кит Адрес был активирован 2024-11-15 Был активирован и перемещен неактивный BTCКитАдрес, который спал 14.3 года, с суммой в 2000 BTC, что составляет примерно 245 миллионов долларов, с доходностью приблизительно в 20 раз.

#Gala Выпуск токенов FILM 2024-11-15 Киностудия Gala объявляет о выпуске токена FILM 5 декабря.

Выступление председателя ФРС Пауэлла 2024-11-15 Пауэлл заявил, что оценивать влияние политики Трампа пока рано, у ФРС есть время оценить чистый эффект изменений политики. Он также подчеркнул необходимость сохранения независимости ФРС и то, что уже был сделан сильный ответ на инфляцию.

#Влияние президентских выборов в США на фьючерсные контракты BTC 2024-11-14 BTC достигает ATH на фьючерсах Криптоактивов на бирже, что связано с результатами выборов в США и ожиданиями регулирования Криптовалюты.

#Tensor запускает новую платформу 2024-11-15 Tensor запускает Vector.fun, новую платформу, которая сочетает в себе социальное взаимодействие с торговлей токенами.

#Увеличение числа пользователей Bluesky После победы Трампа на президентских выборах 15 ноября 2024 года, число посетителей из X в США составило 46,5 миллиона, но Bluesky привлек около 1,2 миллиона посетителей.

**#АкцииКриптовалютаАкцийповсему 2024-11-14 На рынке акций США криптовалюта растет после открытия торгов, в частности акции MicroStrategy выросли более чем на 5%.

#Комментарии представителей ФРС о инфляции Чиновник Федеральной резервной системы США заявил, что в октябре индекс расходов на личное потребление (PCE) ожидается увеличение на 2,3% в годовом выражении, а ядро PCE ожидается увеличение на 2,8%, траектория инфляции теряет силу.

#Решение о ставке ФРС может быть повышено Аналитики считают, что сигналы, передаваемые выступлением Пауэлла, уже отражены в отчете о потребительских ценах, и в настоящее время происходит повышение процентных ставок ФРС.

5. Глобальная политика

Основываясь на новостях с 8 по 15 ноября 2024 года, вот новые политические события, экономическая политика и правила, связанные с индустрией криптовалюты, а также анализ влияния на отрасль и рынок:

1. 18 штатов США подают иск против Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)

Описание: 18 штатов США обвиняют SEC в несправедливом преследовании и незаконном превышении полномочий в отношении криптоиндустрии при руководстве Гэрри Генслером. Они подали иск против SEC и его комиссаров и подробно описали "серьезные акты превышения полномочий правительства", нарушающие регулирование и экономические интересы штатов.
Анализ влияния: данное действие отражает недовольство штатов по поводу регулирования криптоактивов SEC, считая, что SEC превышает свои полномочия и наносит ущерб интересам штатов. В случае победы в суде, это ограничит права SEC на регулирование криптоактивной индустрии и создаст более благоприятную среду для ее развития.

2. Трамп рассматривает возможность назначения председателя Комиссии по товарным фьючерсам (CFTC), который относится дружелюбно к Криптоактивы.

Описание: По сообщениям, избранный президент Трамп рассматривает назначение сторонников Криптовалюта на должность председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Анализ влияния: если Трамп действительно назначит близкого друга на пост председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), это будет способствовать созданию более дружественной регулирующей среды для отрасли Криптовалют, что способствует развитию отрасли.

3. Пенсильвания планирует использовать BTC в качестве резервного актива

Описание: По сообщениям, штат Пенсильвания рассматривает возможность включения BTC в свои резервные активы.
Анализ влияния: если штат Пенсильвания действительно включит BTC в резервные активы, это дополнительно повысит статус BTC, укрепит его признание в качестве резервного актива и будет способствовать привлечению институциональных инвесторов.

4. Сенатор Синтия Ламмис предлагает продать золото ФРС и купить BTC

Описание: По данным сообщений, сенатор Синтия Ламмис предложила ФРС продать часть золотых резервов для покупки BTC.
Анализ воздействия: хотя это предложение пока кажется трудноосуществимым, оно отражает признательное отношение некоторых политических деятелей к Биткойну. Если Федеральная резервная система действительно приобретет BTC, это значительно повысит статус BTC и побудит институциональных инвесторов увеличить инвестиции.

Сводка:

Недавно в отрасли Криптоактивов были приняты следующие политики и правила:

18 штатов США подает иск на Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), обвиняя ее в незаконном и несправедливом преследовании Криптоактивы отрасли.
Трамп рассматривает назначение председателя CFTC, который благосклонно относится к Криптоактивы.
Пенсильвания планирует использовать BTC в качестве резервного актива.
Сенатор Синтия Ламмис предложила Федеральному резерву продать золото и купить Биткойн.

В целом эти политики и правила отражают поддержку криптоактивов в некоторых регионах и кругах политических деятелей, что способствует созданию более мягкой и дружественной среды для развития индустрии. Однако иск, поданный против SEC, также отражает разногласия между регуляторами и индустрией, что означает, что перспектива регулирования индустрии все еще неопределенная.

6. Инвестиционный анализ

6.1. Рекомендации по инвестированию

Отказ от ответственности: вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми рекомендациями. Инвестирование имеет риски, вход в рынок требует осторожности.

6.2 Инвестиционная стратегия

Технический анализ Токенов, которые пользуются популярностью на этой неделе

После достижения исторического максимума в 92 000 долларов США BTC откатывается, но показатели, такие как Z-значение MVRV и коэффициент Puell, указывают на наличие потенциала для роста. Активность китов на рынке Ethereum значительно увеличилась, но RSI намекает на возможное короткосрочное снижение. Скорость сжигания Shib уменьшилась на 82%, но сообщество все еще надеется на исторический пик в 0.00008 доллара. Индекс относительной силы PEPE мигает сигналы разворота, нужно быть бдительными к риску отката прибыли.

Сводка квантовых стратегий

Эта неделя была блестящей для квантовых стратегий, особенно для стратегии сетки и стратегии Мартингейла. Стратегия сетки по контрактам показала значительную прибыль на волатильных активах, таких как MOG_USDT, MEW_USDT и других, с максимальной годовой процентной ставкой до 96578.84%. Стратегия Мартингейла по спот-активам JASMY_USDT, ZK_USDT также продемонстрировала хорошие результаты, с максимальной годовой процентной ставкой до 29511.04%.

Введение в квантовые стратегии

Стратегия сетки контрактов позволяет получать прибыль от частых сделок в колеблющемся рынке путем установки сетки цен покупки и продажи, подходит для инвесторов с высоким уровнем риска. Стратегия Мартингейла для спот-рынка позволяет получать прибыль в трендовом рынке постепенным увеличением ставок, риск контролируется. Стратегия автоматической балансировки основана на квантовой модели и автоматически корректирует веса Позиций разных валют, средний уровень доходности и риска.

6.3. Финансовые инвестиционные продукты

Simple Earn Интерессложные проценты, доступно в любое время Общий объем средств (USDT): 11,11 миллиарда USDT последние 7 дней Годовая процентная ставка: 4.36%+8.87%

Управление капиталом Первый доход начинается здесь! Низкий порог входа, высокая безопасность, высокая доходность

структурные финансовые продукты Новый финансовый продукт, объединяющий фиксированный доход, Производный и другие финансовые инструменты

4. Рыночная Процентная ставка

Примечание:

TradFi - это данные Процентная ставка TradFi рынка.
Децентрализованные финансы являются диапазоном процентной ставки финансовой платформы Децентрализация.
Данные о процентной ставке поступают из ведущих бирж и аналитических платформ, могут быть некоторые задержки, предоставляются исключительно в ознакомительных целях.

Отказ от ответственности: Содержание данного отчета по процентным ставкам предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Инвесторы действуют на свой страх и риск, основываясь на этой информации.

6.4. Анализ торговой стратегии полос Боллинджера

布林带是一种常用的технический индикатор,通过价格的标准差来识别潜在的Перекупленность或Перепроданность状况。本次分析采用以下交易策略:

Когда цена ETH приближается к верхней полосе или пробивает ее, продайте 20% Позиция;
Когда цена ETH приближается к или превышает нижнюю полосу, совершите покупку, Позиция составляет 20%;
Начальный капитал составляет 10 тыс. долларов США.

По результатам обратного тестирования исторических данных по ETH в соответствии с этой торговой стратегией, получены следующие результаты:

Итоговая доходность: 36.72%
Максимальная откат: 21.35%
Годовая Волатильность: 48.26%

Анализ данных:

Данная стратегия хорошо себя показывает на Бычий рынок, способна эффективно улавливать тренды памп цен;
Однако во время интенсивных Колебание рынка, легко часто касаться верхней и нижней границ и входить и выходить, что приводит к излишнему количеству сделок и высоким комиссионным издержкам;
Высокий уровень максимальной просадки, что увеличивает риск убытков в Медвежьем рынке;
Высокая волатильность по годовой ставке, весь стратегический риск высокий.

Итак:

Торговая стратегия с полосой Боллинджера проста в использовании и может хорошо уловить тенденцию цен, но в условиях сильных колебаний цены легко достигать верхней и нижней полосы, что приводит к частым сделкам. Кроме того, эта стратегия имеет высокий уровень риска и высокий уровень потерь в Медвежий рынок. Поэтому необходимо комбинировать с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом, тщательно контролировать риски и соответствующим образом корректировать позиции.