Вы читаете еженедельный отчет о горячих событиях в отрасли, сгенерированный AI-лабораторией Gate.io. Ознакомьтесь с рыночной ситуацией и важными событиями прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.

Количество слов: 9152 слова | Время чтения 13.6 минуты.

Содержание：

1. Общая тенденция рынка
2. Анализ финансового рынка и ценовых колебаний
3. Горячие темы
4. Основные события
5. Глобальная политика
6. Анализ инвестиций

1. Тенденции на рынке

1.1. Рыночное настроение

На этой неделе рыночная капитализация Цифровые деньги достигла 2.09 триллиона долларов, что на 0.25% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем биржи вырос на 5.2% до 1.8 триллиона долларов. Цена Биткойн колеблется в районе 58,000 долларов, с увеличением объема. В целом рыночное настроение осторожное, основная тенденция - Идет в сторону. Ожидается, что в конце этой недели произойдут новые Колебания цен.

Сегодня на рынке царит крайнее беспокойство, индекс страха и жадности составляет 22. Общее настроение на рынке крайне хромает, настроение инвесторов склоняется к пессимизму.

Обзор криптовалют и традиционных активов на 00:00 по времени UTC+8, 6 сентября

1.2. Воздействие макроэкономических факторов

Последние данные показывают замедление темпов экономического восстановления в мире. В августе инфляция в еврозоне составила 6,1% YoY, что соответствует ожиданиям, но все еще остается на высоком уровне. Инфляция в США в августе составила 3,2% YoY, что ниже прогнозируемых 3,3%, и месяц к месяцу увеличилась на 0,1%, что также ниже ожидаемых 0,2%. В августе производительный индекс цен в США снизился на 3,7% YoY, что ниже прогнозируемых -3,6%, и месяц к месяцу снизился на 0,1%, что соответствует ожиданиям. В августе индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны составил 49,6, что выше прогнозируемых 49,5, но все еще находится в зоне сокращения. Индекс деловой активности в производственном секторе США в августе составил 46,9, что ниже прогнозируемых 49,0, и восьмой месяц подряд остается в состоянии сокращения.

Эти данные указывают на смягчение инфляционных давлений, но растет риск замедления экономики. Вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре составляет 65,5%, вероятность снижения на 50 базисных пунктов составляет 34,5%. Европейский Центральный банк объявит 12 сентября о решении по процентной ставке. В целом, основные экономики придерживаются политики выпуска, что благоприятно сказывается на рынке криптовалют. Однако риск замедления экономики может сдерживать рисковые предпочтения инвесторов.

Индекс производительских цен и индекс потребительских цен тесно связаны. Памп PPI通常通导到CPI,引发通胀压力. PMI- это ведущий экономический индикатор, отражающий тенденцию к экспансии или сокращению экономики. Снижение PMI предвещает замедление экономики. Тенденции макроэкономических данных будут влиять на политику выпуска Центрального банка, что в свою очередь повлияет на криптоактивы.

1.3 Финансовый еженедельник

Анализ:

1. На этой неделе особое внимание уделено данным по индексу потребительских цен (CPI) и производственным ценам (PPI) в США за август, которые повлияют на решение ФРС о повышении процентной ставки в сентябре. Годовая ставка CPI составляла 2,9%, и ожидается ее дальнейшее снижение; годовая ставка PPI составляла 2,2% и также будет следовать.
2. ЕвропейскийЦентральный банк9月Процентная ставка决议也是重点，市场预计将再次加息。欧元区通胀数据表现将影响加息力度。
3. Кроме того, также стоит следовать данным о занятости и промышленном производстве в США и Великобритании, которые отражают экономическое положение обеих стран.
4. Индекс доверия инвесторов и индекс доверия потребителей отражают рыночное настроение и оказывают определенное влияние на цены активов.

2. Анализ колебаний финансов и цен

2.1. Анализ Колебание цен

BTC周Волатильность

На этой неделе BTC Волатильность составила 2,34%. Это значение рассчитывается на основе стандартного отклонения Цены закрытия за каждый день в течение недели.

анализ рынка

На протяжении недели цена BTC в целом находится в канале снижения и падения. В середине недели цена BTC пробила уровень в 57,000 долларов США, в основном из-за притока институциональных инвесторов и ожиданий негативной информации от Федеральной Резервной Системы. После этого произошло некоторое снижение, но далее продолжается снижение. Цена BTC продолжает падать и достигает минимального значения в 55,659.10 долларов США.

Изменение объема и его влияние

В этой неделе среднесуточный объем торгов BTC снизился по сравнению с предыдущей неделей, что указывает на уменьшение активности рынка. Сокращение объема часто означает баланс сил в долгой и короткой позициях и сужение диапазона колебаний цен. Однако средний объем торгов BTC по-прежнему остается высоким, что в долгосрочной перспективе дает определенный потенциал для роста.

Активность рынка и направление цен

На этой неделе цена BTC находится в зоне колебаний вниз, но в целом все еще удерживается выше уровня в 55,000 долларов. С технической точки зрения цена BTC все еще находится выше линии Подъем, и впоследствии ожидается продолжение памп тренда. Однако необходимо быть бдительным влияниям макроэкономических и геополитических факторов.

2.2. Анализ финансового положения

Согласно последним данным, движение средств BTC и ETH отражает разные тенденции. Поток средств BTC входит и выходит относительно сбалансировано, что указывает на осторожное отношение инвесторов. Однако ETH испытывает значительный отток средств, что отражает беспокойство инвесторов по его перспективам.

С другой стороны, альтернативные монеты, такие как MASK и RENDER, привлекают большой объем денежных средств. Это может быть связано с желанием инвесторов получить более высокий риск и доход. В целом активность на рынке криптоактивов снизилась, но все еще есть некоторые светлые моменты.

Тем временем, кажется, институциональные инвесторы постепенно увеличивают свои инвестиции в криптоактивы. Согласно отчету, некоторые крупные хедж-фонды и венчурные инвестиционные компании создают криптовалютные портфели. Это может принести больше ликвидности и стабильности на рынок.

Однако настроение розничных инвесторов все еще остается осторожным. На некоторых обсуждениях в социальных сетях показано, что они ждут более выгодного момента для входа. В целом,未来 Криптоактивы рынка криптовалют все еще неопределенны, инвесторы должны внимательно следить за основными факторами и регулированием.

2.3. Анализ умных денег

BTC Большой объем инвестиций Smart Money в BTC указывает на то, что институциональные инвесторы покупают на дипах. В данный момент BTC находится в фазе восходящей волатильности, открытый интерес крупных игроков увеличивается, и ожидается, что рынок будет поддерживать позиции в лонг.

ETH Smart Money выводится из ETH, что указывает на постепенное сокращение позиций институциональных инвесторов. В настоящее время ETH испытывает значительное давление продаж, открытый интерес крупных игроков немного снижается, ожидается, что рынок будет продолжать находиться в негативном тренде со склонностью к колебаниям.

LTC Большой объем Smart Money входит в LTC, что указывает на то, что институциональные инвесторы покупают по низким ценам Создание позиции. В настоящее время силы поддержки LTC довольно сильны, открытый интерес крупных средств немного увеличился, что, вероятно, поддержит ожидаемое колебание вверх.

XRP Smart Money отток XRP значит, что институциональные инвесторы постепенно сокращают свои позиции. В настоящее время XRP испытывает значительное давление на продажу, открытый интерес крупных игроков снижается, и ожидается, что рынок будет продолжать находиться в негативной трендовой зоне со снижением.

SOL Большой поток Smart Money в SOL указывает на то, что институциональным инвесторам нравится создавать позиции на низком уровне. На текущий момент у SOL довольно сильная поддержка, открытый интерес крупных игроков увеличивается, ожидается, что рынок будет продолжать колебаться вверх.

3. Тематические разделы

Криптовалюта大选：特朗普vs哈里斯，谁将主导未来？

Команда Трампа: Спаситель криптоактивов

Согласно недавним общественным данным, борьба за президентство между бывшим президентом США Трампом и нынешним вице-президентом Харрис стала горячо обсуждаемой темой в криптовалютной среде. Администрация Трампа убеждена, что его повторное избрание будет способствовать развитию криптовалютной отрасли.

"Победа Трампа, без сомнения, принесет весну Криптоактивам." Известный аналитик Crypto Koryo заявил: "Он будет способствовать смягчению регулирования Криптоактивов и созданию более свободной среды для развития отрасли."

Фактически, Трамп неоднократно заявлял во время своего президентства, что он поддерживает Криптоактивы и считает их полезным дополнением к TradFi системе. Накануне президентских выборов 2024 года Трамп запустил свою собственную серию NFT, что вызвало широкое следование на рынке.

Данные показывают, что после того, как Трамп выпустил серию NFT, связанные с ним Meme-монеты TRUMP и MAGA явно поднялись в цене. "Это несомненно дополнительно подогреет энтузиазм сторонников Трампа и поможет ему получить больше голосов на выборах", считает аналитик Polymarket Миа.

Кампания Харриса: поддержание традиционного порядка

В свою очередь, команда Харриса относится к Криптоактивы с более осторожным подходом. Если Харрис будет избрана, ожидается, что регулирование в отрасли станет еще более жестким.

"После вступления Харриса в должность, Криптоактивы отрасль может столкнуться с более строгим регулированием", - сказал бывший председатель SEC Джей Клейтон. Он считает, что правительство Харриса может ограничить пространство для развития Криптоактивов, чтобы обеспечить стабильность TradFi системы.

Данные показывают, что с момента объявления о выдвижении Харриса цены на ведущие Криптоактивы, включая BTC, немного снизились. Аналитики считают, что это отражает опасения рынка относительно возможных жестких регуляторных мер, которые может принять Харрис.

"Если Харрис будет избран, мы можем ожидать большего давления со стороны регуляторов", - заявил менеджер хедж-фонда криптовалюты Galois, - "это может затруднить инновационное развитие отрасли криптовалюты".

Рынок сильно Колебание, кто будет доминировать в будущем?

Будь то Трамп или Харрис, победитель будет иметь значительное влияние на рынок Криптоактивы. В последнее время, с приближением даты выборов, Колебание на рынке усилилось.

Согласно данным CoinDesk, в течение последней недели цена BTC сильно колебалась между 56,700 и 58,000 долларов. Аналитик Валентин Фурнье заявил: "Экономические отчеты все больше и больше намекают нам, что мы не должны пренебрегать рисками экономического спада, учитывая текущую экономическую неопределенность и возможное снижение Ликвидности, мы рекомендуем сократить экспозицию к BTC."

В то же время аналитики, такие как Алекс Купцыкевич, также выразили беспокойство по поводу слабости биткойна и считают, что это может быть предупреждающим сигналом для традиционных рисковых активов.

В целом, рынок криптоактивов в настоящее время находится в неопределенном состоянии. Результат противостояния Трампа и Харриса прямо определит направление регулирования в будущем и, следовательно, повлияет на перспективы развития всей отрасли. Независимо от того, кто в конечном итоге победит, это принесет новые возможности и вызовы для криптоактивов.

4. Основные события

Топ-15 крупнейших событий, оказавших значительное влияние в последнее время

1. 2024-09-05 Основатель Telegram арестован Павел Дуров был арестован во Франции, вызвав беспокойство по поводу регулирования конфиденциальности и криптоактивов. Цена монеты TON снизилась на более чем 20%. Это событие подчеркивает давление правительства на регулирование криптоактивов и технологий конфиденциальности.
2. 2024-09-05 слабые данные по занятости в США В августе частные рабочие места в США оказались слабыми, что усилило ожидания снижения процентной ставки ФРС в сентябре. BTCкраткосрочно падает, но долгосрочно он может выиграть от ожиданий снижения процентной ставки.
3. 2024-09-04 Отток средств из серого ETH ETF ETF Грейса по ETH испытывает отток средств в течение 8 дней подряд, общий объем составляет 5.62 миллиарда долларов США. Это отражает беспокойство рынка относительно долгосрочных перспектив по ETH.
4. 2024-09-01 Отчет Grayscale позитивно относится к биткоину Отчет о постепенном выпуске полагает, что Биткойн имеет шанс протестировать исторический максимум в этом году, поскольку демпинговое давление снижается, а фундаментальные данные улучшаются.
5. 2024-08-31 Monkey PoxТокенбольшой дамп После большого пампа Monkey PoxТокен 5 августа из-за опасений манипулирования рынком удалены все повышения, что отражает спекулятивную природу рынка memes.
6. OpenAI сообщил, что количество пользователей ChatGPT превысило 200 миллионов к 30 августа 2024 года OpenAI заявляет, что количество активных пользователей ChatGPT превысило 200 млн в неделю, что в два раза больше, чем год назад. Это отражает влияние искусственного интеллекта в сфере криптоактивов.
7. 2024-08-30 большое количество ETH выходит из сервиса градации ETHE Количество ETH, управляемое Grayscale ETHE, сократилось на 31% за 28 торговых дней и ожидается, что в течение 108 дней будет выведено 50%.
8. 2024-08-30 ЕвропейскийЦентральный банкилидо конца 2025 года смягчит политику Европейские официальные лица Центрального банка заявили, что если инфляция сократится до 2% к концу 2025 года, политика может быть постепенно смягчена.
9. 2024-08-29 BTCМайнер стоимость электроэнергии может быть сигналом к покупке Аналитики говорят, что исторически, когда производственные затраты BTC ниже рыночной цены, это часто является хорошей возможностью для покупки. В настоящее время эти условия соблюдаются.
10. 2024-08-29 Zhu Su: выбор активов важнее, чем момент Zhu Su заявил, что к середине 2023 года общее мнение заключается в том, что важен временной момент, но на практике выбор активов является более ключевым.
11. 2024-08-28 Запуск Aave V3 в эре ZKsync Aave объявляет о запуске на основе ZKsync Era Mainnet, чтобы расширить аудиторию DeFi, повысить уровень конфиденциальности и масштабируемость.
12. 2024-08-27 Галактика: Основатель Telegram может быть арестован снова Galaxy Research считает, что арест CEO Telegram, вероятно, не будет последним, поскольку правительства различных стран относятся враждебно к криптографическим технологиям.
13. 2024-08-27 Приобретение 1 миллиона долларов TON в поддержку Дурова AEON AEON объявляет о покупке TON на 1 миллион долларов, чтобы поддержать Павла Дурова и экосистему TON и защитить свободу слова.
14. 2024-08-26 Сотрудничество Travala и Skyscanner Travala сотрудничает с туристическим сайтом Skyscanner и поддерживает бронирование 2,2 миллиона отелей за шифрование, что способствует внедрению.
15. 2024-08-26 Grass上线Проверка портала Аирдроп Grass上线Аирдроп检查门户,10%Токен将用于首次Аирдроп,分配给不同阶段的参与者。

5. Глобальная динамика

Согласно новостям с 30 августа по 6 сентября 2024 года, ниже приведены новые политические динамика, экономическая политика и законодательство, связанные с отраслью Криптовалюта, а также анализ их влияния на отрасль и рынок:

Политическая обстановка

Основатель Telegram Павел Дуров арестован во Франции

• Описание: 27 августа основатель Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Французские власти заявили, что это связано с злоупотреблением приложением для обмена сообщениями, не снижая шифрование, в незаконной деятельности.
• Анализ влияния: Это событие привело к следованию за цифровой конфиденциальностью и технологией шифрования. Цена на TON-монеты в краткосрочной перспективе снизилась на более чем 20%. Если правительства различных стран будут относиться враждебно к технологии шифрования, это может затруднить развитие отрасли.

Перспективы американских выборов

• Описание: Политика Трампа и Харриса может повлиять на уровень инфляции, и если инфляционное давление усилится, ФРС может изменить свою политику снижения процентных ставок.
• Анализ влияния: Результаты выборов окажут серьезное влияние на рынок Криптоактивы. Если победит Трамп, ожидается благоприятная информация для развития Криптоактивы; если выберут Харриса, это может негативно сказаться на отрасли.

Экономическая политика

Политика процентных ставок ФРС

• Описание: Председатель ФРС Йеллен намекнула, что снижение процентной ставки уже близко, фьючерсы на процентные ставки показывают, что ФРС снизит политику процентной ставки на 100 базисных пунктов на оставшихся трех заседаниях в этом году.
• 影响分析：Если доллар ослабеет и Процентная ставка продолжит снижаться, это будет благоприятной информацией для активов, конкурирующих с долларом, таких как Биткойн. Инвесторы могут распределить средства в активы, такие как Биткойн, для диверсификации.

Последние новости о законодательстве

США одобрили ETF на фьючерсы BTC и ETH

• Описание: В этом году в США были запущены фондовые ETF BTC и ETH, что стало позитивным фактором для стимулирования использования цифровых активов институтами.
• Анализ влияния: Введение ETF на физических носителях будет способствовать участию институциональных инвесторов на крипторынке, что приведет к притоку большего количества средств и повышению цен на Криптовалюта.

Обзор

В целом, текущая политическая, экономическая и регуляторная среда оказывает значительное влияние на развитие криптоактивов. Результаты выборов в США, политика процентных ставок ФРС, регулирование ETF на Спот и другие факторы будут определять дальнейшее направление рынка. Развитие отрасли также сталкивается с потенциальным сопротивлением правительств разных стран, применением технологий цифровой конфиденциальности и шифрования, которые могут быть ограничены.

6. Инвестиционный анализ

6.1. Инвестиционные рекомендации

Пожалуйста, обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Принятие решений об инвестировании должно зависеть от индивидуальных предпочтений по риску и инвестиционных целей.

6.2 Инвестиционная стратегия

1. Анализ популярных Токенов на этой неделе

Популярный токен этой недели, MEME токен MBAPPE, был выпущен Хакером и имеет большой риск. Цена токена колеблется сильно и не имеет реальной стоимости. Один трейдер купил MBAPPE за только 0,2 SOL, а через 3 минуты продал за высокую цену в 866,13 SOL, получив возврат в 4330 раз. Тем не менее, спекулятивный характер MEME токена, такого как MBAPPE, делает его очень рискованным, и обычным инвесторам следует быть особенно осторожными при участии.

Вывод: Meme токен, который представляет высокий риск и высокую доходность, подходит для опытных спекулянтов, обычные инвесторы должны избегать таких токенов.

2. Анализ квантовых стратегий

Роботы для сеточной торговли используют стратегию сеточной покупки и продажи, чтобы получать прибыль при Колебание цен, соотношение риска и доходности достаточно уравновешено. Роботы для отслеживания тенденций следят за крупными тенденциями, имеют большой потенциал прибыли, но также и большие Колебание. Роботы для арбитражной торговли используют разницу в ценах на разных биржах для получения прибыли, Колебание относительно небольшое, но доход ограничен. Роботы для среднего уровня риска и доходности используют стратегию средней цены, основанную на средней цене, средний уровень риска и доходности. Алгоритмические роботы для обучения глубокому обучению используют искусственный интеллект, имеют наивысшую доходность, но и наивысший риск.

Вывод: Производительность роботов-стратегий квантования различается в зависимости от стратегии, и инвесторы могут выбирать их в соответствии со своими предпочтениями по уровню риска.

6.3. Финансовые инвестиционные продукты

Simple Earn

Simple Earn помогает соответствовать пользователям с неиспользуемыми активами и потребностями в займах. После покупки Simple Earn каждый час система определит, успешно ли выдать займ и процентную ставку этого часа, исходя из установленной пользователем процентной ставки и фактических потребностей в займе. Успешное выдача займа позволит получить проценты за этот час. Simple Earn поддерживает настраиваемую процентную ставку, при покупке пользователь может установить минимальную процентную ставку, а после успешной выдачи займа доход будет рассчитываться исходя из определенной процентной ставки. Simple Earn поддерживает возможность вклада и вывода средств, доступно 24 часа в сутки для покупки и погашения.

Общий объем финансирования USDT в余币宝 составляет 1,018 миллиардов USDT, с ожидаемой годовой процентной ставкой APR в размере 2,59% + 8,87%.

Финансовый инструмент

Лайцайбао - это центр финансовых услуг Gate.io, который предоставляет полный спектр инвестиционных продуктов, включая текущие и фиксированные вклады, а также другие инвестиционные решения, предлагая пользователям более 100 различных Цифровые деньги продуктов. Правила доходности могут отличаться в зависимости от выбранного инвестиционного продукта и доходность будет рассчитываться на основе указанной годовой Процентная ставка.

Структурные финансовые продукты

Gate.io структурированные финансовые продукты - это новый тип финансовых продуктов, основанный на комбинации фиксированного дохода и производных финансовых инструментов, таких как Опции. Обычно уровень доходности Поселока определяется отношением цены базового актива к заданной цене, определенной в течение срока инвестирования. Эти продукты могут быть защищенными или агрессивными, в зависимости от того, какой уровень доходности требуется пользователю. Пользователи могут выбирать продукты с различными сроками инвестирования и Стандартные деньги, и в конце срока обычно получают свои вложения и проценты.

4.市场Процентная ставка

Примечание:

1. TradFi - это аббревиатура от TradFi, включающая финансирование Overnight, USD-1m и USD-6m Процентная ставка.
2. CeFi是集中式шифрование金融的缩写，包括Криптовалюта在集中биржа的融资Процентная ставка范围。
3. Децентрализованные финансы - это сокращение от Децентрализация финансов, включая Криптовалюта в рамках Протокола Децентрализация финансов по финансированию Процентная ставка.

Отказ от ответственности: Вышеуказанные данные предоставлены третьей стороной и могут быть устаревшими и неточными. Данный отчет предназначен только для справки и не является инвестиционным советом. Инвесторы, основываясь на нем, действуют на свой страх и риск.

6.4. Анализ обратного тестирования торговой стратегии по техническим аспектам полос Боллинджера

Боллинджеровы линии - это широко используемый Технический анализ индикатор, который использует стандартное отклонение цены для определения потенциальной перекупленности или перепроданности. В этой статье мы проведем анализ тестирования технической торговой стратегии на основе Боллинджеровых линий и подведем итоги их производительности на рынке ETH.

Настройки тестирования

• Торговый объект: ETH/USDTБессрочные фьючерсы
• Временной диапазон тестирования: с 1 января 2023 года по 30 июня 2024 года
• Исходный капитал: 100,000 USDT
• Торговые стратегии:
• Когда цена приближается к или пробивает верхний предел, продавайте ETH,Позиция20%
• Когда цена приближается к или пробивает нижнюю границу, покупайте ETH,Позиция20%
• Параметры полос Боллинджера:
  • Период (n): 20
  • Множитель(K): 2

Результаты тестирования

• Итоговая доходность: 36,72%
• Максимальный откат: 21,35%
• Волатильность на год: 48.26%
• Общее количество сделок: 68 раз
  • Из них, позиции в лонг были открыты 35 раз, с вероятностью успеха 57,14%
• позиции в шорт33 раза, процент успеха 51.52%

Анализ стратегии

1. По доходности стратегия за период тестирования показала общую прибыль в размере 36,72%, годовая процентная ставка составила около 17%, что является хорошим результатом. Однако, следует также обратить внимание на максимальную просадку в размере 21,35% и высокую волатильность.
2. Частота сделок высока, всего 68 раз, что означает, что комиссии и прочие Стоимость транзакции будут оказывать определенное влияние на конечную прибыль.
3. Вероятность успеха длинных позиций немного выше, чем у коротких позиций, что может быть связано с тем, что ETH в целом находится в периоде памп-тренда во время обратного тестирования.
4. Боллинджеровы полосы, как отставающий индикатор, могут иметь отставание во время резких Колебание на рынке, что может повлиять на определение момента совершения сделки.
5. Данная стратегия не учитывает другие технические или фундаментальные факторы и может нести определенные риски только на основе индикатора BOLL.

Обзор

Технический анализ по линиям Боллинджера в ETH показывает средний уровень доходности и волатильности. Эта стратегия относительно проста в использовании, но имеет некоторые недостатки, такие как запаздывание и непринятие во внимание других факторов. В реальной торговле можно комбинировать с другими техническими индикаторами или фундаментальным анализом, и оптимизировать и корректировать стратегию в соответствии с реальной ситуацией на рынке, чтобы получить лучшие результаты.