Вы читаете еженедельный отчет о горячих событиях в отрасли, созданный лабораторией искусственного интеллекта Gate.io. Ознакомьтесь с рыночной ситуацией и важными событиями прошлой недели, и получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.

Количество слов: 8406 слов | Время чтения 10.5 минуты.

Содержание：

1. Рыночные тенденции
2. Анализ финансовых потоков и колебаний цен
3. Горячая тема
4. Основные события
5. Глобальная политика
6. Анализ инвестиций

1. Тенденции на рынке

1.1. Рыночное настроение

На этой неделе рыночная капитализация Цифровые деньги достигла 2.08 триллиона долларов, что на 1.96% больше, чем в прошлой неделе. Объем торгов на бирже вырос на 3.21% и достиг 1,250 миллиардов долларов. Цена BTC колеблется выше отметки в 60,000 долларов, и в целом рынок находится в фазе бокового тренда. Основные криптовалюты в целом немного выросли, но им не хватает устойчивого движения вверх. Настроение на рынке осторожно оптимистичное, в ожидании появления значимых благоприятных новостей.

Сегодня на рынке царит паника, индексы страха и жадности составляют 34. Общее настроение на рынке довольно мрачное, инвесторы в целом проявляют осторожность.

Обзор криптовалюты и традиционных финансов на 14:00 UTC+8, 30 августа

1.2. Макроэкономические последствия

Последние данные показывают, что мировая экономическая ситуация по-прежнему неопределенна. В августе инфляция в еврозоне составила 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше ожидаемых 5,1%, но ниже 8,9% в июле. В США инфляция в августе составила 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже ожидаемых 3,3% и предыдущих 3,3%. Данные по инфляции в Европе и США, хотя и замедляются, остаются выше целевого уровня Центрального банка в 2%. Согласно инструменту FedWatch CME, вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы на 25 базисных пунктов в сентябре составляет 65,5%, а на 50 базисных пунктов - 34,5%.

Индекс производственных цен (PPI) и индекс потребительских цен (CPI) взаимосвязаны. В августе американский PPI по сравнению с тем же периодом года памп-3,7%, что ниже ожидаемых -3,6% и предыдущих -0,8%, что свидетельствует о некотором смягчении инфляционных давлений на производственной стороне. Индекс деловой активности закупок (PMI) в качестве ведущего экономического индикатора для производственного сектора в США в августе составил 47,0, что ниже ожидаемых 49,0 и предыдущих 49,3, что свидетельствует о усилении сокращения производственного сектора. Первоначальное значение PMI для сферы услуг составило 51,5, что выше ожидаемых 51,0, но ниже предыдущих 52,3, что указывает на замедление роста в сфере услуг.

В целом инфляционное давление немного смягчилось, но все еще выше цели Центральный банк. Появились признаки замедления экономической активности, промышленность находится в состоянии сокращения, а сфера услуг демонстрирует слабое расширение. В этой ситуации ФРС, возможно, примет умеренную стратегию снижения процентных ставок в сентябре для балансировки инфляции и экономического роста.

1.3 Экономический календарь

В этой неделе следите за данными по занятости и безработице в США за август, а также за данными по показателю деловой активности в производственном секторе ISM и другими данными, которые предоставят важные указания для принятия решения по процентной ставке Федеральной резервной системы в сентябре. Кроме того, стоит обратить внимание на данные о производственной активности в Китае по индексу PMI за август от Caixin и на данные о ВВП Австралии за второй квартал.

С точки зрения важности, данные о количестве рабочих мест и уровне безработицы в США в августе являются самыми важными данными на этой неделе, за ними следует PMI в производственном секторе ISM. Важность данных о PMI в производственном секторе Китая и ВВП Австралии ниже. Кроме того, аукционы государственных облигаций США и торговые данные также повлияют на движение рынка.

В целом, данные о экономике, опубликованные на этой неделе, предоставят важные указания для принятия политики выпуска Центрального банка всему миру, и рынок будет следить за тенденцией связанных данных.

2. Анализ финансовой ситуации и колебаний цен

2.1. Цена Колебание анализ

Цена BTC на этой неделе составляет 2,14% волатильности. Цена BTC на этой неделе показывает тенденцию сначала расти, а затем падать, достигнув наивысшей точки около 65 000 долларов в начале недели, временами снижаясь до около 57 800 долларов в середине недели, затем в конце недели немного возрастает и остается на уровне около 59 500 долларов.

Влияние объема: Объем BTC на этой неделе увеличился по сравнению с предыдущей неделей, но всего-то находится на низком уровне. Увеличение объема в некоторой степени способствует колебанию цены, но отсутствие устойчивого притока капитала затрудняет его памп. Он трудно формирует устойчивую динамику роста.

Активность рынка и направление цен : Несмотря на снижение цен на BTC на этой неделе, в целом активность рынка увеличилась. Если в дальнейшем федеральная резервная система США замедлит темп повышения процентных ставок, это может стимулировать спрос на рисковые активы и создать дополнительное пространство для пампа BTC. Однако, если регулирующая политика станет более строгой, цена BTC может оказаться под давлением.

2.2. Анализ финансовой ситуации

Согласно последним данным, основные криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, привлекли большой объем денежных средств за последнюю неделю. Биткойн привлек $5.43 миллиарда инвестиций, в основном после голубиных заявлений председателя ФРС Пауэлла. Это подчеркивает чувствительность Биткойна к ожиданиям процентной ставки и его роль как инструмента хеджирования экономической неопределенности.

Тем не менее, несмотря на то, что новый Ethereum ETF吸引了 приток в 31 миллиард долларов, инвестиционные продукты на основе Ethereum в целом все же испытали отток средств в размере 36 миллионов долларов. Это в основном связано с оттоком средств из грейсдового Ethereum Trust на сумму 1,18 миллиарда долларов.

Кроме основных Криптовалюта, новые проекты, такие как DigiHorse (DIGI), также привлекают внимание инвесторов. DigiHorse Empires предлагает инновационную модель "играть и зарабатывать", позволяющую пользователям покупать, разводить и соревноваться с NFT-лошадьми. Этот интересный подход улучшает пользовательский опыт и выделяет DigiHorse среди растущих Блокчейн игр.

В целом недавний поток средств показывает, что у инвесторов усилилось доверие к рынку Криптовалюта. Различные группы инвесторов ищут диверсификацию портфеля инвестиций, включая как традиционные активы Криптовалюта, так и новые инновационные проекты. Этот активный поток средств ожидается дополнительно стимулирующим развитие всего рынка Криптовалюта.

2.3. Анализ умных денег

Поток умных денег часто предвещает движение рынка. Анализ изменений крупных ордеров объема торгов позволяет проникнуть в движение институциональных средств.

BTC Последний объем крупных заказов BTC показывает чистый отток, что означает, что институциональные средства постепенно уходят. Это может означать, что BTC в ближайшее время столкнется с некоторым давлением на продажу. Однако в долгосрочной перспективе BTC по-прежнему обладает сильной поддержкой.

ETH В отличие от BTC, объем крупных сделок ETH в последнее время показывает чистый приток. Это означает, что институциональные средства увеличивают инвестиции в ETH и имеют доверие к его дальнейшим перспективам. Краткосрочно ETH может продолжить памп тренд.

Другие валюты Что касается других основных валют, изменение крупных ордеровОбъем торгов не является значительным. Это означает, что институциональные средства пока находятся в ожидании, без четкой тенденции к длинной или шорт-позиции.

В целом, BTC может столкнуться с давлением в короткой перспективе, в то время как ETH, возможно, продолжит памп. Однако в долгосрочной перспективе доверие институциональных инвесторов к криптовалютному рынку все еще присутствует. Нам нужно продолжать следить за изменениями в объеме крупных сделок.

3. Горячая тема

Рынок криптовалют вновь обрел "безумие"? Эксперты: эти сигналы указывают на лопнувший пузырь

На рынке снова появились признаки "безумия": эксперты выделили 10 сигналов "разрыва пузыря"

В последнюю неделю криптовалютный рынок вновь вызвал широкий интерес. Цена BTC превысила 65 тысяч долларов, и инвесторы стали более оптимистичными относительно его дальнейшего движения. Однако некоторые эксперты предупреждают, что рынок, возможно, уже находится в "эйфорической" фазе, и пузырь может лопнуть.

Дэн Морхед в своем последнем отчете перечисляет 10 сигналов о 'лопнувших пузырях', предупреждая инвесторов об излишнем накале рынка. Он говорит: 'Наша единственная цель - своевременно распознать безумие рынка перед лопнувшим пузырем и выйти с прибылью'.

1. Криптоактивы широко рекламируются по телевизору Когда основные СМИ интенсивно освещают Криптовалюта, это обычно означает, что рынок уже перегрет. "Пузырь Криптовалюта может снова стать мейнстримом, но это продлится не более двух-трех месяцев."

2. Звезды и коллективные стенды веб-знаменитостей Криптоактивы Раскрутка Криптоактивов от знаменитостей и социальных медиа-блогеров часто является обратным индикатором. "Независимо от того, знаменитость, блогер или стример, их общий знаменатель внезапного широкого продвижения Криптоактивов - незнание их реального назначения."

3. Увеличение мошеннической деятельности Когда рынок приближается к пику, появляется множество мошеннических схем. "Десятки миллиардов долларов Криптовалюта будет в ловушке в виде фиатных денег, что приведет к массовому оттоку средств из рынка и повлияет на Ликвидность рынка."

4. Индекс Google Trends для "покупки шифрования валюты" Этот показатель обычно отстает на несколько недель, но когда возникает параболический памп-тренд, это означает, что новичок сталкивается с большим финансовым риском.

5. розничный инвестор страх упустить что-либо Большой паника розничных инвесторов является надежным индикатором вершины рынка. «Хотя страх упустить что-либо может быть использован для 'продажи', будьте осторожны, так как рынок может сохранять нерациональность в течение некоторого времени.

6. Цены поднимаются до нереальных уровней Когда цены начинают идти по параболической траектории, обычно объем торгов достигает пика. В это время большинство потенциальных инвесторов заходят на рынок, в то время как умные деньги, которые вошли на ранних этапах, быстро выходят из рынка.

7. Криптоактивы стали символом социального статуса "Когда Криптоактивы начинают рассматриваться как модный тренд, это часто означает, что рынок больше подвержен влиянию социальной эмоциональности, а не фундаментальным аспектам, что обычно предвещает скорый пик рынка."

8. биржа出现故障 Основная биржа из-за большого количества пользователей, одновременно посещающих сайт, выходит из строя, что обычно происходит перед или после достижения пика рынка.

9. Позиция цикла "Халвинг" - это таймер цикла рынка, позитивный эффект "Халвинга" обычно проявляется через 12-18 месяцев. "До сих пор на каждом "Бычьем рынке" был такой момент, когда инвесторы начинали паниковать на ранних этапах".

10. Ваш парикмахер купил Криптоактивы "Когда цены продолжают пампиться в течение длительного периода времени, помните посещать своего парикмахера регулярно, например, раз в месяц. Однако, ваш парикмахер должен самостоятельно поднимать эту тему, иначе эффект этого индикатора может быть не таким надежным"

Данные показывают, что на рынке пока не наблюдается признаков "безумия"

В своём отчете Дэн Морхед подчеркнул, что ни один из этих показателей не указывает на то, что рынок достиг вершины. "Хотя, вероятно, есть пузырь, но до его лопнутья есть еще много памп-пространства."

Данные показывают, что цена Биткойна после прорыва на отметку в 65 000 долларов США 29 августа начала снижаться. Известный аналитик Вилли Ву утверждает, что основные показатели Биткойна по-прежнему находятся в бычьей зоне, и на рынке пока не наблюдаются признаки безумия.

Однако эксперты также предупреждают инвесторов быть осторожными. "Хотя мы можем наблюдать различные аналитические данные и сигналы, ситуация в любой момент может измениться, и наша задача - эффективно управлять рисками."

4. Основные события

Важные события в последнее время

1. Арестован основатель Telegram 27 августа 2024 года основатель Telegram Павел Дуров был арестован во Франции, что вызвало потрясения в экосистеме TON. Цена TON упала на 15% за неделю. Несмотря на то, что несколько венчурных инвесторов выразили оптимистичное отношение к перспективам TON в долгосрочном плане, это событие нанесло неблагоприятный удар по экосистеме TON в краткосрочной перспективе.
2. Ожидания снижения процентной ставки ФРС 2024-08-23 Председатель ФРС Бауэлл на конференции в Джексон-Холле дал сигнал о снижении процентных ставок, вызвав ожидания рынка по снижению в сентябре. Впоследствии BTC и другие основные валюты начали памп. Несколько организаций прогнозируют три снижения процентных ставок ФРС в этом году, что благоприятно для крипторынка.
3. Переосмысление бренда MakerDAO 29 августа 2024 года MakerDAO объявляет о ребрендинге бренда в Sky Protocol, запуске новой стабильной монеты USDS и токена управления Токен SKY. Пользователи цепочки Gnosis выразили беспокойство о надежности USDS и начали обсуждение. Это событие отражает влияние экологической трансформации MakerDAO.
4. Рост объема Polymarket 29 августа 2024 года объем рынка прогнозов платформы Polymarket превысил 110 миллионов долларов, а ежедневный объем достигал 30 миллионов долларов. Ее точные прогнозы получили признание на рынке и она считается индикатором общественного настроения. Это событие подчеркивает лидирующую позицию Polymarket на рынке прогнозов.
5. АвстралияшифрованиеATMрост К 2024-08-30 Австралия стала самым быстрорастущим рынком ATM-машин шифрования в мире, количество которых выросло в 16 раз за год. Регулирующие органы рассматривают это как уязвимость в отмывании денег, что вызвало беспокойство. Это событие отражает быстрое распространение ATM-машин шифрования в Австралии.

5. Глобальная политика

Согласно новостям за период с 23 августа 2024 года по 30 августа 2024 года, вот политические, экономические политики или законодательство, связанные с отраслью Криптоактивы, а также анализ влияния на отрасль и рынок:

1. Палата представителей США планирует провести несколько слушаний о криптовалютах в сентябре

Согласно отчетам, комитет по финансовым услугам Палаты представителей США планирует провести серию слушаний по Криптовалютам в сентябре, чтобы более детально изучить несколько аспектов этой отрасли, включая децентрализованную финансовую (DeFi) систему, регулирование цифровых активов SEC и влияние "杀猪盘" мошенничества.

Эта мера свидетельствует о том, что правительство США усиливает контроль за отраслью криптоактивов. Результаты слушаний могут повлиять на формирование будущей регулирующей политики и законодательства, что окажет значительное влияние на развитие отрасли.

2. Гонконг опубликовал резюме консультации по регулированию стейблкоинов

Регуляторная концепция Гонконгского управления финансовым рынком (HKMA) предлагает всестороннее руководство, чтобы обеспечить соответствие высочайшим нормам регулирования в выпуске и функционировании стейблкоинов. Гонконг строит безопасный и прозрачный рынок стейблкоинов, что не только способствует защите интересов инвесторов, но и создает прочную основу для финансовых инноваций.

Эта регуляторная рамка позволяет Гонконгу стать одним из лидеров мирового рынка стейблкоинов, и для компаний, желающих выпустить фиатную валюту стейблкоин в Гонконге, понимание и соблюдение этих строгих регулятивных требований являются ключевыми для обеспечения устойчивого развития и сохранения конкурентоспособности на рынке.

3. Бывший заместитель министра обороны России арестован по подозрению в мошенничестве

Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов был задержан по подозрению в присвоении государственных средств и личном обогащении. Это событие может оказать определенное влияние на регулирование криптоактивов в России, поскольку Попов ранее участвовал в связанных с регулированием криптовалютных операций в России задачах.

4. Министерство обороны США одобрило предоставление дополнительной военной поддержки кандидатам во время выборов

Министр обороны США Остин поручил Северному командованию США спланировать и поддержать службу секретной службы в различных местах во время выборов. Это решение может повлиять на регулирующую среду в индустрии Криптоактивы, поскольку разные политические силы могут иметь разные отношения к Криптоактивы.

Вышеуказанная политическая обстановка, экономическая политика или законодательство отражают все более строгий подход правительств различных стран к регулированию Криптовалюта отрасли. Эти регулирующие меры направлены на защиту интересов инвесторов, обеспечение финансовой стабильности и борьбу с незаконной деятельностью. Важно, чтобы отрасль Криптовалюта тесноследовала за этими изменениями в политике и законодательстве, а также готовила соответствующие меры в ответ.

6. Анализ инвестиций

6.1. Инвестиционные рекомендации

Вышеприведенные рекомендации основаны исключительно на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции требуют осторожности.

6.2 Инвестиционная стратегия

Анализ Токенов недели

В этой неделе популярными токенами включают Pawfury, BlockDAG и DigiHorse. Pawfury, как инновационная игра Play2Earn и токен Токен с дефляционной моделью, ожидается рост на 500% в сентябре. BlockDAG достиг стратегического сотрудничества с футбольным клубом Боруссия Дортмунд, и ожидается, что предварительная продажа достигнет цели в 600 миллионов долларов. Второй этап предварительной продажи DigiHorse прошел успешно, привлекая инвесторов в свою инновационную игровую платформу с Невзаимозаменяемым токеном.

Анализ стратегии торгового робота

Торговые роботы продемонстрировали сильные результаты в этой неделе. Стратегия с использованием контрактов показала наивысшую доходность среди валют с высоким риском и высоким вознаграждением, но также имела самые большие Колебание. Стратегия Мартингейла для срочных сделок показала хорошие результаты в валютах среднего риска и доходности. Стратегия с использованием спот-сделок проявила относительную стабильность в валютах с низким риском и низкой доходностью. В целом, стратегии с высоким риском и высоким вознаграждением имели преимущество на этой неделе, но необходимо быть осторожным в отношении потенциальных системных рисков.

Сводка

На этой неделе рынок остается активным, инновационные Токены и квантовые стратегии показывают хорошие результаты. Инвесторы могут осторожно использовать возможности в соответствии со своими предпочтениями по уровню риска.

6.3. Финансовые инвестиционные продукты

1. Simple Earn

Simple Earn помогает соответствовать пользователям с неиспользуемыми активами и потребности в займах. После подписки на Simple Earn каждый час система определяет успешность займа и Процентная ставка этого часа в зависимости от установленной пользователем Процентная ставка и фактической потребности в займе. Успешный займ позволяет получить Интерес за этот час. Пользователи, чьи займы не удалось осуществить из-за слишком высокой Процентная ставка или которые погасили свои средства до определения по каждому часу, не получают Интерес.

Общий объем средств (USDT): 1.018 миллиарда USDT в течение последних 7 дней Годовая процентная ставка: 2.59% + 8.87%

2. Финансовое управление

Лицайбао - это центр финансовых услуг Gate.io, предоставляющий полный комплекс инвестиционных услуг, включая текущие, срочные и другие инвестиционные продукты, предлагающий пользователям более сотни различных Цифровые деньги финансовых продуктов.

3. Структурированный финансовый продукт

Gate.io структурированный финансовый продукт, основанный на комбинации фиксированного дохода и производных финансовых инструментов, таких как Опции. Обычно доходность Поселка определяется сравнением ценовой динамики базового актива в течение срока инвестиций со связанной ценой. Он может быть разделен на два типа: гарантированного сохранения капитала и агрессивного.

4.市场Процентная ставка

Примечание:

• TradFi - это данные Процентная ставка TradFi.
• CeFi is the range of Процентная ставка in CeFi.
• Децентрализованные финансы - это Процентная ставка Децентрализации финансового сектора.
• Данные процентных ставок получены от основных бирж и поставщиков данных.

Отказ от ответственности: Данные по Процентная ставка, указанные выше, предназначены только для справки и не являются рекомендациями по инвестированию. Перед инвестированием или финансированием, пожалуйста, самостоятельно оцените риски и принимайте решения с осторожностью.

6.4. Анализ торговой стратегии технических аспектов полос Боллинджера

Техническая торговая стратегия с полосами Боллинджера - это метод торговли на ETH, который использует этот индикатор цен для определения возможной перекупленности или перепроданности. Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы определить, находится ли рынок в состоянии перекупленности или перепроданности на основе положения цены относительно верхней и нижней полос Боллинджера, а затем выполнить соответствующие операции покупки или продажи.

Согласно методике расчета полос Боллинджера, мы провели анализ обратного тестирования данных ETH. Предположим, что начальный капитал составляет 100 000 USDT, когда обнаруживается состояние Перекупленности, совершается продажа, а когда обнаруживается состояние Перепроданности, совершается покупка, Позиция каждой сделки составляет 20%.

Результаты тестирования показывают, что стратегия в конечном итоге имеет доходность во время тестирования 18.72%, максимальная просадка за период составляет 9.35%, а годовая Волатильность - 22.16%. Подробные результаты тестирования представлены ниже:

1. кривая доходности

Из кривой доходности можно видеть, что данная стратегия во время тестирования в целом проявляет тенденцию к пампу, но также существует некоторые Колебание и откаты. 2. Кривая отката

Из кривой отката видно, что максимальное падение этой стратегии за период тестирования составило 9.35% и произошло примерно на 200-й торговый день. 3. Годовая процентная ставка и Волатильность на основе годовой ставки

• Годовая процентная ставка: 18.72%
• Годовая Волатильность：22.16%

4. Коэффициент доходности/убыточности

Коэффициент прибыли/убытка составляет 1,28, что означает, что прибыльные операции во время обратного тестирования превышают объем убыточных операций. 5. Максимальное число подряд выигрышных/проигрышных сделок

• Максимальное количество прибыльных сделок подряд: 8
• Максимальное количество последовательных убыточных сделок: 5

В целом, стратегия торговли по техническим показателям полос Боллинджера во время обратного тестирования показывает стабильные результаты, приемлемый уровень доходности и волатильности Колебание. Однако следует отметить, что эта стратегия также несет определенные риски, особенно при сильном Колебание на рынке, может возникнуть значительное откат. Поэтому в реальной торговле необходимо также сочетать с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом, и строго контролировать риски.