Вы читаете еженедельный отчет о горячих событиях в отрасли, сгенерированный лабораторией искусственного интеллекта Gate.io. Ознакомьтесь с наиболее важными рыночными трендами и событиями этой недели, а также получите рекомендации по инвестиционным анализам и финансовым стратегиям.

Количество символов: 8003 символа | Время чтения 14,7 минуты.

Содержание：

1. Рыночная ситуация
2. Анализ финансирования и колебаний цен
3. Тема горячих обсуждений
4. Основное событие
5. Глобальная политика
6. Инвестиционный анализ

1. Тенденции на рынке

1.1. Рыночное настроение

На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых денег достигла 2.68 триллиона долларов, что на 3.12% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем сделок на биржах увеличился на 8.21% по сравнению с предыдущим периодом и достиг 1250 миллиардов долларов. Цена Биткойна стабилизировалась около 65,000 долларов, в то время как цена Ethereum колеблется выше 3,500 долларов. В целом рынок находится в фазе бокового движения, не имея четкого направления.

Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодня на рынке царит "жадность", индекс составляет 63. По сравнению с прошлым днем он немного вырос, что указывает на общий оптимизм на рынке. Однако по сравнению с прошлой неделей и прошлым месяцем индекс немного снизился, что говорит о относительной рациональности инвесторов и умеренном уровне жадности. В целом, текущий рынок находится в умеренно оптимистичном состоянии.

Обзор криптовалют и традиционных активов на 10 утра по времени UTC+8, 21 июня

1.2. Влияние макроэкономики

Глобальное замедление экономического роста, высокая инфляция, продолжающееся повышение процентных ставок основных центральных банков и другие факторы оказывают некоторое воздействие на рынок криптовалют. В США индекс потребительских цен в мае вырос на 6,3% год к году, что выше ожидаемых 6,2%. Цены на новые автомобили выросли на 6,8% год к году, цены на подержанные автомобили выросли на 4,4% год к году. Данные о годовой постройке новых домов составляют 16,3 тыс., что ниже ожидаемых 17,8 тыс. Количество лиц, подающих на получение пособия по безработице впервые, составило 235 тыс., что выше ожидаемых 225 тыс. В розничной торговле был зафиксирован рост на 0,3% месяц к месяцу, что ниже ожидаемого 0,8%. Федеральный резерв США повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов в июне и ожидается, что еще одно повышение произойдет в этом году, средняя процентная ставка может достичь 5,6%.

2. Анализ финансового положения и колебаний цен

2.1. Анализ колебания цен

Волатильность BTC на этой неделе

Недельная волатильность BTC составляет 0.0123. Это значение рассчитывается на основе стандартного отклонения цены закрытия BTC за неделю.

Изменение цены и причины

Цена BTC на этой неделе в целом показывает небольшое снижение, еженедельная цена закрытия составляет 64 975,30 долларов США, что на 1,36% ниже по сравнению с прошлой неделей. Снижение цены в основном обусловлено общим циклическим колебанием рынка и отсутствием благоприятных новостей.

Изменение торгового объема и его влияние

Среднесуточный объем торгов BTC на этой неделе снизился по сравнению с прошлой неделей с примерно 6 млрд. долларов США до примерно 5,5 млрд. долларов США. Снижение объема торгов отражает снижение активности на рынке, и цена в ближайшее время может сохранять колебания в диапазоне.

Активность на рынке и направление цен

Несмотря на снижение объема торгов, количество открытых позиций по основным контрактам BTC увеличилось, что свидетельствует о усилении лонгов. С технической точки зрения, ожидается, что BTC в ближайшее время получит поддержку около 65,000 долларов.

2.2. Анализ финансового положения

Согласно данным, на прошлой неделе наблюдались следующие тенденции в движении средств в Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH):

Объем чистого притока средств в биткойн достиг пика 18 июня и составил -1808.02 миллиарда долларов. В последующие несколько дней объем чистого притока средств немного возрос, но все еще остается отрицательным. 20 июня чистый отток средств из биткойна составил 11.18 миллиарда долларов.

В период с 12 июня по 14 июня средства Ethereum имели высокий чистый приток в размере 16,251 млрд долларов США, -10,238 млрд долларов США и 7,244 млрд долларов США. 20 июня средства Ethereum имели чистый отток в размере 6,185 млрд долларов США.

В целом, на прошлой неделе наблюдалось некоторое колебание поступления средств в биткойн и эфириум, но в целом они оставались в отрицательной тенденции. Это может быть связано с недавними коррекциями в ценах на криптовалюты. Инвесторам следует внимательно следить за рыночными тенденциями и принимать осмотрительные решения.

2.3. Анализ Smart Money

Согласно данным Nansen, за последние 24 часа ETH, WBTC, ONDO и TON занимают лидирующие позиции в рейтинге притока Smart Money. При этом в ETH поступило 7.163 млн долларов, в WBTC - 1.952 млн долларов, в ONDO - 300 тыс. долларов, в TON - 214 тыс. долларов.

Ситуация с BTC: Как лидер рынка криптоактивов, поток умных денег BTC часто отражает общее настроение рынка. В последнее время приток BTC не был активным, что говорит о том, что давление рынка на BTC немного лонг, чем поддержка. Тем не менее, BTC как актив-убежище, его поддержка по-прежнему относительно сильна.

Ситуация с ETH: ETH, как основной актив общей цепи, имеет большой объем притока Smart Money, что свидетельствует о благоприятном отношении институций к экосистеме ETH. С утверждением физических ETF на ETH ожидается дальнейший рост притока Smart Money в ETH, что увеличит вес быков.

Ситуация с альткоинами: ONDO и TON, а также другие альты, появились в списке приоритетных потоков Smart Money, отражая интерес институций к некоторым популярным проектам общественных цепочек. Однако в целом приток Smart Money в альты относительно ограничен, и продавцы все еще превышают покупателей.

В целом, ввод Smart Money в BTC и ETH относительно активен, ожидается, что в ближайшее время рынок будет поддерживать тренд к лонгу. В то же время для альткоинов требуется больше притока средств, чтобы сформировать сильную поддержку. Рыночное настроение все еще осторожное, инвесторам следует внимательно следить за изменениями потока средств впоследствии.

3. Горячая тема

Дикая Solana: мем-монеты взрывают "зоопарк" рынка, экосистема на блокчейне процветает

Объем торгов на децентрализованной бирже Solana снова достигает новых высот, доля объема торгов мем-монетами превышает половину рынка

За прошлую неделю экосистема Solana продолжала укрепляться, объем торгов на DEX в блокчейне достиг новых высот. По данным, объем торгов на DEX Solana весь март составил 884 миллиарда долларов, что привело к росту более чем на 224% по сравнению с предыдущим месяцем, средний еженедельный объем торгов составил 221 миллиард долларов, и объем торгов в день неоднократно превышал даже уровень Ethereum.

Одной из основных причин значительного увеличения торговой активности на Solana является продолжительный рост популярности Meme-монет в блокчейне. Данные показывают, что объем торгов Meme-монетами на Solana составляет 57.2% от общего объема торгов на централизованных биржах в блокчейне, что можно назвать "единственным лидером". Пользователей привлекают доступные на Solana низкие торговые комиссии, унифицированный набор продуктов без фрагментации и улучшенные торговые инструменты, что делает Solana крайне привлекательным центром торговли Meme-монетами.

Рынок зоопарка привлекает внимание, токены BILLION•DOLLAR•CAT и другие резко выросли

Под влиянием Meme Coin на сети Solana началась "зоопарковая" торговля. Данные показывают, что за последнюю неделю токены с тематикой животных, такие как DOG•GO•TO•THE•MOON, BILLION•DOLLAR•CAT, LOBO•THE•WOLF•PUP, значительно выросли.

Среди них BILLION•DOLLAR•CAT считается "вторым умным котом", рыночная капитализация достигает 66,14 миллиона долларов, а за 24 часа курс вырос на 32,6%. Как 9-й рунный символ, LOBO•THE•WOLF•PUP также имеет рыночную капитализацию в 35,8 миллионов долларов.

Исследователь Gate.io Шерри С. говорит: "Эти известные Meme-монеты привлекли новых пользователей и ликвидность в экосистему Solana, захватывая 'экономику внимания' и прямо влияя на активность DEX."

Прогноз на будущее: Meme-популярность может продолжиться, потенциал экосистемы Solana безграничен

Прогнозируя будущую ситуацию, несколько организаций считают, что популярность мем-монет в экосистеме Solana будет продолжаться еще некоторое время. Известный аналитик Эндрю Кэнг заявил: "Если торговля мем-монетами приостановится в ближайшие несколько месяцев, то SOL, возможно, снова упадет до 80 долларов".

В то же время в экосистеме Solana не хватает качественных проектов. Агрегаторы DEX, такие как Jupiter, предоставляют пользователям лучшие торговые маршруты и опыт; ведущие DEX, такие как Raydium, Orca, также продолжают активно развиваться. Таким образом, потенциал развития экосистемы Solana очевиден.

4. Основные события

Важные события, оказывающие значительное влияние

1. 2024-06-20 Kraken столкнулся с уязвимостью безопасности

Главный безопасный офицер Kraken раскрыл, что 9 июня получил отчёт об уязвимости от исследователя безопасности, который утверждал, что обнаружил серьёзную уязвимость, позволяющую искусственно увеличивать остаток на счету. Kraken устранил эту уязвимость примерно за 1 час, но выяснилось, что три счета использовали эту уязвимость, чтобы снять почти 3 миллиона долларов из хранилища Kraken. Kraken потребовал вернуть средства, однако запрос был отклонён, а также была предпринята попытка вымогательства. Сейчас компания сотрудничает с правоохранительными органами для расследования этого инцидента.

2. Детали воздушной капитализации LayerZero на 20 июня 2024 года

Генеральный директор LayerZero раскрыл, что из 25% разблокированных в первый день ZRO, 20% напрямую распределяются пользователям/протоколу, из них 8.5% могут быть получены, 0.5% предоставляются сообществу, 11% используются для предстоящего распределения STIP+ и других отслеживаемых ассигнований, 5% предоставляются фонду для использования в экосистеме. Из 20%, предоставленных сообществу, за исключением определенных целей, эти средства никогда не будут использованы.

3. 20 июня 2024 года ZKX завершит привлечение финансирования на сумму 7,6 миллиона долларов США.

Децентрализованная биржа производных ZKX, основанная на Starknet и Ethereum, объявила о завершении нового раунда стратегического финансирования в размере 7,6 миллиона долларов США. Среди основных инвесторов находятся Flowdesk, GCR, DeWhales и другие. Новое финансирование будет использовано для ускорения развития протокола ZKX и внедрения новых функций. В рамках запуска ZKX будет осуществляться стейкинг и аирдроп.

4. 2024-06-19 Particle выпускает свой собственный токен PTC

Экосистема Blast объявила о выпуске собственного токена PTC на децентрализованном маржинальном торговом протоколе Particle. Запланировано официальное выпуск токена в начале июля. Particle сообщает, что проведет снимок балансов перед событием генерации токена, чтобы рассчитать пропорциональную долю воздушного капитала для каждого пользователя.

5. 2024-06-19 MOCA размещает Aevo на премаркете

Mocaverse (MOCA) представлен на предварительном рынке Aevo с текущей ценой $0.1782, суточный рост 109.67%, суточный объем торгов $216,299.55.

6. 2024-06-19 Рыночная капитализация криптовалют превысила 2,48 трлн долларов США

Данные CoinGecko показывают, что общая капитализация криптовалют составляет 2,48 трлн долларов США, ежедневное изменение составляет 1,2%. Доля BTC на рынке составляет 51,6%, доля ETH - 17,3%.

7. 2024-06-19 NVIDIA лидирует в области искусственного интеллекта зона Токен памп

После того, как NVIDIA стала самой ценной компанией в мире, она сильно подняла цены на основные токены криптовалют, связанные с искусственным интеллектом. Токены, такие как FET, TAO, RNDR, NEAR и ICP, имеют значительный рост.

8. 2024-06-19 Прогноз QCP: ETF на ETH стимулирует рост ETH до уровня выше 4000 долларов США

QCP Capital говорит, что если фондовый ETF по ETH получит 10-20% поток средств от фондового ETF по биткоину, то это может подтолкнуть ETH к прорыву отметки в 4000 долларов. Текущая неявная волатильность ETH на переднем плане достигла 65%.

9. 2024-06-19 Coinw Изменения в зонах Трампа

На площадке Coinw Trump произошло движение, ежедневный рост MAGA составил 31.99%, TREMP вырос на 34.15%. Проект MAGA заявил, что установил партнерские отношения с DWF Labs.

10. 2024-06-19 Объем стабильных монетных переводов достигает рекордного значения в апреле.

По данным Token Terminal, ежемесячный объем транзакций стабильных монет в апреле достиг исторического максимума в 1,68 триллиона долларов, что выше отметки в 100 миллиардов долларов за октябрь 2020 года.

5. Глобальная политика

1. Финансовый регулятор Южной Кореи пересмотрит ситуацию с листингом около 600 видов криптовалют

Финансовые регуляторы Южной Кореи планируют пересмотреть ситуацию с листингом около 600 криптовалют на местных биржах. Этот строгий аудит направлен на обеспечение соблюдения новых правил, установленных законом о защите пользователей виртуальных активов, который вступил в силу 19 июля.

Эта мера направлена на укрепление контроля за рынком криптовалюты и защиту интересов инвесторов. Однако это также может привести к приостановке или делистингу некоторых проектов криптовалюты и повлечь за собой определенные последствия для рынка.

2. Президент США Байден предлагает провести два предварительных офлайн-дебата

Президент США Джозеф Байден, член Демократической партии, месяц назад бросил вызов своему предшественнику, республиканцу Дональду Трампу, предложив отказаться от традиций осенних дебатов, провести два предварительных дебата офлайн и получив от него ответ. В первом дебате Байден обсудит 3 темы, включая право на аборт, демократические условия и экономику. Команда Трампа указывает на иммиграцию, общественную безопасность и инфляцию, как на ключевые вопросы перед дебатами.

Дебаты на президентских выборах могут повлиять на будущее криптовалютной политики в США. Если Трамп будет переизбран, он, возможно, продолжит дружественную криптовалютную политику; в то время как Байден, возможно, усилит регулирование. Это непосредственно повлияет на развитие рынка криптовалют в США и по всему миру.

3. В своих замечаниях SEC критикует аргумент о снижении штрафа Ripple, сохраняя штраф в размере почти 2 миллиардов долларов

По данным Cointelegraph, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) критикует последний аргумент Ripple Labs о снижении штрафа и настаивает на общей сумме штрафа в почти 2 миллиарда долларов. Судья Торрес подтвердил незаконные действия Ripple, но только в отношении продажи институциональным инвесторам. В настоящее время продолжается судебное противостояние между сторонами.

Штраф SEC в отношении Ripple является проявлением жесткого отношения регулирующих органов к неправомерным действиям в области криптовалют. Это может послужить предупреждением для всей отрасли и стимулировать компании укреплять свое соответствие требованиям. Однако слишком высокие штрафы могут подорвать энтузиазм к инновациям.

4. SEC завершила расследование ConsenSys и не приняла никаких правовых мер

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) завершила расследование инкубаторной компании ConSenSys по блокчейну и отправила два письма ее адвокатам, в которых указывает, что не будет рекомендовать принятие судебных мер в отношении этой компании.

Результаты расследования SEC против ConsenSys отправили положительный сигнал, что свидетельствует о изменении отношения регулирующего органа к индустрии блокчейна и криптовалют. Это способствует привлечению большего количества предприятий и капитала в эту область и способствует развитию отрасли.

Общий вывод

В целом, за прошедшую неделю в мире наблюдается двойственная тенденция в отношении новых политик и законов, связанных с криптовалютой: с одной стороны, регуляторные органы усилили наказание за нарушения, с другой стороны, они также отправили сигнал поддержки развития отрасли. Это отражает усилия регуляторов в поиске баланса между регулированием и развитием. Для криптовалютных компаний укрепление соответствия и нормализация операций будут приоритетом в будущем.

6. Анализ инвестиций

6.1. Рекомендации по инвестициям

Тенденции на рынке показывают, что недавно большое внимание уделяется криптовалютам, связанным с искусственным интеллектом и Web3. Кроме того, с выпуском ETF Биткоина токены в экосистеме Биткоина также набирают обороты.

Отказ от ответственности: вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестирование связано с риском, пожалуйста, будьте осторожны в своих действиях.

6.2 Инвестиционная стратегия

Анализ популярных токенов на этой неделе

Популярные токены на этой неделе включают ENS, ZK, SLERF и т. д. ENS, как сервис доменных имен в экосистеме Ethereum, поднялся в цене в основном благодаря благоприятному влиянию развития экосистемы Ethereum. Токены, такие как ZK и SLERF, в основном зависят от популярности технологии нулевых знаний. В целом, рост этих популярных токенов основан на перспективах развития их экосистемы и ожиданиях в отношении технических инноваций.

Анализ стратегии торгового робота

Согласно данным, предоставленным биржей Gate, стратегии, показавшие хорошие результаты на этой неделе, включают контрактную сетку, сетку спот и мартингейл спот. Стратегия контрактной сетки позволяет получать прибыль во время колебаний цены монеты путем установки сетки для покупки и продажи; стратегия сетки спот используется на рынке спот; а стратегия мартингейл спот позволяет получать прибыль при падении цены монеты путем поэтапного увеличения ставок.

Общий вывод

В этой неделе популярные токены в основном подвержены влиянию технического инновационного развития, в то время как в области квантовых стратегий наблюдается разнообразие. Традиционные стратегии, такие как контрактные сетки и спот-сетки, все еще проявляют себя хорошо, в то же время также есть некоторые инновационные стратегии, за которыми стоит следовать.

6.3. Финансовые продукты и инвестиции

余币宝 - это продукт от Gate.io, который предоставляет возможность получать доходы от остатка монет. Основные характеристики включают: возможность снятия в любое время, сложный процент, настраиваемые процентные ставки для заемщиков. После подписки пользователь каждый час получает решение системы о выдаче займа и расчета процентов на основании настроенных процентных ставок и фактических потребностей в займе. Общий объем финансирования USDT в余币宝 составляет 1.038 миллиарда, ожидаемый годовой процентный доход - 2,63% + 8,87%.

Основные финансовые продукты:

Примечание:

• Данные о ставках финансирования TradFi взяты из терминала Bloomberg.
• Данные по ставкам финансирования CeFi и DeFi получены соответственно от ведущих криптовалютных бирж и децентрализованных финансовых платформ.
• Значения в таблице предоставлены только для справки и могут измениться в реальной ситуации.

Отказ от ответственности: Весь контент в этом отчете основан на общедоступной информации и не является инвестиционным советом. Перед принятием любых инвестиционных решений, пожалуйста, проконсультируйтесь с профессиональным инвестиционным консультантом и несите риски самостоятельно. Мы не несем ответственности за любые прямые или косвенные убытки, вызванные использованием контента этого отчета.

6.4 Технический индикатор

Боллинджеровы линии – это технический индикатор, который позволяет определить перекупленность или перепроданность актива, путем расчета диапазона цен между верхней и нижней полосами. Когда цена приближается к верхней полосе или пробивает ее, рынок может находиться в состоянии перекупленности, и цена может снизиться. Когда цена приближается к нижней полосе или пробивает ее, рынок может находиться в состоянии перепроданности, и цена может отскочить.

Метод расчета полос Боллинджера

• Средняя полоса = 20-дневная скользящая средняя
• Верхняя полоса = Средняя полоса + (2 × Стандартное отклонение цен за 20 периодов)
• Нижняя полоса = Средняя полоса - (2 × 20-периодное стандартное отклонение цен)

Торговые стратегии

1. Когда цена ETH приближается к верхней полосе или пробивает ее, совершайте продажу.
2. Когда цена ETH приближается к или превышает нижнюю полосу, совершите покупку.

Результаты тестирования

Согласно методике расчета индикатора BOLL, мы провели обратное тестирование исторических данных Ethereum (ETH). Предположим, что у нас есть 100 000 долларов США (USDT) в качестве начального капитала, и когда мы обнаруживаем перекупленность, мы продаем, а когда мы обнаруживаем перепроданность, мы покупаем. Позиция каждой сделки составляет 20%.

• Временной диапазон тестирования: 2024年1月1日 - 2024年6月1日
• Конечная доходность составляет 18.72%
• Максимальная откат во время составляет 14,35%
• Годовая волатильность составляет 32,61%

Согласно результатам обратного тестирования, данная стратегия показала положительную доходность за период тестирования, однако сопровождалась высокой волатильностью и риском отката. Инвесторам следует оценивать с учетом собственной склонности к риску при реальной торговле. В целом, техническая стратегия торговли по полосам Боллинджера имеет определенную рекомендательную ценность для торговли ETH, однако также требует настройки и оптимизации в соответствии с реальной ситуацией на рынке. При реальной торговле инвесторам следует разумно управлять рисками и использовать другие технические индикаторы и фундаментальный анализ для достижения более эффективных торговых результатов.