многие трейдеры попадают в общую ловушку: после решения купить токен, они думают только о том, насколько увеличится его цена, пренебрегая возможностью ее падения. Например, кто-то может купить токен за $1 и начать мечтать о его достижении $10, $20 или даже $100. Этот нереалистический оптимизм создает ложное чувство счастья, что мешает им мыслить рационально. Когда цена токена начинает падать, они паникуют и продают с убытком, истощая свой капитал через повторные нереалистичные ожидания. Чтобы успешно торговать, важно избавиться от такого типа мечтательного мышления. Итак, как можно это сделать

1. установите цели по прибыли и стоп-лоссу

Точно предсказать максимумы и минимумы рынка невозможно, особенно для краткосрочных сделок. Поэтому очень важно установить строгие цели тейк-профита и стоп-лосса. Это фундаментальная торговая стратегия, которую мы обсуждали ранее. Например, если вы покупаете токен за 10 долларов, у вас должно быть два плана: первый, план тейк-профита, где вы устанавливаете целевую цену, скажем, 12 долларов, чтобы обеспечить свою прибыль. Во-вторых, план стоп-лосс, где вы устанавливаете цену, например, 9 долларов, чтобы ограничить свои убытки. Делая это, вы получаете более четкое понимание своей торговли, а не просто фантазируете о зарабатывании денег. Вы должны учитывать как потенциальную прибыль, так и риски. Если вас устраивает возможный убыток, то продолжайте торговлю; В противном случае воздержитесь и продолжайте наблюдать и учиться. Приведенный выше пример представляет собой прямолинейную логику с типичной точки зрения. Исходя из этого, его можно разделить на два различных сценария:

Один из ключевых факторов - это сумма, которую вы инвестируете. Например, риск, связанный с инвестированием $1,000 в сделку, очень отличается от инвестирования $100,000 в ту же сделку.

Еще одним фактором является ваш инвестиционный портфель. Если вы инвестируете $1000 в сделку, но это составляет всего 1% от ваших общих инвестиций, риск для вас относительно низкий. На мой взгляд, если у вас есть по крайней мере 50% вашего портфеля в основных активах, таких как Биткойн или Эфириум, выделение 1-10% в высокорисковые сделки, ищущие возможности Альфы, позволяет управлять вашим общим риском. Однако, несмотря на то, что этот подход прост для понимания, ему сложно строго следовать. Многие люди склонны оправдывать свое рискованное поведение. Например, некоторые идут ва-банк на различные мелкие спекулятивные монеты, стремясь к 10-кратной доходности без учета стоп-лоссов. Они утверждают, что при небольшой основной сумме сделки с высоким риском являются их единственным шансом получить значительную прибыль. В предыдущих статьях мы обсуждали различные типы рыночных операций: Азартные игры обычно предполагают инвестирование в высокоспекулятивные мемкоины в надежде на быстрый всплеск. Спекуляция, хотя и часто рассматривается в негативном ключе, присутствует на всех финансовых рынках и включает в себя использование краткосрочных возможностей. Трейдинг требует выполнения определенных стратегий и понимания рыночных тенденций. Инвестирование — это долгосрочная уверенность в фундаментальных принципах проекта. Если вы увлекаетесь азартными играми, мой совет может вам не понравиться, и вы, скорее всего, в конечном итоге потеряете деньги. Однако, если вы серьезно относитесь к трейдингу, а не к азартным играм, вы должны строго устанавливать и придерживаться целей тейк-профита и стоп-лосса.

Управление рисками позиций 2.

Распространенная ошибка, которую совершают трейдеры, заключается в том, что они попадают в две модели, когда они отдают предпочтение токену: во-первых, они продолжают покупать больше по мере роста цены, полагая, что она будет продолжать расти. Во-вторых, они покупают больше по мере падения цены, пытаясь снизить свою среднюю стоимость. Обе стратегии увеличивают торговый риск. Для того, чтобы покупать больше по мере роста цен, я рекомендую строго следовать целям тейк-профита и стоп-лосса, упомянутым ранее. Если у вас есть твердая уверенность в долгосрочном потенциале проекта, подумайте о том, чтобы установить более широкие диапазоны тейк-профита и стоп-лосса, которые вы можете выдержать, и продлить период удержания. Другими словами, держите токен дольше и не считайте его долгосрочным удержанием, если прошло не менее двух недель. Четко определите свои долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные стратегии. Если вы уже зафиксировали прибыль (либо все сразу, либо несколькими партиями), не спешите покупать по более высоким ценам. если проект действительно стоящий, не нужно спешить; Рынок предоставит много возможностей для покупки по низкой цене, особенно во время медвежьих рынков. Для покупки большего количества по мере падения цен, помимо установки строгих целей тейк-профита и стоп-лосса, если вы все еще верите в позицию, я предлагаю рационально добавить к ней. Используйте уровни коррекции Фибоначчи, покупая в таких точках, как 38,2%, 50% и 61,8% во время откатов. Подводя итог, можно сказать, что покупка/продажа партиями является разумной стратегией, но это не означает, что нужно покупать больше по мере роста или падения цен без разбора. Учитывайте потенциальные риски. Основной принцип управления позиционным риском заключается в том, чтобы брать на себя больший риск в начале сделки и снижать его по мере продвижения сделки.

Баланс позиции 3.

Продолжим гипотетическую ситуацию. Предположим, вы участвовали в торговле двумя токенами, A и B, каждый с инвестициями в размере 1 000 долларов. Несколько месяцев спустя токен А вырос до 5000 долларов, в то время как токен Б упал до 10 долларов. Столкнувшись с такой ситуацией, что бы вы сделали? Есть несколько возможных действий: во-первых, продолжать ждать и ничего не делать. Во-вторых, оставьте токен А без изменений и продолжайте покупать токен Б, чтобы снизить среднюю цену Б, надеясь, что он восстановится позже. В-третьих, продать оба токена A и B сразу, получив прямую прибыль в размере около $3 000. В-четвертых, сбалансируйте свой риск, продав часть растущего токена, тем самым компенсируя убыток другого токена соответствующей прибылью. Преимущество такого подхода заключается в том, что токен, подорожавший в пять раз, уже сталкивается с определенным риском коррекции, поэтому фиксация частичной прибыли в это время разумна, а также может покрыть убыток другого токена. Между тем, у вас все еще есть определенное количество токена А, и вы не должны чувствовать никакого психологического давления, удерживающего его в будущем. Вышесказанное является лишь простым предположением. Точно так же балансировка позиций также должна учитывать размер ваших средств и вашего инвестиционного портфеля. Например, анализ и соображения инвестирования в два токена, A и B, отличаются от инвестиций в пять токенов от A до E.

На фондовом рынке «R» — это термин, используемый для описания диапазона рыночных колебаний. Мы можем применить эту концепцию к криптовалютному рынку, чтобы описать изменения цены токенов. Рассмотрим гипотетический сценарий: предположим, вы инвестируете $10 000 в токен с целью заработать $10 000. Это означает, что вы принимаете на себя риск в размере 1 000 долларов. Теперь, если вы инвестируете 1 000 долларов в токен в надежде заработать 5 000 долларов, вы совершаете сделку на 4 доллара с риском в 1 000 долларов. С точки зрения риска, сделка 4R менее рискованна. В то время как сделка с 1R, кажется, предлагает более высокий потенциальный доход, она также сопряжена с возможностью потери 10 000 долларов. этот риск может быть mitiGate.iod, если большая часть ваших инвестиций приходится на основные токены, такие как Bitcoin или Ethereum. В долгосрочной перспективе, независимо от количества RS, такие сделки, как правило, являются низкорисковыми. Инвестиции – это не азартные игры. Некоторые люди верят в поговорку «тяжелые позиции творят чудеса», но это справедливо только в том случае, если вы морально готовы к возможности потерять все свои средства.

4. диверсификация портфеля

Ранее мы упоминали, что анализ и соображения по инвестированию в два токена, A и B, отличаются от таковых при инвестировании в более широкий диапазон, такой как токены от A до E. С точки зрения инвестиционной стратегии, наличие более крупного и хорошо диверсифицированного портфеля является преимуществом. Тем не менее, умеренность является ключевым фактором. Многие начинающие инвесторы, как правило, покупают десяток или более токенов изначально, что может быть чрезмерным. Не применяйте обрезной подход к инвестированию, если у вас нет обширного капитала и глобального видения, как у Vanguard Group (которая, по сути, покупает все). Во время медвежьего рынка 2022-2023 годов мы советуем выделить не менее 50% своего портфеля на основные токены, такие как Bitcoin и Ethereum (для усреднения долларовой стоимости), 40% на перспективные проекты альткоинов в ключевых секторах и держать 10% в наличных (стейблкоинах) для управления потенциальными событиями «черного лебедя». В идеале ограничьте количество альткоинов до пяти. Ситуация каждого инвестора индивидуальна, и размер капитала отличается, поэтому стратегии диверсификации могут отличаться. Кроме того, соображения диверсификации меняются в зависимости от рыночных условий. Для новичков на данном этапе мое предложение: 30% портфеля выделяйте на наращивание позиций в Bitcoin и Ethereum (покупайте партиями), 20% — на проекты голубых фишек в перспективных секторах (альткоины), а оставшиеся 50% держите в наличных (стейблкоины). Использовать ли эти 50% наличных денег и если да, то как, зависит от вашей толерантности к риску. Если вы предпочитаете низкий риск, придерживайтесь его (и подумайте об усреднении долларовой стоимости в биткоин и эфириум на следующем медвежьем рынке). Если вы готовы рисковать и готовы к потенциальным потерям, инвестируйте в проекты со средней и низкой рыночной капитализацией (проведите собственное исследование и рассмотрите нарратив и рыночные условия). Эти предложения приведены только для справки. В конечном счете, это ваши деньги, и вы должны взять на себя ответственность за свои инвестиционные решения.

5. использование индикаторов тренда

Помимо торговых стратегий и дисциплины, о которых мы говорили, использование индикаторов тренда может значительно улучшить ваши торговые решения. Вместо того чтобы торговать на основе интуиции, мнения других или новостных заголовков, полагайтесь на надежные индикаторы тренда. На криптовалютном рынке вы можете использовать множество онлайн-индикаторов. Например, при анализе BTC есть как минимум дюжина широко используемых индикаторов, изображенных на графике ниже.

в дополнение к некоторым общим он-чейн индикаторам, есть также множество технических индикаторов в к-линии, как показано на рисунке ниже.

в то же время различные индикаторы могут иметь различные диапазоны применения. Например, некоторые индикаторы могут быть более подходящими для долгосрочной торговли (например, ahr999, mvrv, радужная диаграмма цен и т. д.), в то время как некоторые индикаторы могут быть более подходящими для среднесрочной торговли (например, ema200, фибоначчи, vpvr и т. д.), некоторые индикаторы могут быть более подходящими для краткосрочной торговли (например, ema9, macd и т. д.).

на самом деле нам не нужно овладевать всеми показателями. мы просто должны выбрать те показатели, которые лучше всего подходят нам и обратить на них внимание. какие показатели вы выберете, в значительной степени зависит от вашего собственного инвестиционного портфеля и стиля торговли. кроме того, основная цель соответствующих показателей заключается только в том, чтобы предоставить необходимую помощь в принятии решений, чтобы вы могли лучше увеличить или частично закрыть свою позицию. показатели не означают все, но все ваши операции могут быть основаны на некоторых конкретных показателях, чтобы предоставить необходимую помощь.

отказ от ответственности:

1. эта статья взята из [ 话李话外]. все авторские права принадлежат оригинальному автору [话李话外]. если есть возражения к этой публикации, пожалуйста, свяжитесь с Изучайте Gateкоманда, и они оперативно займутся этим.
2. отказ от ответственности: взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнением автора и не являются инвестиционными советами.
3. переводы статей на другие языки выполняются командой Gate.io Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещено.