Кратко говоря; в двух словах

• Цены на BTC и ETH упали в понедельник, при этом BTC опустился ниже 59000 долларов.
• За последние 24 часа общий объем ликвидаций контрактов в сети превысил 160 миллионов долларов, с ликвидацией более чем на 130 миллионов долларов в позициях в лонг.
• Оба BTC и ETH ETF испытали чистые оттоки в прошлую пятницу, в основном из-за значительных оттоков из ETF Grayscale.
• Резервы биткойна (BTC) на централизованных биржах (CEX) значительно сократились, что указывает на рост спроса пользователей на самостоятельное управление активами.
• За последние 24 часа активность финансирования на криптовалютном рынке в основном сосредоточилась на инфраструктуре и децентрализованных инвестиционных платформах.

Анализ рынка

Согласно данным рынка Gate.io на 16:00 (GMT+8) 12 августа[1]:

BTC —— Цена BTC снизилась на 4,01% за последние 24 часа, в настоящее время около $58 859. Наивысшая цена за последние 24 часа составляла $61 831, а самая низкая - $57 656. После краткого падения ниже 4-часовой линии MA50 (около $58 000) цена биткойна быстро восстановилась, показывая признаки восстановления. В течение дня цена колебалась в диапазоне от $57 500 до $60 000.

ETH —— Цена ETH упала на 4,02% за последние 24 часа, в настоящее время составляет около 2 572 долларов. Самая высокая цена за последние 24 часа составляла 2 719 долларов, а самая низкая — 2 509 долларов. На 16:00 (GMT+8) 12 августа линия 1-часового MA5 ETH пересекла линию MA10 сверху, указывая на признаки восстановления. Уровень поддержки находится на уровне 2 480 долларов, а уровень сопротивления — на уровне 2 700 долларов.

SOL —— Цена SOL снизилась на 6,14% за последние 24 часа и в настоящее время составляет около 147,17 доллара. Самая высокая цена за последние 24 часа составляла 157,95 доллара, а самая низкая — 141,13 доллара. На данный момент 5-часовая линия MA5 SOL пересекла линию MA10, что указывает на признаки восстановления. Уровень поддержки составляет 140 долларов, а уровень сопротивления — 157 долларов.

ETF на BTC Spot —— Согласно данным Coinglass, американские биткойн-ETF испытали нетто-отток средств в размере 89,7 миллиона долларов на прошлой неделе. Среди них GBTC испытал нетто-отток в размере 77 миллионов долларов, в то время как FETC и BITB также испытали нетто-отток. Только IBIT испытал нетто-приток в размере 9,6 миллиона долларов. В целом, институциональный интерес к покупке был низким в последний торговый день недели.

ETF на месте ETHСогласно данным Coinglass, американские ETF на Ethereum на месте в пятницу испытали чистый отток в размере 15,8 миллиона долларов, в основном из-за ETHE от Grayscale, у которого отток составил 41,7 миллиона долларов. За исключением ETHE, у других ETF наблюдались чистые притоки, и у ETHA от BlackRock был чистый приток в размере 19,6 миллиона долларов[2].

Лучшие исполнители

Согласно Gate.io, исходя из объема торгов и динамики цен за последние 24 часа, следующие альткоины находятся в тренде[1]:

• AGLA: Ангола продемонстрировала сильную рыночную производительность, позволяя пользователям превратить повседневные моменты в NFT. Токен показал ежедневный рост на 51,11%, с общей рыночной капитализацией в размере 14,9175 миллиона долларов и объемом торгов на протяжении 24 часов в размере 33,7831 миллиона долларов на платформе Gate. Ангола - децентрализованная платформа для создателей цифровых медиа и правообладателей, с акцентом на фотографию и визуальное искусство. Ее управляющий токен, AGLA, играет решающую роль в управлении платформой, транзакциях и стимулировании создателей.
• РЕДКИЙ: SuperRare продемонстрировал сильную вовлеченность рынка, увеличившись за один день на 34,61%. Общая рыночная капитализация составляет $64,3363 млн, а 24-часовой объем торгов на Gate — $2,3819 млн. SuperRare — это инновационная арт-платформа NFT, которая позволяет художникам создавать и продавать цифровые произведения искусства с помощью технологии смарт-контрактов, получая при этом роялти. Платформа принесла артистам более 3 миллионов долларов дохода от роялти. SuperRare переходит от централизованной платформы к децентрализованной автономной организации (DAO) с помощью своего токена управления RARE, чтобы способствовать участию сообщества и управлению. Кроме того, SuperRare ввела программу авторских отчислений для коллекционеров, позволяющую коллекционерам получать роялти за перепроданные произведения искусства, что является новой инициативой на рынке искусства. Эти меры направлены на дальнейшее стимулирование художников и коллекционеров, стимулируя рост рынка криптоискусства.
• SUI: Токен SUI показал впечатляющие рыночные показатели с однодневным ростом на 16,06%. Его общая рыночная капитализация составляет 2,563 миллиарда долларов, а 24-часовой объем торгов на Gate составляет 23,7174 миллиона долларов. 7 августа 2023 года Grayscale Investments запустила траст Grayscale Sui Trust, ориентированный на нативный токен SUI протокола Sui, что значительно повысило цену токена SUI. Sui — это высокопроизводительный блокчейн, разработанный командой Mysten Labs, состоящей из бывших сотрудников Meta, и официально запущенный в мае 2023 года. Токен SUI имеет максимальное предложение в 10 миллиардов, из которых 5% находятся в обращении на момент запуска основной сети. Sui стремится достичь высоких скоростей и масштабируемости без ущерба для безопасности, используя язык программирования Move, параллельную обработку транзакций и механизм консенсуса Delegated Proof of Stake (DPoS). Он может обрабатывать до 100 000 транзакций в секунду (TPS), сохраняя при этом чрезвычайно низкую комиссию за транзакции, около 0,001 доллара США.
• MAGA: У монеты MAGA (TRUMP) в обращении 43 997 357 TRUMP, а общее количество составляет 46 502 452 TRUMP. Эта мем-монета, вдохновленная лозунгом Дональда Трампа "Сделать Америку снова великой", была запущена в августе 2023 года и показала высокую рыночную активность как по капитализации, так и по объему торгов за 24 часа. Она получила поддержку более 24 000 подписчиков в социальных сетях, особенно на платформе X, что отражает ее значительную популярность на рынке и объем торгов. Инновационным аспектом монеты MAGA является план разработчиков выделить часть общего количества для поддержки проектов, связанных с Трампом, и политической деятельности, что способствует привлечению сообщества и созданию чувства цели.

Выдающиеся данные

Соотношение покупки-продажи BTC
На 15:00 (GMT+8) 12 августа данные Coinglass показывают, что общая сумма ликвидации контрактов в сети за последние 24 часа составила около 167 миллионов долларов, при ликвидации контрактов в лонге на сумму более 130 миллионов долларов. Соотношение покупки-продажи BTC составляет около 0,94, что указывает на пессимизм участников рынка относительно краткосрочного движения цены Биткойна[3].

Соотношение длинных и коротких контрактов
Согласно данным Coinglass, по состоянию на 15:00 (GMT+8) 12 августа взвешенная ставка фондирования для позиций Bitcoin составила 0,0105%, а для позиций Ethereum — 0,0056%. За последние 24 часа общее соотношение длинных и коротких позиций для контрактов Bitcoin оставалось сбалансированным, в то время как соотношение длинных и коротких позиций для контрактов Ethereum было преимущественно длинным[4].

Индекс страха и жадности
Индекс страха и жадности снизился с уровня страха вчерашнего дня, равного 39, до уровня крайнего страха, равного 25, что свидетельствует о дальнейшем ухудшении настроений на рынке. Это повышенная паника среди инвесторов может привести к дополнительной продаже и, возможно, дальнейшему снижению цен на рынке. Однако крайний страх иногда может сигнализировать о потенциальной возможности для покупки, поскольку рынки могут восстановиться. Инвесторы должны использовать этот индекс в сочетании с другими инструментами и показателями анализа рынка, чтобы снизить риски, связанные с полаганием на одну метрику[5].

Анализ Spotlight

Активы биткойна на CEX достигли трехлетнего минимумаСогласно данным CryptoQuant, объем биткойнов (BTC) на централизованных биржах (CEX) значительно сократился. С 1 июля 2024 года с CEX было выведено 163 285 BTC, что привело к снижению объема активов до минимального уровня с 12 августа 2021 года. В настоящее время активы составляют 2 681 105 BTC, соответствующие приблизительной стоимости в $160,8 млрд при цене $60 000 за BTC. Тем временем активы Ethereum на CEX незначительно увеличились на 202 038 ETH за тот же период. Однако это все еще снижение на 15 287 225 ETH по сравнению с максимумом в 32 172 673 ETH 12 августа 2021 года. С июля число кошельков, удерживающих более 0,1 BTC, продолжает расти.

Это смещение данных указывает на то, что инвесторы переносят Биткойн с бирж на более приватные адреса, что указывает на снижение рыночной ликвидности и увеличение его дефицита. Кроме того, розничные или малые и средние инвесторы также увеличивают свои активы в Биткойн. С июля количество адресов, владеющих как минимум 0,1 BTC, увеличилось на 26 906, что, возможно, отражает ожидания будущего роста цен[6].

Новости о финансировании

По данным RootData, с 9 по 12 августа 2024 года в секторах блокчейн и Web3 были завершены несколько значительных раундов финансирования. Детали следующие[7]:

Nexio —— Сеть Bitcoin Rollup Nexio завершила финансирование Pre-Seed в размере $2.2 миллиона, возглавленное Lattice, с участием HTX Ventures, Artichoke Capital, Morningstar Ventures, Sharding Capital и известных ангельских инвесторов. Nexio стремится использовать технологию параллелизации, интегрируя виртуальную машину Move Facebook в экосистему Bitcoin для решения уязвимостей смарт-контрактов в EVM-ориентированных решениях масштабирования и многоуровневых мостов мультиподписи, а также снижения затрат на транзакции и увеличения пропускной способности. Технология Nexio объединяет zk-Rollup, схемы пороговой подписи многопартийных вычислений и интерпретатор Fractal. Они планируют запустить разрешенную тестовую сеть в течение следующих 6-12 месяцев, за которой последует основное решение. Проект нацелен на поддержку более 30 000 транзакций в секунду при сохранении комиссий ниже $0.01 [8].

BasedVC —— Децентрализованная инвестиционная платформа BasedVC объявила о завершении посевного раунда в размере $2 млн, в результате чего ее пост-денежная оценка составила $15 млн. Этот раунд финансирования был поддержан Neo Tokyo, Kongz Capital и несколькими бизнес-ангелами, включая Марио Науфала, Crypto Banter, Ashcrypto и Kmanu[9]. Команда BasedVC сообщила, что за прошлый год платформа принесла более 65 миллионов долларов дохода и инвестировала в более чем 50 криптовалютных проектов. BasedVC стремится дать возможность местным и розничным инвесторам участвовать в предпосевных и частных раундах финансирования, тем самым избегая высоких рисков, связанных с публичными раундами, и привлекать средства от стратегических сообществ, таких как Neo Tokyo. Кроме того, BasedVC сосредоточена на расширении своей инвестиционной платформы SaaS и планирует запустить свой собственный криптовалютный токен в конце этого года[10].

Телеверсе —— Поставщик игровой инфраструктуры на блокчейне Televerse объявил о завершении посевного раунда в размере $1 млн. Этот раунд возглавила компания Summer Capital при участии Awakening Ventures, Precision Edge Capital и основателя Manta Network Виктора Джи. Миссия Televerse состоит в том, чтобы построить игровую инфраструктуру на TON Telegram, стремясь плавно перевести мобильных геймеров и студии Web 2 в мир Web 3. Их видение состоит в том, чтобы стимулировать массовое внедрение технологии блокчейн через игры Web 3. Они разрабатывают игровой набор для разработчиков и платформу игровых коробок для мини-игр, что позволит пользователям легко подключать свои игры к Telegram и интегрировать технологию блокчейн. Команда Televerse, возглавляемая опытными бывшими руководителями команд мини-игр WeChat, внедрила уникальные механизмы, такие как Proof-of-PFP, чтобы эффективно связывать разработчиков игр с сообществом. Новые средства будут направлены на расширение команды инженеров, расширение возможностей платформы и стимулирование роста пользователей в рамках растущей экосистемы TON. [11]

Возможность получить Airdrop

AethirДецентрализованная сеть реального времени Aethir объявила 31 июля 2024 года, что открывает процесс претензий на 20 миллионов токенов ATH для владельцев узлов Checker, срок предъявления претензий продлится до 14 августа. Для дальнейшего стимулирования участия пользователи могут ставить свои награды в пул ATH-AI для возможности заработать дополнительно 30 миллионов токенов ATH. Aethir завершил предварительный раунд финансирования в размере 9 миллионов долларов США в июле 2023 года, возглавляемый такими крупными институтами, как HashKey Capital, оценивающий компанию в 150 миллионов долларов[12].

Matr1x—— Как бренд метавселенной, Matr1x объявил 5 августа 2024 года о запуске первой фазы наград в виде токенов MAX. Пользователи, удерживающие премиальные NFT-бейджи Пионера Matr1x, могут обменять 800 токенов MAX за один NFT. Кроме того, проект будет распределять общим объемом 10 миллионов токенов MAX на основе MAX-оценок пользователей. Matr1x, известный своими популярными саморазработанными играми Matr1x FIRE, Matr1x WAR и Matr1x EVOLUTION, привлек более 20 миллионов долларов финансирования, включая раунды в размере 10 миллионов долларов в сентябре 2022 и ноябре 2023 года, с поддержкой влиятельных институтов, таких как HashKey Capital и SevenX Ventures. Процесс запроса на получение токенов в рамках раздачи продолжается.[13]

Уровень 3—— Layer 3, протокол идентификации и распределения на основе цепочки, объявил о запуске процесса запроса на получение воздушного капитала 29 июля. Пользователи могут ставить на кону токены L3, чтобы заработать награды, но вывод средств требует 7-дневного периода ожидания. Токены, удерживаемые командой, венчурными капиталистами и советниками, останутся заблокированными на 12 месяцев и не могут быть поставлены на кону в течение этого периода. Layer 3 привлек $21.2 миллиона, включая $2.5 миллиона в сид-раунде в сентябре 2021 года, $3.7 миллиона в стратегическом раунде в декабре 2022 года и $15 миллионов в серии A в июне 2024 года. Процесс запроса на получение воздушного капитала продолжается.[14]

Reference：

1. Gate.io, https://www.gate.io/zh/price
2. Coinglass, https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
3. Cryptoquant,https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
4. Coinglass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
5. Gate.io, https://www.gate.io/ru/bigdata/homeindex
6. Cryptoquant, https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/exchange-flows/exchange-reserve?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
7. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
8. X, https://x.com/buildnexio/status/1821563345045946770
9. Pitchbook, https://pitchbook.com/profiles/investor/592431-22
10. Basevc, https://basedvc.fund/
11. X, https://x.com/televerseton/status/1821850051687162224?s=46
12. X, https://x.com/AethirCloud/status/1818499727924904075
13. Matr1x, https://matr1x.io/max-event
14. Уровень 3, https://claim.layer3foundation.org/

Исследование Gate
Gate Research является всесторонней платформой для исследований блокчейна и криптовалюты, предоставляющей читателям углубленный контент, включая технический анализ, горячие идеи, обзоры рынка, исследования отрасли, прогнозы трендов и анализ макроэкономической политики.

НажмитеСсылкаузнать больше

Отказ от ответственности
Инвестирование на рынке криптовалюты связано с высоким риском, и рекомендуется, чтобы пользователи проводили независимое исследование и полностью понимали характер активов и продуктов, которые они приобретают, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.Gate.ioне несет ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные такими инвестиционными решениями.