Управление торговыми рисками с использованием соотношения риска и вознаграждения

2022-11-22, 01:40

Коротко

Соотношение риска и вознаграждения помогает трейдерам минимизировать торговые потери и максимизировать прибыль.

Большинство опытных криптотрейдеров используют соотношение риска и вознаграждения 1 к 1.

Стоп-лосс — это торговый инструмент, который автоматизирует выход из сделки, как только цена актива достигает заданного значения во время торговой сессии.

Соотношение риска и вознаграждения может помочь трейдерам избежать использования эмоций при принятии торговых решений.

Введение

Среди инвестиционных возможностей, существующих в секторе криптовалют, трейдинг является излюбленным для многих инвесторов, поскольку он очень прибылен. Тем не менее это также рискованно из-за волатильности цен на криптовалюты. Это причина, по которой многие начинающие трейдеры терпят неудачу. В этом отношении эксперты прогнозируют, что около 80% начинающих трейдеров терпят неудачу. Обычно те, кто добивается успеха, обладают хорошими навыками управления рисками. Хорошо то, что трейдеры могут использовать соотношение риска и вознаграждения для управления торговыми рисками.

С какими рисками сталкиваются криптотрейдеры?

Риск — это возможность получения убытков в результате инвестиций или делового предприятия. В этом случае трейдер, который вкладывает свои крипторесурсы в торговлю, имеет шанс потерять все или часть своих инвестиций.
Существует несколько рисков, с которыми сталкиваются трейдеры, включая кредитный риск, юридический риск, риск ликвидности, рыночный риск и операционный риск. Однако риски, которые в основном затрагивают криптотрейдеров, — это риск ликвидности, кибер-риск, рыночный риск и операционный риск.

Взвешивание торговых рисков- Economictimes

Рыночные риски: Это риски, которые возникают в результате движения цен на криптовалюты. Например, цена криптовалюты, в которую вы инвестировали, может упасть ниже ее текущей стоимости. Это означает, что трейдеру грозит убыток, если только не произойдет разворота тренда.

Операционные риски: Злоумышленники, такие как хакеры, могут атаковать и красть криптовалюты, которые находятся на биржах и других торговых платформах. В большинстве случаев держателям криптовалют не удается их восстановить. В протоколах также могут наблюдаться системные сбои и ошибки.

Риск ликвидности: это относится к трудностям, с которыми сталкиваются трейдеры, когда они хотят конвертировать свои криптовалюты в фиатные деньги. В некоторых случаях стоимость криптовалют снижается до того, как инвесторы конвертируют их в наличные. В крайних случаях трейдеры могут оказаться не в состоянии конвертировать одну криптовалюту в другую.

Несмотря на то, что трейдер может быть не в состоянии предотвратить все вышеперечисленные риски, он/она может уменьшить влияние некоторых рисков, особенно рыночных рисков. Один из способов сделать это — использовать соотношение риска и вознаграждения.

Что такое соотношение риска и вознаграждения?

Соотношение риска и вознаграждения — это отношение ожидаемого уровня прибыли по сделке к ее потенциальному убытку. Это сравнение риска, принимаемого при инвестировании, и его возможной потери. Помните, что торговля — это разновидность краткосрочных инвестиций.

Трейдер использует стоп-лосс, цену входа, а также уровень тейк-профита, чтобы установить соотношение риска и вознаграждения. Это соотношение определяется склонностью отдельного трейдера к риску.

Давайте воспользуемся простым примером, чтобы помочь вам понять эту концепцию. Соотношение риска и вознаграждения 1: 5 означает, что трейдер готов рискнуть 1 долларом, чтобы получить 5 долларов. Если мы используем более крупные цифры, чем эта, это показывает, что трейдер готов потерять 100 долларов, чтобы нацелиться на прибыль в 500 долларов.

Как рассчитать соотношение риска и вознаграждения

Как уже было сказано, для расчета соотношения риска и вознаграждения вам необходимо знать свой стоп-лосс. Проще говоря, стоп-лосс — это торговый инструмент, который автоматически закрывает торговую позицию, когда она несет определенный убыток. Трейдер устанавливает определенную цену или процент от цены в качестве точки стоп-лосса.

Разные соотношения риска и вознаграждения- Centerpointsecurities

Трейдеру также необходимо знать свой тейк-профит и цену входа. Цена входа — это стоимость криптовалюты, когда трейдер открывает торговую позицию. С другой стороны, тейк-профит относится к целевой прибыли для сделки. Если цена криптовалюты поднимается до установленного уровня прибыли, система автоматически закрывает торговую позицию.

Самый простой способ рассчитать соотношение риска и вознаграждения — разделить разницу между ценой входа и стоп-лоссом на разницу между ценой входа и уровнем тейк-профита. Следующая формула суммирует, как рассчитать это соотношение.

Соотношение риска и вознаграждения = (Точка входа - Стоп-лосс) / (Цель прибыли - точка входа)

Давайте сосредоточимся на примере с криптовалютой со следующими цифрами.
Начальная цена: $50

Стоп-лосс: $40

Тейк-профит: $70

Рассчеты: (50 – 40) / (70 – 50) = 10 / 20 = 1.2

Это соотношение означает, что трейдер готов рискнуть 10 долларами, чтобы получить 20 долларов. По мере того как трейдер становится более опытным, он / она будет устанавливать свое соотношение риска и вознаграждения на основе преобладающих рыночных условий.

Идеальная ситуация для трейдера - войти в позицию, когда вероятность получения прибыли выше, чем потенциальный убыток.

Почему трейдер должен использовать соотношение риска и вознаграждения?

Соотношение риска и вознаграждения подсказывает трейдеру, когда закрывать сделку, независимо от того, находится ли она в прибыльной или убыточной позиции. Это помогает убрать эмоции из процесса торговли. Обычно неконтролируемые эмоции, такие как жадность и страх, приводят к тому, что трейдеры принимают неправильные решения, которые приводят к убыткам.

Это соотношение также защищает трейдера от принятия высоких рисков. Например, если трейдер установит соотношение риска и вознаграждения 1:5 и будет придерживаться его, у него/нее никогда не возникнет соблазна пойти на больший риск. Таким образом, соотношение риска и вознаграждения прививает трейдерам дисциплину, которая является необходимым условием успешной торговли.

Соотношение риска и вознаграждения также помогает трейдеру придерживаться правила, согласно которому он / она не должен терять 2% своего капитала на одной сделке. Поэтому трейдер сначала рассчитывает 2% от своего капитала и устанавливает стоп-лосс на соответствующем уровне, чтобы избежать такой потери.

Каково наилучшее соотношение риска и вознаграждения?

На самом деле, не существует установленного наилучшего соотношения риска и вознаграждения. Это связано с тем, что соотношение зависит от склонности к риску отдельного трейдера. Однако есть несколько рекомендаций, которые помогут начинающим трейдерам.

Многие опытные трейдеры используют соотношение риска и вознаграждения 1:1. В этом случае трейдер готов потерять, скажем, 500 долларов, чтобы получить 500 долларов. Другая стратегия заключается в том, чтобы рискнуть 100 долларами, чтобы получить прибыль в размере 200 долларов. В редких случаях трейдер может рискнуть 200 долларами, чтобы получить 100 долларов.

Тем не менее важно отметить, что единой стратегии для использования не существует. Все зависит от предпочтений отдельного трейдера и существующих рыночных условий.

Вывод

Соотношение риска и вознаграждения помогает трейдерам снизить торговые риски. Трейдеры, которые используют его с умом, минимизируют свои торговые потери и повышают уровень прибыли. Это связано с тем, что они будут в лучшем положении для установки стратегических уровней стоп-лосса и тейк-профита.

Автор: Gate.io, Обозреватели: Mashell C. Переводчик: Николай Д.
Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.