Что такое Стохастический осциллятор и как он работает?

🔹 Предположение Стохастического осциллятора заключается в том, что цены закрываются вблизи максимумов свечей во время восходящих трендов и на их минимумах во время нисходящих трендов.

🔹 Трейдеры могут использовать рыночные условия перекупленности и перепроданности для определения времени входа в сделку и выхода из нее.

🔹 Стохастический осциллятор работает в диапазоне от 0 до 100.

🔹 Мы покупаем активы, когда они находятся в условиях перекупленности рынка, и продаем их, когда они находятся в условиях перепроданности.

Введение

Большинству трейдеров свойственно использовать ценовое действие наряду с индикаторами. Что важно, так это иметь правильное сочетание показателей. Многие трейдеры используют Стохастические осцилляторы, потому что они существуют на различных торговых платформах, включая централизованные криптобиржи, такие как Gate.io.

Что такое Стохастический осциллятор?

Известный технический аналитик Джордж Лейн разработал Стохастический осциллятор, основанный на предположении, что цены закрываются вблизи максимумов свечей во время восходящих трендов и на их минимумах во время нисходящих трендов. Таким образом, Стохастический осциллятор указывает позицию, в которой цена актива закрывается в течение определенного периода.

По сути, Стохастический осциллятор — это инструмент для измерения импульса актива. Импульс относится к темпу, с которым цена актива изменяется либо отрицательно, либо положительно. Причина, по которой многие трейдеры используют Стохастический осциллятор, заключается в том, что импульс меняется сначала перед ценой. В результате трейдеры предпринимают наиболее подходящие действия до того, как цена повысится или снизится.

Стохастический осциллятор выполняет несколько функций. Во-первых, он заранее показывает, что цена конкретного актива вот-вот изменит направление с помощью рыночных условий перекупленности и перепроданности. Например, если актив перекуплен, то, скорее всего, произойдет разворот цены вниз. Когда актив перепродан, его цена, скорее всего, развернется в сторону повышения.

Эти рыночные индикаторы помогают трейдерам входить в торговые позиции или выходить из них таким образом, чтобы максимизировать свою прибыль. Например, большинство трейдеров открывают торговые позиции в начале тренда. Они открывают позиции в лонг в начале восходящего тренда или сделки в шорт в начале нисходящего тренда.

Стохастический осциллятор работает в диапазоне от 0 до 100 в зависимости от изменения цены. Если значение составляет 80 и выше, это показывает, что актив перекуплен. Когда значение составляет 20 и ниже, это указывает на то, что актив перепродан. У нас также есть средняя точка 50, которая помогает оценить направление, в котором цена актива будет двигаться в любой момент.

Источник: Forextime

Приведенный выше график показывает основные разграничения индикатора. Как показано на графике, Стохастический осциллятор имеет две линии, а именно K% и D%. K%, зеленая линия, является более быстрой из двух линий, в то время как D% является более медленной.

Линия K% — это сравнение самого высокого максимума и самого низкого минимума за период. Он отображает цену закрытия периода в процентах от диапазона. D% — это скользящее среднее значение K%. Обычно эти линии отображаются зеленым и оранжевым цветами, как показано на диаграмме. Однако цвета могут меняться в зависимости от используемой вами платформы или ваших настроек.

Источник: Forextime

Действие, которое находится ниже или выше этих линий, очень важно, поскольку оно указывает направление, которое, скорее всего, примет цена.

Как рассчитать Стохастический осциллятор

Хотя большинство торговых платформ имеют встроенное программное обеспечение для расчета осциллятора, давайте простыми словами проиллюстрируем, как вы можете его получить. Мы используем следующую формулу:

%K = 100(C - L14) / (H14 - L14)

C = самая последняя цена закрытия

L14 = самая низкая цена за 14-дневный период

H14 = самая высокая цена за 14-дневный период

Как вы понимаете, период по умолчанию составляет 14 дней.

Как торговать используя Стохастический осциллятор

Есть несколько способов, которыми вы можете использовать Стохастический осциллятор, в зависимости от ваших предпочтений. Первое, что нужно сделать, это использовать рыночные условия перекупленности и перепроданности для прогнозирования разворотов тренда, а также точек входа и выхода.

Перепроданность означает, что цена актива снизилась выше уровня, ожидаемого рынком в сложившихся условиях. Другими словами, актив недооценен.Это тот момент, когда большинство трейдеров покупают активы, поскольку они недооценены и, скорее всего, приведут к высокой прибыли.

Вообще говоря, если обе линии K% и D% движутся ниже уровня перепроданности 20, это сигнал на покупку. Точная точка, в которой вы входите в сделку, зависит от показаний других используемых вами индикаторов или от изменения цены актива.

Перекупленность — это рыночная ситуация, при которой цена актива выше его справедливой цены. Иными словами, актив переоценен. Приведенный ниже график показывает как перекупленность, так и перепроданность рыночных условий актива.

Источник: Forextraininggroup

Как вы видите, в точке В цена близка к уровню линии 100. При нормальных условиях это тот момент, когда большинство трейдеров продали бы свои активы. Как правило, когда обе линии K% и D% движутся выше уровня перекупленности 80, это сигнал на продажу. Точная точка, в которой вы выходите из сделки, зависит от подтверждений от других индикаторов, которые вы используете, или от изменения цены актива.

Крест Стохастического осциллятора

Другие надежные сигналы на вход и выход поступают от пересечений линий K% и D%. Если линия K% пересекается выше линии D%, это сигнал на покупку. Когда линия K% пересекается ниже линии D%, это сигнал на продажу. Вы можете наблюдать эти два сигнала на графике ниже.

Источник: Forextraininggroup

Важно отметить, что сигналы пересечения лучше всего работают во время рынка диапазона. Напротив, они не являются надежными сигналами во время восходящих и нисходящих трендов. Даже при наличии рынка диапазона трейдеру следует дождаться подтверждений.

Бычьи и медвежьи дивергенции

Стохастический осциллятор также показывает сигналы на покупку и продажу, используя расхождения. Бычья дивергенция возникает, когда стохастический осциллятор показывает более высокий минимум, в то время как цена показывает более низкий минимум. Это признак того, что нисходящий ценовой тренд ослабевает, указывая на возможность разворота цены вверх.

Напротив, медвежья дивергенция возникает, когда цена формирует более высокие максимумы, в то время как Стохастический осциллятор достигает более низкого максимума. Это указывает на ослабление восходящего ценового импульса и возможный разворот цены вниз. Даже при бычьих и медвежьих дивергенциях трейдерам следует дождаться подтверждений от других технических индикаторов или ценового действия.

Бычьи и медвежие настроения

Трейдеры могут использовать стохастические индикаторы для определения бычьих и медвежьих настроений. Бычья торговая установка происходит, когда Стохастический осциллятор формирует более высокий максимум, в то время как цена достигает более низкого максимума. Это указывает на то, что импульс актива увеличивается, подразумевая, что цена инструмента может вырасти. Трейдер может дождаться отката, чтобы купить актив.

Медвежья торговая установка — это ситуация, когда Стохастический осциллятор формирует более низкий минимум, в то время как цена достигает большего минимума. Это признак того, что давление со стороны продавцов усиливается и цена может упасть еще больше. Трейдер может дождаться отскока цены и продать актив.

Как использовать Стохастический осциллятор на Gate.io

Использовать Стохастический осциллятор очень просто на Gate.io. Вы найдете различные технические индикаторы под любым графиком, который вы используете. Найдите Stochastic под графиком и нажмите на него.

Если вы нажмете на Stochastic, как показано выше, он внезапно появится на вашем графике. Оттуда вы можете интерпретировать это так, как мы обсуждали выше. В этом случае линия K% выделена синим цветом, а D% - оранжевым.

Вывод

Стохастический осциллятор — это технический инструмент, используемый для измерения динамики цены инвестиционного актива. Цена колеблется между 0 и 100 и генерирует различные торговые сигналы в процессе. Если линии K% и D% поднимаются выше уровня перекупленности 80, это сигнал на продажу. И наоборот, если линии K% и D% опускаются ниже уровня перепроданности 20, это сигнал на покупку.

Автор: Gate.io, Аналитик: Mashell C Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.