Você está lendo o relatório semanal de tendências da indústria gerado para você pelo Gate.io AI Lab. Veja as tendências de mercado e eventos importantes da semana passada que vale a pena seguir, e receba recomendações de análise de investimento e estratégias financeiras.

Número de palavras: 8406 palavras | Tempo de leitura 10.5 minutos.

Índice:

1. Tendência do mercado
2. Análise de flutuação de fundos e preços
3. Tópico Quente
4. Principais Eventos
5. Política Global
6. Análise de Investimento

1. Tendência do mercado

1.1. Sentimento de mercado

Esta semana, a capitalização de mercado total de moedas digitais atingiu 2,08 trilhões de dólares, subindo 1,96% em comparação com a semana anterior. O volume de troca subiu 3,21% em comparação com a semana anterior, atingindo 1.250 bilhões de dólares. O preço do Bitcoin está flutuando acima de 60.000 dólares, e o mercado como um todo apresenta um padrão lateral de consolidação. As principais moedas estão geralmente subindo ligeiramente, mas falta-lhes um impulso contínuo para subir. O sentimento do mercado é cautelosamente otimista, aguardando silenciosamente o surgimento de informações favoráveis significativas.

O sentimento do mercado hoje é de pânico, com um índice de medo e ganância de 34. O sentimento geral do mercado é bastante sombrio e os investidores geralmente são mais cautelosos.

Crypto & Tradição Visão geral às 14h UTC+8, 30 de agosto

1.2. Impacto Macroeconômico

Os dados recentes mostram que a situação econômica global ainda é incerta. O CPI preliminar da área do euro em agosto aumentou 5,3% em relação ao mesmo período do ano passado, acima da previsão de 5,1%, mas abaixo dos 8,9% de julho. O CPI dos EUA em agosto aumentou 3,2% em relação ao mesmo período do ano passado, abaixo da previsão de 3,3% e do valor anterior de 3,3%. Embora os dados de inflação na Europa e nos Estados Unidos tenham desacelerado, eles ainda estão acima da meta de 2% do Banco Central. De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, a probabilidade de um corte de juros de 25 pontos base pelo Federal Reserve em setembro é de 65,5%, enquanto a probabilidade de um corte de 50 pontos base é de 34,5%.

O índice de preços ao produtor (IPP) e o índice de preços ao consumidor (IPC) estão interligados. O IPP de agosto nos EUA caiu 3,7% em termos homólogos, abaixo do esperado -3,6% e do valor anterior de -0,8%, indicando um alívio da pressão inflacionária do lado da produção. O Índice de Gerentes de Compras (PMI), como indicador líder da economia, teve um valor inicial de 47,0 em agosto para o setor manufatureiro nos EUA, abaixo do esperado 49,0 e do valor anterior de 49,3, indicando um agravamento da contração na indústria manufatureira. O valor inicial do PMI de serviços foi de 51,5, acima do esperado 51,0, mas abaixo do valor anterior de 52,3, indicando uma desaceleração na expansão do setor de serviços.

No geral, a pressão inflacionária diminuiu, mas ainda está acima da meta do Banco Central. Sinais de desaceleração da atividade econômica aparecem, com a indústria manufatureira em contração e o setor de serviços em expansão fraca. Nesse contexto, o Federal Reserve poderá adotar uma estratégia de corte moderado nas taxas de juros em setembro para equilibrar a inflação e o crescimento econômico.

1.3 Calendário Econômico

Esta semana, os dados mais importantes a seguir nos Estados Unidos incluem os números de emprego não agrícola de agosto, a taxa de desemprego e o PMI do setor manufatureiro do ISM. Estes dados serão uma referência importante para a decisão da taxa de juros do Federal Reserve em setembro. Além disso, vale a pena seguir o PMI da indústria manufatureira da Caixin de agosto na China e os dados do PIB do segundo trimestre da Austrália.

Em termos de importância, os dados de emprego não-agrícola e a taxa de desemprego dos EUA em agosto são os mais importantes da semana, seguidos pelo PMI de manufatura do ISM. A importância do PMI de manufatura da China e dos dados do PIB da Austrália é baixa. Além disso, os leilões de títulos do governo dos EUA e os dados comerciais também afetarão as tendências do mercado.

Em geral, os dados econômicos divulgados esta semana fornecerão pistas importantes para as decisões de política monetária do Banco Central global, e o mercado estará atento ao desenvolvimento dos dados relevantes.

2. Análise de Flutuação de Fundos e Preços

2.1. Análise de Flutuação de Preços

O preço do BTC esta semana apresentou uma volatilidade de 2,14%. O preço do BTC teve uma tendência de alta e depois baixa esta semana, atingindo o pico de cerca de 65.000 dólares no início da semana, caindo para cerca de 57.800 dólares no meio da semana e se recuperando um pouco no fim de semana, mantendo-se em torno de 59.500 dólares.

影响 do volume: O volume do BTC aumentou esta semana em comparação com a semana anterior, mas ainda está em um nível baixo globalmente. O aumento do volume impulsionou em certa medida a Flutuação do preço, mas a falta de influxo contínuo de capital dificulta a formação de um impulso de Aumento sustentado.

Atividade de mercado e direção de preços: Embora o preço do BTC tenha caído esta semana, a atividade de mercado como um todo aumentou. Se a intensidade do aumento da taxa de juros do Fed diminuir no futuro, espera-se que estimule a demanda por ativos de risco, o que pode levar a um aumento adicional do BTC. No entanto, se as políticas de regulamentação forem mais rigorosas, o preço do BTC pode ser pressionado.

2.2. Análise da situação financeira

De acordo com os dados mais recentes, principais criptomoedas como o BTC e o Ethereum experimentaram uma grande entrada de fundos na última semana. O BTC atraiu uma entrada de fundos de 543 milhões de dólares, principalmente após os comentários dovish do presidente do Federal Reserve, Powell. Isso destaca a sensibilidade do BTC às expectativas de taxa de juros e seu papel como um instrumento de cobertura contra a incerteza econômica.

Ao mesmo tempo, apesar dos 31 mil milhões de dólares de entrada de fundos no novo ETF Ethereum, com base na emissão de ETH, os produtos de investimento relacionados com a Ethereum experimentaram uma saída de fundos de 36 milhões de dólares. Isto deve-se principalmente à saída de 1,18 mil milhões de dólares do fundo de confiança Ethereum da Grayscale.

Além das criptomoedas mainstream, projetos emergentes como DigiHorse (DIGI) também atraíram a atenção dos investidores. DigiHorse Empires oferece um modo inovador de 'jogar e lucrar', permitindo aos usuários comprar, criar e competir com cavalos NFT. Essa forma divertida de melhorar a experiência do usuário destaca DigiHorse no crescente campo dos jogos de blockchain.

Em geral, o fluxo de fundos recente mostra que os investidores estão cada vez mais confiantes no mercado de Ativos de criptografia. Diferentes grupos de investidores estão buscando portfólios de investimento diversificados, incluindo ativos tradicionais de criptografia e projetos inovadores emergentes. Esse fluxo de fundos ativo provavelmente impulsionará ainda mais o desenvolvimento de todo o mercado de Ativos de criptografia.

2.3. Análise de Dinheiro Inteligente

O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever as tendências do mercado. Ao analisar as mudanças no Volume de negociação e grandes ordens, podemos entender as tendências de fundos institucionais.

BTC Recente volume de grandes transações de BTC está mostrando uma tendência de saída líquida, o que indica que os fundos institucionais estão se retirando gradualmente. Isso pode significar que o BTC enfrentará alguma pressão de venda a curto prazo. No entanto, a longo prazo, o BTC ainda possui uma força de suporte relativamente forte.

ETH Ao contrário do BTC, o ETH tem tido um volume líquido de grandes negociações recentemente. Isso indica que os fundos institucionais estão aumentando suas posições em ETH e têm confiança em seu futuro desempenho. O ETH pode continuar com a tendência de Aumento no curto prazo.

Outras moedas Para outras moedas principais, a variação de grandes ordensVolume de negociação não é significativa. Isso significa que os fundos institucionais estão temporariamente em uma posição de observação, sem uma clara tendência de alta ou baixa.

Em geral, BTC pode estar sob pressão no curto prazo, enquanto ETH pode continuar com o Aumento. Mas a longo prazo, a confiança das instituições financeiras no mercado de Ativos de criptografia ainda está presente. Precisamos continuar seguindo as mudanças no volume de grandes transações.

3. Tópico Quente

O mercado de criptomoedas está mostrando sinais de "frenesi" novamente? Especialistas: Estes sinais prenunciam o estouro da bolha

O mercado está mostrando sinais de "frenesi" novamente, especialistas listam os 10 principais sinais de "estouro da bolha"

Nos últimos sete dias, o mercado de Criptomoeda voltou a atrair uma ampla atenção. O preço do BTC ultrapassou os 65 mil dólares, e os investidores estão otimistas em relação às perspectivas futuras. No entanto, alguns especialistas também estão alertando que o mercado pode estar entrando em uma fase de "frenesi" e que a bolha está prestes a estourar.

Dan Morehead listed 10 "bubble burst" signals in his latest report, warning investors to beware of overheated markets. He said, "Our only goal is to identify market frenzy and exit profitably before the bubble bursts."

1. Ativos de criptografia在电视上大量推广 Quando a cobertura da Criptomoeda pelos meios de comunicação mainstream se torna intensa, geralmente significa que o mercado já está muito quente. "Após a bolha da Criptomoeda se tornar mainstream novamente, ela só pode durar no máximo dois ou três meses."

2. Celebridades e influenciadores criptomoeda em conjunto A promoção de Ativos de criptografia por celebridades e influenciadores de mídia social muitas vezes é um indicador de Reversão. 'Seja celebridade, influenciador de mídia social ou streamer, o fato comum de repentinamente começarem a promover Ativos de criptografia é que eles não têm ideia do verdadeiro uso dos Ativos de criptografia.'

3. Aumento de comportamento fraudulento "À medida que o mercado se aproxima do auge, várias armadilhas surgirão. "Os ativos de criptografia de bilhões de dólares serão convertidos em moeda fiduciária presa, o que causará uma grande saída de fundos no mercado e impactará a Liquidez do mercado."

4. Índice "comprar moeda encriptação" do Google Trends Este indicador geralmente tem um atraso de algumas semanas, mas quando há uma tendência de Aumento em forma de parábola, significa que os Novatos enfrentam um maior risco financeiro.

5. investidor de retalho medo de ficar de fora (FOMO) O pânico em larga escala dos investidores de retalho é um indicador confiável do topo do mercado. "Embora o medo de ficar de fora possa ser 'vendido a descoberto', tenha cuidado, pois o mercado pode permanecer irracional por um período de tempo."

6. O preço disparou para níveis insustentáveis Quando o preço segue uma tendência parabólica, geralmente o volume atinge o pico. Neste momento, a maioria dos potenciais investidores entra no mercado para comprar, enquanto o dinheiro inteligente que comprou cedo sairá rapidamente do mercado.

7. A criptomoeda torna-se um símbolo de status social "Quando a criptomoeda começa a ser vista como uma moda, geralmente indica que o mercado é impulsionado mais por emoções sociais do que por fundamentos, o que geralmente sinaliza que o mercado está prestes a atingir o topo."

8. exchange出现故障 Principal exchange falhou devido ao elevado número de utilizadores a aceder simultaneamente, geralmente ocorrendo antes e depois do pico do mercado.

9. Posição do Ciclo O evento de Reduzir para metade do BTC é um cronômetro para o ciclo de mercado, e seus efeitos positivos geralmente demoram de 12 a 18 meses para se manifestarem. "Até agora, em cada mercado em alta, houve momentos como esse, que causam pânico nos investidores desde o início."

10. O seu barbeiro comprou Criptomoeda "Quando o preço subir por um longo período de tempo, lembre-se de ir ao cabeleireiro com frequência, talvez uma vez por mês. No entanto, o cabeleireiro deve levantar o assunto, caso contrário, o efeito deste indicador pode não ser garantido."

Os dados mostram que o mercado ainda não apresenta sinais de "frenesi".

Dan Morehead enfatizou em seu relatório que nenhum desses indicadores indica que o mercado atingiu seu pico. "Embora haja uma possibilidade de bolha, há muito espaço para Aumento antes de estourar."

Os dados mostram que o preço do BTC caiu após ultrapassar os 65000 dólares em 29 de agosto. O conhecido analista Willy Woo afirma que o principal indicador do BTC ainda está em alta, e o mercado ainda não mostrou sinais de euforia.

No entanto, os especialistas também lembram os investidores a serem cautelosos. "Embora possamos observar várias análises e sinais, a situação pode mudar a qualquer momento e o que podemos fazer é gerenciar efetivamente o risco."

4. Eventos Principais

Eventos importantes recentes

1. Fundador do Telegram preso 2024-08-27 O fundador do Telegram, Pavel Durov, foi preso em França, desencadeando uma agitação na ecologia da TON. O preço da TON caiu 15% numa semana. Apesar de vários investidores expressarem otimismo em relação ao futuro a longo prazo da TON, este evento teve um impacto negativo a curto prazo na ecologia da TON.
2. Expectativas de corte de juros do Federal Reserve 2024-08-23 O presidente do Fed, Powell, emitiu um sinal de corte de juros na conferência de Jackson Hole, desencadeando expectativas de corte de juros em setembro. BTC e outras principais moedas tiveram um aumento. Várias instituições preveem que o Fed implementará três cortes de juros este ano, o que é favorável ao mercado de criptomoedas.
3. Rebranding da marca MakerDAO 2024-08-29 A MakerDAO anunciou uma reformulação da marca para Sky Protocol, lançando a nova stablecoin USDS e o token de governação SKY. Os utilizadores da rede Gnosis expressaram preocupações sobre a fiabilidade do USDS, desencadeando discussões. Este evento reflete o impacto da transformação do ecossistema MakerDAO.
4. Polymarketvolume on the rise Em 29 de agosto de 2024, a plataforma de previsão Polymarket atingiu um volume mensal de mercado de previsão de mais de 110 milhões de dólares e um volume diário de até 30 milhões de dólares. Suas previsões precisas ganharam reconhecimento no mercado e são consideradas um indicador confiável do sentimento público. Esse evento destaca a posição de liderança do Polymarket no mercado de previsão.
5. Austrália encriptação ATM subir Em 30 de agosto de 2024, a Austrália se tornou o mercado de ATM de criptografia de crescimento mais rápido do mundo, com o número de máquinas aumentando 16 vezes em um ano. As autoridades reguladoras consideram isso uma lacuna na lavagem de dinheiro, levando a uma preocupação crescente. Esse incidente reflete a rápida popularização dos ATMs de criptografia na Austrália.

5. Política global

De acordo com as notícias de 23 a 30 de agosto de 2024, aqui estão as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas ou regulamentares relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como análises do impacto na indústria e no mercado:

1. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos planeja realizar várias audiências sobre Ativos de criptografia em setembro

Segundo relatos, a Comissão de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos EUA planeia realizar uma série de audiências sobre criptomoedas em setembro, para investigar a fundo vários aspetos da indústria, incluindo a Descentralização Financeira (DeFi), a regulação da SEC sobre ativos digitais e o impacto dos esquemas Ponzi.

Esta medida mostra que o governo dos Estados Unidos está aumentando a supervisão sobre a indústria de criptomoedas. Os resultados da audiência podem afetar a futura formulação de políticas e regulamentações de supervisão, o que terá um impacto significativo no desenvolvimento do setor.

2. Hong Kong publica resumo da consulta regulatória do Moeda Estável

A mais recente proposta de estrutura regulatória da Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) fornece orientações abrangentes para garantir que a emissão e operação de moedas estáveis atendam aos mais altos padrões regulatórios. Hong Kong está a construir um mercado de moedas estáveis altamente seguro e transparente, o que não só ajuda a proteger os interesses dos investidores, mas também fornece uma base sólida para a inovação em tecnologia financeira.

Este quadro regulamentar tem o potencial de fazer de Hong Kong um dos líderes globais no mercado de moedas estáveis, sendo fundamental para as empresas que desejam emitir moedas fiat e moedas estáveis em Hong Kong compreender e cumprir estes rigorosos requisitos regulamentares, garantindo assim a sustentabilidade dos seus negócios e a manutenção da competitividade no mercado.

3. O ex-vice-ministro da Defesa da Rússia foi detido por suspeita de fraude

O ex-vice-ministro da Defesa da Rússia, Pavel Popov, foi detido por suspeita de desvio de fundos públicos e enriquecimento ilícito. Esse incidente pode ter um certo impacto na regulação de criptografia na Rússia, pois Popov estava envolvido no trabalho relacionado à regulação de criptografia na Rússia.

4. O Departamento de Defesa dos EUA aprovou a capacidade de fornecer suporte militar adicional aos candidatos durante as eleições

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Austin, instruiu o Comando Norte dos Estados Unidos a planejar e apoiar o Serviço Secreto em vários locais durante as eleições. Essa decisão pode afetar o ambiente regulatório do setor de criptografia, pois diferentes forças políticas podem ter atitudes diferentes em relação à criptografia.

As políticas políticas e econômicas mencionadas acima, ou regulamentos, refletem a atitude cada vez mais rigorosa dos governos em relação à indústria de Ativos de criptografia. Essas medidas regulatórias visam proteger os interesses dos investidores, manter a estabilidade financeira e combater atividades ilegais. A indústria de Ativos de criptografia precisa seguir de perto essas políticas e regulamentos e se preparar adequadamente para isso.

6. Análise de Investimento

6.1. Recomendação de Investimento

As sugestões acima são baseadas apenas na análise de mercado atual e não são conselhos financeiros. O investimento deve ser feito com cautela.

6.2 Estratégias de Investimento

Análise dos Tokens populares desta semana

Esta semana, os Tokens populares incluem Pawfury, BlockDAG e DigiHorse. Pawfury, como um inovador jogo Play2Earn e Token não fungível, adota um modelo deflacionário e espera-se que aumente em 500% em setembro. BlockDAG fechou uma parceria estratégica com o clube de futebol Borussia Dortmund, e espera-se que seu evento de pré-venda atinja a meta de 600 milhões de dólares. A segunda fase da pré-venda da DigiHorse teve um desempenho forte, atraindo investidores com sua inovadora plataforma de jogos Token não fungível.

Análise da estratégia do robô de negociação

Esta semana, as estratégias de negociação dos robôs tiveram um desempenho geralmente forte. A estratégia de grade de contrato obteve o maior lucro nas moedas de alto risco e alto retorno, mas também apresentou a maior Flutuação. A estratégia de Martingale de Ponto teve um desempenho decente nas moedas de risco médio e retorno moderado. A estratégia de grade de Ponto, por outro lado, é relativamente estável nas moedas de baixo risco e baixo retorno. Em resumo, as estratégias de alto risco e alto retorno tiveram vantagem nesta semana, mas é necessário estar atento aos riscos sistêmicos potenciais.

Resumo

O mercado manteve-se ativo esta semana, com bom desempenho em tokens inovadores e estratégias quantitativas. Os investidores podem aproveitar as oportunidades com cuidado, de acordo com sua tolerância ao risco.

6.3. Produtos de Finanças e Investimentos

1. Simple Earn

O Simple Earn ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e necessidades de empréstimo. Após a compra do Simple Earn, a cada hora, o sistema determinará se o empréstimo é bem-sucedido com base na taxa de juros definida pelo usuário e na demanda real de empréstimo, bem como a taxa de juros para aquela hora. O empréstimo bem-sucedido permitirá que o usuário obtenha juros para aquela hora. Os usuários que não conseguirem emprestar devido a uma taxa de juros muito alta definida e aqueles que resgatarem os fundos antes da verificação da hora não receberão juros.

Capital total (USDT): 1.018 bilhões USDT nos últimos 7 dias Taxa anual percentual: 2.59% + 8.87%

2. Poupança Financeira

O Wealth Management é um centro de serviços de gestão de ativos abrangente estabelecido pela Gate.io Finance, que inclui serviços de conta corrente, a prazo e outros planos de gestão de ativos, oferecendo aos utilizadores centenas de produtos financeiros Moeda digital de vários tipos.

3. Estruturação financeira

O Gate.io Structured Finance é um novo produto financeiro baseado na combinação de renda fixa e derivativos financeiros, como Opções. Geralmente, o desempenho do preço do ativo subjacente durante o prazo de investimento é comparado com um preço fixo determinado para determinar o nível de retorno da Liquidação. Pode ser dividido em dois tipos: conservador e agressivo.

4.市场Taxa de juros

Anotação ilustrativa:

• TradFi é um conjunto de dados TradFi da Taxa de juros.
• CeFi é o escopo de Taxa de juros da CeFi.
• Finanças Descentralizadas é o escopo de Taxa de juros da Descentralização financeira.
• Os dados de Taxa de juros são provenientes de exchanges e provedores de dados líderes.

Aviso de isenção de responsabilidade: Os dados de Taxa de juros acima são apenas para referência e não constituem um conselho de investimento. Antes de realizar investimentos ou financiamentos, por favor, avalie os riscos por conta própria e tome decisões com cautela.

6.4. Análise da estratégia de negociação técnica da Bollinger Band

A estratégia de negociação técnica da banda de Bollinger é um método de negociação que utiliza o indicador de preços da banda de Bollinger para identificar potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda no ETH. A ideia principal desta estratégia é determinar se o mercado está em um estado de sobrecompra ou sobrevenda com base na posição do preço em relação às bandas superior e inferior da banda de Bollinger, e assim realizar as operações de compra ou venda correspondentes.

De acordo com o cálculo das bandas de Bollinger, analisamos retroativamente os dados do ETH. Supondo um capital de 100.000 USDT, realizamos vendas quando identificamos um estado de sobrecompra e compras quando identificamos um estado de sobrevenda, com uma posição de 20% em cada negociação.

Os resultados do backtest mostram que a taxa de retorno final durante o período de backtest foi de 18.72%, a taxa de retração máxima durante o período foi de 9.35%, e a Volatilidade anualizada foi de 22.16%. Os detalhes específicos do backtest são os seguintes:

1. curva de rendimento

A partir da curva de rendimento, pode-se ver que a estratégia apresentou uma tendência geral de aumento durante o período de teste, mas também houve alguma flutuação e retração. 2. Curva de Retração

A curva de rebaixamento mostra que a estratégia tem um rebaixamento máximo de 9,35% durante o período de backtesting, que ocorre por volta do 200º dia de negociação. 3. Taxa anual percentual与年化Volatilidade

• Taxa anual percentual：18.72%
• Volatilidade anualizada: 22,16%

4. Rácio de ganhos e perdas

A proporção de ganhos e perdas é de 1,28, o que indica que a quantidade de negociações lucrativas durante o período de backtesting é maior do que a quantidade de negociações deficitárias. 5. número máximo de negociações consecutivas com lucro/perda

• Número máximo de negociações lucrativas consecutivas: 8
• Número máximo de negociações consecutivas com perdas: 5

Em geral, a estratégia de negociação técnica das bandas de Bollinger apresenta um desempenho robusto durante o período de backtesting, com níveis de retorno e volatilidade de flutuação aceitáveis. No entanto, é importante observar que essa estratégia também apresenta certos riscos, especialmente em períodos de flutuação intensa do mercado, onde podem ocorrer grandes retrações. Portanto, durante a negociação real, é necessário combinar com outros indicadores técnicos e análise fundamental, além de controlar rigorosamente o risco.