Encaminhe o Título Original '保住收益的3个基本思路、做好迎接新一轮熊市的准备'

Nosso artigo anterior fez principalmente algumas reflexões e classificação básicas sobre a questão das trocas de altcoin, e então um amigo deixou uma mensagem dizendo: Eu terminei de ler o artigo, mas ainda não sei o que fazer. Eu só entrei no círculo há alguns meses e investi 100.000 yuan. Eu comprei muitas altcoins e cães locais. Agora só tenho cerca de 10.000 yuan restantes. Quero vender tudo o que tenho agora e trocar por algumas altcoins melhores para recuperar meu dinheiro. Você pode recomendar diretamente algumas altcoins que possam aumentar 10 vezes?

Esse tipo de pergunta também é um tipo de pergunta que muitos amigos que são novos na Hua Li Huawai gostam de fazer. Do ponto de vista do questionador, o que a outra parte precisa é uma resposta definitiva única, ou seja, eles esperam que a pessoa que está sendo perguntada recomende uma criptomoeda que apenas subirá (não cairá). Mas do ponto de vista da pessoa que está sendo perguntada, ninguém pode garantir definitivamente que uma determinada criptomoeda aumentará 10 vezes no futuro. Além disso, também há uma consideração de tempo. Se a pessoa que está sendo perguntada responder que uma determinada moeda aumentará 10 vezes nos próximos 10 anos com certeza, então, mesmo que isso possa ser uma resposta definitiva, para o questionador no estágio atual, as palavras parecem não ter significado.

Há alguns dias, um amigo me disse: eu reli um artigo de Huali Huawai no ano passado (2023) e descobri que os tokens RWA mencionados no artigo aumentaram muito, basicamente em 10 vezes ou 20 vezes.

Mesmo assim, isso vai variar de pessoa para pessoa. Só no ano passado, compartilhei/mencionei centenas de projetos através do Huali Huawai. Essa quantidade pode ser adequada para aqueles que não gostam de estudar mais por conta própria. Para os humanos, ainda é um pouco demais. Mas se você tiver uma escolha clara de narrativa (trajeto), por exemplo, se você só quiser se aprofundar em projetos de IA, RWA ou GameFi, então na verdade, sob uma única narrativa, não há muitos projetos listados pelo Huali Huawai no ano passado. Você definitivamente pode gastar um pouco mais de tempo pesquisando com base no artigo, para que você possa obter o dobro do resultado com metade do esforço.

Mas, para ser honesto, quando eu estava organizando os projetos e escrevendo artigos para compartilhá-los no ano passado, não tinha certeza de quanto esses projetos iriam aumentar, ou mesmo se alguns deles (alguns dos quais eram novos projetos na época) poderiam sobreviver normalmente. No mercado em alta deste ano, a qualidade dos projetos nem sempre está necessariamente relacionada positivamente com os preços das moedas. Além disso, se eu puder julgar com precisão que um determinado projeto pode aumentar para 10 ou 20 vezes em algum momento no futuro, então você não precisa me dizer, com certeza vou investir tudo. É porque o mercado é imprevisível e eu não posso julgar a tendência de um projeto específico com 100% de precisão, então eu escolhi e adotei a estratégia de DCA para investir em Bitcoin a longo prazo.

Desta perspectiva, muitos dos projetos partilhados pela Huali Huawai no passado não eram destinados a serem negociados diretamente, mas apenas a fornecer uma gama de referência. Desde ver o projeto até participar na transação, ainda há muitas coisas em que deve pensar e fazer por si próprio. Mas ao mesmo tempo, também forneci outra ideia, que é que não precisa de fazer qualquer pesquisa. Nessa altura (a partir de 2022), pode apenas seguir-nos para investir em Bitcoin. Neste ciclo, é provável que se alcance um retorno de 3-5 vezes.

No entanto, parece que as pessoas que entram nesta área (especialmente os recém-chegados) estão basicamente a apontar para um retorno de cem ou mil vezes. Eles não se importam com um retorno de 3-5 vezes num ciclo (como 3-4 anos), por isso a maioria dos recém-chegados está a perseguir setores quentes e a apostar em MemeCoin com o seu próprio capital. Mas seja qual for o seu objetivo, o objetivo do investimento é ganhar dinheiro. Não estamos aqui para apostar, por isso a nossa abordagem principal é proteger os nossos próprios retornos (pelo menos o capital).

Aqui damos um exemplo. Recentemente, à medida que as probabilidades de Biden se retirar das eleições presidenciais continuam a aumentar, até à data da escrita deste artigo, a tendência de preço de BODEN (Jeo Boden), uma MemeCoin, quase regressou ao ponto de partida, como mostrado na figura abaixo.

Lembro-me que um amigo meu também comprou esta BODEN antes e ele participou relativamente cedo, mas nunca a vendeu depois de gerar lucros, pensando que iria subir muito. Então, há alguns dias ele reclamou para mim que todos os seus esforços foram em vão.

Na verdade, mencionamos a faixa PolitiFi em nosso artigo alguns dias atrás (14 de julho) e dissemos na época: PolitiFi ainda é uma narrativa quente de curto prazo, e a alta e baixa dos tokens são principalmente baseados em vários eventos ou hype. Trump sendo baleado pode fazer o token TRUMP disparar. Da mesma forma, se Biden anunciar a retirada da eleição presidencial um dia, então BODEN certamente continuará a cair.

Além disso, ontem, também vi amigos no grupo discutindo um usuário do Twitter com ativos no valor de dezenas de milhões. Este usuário do Twitter rolou seus ativos de centenas de milhares para mais de dez milhões e, em seguida, em um curto período de tempo, seus ativos encolheram para cerca de um milhão. Pode-se dizer que ele teve uma experiência de investimento montanha-russa. Embora ele ainda tenha lucrado de centenas de milhares para um milhão, as mudanças psicológicas aqui provavelmente só podem ser verdadeiramente compreendidas por ele ou por pessoas que passaram por coisas similares.

Na verdade, já vimos muitas situações ou coisas semelhantes, e até mesmo coisas piores, como os tokens detidos se tornarem zero diretamente, ou todo o capital ser perdido/liquidado... Então, como podemos evitar essas coisas o máximo possível?

1. Criar um plano de saída e executá-lo

Na maioria das vezes, muitas pessoas estão a pensar no que comprar e como comprar, mas raramente pensam em quando e como vender ao mesmo tempo.

Em artigos anteriores da Huali Huawai, mencionamos mais de uma vez que, quer seja um plano de investimento de longo prazo ou de curto prazo, é necessário personalizar razoavelmente o plano de stop-profit/stop-loss de acordo com a sua posição e tolerância ao risco. Se não o fizer, poderá perder o melhor momento e o resultado final será as situações mencionadas no início do artigo.

Normalmente, quando o mercado está crescendo rapidamente ou mostrando uma tendência clara, a ganância das pessoas frequentemente toma conta, e com o estímulo adicional de vários eventos de notícias, histórias de enriquecimento rápido, etc., é fácil ficar com FOMO e se deixar levar. Mesmo que algumas pessoas tenham sorte (tempo certo, lugar certo, pessoas certas) e ganhem 10 milhões em um curto período de tempo, elas podem continuar a acreditar firmemente que ganharão 100 milhões depois, e ignorar completamente seu plano original (talvez não haja plano ou o plano seja irracional).

Neste momento, eles apenas pensarão em como usar as estratégias ou ideias existentes para ganhar mais dinheiro, mas não pensarão que, quando atingirem seus objetivos originais, devem sair em etapas e ajustar adequadamente suas estratégias. Em outras palavras, quando um comportamento de investimento atinge seus objetivos, eles podem considerar resgatar (vender) parte dele para melhorar suas vidas e personalizar uma estratégia de investimento nova e mais estável com base no novo montante de fundos (quanto maior o montante de fundos, menor a preferência de risco).

O dinheiro é seu apenas quando está no seu bolso. Caso contrário, é apenas uma sequência de números que podem mudar a qualquer momento. Não deixe a ganância se transformar em arrependimento.

Claro, a ideia de obter lucros aqui pode precisar ser expandida. Na minha opinião, existem principalmente dois tipos:

Uma é que você converte seus ativos de criptomoeda em moedas legais correspondentes (como USD/HKD), e então você pode usar essas moedas legais para qualquer consumo necessário. Isso não tem nada a ver com o mercado de criptomoedas.

O segundo é que você armazena uma parte de seus ativos principais (BTC) diretamente em uma carteira fria. Essa parte dos ativos nunca será movida, a menos que seja absolutamente necessário. É a última garantia para você (incluindo sua próxima geração) neste planeta.

Então, quando devemos sair (pegar todos ou parte dos lucros em uma determinada fase)? Este tópico foi discutido em detalhes em meus artigos anteriores, então não vou repeti-lo aqui. Amigos interessados podem consultar o artigo anterior, como mostrado na figura abaixo.

Em resumo, formular e implementar um plano de saída é muito útil para o investimento. Isso permite que você enfrente a realidade. Caso contrário, sua fantasia pode dominar e fazer você esquecer a realidade e a racionalidade.

2. Trate de forma razoável as altcoins que possui

Lembra-se do artigo anterior sobre Huali Huawai, onde também mencionamos: Em termos de investimento, não importa o quanto seja o seu capital, o meu conselho tem sido sempre o mesmo. O campo das criptomoedas é muito arriscado. Deve estar ciente dos riscos. Se não consegue controlar o risco sozinho, então opte apenas entre BTC/ETH. Este é o caminho de investimento mais simples e com menos erros.

Especificamente, desde que você consiga aderir a uma determinada estratégia (como usar o índice AHR999 ou FGI) para operações de longo prazo, você deve ser capaz de obter bons retornos após um ciclo completo e até mesmo estar à frente da maioria dos traders comuns em termos de rendimento. Acabei de descobrir que o grupo tem discutido esse assunto nos últimos dois dias e alguns parceiros parecem ter operado de acordo com essa estratégia. Conforme mostrado na figura abaixo.

Se olharmos para um ciclo completo, é fácil perceber que muitas altcoins tendem a cair 90% a 99% em um mercado de baixa. Tome-me como exemplo, embora eu também invista cerca de 10% das minhas posições em altcoins individuais, o objetivo final de investir nessas altcoins é poder converter os lucros em Bitcoin no final.

Também já organizamos e analisamos o tópico das altcoins nos artigos anteriores da Hualihuawai. Embora a maioria das altcoins possa não ter a oportunidade de criar novos ATHs devido à particularidade deste mercado em alta (questões de liquidez, uma grande quantidade de novas altcoins, moedas de VC com alto FDV, etc.), acreditamos que este mercado em alta ainda irá inaugurar uma temporada de altcoins.

A longo prazo, para pessoas comuns, moedas grandes como BTC, ETH, SOL, etc. serão mais adequadas para investimento. Claro, nesta fase, não se deve esperar gerar mais de 10 vezes o retorno com a ajuda dessas grandes moedas. Lembro-me de quando comecei a investir em Bitcoin mensalmente novamente em 2022, o objetivo do Bitcoin era 3-5 vezes neste ciclo de alta. Até agora, o livro alcançou 2,64 vezes, o que fica um pouco aquém do objetivo de 3 vezes. Mas se você apenas começar a comprar Bitcoin agora e quiser continuar a obter 3 vezes o retorno, o Bitcoin precisa atingir mais de 200.000 dólares americanos. Embora eu também acredite que o Bitcoin atingirá 200.000 dólares americanos, é altamente improvável que isso aconteça neste ciclo de alta.

A curto prazo, ainda existem certas oportunidades para as novas narrativas nascidas neste mercado em alta (mas é recomendado focar apenas nos projetos líderes correspondentes), as chamadas moedas de valor em faixas populares (em comparação com aquelas moedas aéreas que não têm valor de uso ecológico) e MemeCoin (tokens afetados pelas emoções de FOMO das pessoas). No entanto, é relativamente difícil para pessoas comuns aproveitarem essas oportunidades nesta fase. Não é recomendado especular com posições pesadas. Investimentos pequenos e diversificados são suficientes, a menos que você já tenha seu próprio conjunto de estratégias ou métodos e esteja mentalmente preparado para perder dinheiro.

Portanto, a nossa sugestão atual é: depois de o Bitcoin quebrar um novo recorde no final deste ano ou em 2025 (o que eu acho altamente provável), se houver uma chance de iniciar uma nova rodada de mercado de altcoins, então durante a alta do mercado e quando a maioria das pessoas reentrar no estado de FOMO, você pode começar a vender suas altcoins em lotes (observe que é em lotes). No entanto, devido à imprevisibilidade do mercado, se vender todas as suas posições de altcoin em lotes e ainda perceber que o mercado continua a subir, lembre-se de não perseguir preços altos novamente.

Em seguida, mantenha os fundos necessários e esteja preparado para uma nova rodada de mercado em baixa. Desde que você espere pacientemente pelo mercado em baixa em 2 anos (talvez 3 anos), ainda terá muitas oportunidades para reajustar sua estratégia e comprar os chamados projetos de valor no fundo. Claro, com a participação contínua de grandes instituições tradicionais e o acompanhamento gradual da supervisão, o mercado de criptomoedas terá cada vez menos oportunidades importantes para pessoas comuns nos ciclos posteriores, mas neste estágio, ainda estamos nas fases iniciais deste campo, então apenas aproveite a oportunidade.

3. Esteja preparado para uma nova rodada de mercado em baixa

Então, como devemos planear antes de chegar um novo ciclo de mercado em baixa?

Primeiro de tudo, você precisa considerar quanto da sua posição é alocada para o Bitcoin e quanto é alocada para altcoins. Isso precisa ser definido de acordo com sua própria preferência de risco. De qualquer forma, nosso conselho sempre foi o mesmo, ou seja, pelo menos 50% da sua posição pode ser destinada ao Bitcoin (para investimento fixo). Claro, se você estiver muito otimista em relação ao desenvolvimento de longo prazo de grandes moedas como ETH, SOL ou BNB (com fundo de capital), você também pode reduzir a proporção de Bitcoin de acordo com sua própria tolerância ao risco e, em seguida, alocar uma certa proporção de posições para essas moedas.

A segunda pergunta é quando começar a reentrar no mercado e fazer investimentos regulares. De acordo com a experiência histórica, o Bitcoin pode cair cerca de 60% do ATH durante um mercado de baixa, e o ETH pode cair cerca de 70% do ATH. Quanto a outras altcoins, mencionamos acima que muitas altcoins podem cair mais de 90% durante um mercado de baixa, e então você pode considerar reposicionar-se.

Claro, isso é apenas uma experiência histórica simples. No processo de operação real, ainda é necessário consultar alguns dados ou indicadores on-chain para ajudar. Ao mesmo tempo, porque o ETF aprovado este ano também pode levar a algumas novas mudanças nos preços do BTC e ETH no próximo mercado em baixa. Em outras palavras, se o Bitcoin puder atingir US $100.000 neste mercado em alta, então teoricamente, as chances de vermos o Bitcoin abaixo de US $40.000 no futuro são muito pequenas.

Com base no pensamento, aqui está mais uma pequena sugestão: Se você acabou de entrar no campo das criptomoedas e ainda tem apenas um entendimento limitado da blockchain e das criptomoedas, então a nossa sugestão é que você não deve mexer no restante do mercado de touros de menos de um ano. Se deseja participar em transações, simplesmente faça os investimentos necessários em BTC/ETH. O mais importante é experienciar o processo de transação e, a longo prazo, pelo menos não perderá o seu capital. Pode usar o seu tempo livre e energia para aumentar o seu entendimento do campo ou prestar atenção a alguns projetos que lhe interessem.

Sempre disse que se você conseguir se tornar um trader profissional (com um sistema de teoria de investimento relativamente maduro e um nível técnico), então, com suas habilidades de pesquisa e estratégias de análise que estão à frente da maioria das pessoas, você pode participar de qualquer negociação. Vá para o projeto e encontre o código da riqueza, e não se preocupe com a alta ou queda do mercado, porque, se o mercado subir ou cair, você terá a oportunidade de ganhar dinheiro. Mas se você é apenas um investidor comum (incluindo eu mesmo), então você deve se tornar mais racional quando se trata de ganhar dinheiro. A maneira mais segura é compreender a lei do ciclo. Você precisa mudar sua mentalidade de criar riqueza diretamente para preservar e aumentar a riqueza.

Mas se você leu/ouviu muitas verdades e ainda pensa que é o escolhido neste campo, ou ainda não tem ideia de que estranhos (analistas/ professores XX, etc.) podem te deixar rico, e você deve entrar neste campo com o objetivo de ficar rico da noite para o dia, então não vou te impedir. Você pode fazer coisas como contratos com alavancagem.

Como um investidor antigo e um investidor fervoroso em Bitcoin, também posso ver que cada vez mais investidores antigos (que passaram por 2-3 ciclos) passarão por um processo de ir de mais a menos e, em seguida, de complexo a simples em termos de direção de investimento. Após acumular uma certa quantia de fundos, eles acabarão usando o Bitcoin como a ferramenta definitiva para riqueza. Claro, alguns investidores antigos também escolherão Ethereum e outros (ao mesmo tempo).

Simplesmente, se olharmos para a dimensão do tempo um pouco mais longamente, num mercado em alta apenas consideramos a "venda", e num mercado em baixa apenas consideramos a "compra". Basta para nós aproveitar algumas oportunidades em cada ciclo. Investir é uma prática de longo prazo e abrangente.

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