Ao ver este título, não se preocupe, porque ainda estamos em um período de bull market, e o bear market está a alguma distância. Mas por que digo isso? É mais um hábito pessoal ou uma forma de pensar. Por exemplo, durante um bear market, eu costumo me preparar para o próximo bull market (como investir consistentemente em Bitcoin mensalmente), enquanto em um bull market, especialmente durante os estágios intermediário a final, eu começo a me preparar para o bear market.

Todos os mercados são cíclicos. Como indivíduos comuns, sem antecedentes significativos e recursos limitados, devemos tentar compreender e utilizar essas tendências cíclicas da melhor forma possível. No entanto, a realidade é que a maioria das pessoas não está preparada para estes ciclos. Mesmo aqueles que conseguem adquirir tokens de baixo preço durante um mercado de baixa ou obter lucros durante um mercado em alta podem perder oportunidades ou incorrer em perdas devido à falta de preparação mental.

Em um artigo do ano passado (2023), mencionamos que o próximo bull market (este atual bull market) pode ser a última oportunidade de crescimento maciço no mercado cripto. Hoje, eu acrescentaria que, em comparação com os mercados de baixa históricos, o próximo mercado de baixa pode ser extremamente brutal.

É claro que a oportunidade de crescimento maciço significa que, no próximo mercado em alta, é improvável que vejamos o tipo de aumentos frenéticos de dezenas ou até centenas de vezes em um único dia. E um mercado em baixa extrema não significa que esse mercado esteja "morto". Isso significa apenas que, durante o próximo bear market, muitos projetos podem se tornar mais negligenciados, mas isso não significa que não haja oportunidades. Um mercado em baixa apenas repõe o mercado; não a mata.

Uma das principais razões para isso são as questões regulatórias que mencionamos em artigos anteriores. Nos últimos 1-2 anos, já sentimos o aumento das medidas regulatórias direcionadas ao mercado cripto, especialmente as várias leis cripto que estão sendo promulgadas ou preparadas nos EUA. Algumas bolsas também estão continuamente buscando mudanças e tentando cumprir os requisitos regulamentares. Por exemplo, eles voluntariamente retiraram da lista moedas de privacidade como XMR, e até mesmo o CZ da Binance enfrentou pessoalmente os EUA. Pelos sinais atuais, futuras regulamentações direcionadas ao campo cripto são inevitáveis.

Portanto, precisamos começar a pensar no mercado em baixa agora.

1. Preparação para um mercado em baixa

Em primeiro lugar, a gestão de posições é crucial.

Eu entendo que muitas pessoas atualmente têm investimentos significativos no espaço cripto, alguns até alocando a maioria de seus fundos do mundo real para criptomoedas. Para tal, é necessário considerar várias questões:

Qual é o desempenho do rendimento das suas participações atuais? Qual é o seu objetivo de venda? Por que você acredita que essa meta é alcançável?

Se você não conseguir atingir sua meta durante este mercado em alta, ou mesmo incorrer em perdas, o que você fará durante o bear market?

O que você fará se encontrar alguns problemas em sua vida real?

O ideal é muitas vezes bonito, mas a realidade pode ser dura. Muitos entram neste campo com o sonho de alcançar uma rápida elevação financeira. No entanto, sem considerar ou planejar as perguntas acima, você pode acabar sofrendo perdas significativas. Nos mercados de negociação, pelo menos 80% das pessoas acabam perdendo dinheiro, então você precisa fazer escolhas com ainda mais cautela.

Como é difícil falar pelos outros, vou continuar a usar-me como exemplo. Atualmente, os fundos que investi no espaço cripto representam menos de 10% dos meus ativos do mundo real. Dado que sou um firme apoiante do Bitcoin, pelo menos 80% das minhas participações estão em Bitcoin. Portanto, mesmo como um entusiasta extremo do Bitcoin, preparo dois planos para o mercado de baixa, que compartilharei mais tarde.

Em seguida, considere o que preparar para um mercado em baixa.

Com base em experiências passadas, os mercados em baixa geralmente coincidem com o aumento das ocorrências de vários golpes, ataques de hackers e eventos inesperados.

Em relação a golpes e ataques de hackers, já abordamos algumas medidas de segurança e precauções para o espaço cripto em artigos anteriores. Desde que todos prestem atenção a estes aspetos, não deve haver grandes problemas.

Quanto a eventos inesperados, muitas pessoas provavelmente ainda se lembram do colapso da FTX. Dada a situação atual, acreditamos que no próximo mercado de baixa, questões relacionadas a stablecoins provavelmente exigirão muita atenção, incluindo o progresso da "Lei Stablecoin" dos EUA. Já discutimos alguns pensamentos sobre stablecoins em nosso artigo de 4 de maio, então não vou me aprofundar mais aqui.

Vamos propor uma situação hipotética: se uma stablecoin que você detém perder seu peso durante um bear market, o que você faria? Você entraria em pânico vendendo ou continuaria comprando mais? Se você não experimentou tal evento, pode ser útil pesquisar no Google o colapso da UST para algum plano de fundo.

Portanto, se você pode realizar lucros durante este mercado em alta e se os ativos que você investiu no mercado cripto constituem uma parcela significativa de seus ativos do mundo real, sacar uma parte em certos estágios é uma das escolhas mais seguras. Quanto à questão do levantamento, este tópico é sensível, por isso não vamos discuti-lo aqui.

Se não quiser levantar dinheiro, tem duas opções:

Diversifique suas stablecoins: mantenha uma combinação proporcional de USDC, USDT e DAI em vez de manter apenas USDT. Essa diversificação pode ajudar a mitigar os riscos associados a qualquer stablecoin.

Converta para Criptos Mais Estáveis: Se você sentir condições de mercado desfavoráveis, você pode converter diretamente suas stablecoins para Bitcoin e Ethereum. Atualmente, estes dois ativos são considerados os mais seguros (apesar da sua volatilidade, são fiáveis a longo prazo).

Se você tiver mais tempo e energia durante o bear market, além de continuar a participar do mercado cripto, você também pode tirar algum tempo para aprender e se envolver em outros mercados financeiros, como ações. Alternativamente, se você gosta de escrever, pode considerar se tornar um criador de conteúdo como eu, pois produzir conteúdo é uma das melhores maneiras de aprender.

2. O futuro é promissor, seja paciente

Tendo discutido o mercado em baixa, vamos voltar ao mercado atual e dar algum incentivo a todos.

Recentemente, notei que o ânimo de muitas pessoas parece bastante baixo. O entusiasmo que estava presente há algum tempo, como correr para moedas meme e participar da cunhagem, diminuiu. Além disso, muitas pessoas parecem não ter confiança na direção do mercado. No entanto, é justamente em momentos como esses que você deve aproveitar a oportunidade para pesquisar e criar estratégias.

Em qualquer mercado financeiro, a maioria das pessoas opta por sair ou desistir por aproximadamente três motivos:

Abandono da Dimensão do Tempo: Estes indivíduos carecem de paciência. Quando não veem crescimento do mercado por um longo período, desistem de suas participações e saem.

Abandono da dimensão da expectativa: Por exemplo, alguém pode esperar que o Bitcoin se recupere para US$ 70.000 dentro de uma semana e, quando isso não acontece, eles saem do mercado.

Abandono da Dimensão do Declínio: Estes indivíduos só podem aceitar as subidas do mercado e não conseguem lidar psicologicamente com quaisquer recessões económicas. À medida que o mercado se consolida ou diminui, eles desistem e saem.

Atualmente, estamos numa fase que se inclina mais para a terceira razão. Muitas pessoas temem uma potencial queda do mercado. Receiam que, se comprarem, o mercado diminua, pelo que optam por ficar à margem ou abandonar diretamente as suas participações existentes.

Por que muitas pessoas têm essa mentalidade?

Acho que a principal razão é que a maioria deles comprou devido ao FOMO (Fear of Missing out). Este FOMO leva-os a comprar em pontos relativamente altos no curto prazo, causando medo e incapacidade de segurar quando o mercado flutua. Este é um fenômeno comum da psicologia de negociação. No entanto, se você tem acompanhado as perceções do mercado regularmente, como as compartilhadas por "Huali Huawai" (um nome fictício para fins ilustrativos), e começou a calcular a média do custo do dólar no Bitcoin no segundo semestre de 2022, seu custo médio para o Bitcoin deve estar abaixo de US$ 30.000, tornando as flutuações atuais do mercado insignificantes.

Em artigos anteriores, discuti frequentemente a minha própria posição e planos. Por exemplo, mencionei que, durante este ciclo de mercado em alta, planejo vender 30% das minhas participações em Bitcoin quando atingir US$ 100.000 - US$ 120.000. Alguns leitores me enviaram mensagens dizendo que planejam seguir essa estratégia.

Embora eu ache que essa abordagem é boa, devo reiterar um velho ditado: cada pessoa deve adaptar (otimizar com base nos planos dos outros) sua gestão de posição e estratégia de investimento de acordo com sua própria situação, em vez de copiar completamente a estratégia de outra pessoa. Estabeleci o objetivo acima referido com base nas minhas próprias considerações. Como mencionei em artigos anteriores, fiz este plano em 2022, com o objetivo de alcançar um retorno global de 3 a 5 vezes neste ciclo. Atingir $100.000 para Bitcoin não é apenas a minha posição-alvo (o ponto para começar a vender em lotes), mas também pessoalmente acredito que o Bitcoin provavelmente atingirá esse nível neste mercado altista (como analisei em vários artigos anteriores).

Além disso, tenho um plano B. Se o Bitcoin não atingir $100.000 neste ciclo, continuarei a segurar meu Bitcoin e esperarei pelo próximo ciclo. Este processo não afetará meu plano de configurar uma nova rodada de média de custo em dólar durante o próximo mercado de baixa para continuar acumulando Bitcoin.

Em resumo: Invista com sabedoria e seja paciente

Investir é um empreendimento sério que requer um plano bem pensado. Se você é um investidor de longo prazo e não precisa liquidar suas participações, você pode seguir uma estratégia semelhante à minha. Caso contrário, quando suas posições atingirem suas expectativas, você deve considerar vender parte de suas participações para bloquear os lucros. Não espere simplesmente que o Bitcoin atinja $100.000, $200.000 ou $1.000.000 porque outros dizem que sim.

Lembre-se, você precisa alcançar seus objetivos de acordo com seu próprio plano, em vez de esperar que as previsões dos outros se tornem realidade depois de ter investido seu dinheiro. Isso poderia levar a perdas incontroláveis. O mercado é inerentemente imprevisível; ninguém sabe exatamente o máximo histórico para o Bitcoin neste ciclo ou quando ele ocorrerá. Quaisquer previsões atuais são apenas suposições, embora bem informadas.

Se você prefere altcoins em vez de Bitcoin, o desafio pode ser maior. Como discutido em artigos recentes, a dinâmica da temporada de altcoin mudou. Embora ainda esperemos uma nova onda de rallys de altcoin, nem todas as altcoins verão aumentos significativos neste mercado em alta. Concentre-se em projetos com narrativas populares e confiáveis e defina meticulosamente sua gestão de posição e planos de investimento (por exemplo, definindo níveis de stop-loss e take-profit). Os dias de ganhar dinheiro facilmente investindo cegamente em qualquer altcoin acabaram.

A transição de um mercado selvagem, fraudulento e não regulamentado para um mercado mais ordenado e regulado é um sinal de amadurecimento do mercado. Para os investidores comuns, à medida que o mercado amadurece, os dias de ver os investimentos se multiplicarem por milhares ou centenas se tornarão uma memória. No entanto, o mercado cripto ainda está em um estágio inicial de desenvolvimento.

De acordo com dados relevantes, o valor do mercado acionário global ultrapassou US$ 100 trilhões no ano passado (2023). Atualmente, o valor de mercado cripto é de apenas US$ 2,32 trilhões. À medida que o mercado cripto se torna mais compatível, especialmente quando as stablecoins são regulamentadas, podemos prever mais países e fundos institucionais entrando nesse espaço. Por exemplo, se 5% do capital do mercado de ações global se mover para o mercado cripto, isso pode triplicar a atual capitalização do mercado cripto.

Tudo o que isto requer é tempo. Por outras palavras: paciência.

3. Principais estratégias para obter lucros no mercado cripto

Na segunda metade deste artigo, vamos delinear várias estratégias para lucrar no mercado cripto.

Muitas coisas seguem princípios básicos. Por exemplo, aprender é um processo de passar da complexidade à simplicidade: "Primeiro torne o livro grosso, depois torne-o fino." O investimento segue um caminho semelhante. Os recém-chegados geralmente compram dezenas de criptomoedas diferentes, enquanto investidores experientes, que resistiram aos ciclos do mercado, normalmente detêm apenas algumas, incluindo BTC e ETH.

Investigação e simplificação

Tomemos como exemplo a pesquisa de projetos. Anteriormente, fornecemos um "Modelo de Pesquisa de Projeto". Na posição mais proeminente sobre o modelo, adicionei uma sugestão-chave: "Otimize gradualmente este modelo para atender às suas necessidades." Veja como fica:

Para melhorar a eficiência, você pode usar ferramentas como o "Modelo de Pesquisa de Projeto", que pode reduzir significativamente o tempo necessário para entender um projeto de dias para apenas algumas horas. No entanto, se você tiver muitos projetos para pesquisar, ainda pode ser uma carga de trabalho substancial. Portanto, à medida que você continua aprendendo e pesquisando, você pode simplificar estratégias complexas. Isto é semelhante a como os especialistas podem avaliar rapidamente o caráter de uma pessoa fazendo algumas perguntas, graças à sua vasta experiência e metodologias únicas.

Como conseguir isso? Como você pode ganhar rapidamente oportunidades de lucro no campo cripto através da pesquisa? Aqui estão alguns passos:

Primeiro, entender os ciclos de mercado

Entender o ciclo de um mercado é crucial ao entrar nele. É por isso que aqueles que, em última análise, ganham dinheiro neste campo são tipicamente aqueles que experimentaram pelo menos um ou dois ciclos de mercado, enquanto os recém-chegados que entram durante um mercado em alta muitas vezes acabam perdendo dinheiro.

A lógica subjacente ao mercado é o fluxo de fundos, que muitas vezes é impulsionado pelas decisões emocionais das pessoas. Assim, as mudanças de preços de mercado são em grande parte ditadas por emoções como medo e ganância (é importante lembrar que as instituições são, em última análise, administradas por pessoas). Por causa dessas emoções, os mercados tendem a seguir certos padrões ou ciclos repetitivos. Daí o ditado: "A história não se repete, mas muitas vezes rima".

Todo mundo provavelmente já ouviu a famosa frase de Warren Buffett: "Seja medroso quando os outros são gananciosos, e ganancioso quando os outros são medrosos". No entanto, poucas pessoas podem realmente executar essa estratégia corretamente. Da mesma forma, muitos sabem que investir consistentemente em Bitcoin durante um mercado de baixa e vender em lotes durante um mercado em alta pode render retornos significativos. No entanto, quantas pessoas realmente conseguiram manter seu Bitcoin através de tais estratégias neste ciclo?

Em qualquer ciclo de mercado, existem inúmeras estratégias que se podem empregar. Por exemplo, alguns visam obter lucros potenciais através de airdrops, alguns procuram alta APY através de financiamento cripto (que oferece rendimentos muito mais altos em comparação com outros setores financeiros), alguns negociam spot para ganhar lucros potenciais e alguns até esperam alcançar riqueza durante a noite através de contratos alavancados.

Uma vez que a minha estratégia pessoal envolve principalmente a retenção de spot, então aqui vamos tomar as transações spot como exemplo e continuar a falar.

Rastreamento e monitoramento de dinheiro inteligente

Rastreamento e monitoramento de dinheiro inteligente

Rastrear carteiras de baleias já foi um método eficaz, mas à medida que essa abordagem se tornou mais popular, sua eficiência diminuiu. Muitas baleias agora estão cientes de que suas carteiras estão sendo monitoradas e muitas vezes espalham seus ativos por várias carteiras para evitar a deteção. Podem divulgar abertamente as transações apenas quando pretendem enviar um sinal específico ao mercado.

Várias novas ferramentas surgiram nos últimos dois anos para ajudar no rastreamento e monitoramento de carteiras, como Arkham, Zerion, Mest, Alphatrace e Apelike. Em comparação com o monitoramento de carteiras de baleia bem conhecidas, uma abordagem mais eficaz pode ser se concentrar em "dinheiro inteligente" - carteiras que são as primeiras a comprar e lucrar com investimentos. Ao examinar essas carteiras, você pode ver em quais outros ativos elas estão investindo, embora seja importante filtrar potenciais carteiras internas.

Aqui está uma versão resumida das etapas anteriormente detalhadas nos artigos "Huali Huawai":

Primeiro, use alguns agregadores DEX para encontrar os tokens de destino que você deseja analisar. Por exemplo, use ferramentas como dexscreener para filtrar os novos tokens mais quentes das últimas 24 horas. Em seguida, olhe para as categorias Top Traders ou Holders dentro desses tokens para encontrar os endereços de carteira daqueles que fizeram mais lucros e negociaram primeiro. Como mostra a figura abaixo.

Em seguida, copie os endereços de carteira correspondentes e use a ferramenta alphatrace para verificar a taxa de sucesso de negociação da carteira, o histórico de lucros e perdas e outros tokens detidos. Se você achar que a taxa de sucesso histórica da carteira excede 60% e o PnL Realizado é maior que $300.000, então você pode adicionar essa carteira à sua lista de observação. Como mostra a figura abaixo.

Finalmente, o que você precisa fazer é monitorar continuamente as últimas atividades de negociação das carteiras em sua lista de observação e identificar oportunidades de negociação para projetos potenciais a partir dessas atividades.

Em terceiro lugar, identificar e descobrir potenciais projetos

Seguindo os passos anteriores, deverá agora ter uma lista de projetos para pesquisar. Quer esses projetos sejam altcoins de baixa capitalização de mercado ou moedas meme, o fato de que o dinheiro inteligente está negociando-os cedo indica que eles têm um maior potencial de crescimento contínuo.

No entanto, não é viável investir em todos os projetos, e nem todos os projetos continuarão a crescer. Portanto, você precisa realizar a pesquisa necessária sobre os projetos existentes em sua lista para identificar e descobrir os mais promissores para negociação. Neste ponto, você precisará usar seu "Modelo de Pesquisa de Projeto" otimizado mencionado anteriormente.

Quanto aos passos específicos para identificar e descobrir potenciais projetos, já detalhamos esse processo em nosso artigo de alguns dias atrás (6 de maio). Não vamos repetir aqui. Como mostra a figura abaixo.

Declaração:

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