Relatório semanal da Gate Institute: BTC pode ser afetado pela redução de 50 pontos-base nas taxas de juros, ultrapassando os US $ 62.500, com um nível de resistência de US $ 63.000. Tanto o BTC ETF quanto o ETH ETF tiveram fluxo líquido positivo. O limite de mercado da moeda estável aumentou continuamente nas últimas semanas, com mais influxo de capital off-line. O Federal Reserve anunciou a redução de 50 pontos-base na faixa-alvo da taxa de juros dos fundos federais. O projeto de criptomoeda World Liberty Finance da família Trump foi lançado recentemente. O projeto de Finanças Descentralizadas ARB on-chain, DeltaPrime, sofreu um ataque e perdeu cerca de US $ 4,5 milhões.

Análise de mercado

Análise de mercado

De acordo com os dados de mercado da Gate.io, até às 4h do dia 19 de setembro (UTC+0):

• BTC 行情 —— BTC atingiu 60.000 dólares em 13 de março, subindo 4,07% em um único dia. Posteriormente, encontrou resistência em torno de 60.800 dólares e retraiu para perto de 57.500 dólares durante o fim de semana. Em 17 de março, possivelmente influenciado pela proximidade da decisão de corte de juros, o BTC subiu novamente acima de 60.000 dólares, com uma subida de 3,60% em um único dia. Em 19 de março, possivelmente influenciado pela macro informação favorável do corte de 50 pontos base pelo Federal Reserve, o preço subiu acima de 62.500, em seguida tentou retração, e está atualmente oscilando em torno de 62.000 dólares.
• ETH Mercado —— Nos últimos 7 dias, o mercado de ETH tem estado fraco. No dia 13, o ETH subiu fortemente junto com o BTC, ultrapassando os 2.450 dólares, com um aumento diário de 3,28%. Posteriormente, o ETH começou a retrair, caindo para cerca de 2.250 dólares em 16 de junho. No entanto, não caiu abaixo do nível de suporte de curto prazo de 2.150 dólares. No dia 19, possivelmente influenciado pelo corte de juros, o preço do ETH temporariamente ultrapassou a resistência de curto prazo de 2.380 dólares, atingindo mais de 2.400 dólares.
• AltCoin —— Nos últimos 7 dias, o mercado de AltCoin foi significativamente afetado pelo desempenho do BTC, e no geral tem estado em um estado de oscilação em baixa, com alguns AltCoin apresentando um desempenho notável, a capitalização de mercado cripto como um todo subiu para 2,17 trilhões de dólares. A Liquidezstake SOL, WBTC Ponteado e a blockchain modularzona tiveram um desempenho destacado, com o aumento de várias Tokens ultrapassando 20%.
• Dados de Derivativos —— Nos últimos 7 dias, o volume de negociação de BTC foi positivo no geral, e o mercado está otimista em relação ao BTCPA a curto prazo. Em 18 de setembro, às 18h (UTC+0), o Federal Reserve anunciou a redução de 50 pontos base no intervalo de Taxa de juros do fundo federal, o que pode ter um impacto positivo no mercado de criptomoedas. A taxa de financiamento ponderada do BTC é positiva, e a proporção longo-curto de contratos BTC/ETH em toda a rede é predominantemente longa.
• Stablecoin - A capitalização de mercado das stablecoins subiu 0,59% para 171,1 milhões de dólares, com mais influxo de fundos fora do mercado.
• Gas Fee —— Nos últimos 7 dias, a taxa de gás aumentou de 2 Gwei para 10 Gwei, com um aumento na atividade na cadeia.

Conceitos Populares

Segundo dados da Coingecko e CoinmarketCap, esta semana Solana Liquidezstake, Cat-Themed Token e zona de blockchain modular registaram aumentos significativos, com aumentos de cerca de 50.5%, 20.2% e 13.7% em sete dias, respetivamente. A característica comum dessas zonas é que as narrativas ou desenvolvimentos técnicos são inovadores e todas fazem parte das tendências quentes do mercado em alta desta temporada.

SOL Liquidezstake (SOL Liquidity Staking) - A plataforma Solana Liquidezstake permite aos usuários depositar seus SOL ociosos em plataformas de Finanças Descentralizadas, desbloqueando ganhos de liquidez além do aumento do valor da moeda. Com o surgimento de produtos apoiados por várias exchanges, como bnSOL e bbSOL, o Solana Liquidezstake continua sendo seguido no mercado. Nos últimos 7 dias, a zona como um todo teve um aumento de mais de 50,5%, com destaque para o STAKESOL (Stake City SOL).

Token Temático de Gatos - A característica comum dos Tokens Temáticos de Gatos é a associação com a imagem de marca de gatos e estratégias exclusivas de marketing. O Token Temático de Gatos zona aumentou 20.2% nos últimos 7 dias. Esta zona inclui vários Tokens relacionados a temas de gatos. Nos últimos 7 dias, os preços do Onigiri (ONI), Ton Cat (TCAT) e Hehe (HEHE) Token aumentaram em 319.3%, 224.9% e 115.2%, respectivamente.

blockchain modular/Disponibilidade de Dados —— O blockchain modular divide as funções de execução, consenso, liquidação e disponibilidade de dados em quatro módulos para melhorar a eficiência e escalabilidade do sistema por meio de especialização e divisão de trabalho. A solução de disponibilidade de dados inclui a camada de disponibilidade de dados (DAL), amostragem de disponibilidade de dados (DAS) e o comitê de disponibilidade de dados (DAC) etc. Até às 5h do dia 18 de setembro (UTC+0), o setor blockchain modular teve um aumento geral de 13,7%, sendo que o SAGA aumentou mais de 33,2% e o TIA aumentou mais de 30% nos últimos 7 dias.

Moedas Quentes

De acordo com os dados da CoinGecko, as moedas populares nos últimos 7 dias são as seguintes:

CKB - CKB (Nervos Network) é um ecossistema de cadeia de blocos público de camada um baseado em Consenso de Prova de Trabalho, que suporta o desenvolvimento de contratos inteligentes e inclui uma série de soluções de extensão de segunda camada para suportar casos de uso de alta capacidade. Em 13 de fevereiro de 2024, a Nervos Network realizou uma atualização estratégica da marca e lançou o produto RGB++, focando na trilha de camada 2 do BTC. Em 13 de setembro, CKB foi listado em uma exchange conhecida na Coreia do Sul. Impulsionado por essa notícia, o CKB teve um aumento de 102,2% em 7 dias e atualmente tem uma capitalização de mercado circulante de cerca de 797 milhões de dólares.

SUI —— SUI é uma blockchain de primeira camada DPoS baseada na linguagem de programação Move. Na quinta-feira passada, a Grayscale anunciou o lançamento do fundo fiduciário SUI, e em seguida, em 18 de setembro, a Circle lançou o USDC na rede de teste Sui. Essas notícias mostram o interesse do capital no ecossistema SUI, ou talvez devido a esses fatores, o SUI teve um aumento de 41,7% em 7 dias, com uma capitalização de mercado circulante de cerca de 3,68 bilhões de dólares.

TIA —— TIA é o token nativo da Celestia, que se concentra em fornecer uma camada de disponibilidade de dados para blockchain modular. De acordo com fontes oficiais, a Celestia passará por sua primeira grande atualização de rede, o tamanho do bloco será expandido para 1 GB, o que aumentará significativamente a taxa de transferência de dados de seu ecossistema. Como resultado, o TIA teve um aumento de 39,0% nos últimos 7 dias, com uma capitalização de mercado circulante de cerca de 1,26 bilhões de dólares.

Destaques desta semana

Comentários em destaque

O Fed anunciou uma redução de 50 pontos base na Taxa de juros do Federal Fundo alvo A Reserva Federal anunciou no dia 18 a redução da faixa-alvo da taxa de juros de fundos federais em 50 pontos-base para 4,75%-5,00%, marcando a primeira queda desde março de 2020 e indicando uma mudança na política monetária do Fed de um ciclo de aperto contínuo para um ciclo de flexibilização. Isso mostra que o Fed está lidando com o desaceleramento econômico e os desafios trazidos pelos riscos externos, estimulando a atividade econômica por meio da redução do custo de empréstimos.

De acordo com a previsão do CME 'Observação do Fed', a probabilidade de o Fed reduzir ainda mais as taxas de juros em 25 pontos-base em novembro é de 64,86%, enquanto a probabilidade de redução em 50 pontos-base é de 35,14%. Em dezembro, o mercado espera que a possibilidade de redução acumulada para 4,25%-4,5% seja de 14,97%, e a probabilidade de redução para 4,00%-4,25% aumentou para 85,03%. Essas previsões refletem as expectativas do mercado de uma política monetária ainda mais flexível do Fed.

Com a diminuição das Taxas de juros do mercado TradFi, o retorno dos ativos de renda fixa será reduzido e os investidores podem buscar ativos de maior retorno, incluindo ativos de criptografia de alto risco, como Bitcoin e Ethereum. Isso pode levar a um aumento do influxo de fundos para esses ativos de encriptação. Além disso, como o dólar é a principal moeda de avaliação de ativos de criptografia, a redução das taxas de juros pode levar à depreciação do dólar, o que pode resultar em um aumento relativo nos preços dos ativos de criptografia.

1inch lança a funcionalidade de troca atômica baseada em intenções do Fusion+ Fusion+ é uma solução revolucionária de interação entre cadeias lançada pela 1inch, integrando trocas baseadas em intenções e tecnologia de troca atômica. O design baseado em intenções permite aos usuários escolher livremente os detalhes do pedido, sem se preocupar com a seleção de rotas de interação entre cadeias, MEV ou questões de confiança de pontes de terceiros. A tecnologia de troca original garantirá que, se um pedido do usuário não for concluído por qualquer motivo (como o vencimento do bloqueio de tempo), os ativos serão devolvidos com segurança ao proprietário original.

Como um projeto líder no campo das Finanças Descentralizadas, a ação da 1inch também impulsiona ainda mais o desenvolvimento das operações de 'intenção' na indústria. Ao leiloar as necessidades do usuário para os solucionadores (Solver) executarem, os fundos relacionados são bloqueados no contrato até que o solucionador complete a operação e receba a verificação, momento em que os fundos correspondentes são liberados. Anteriormente, a infraestrutura de interação entre cadeias Across Protocol também havia usado um mecanismo de design de fundos semelhante. Comparado a transferir diretamente fundos para o contrato de ponte e realizar operações de interação entre cadeias pelo contrato de ponte, essa arquitetura de design que aumenta os validadores ainda mais melhora a segurança da interação entre cadeias. Além disso, o método pelo qual os solucionadores obtêm pedidos é alocado por meio de um leilão holandês, e esse mecanismo de jogo dinâmico também está estimulando o surgimento de soluções inovadoras no mercado de solucionadores.

Gate 上线创新区，快速捕捉na cadeia热点抢占早期机会 A Gate.io lançou a 'Innovative Zone' com o objetivo de fornecer aos usuários oportunidades de investimento em projetos na cadeia. Essa solução combina as vantagens da negociação à vista e da negociação na cadeia, facilitando a participação dos usuários em projetos na cadeia sem a necessidade de conhecimento em carteiras Web3 complexas, gerenciamento de chaves privadas ou outras tecnologias.

Os usuários só precisam usar a Gate conta para participar rapidamente de projetos populares, reduzindo assim a barreira técnica para participar de projetos na cadeia. Até às 4h de 19 de setembro (UTC+0), a área de inovação lançou 17 na cadeiaToken Solana, 3 na cadeiaToken Ethereum e 6 Tron Token. No futuro, os Tokens da área de inovação continuarão a ser listados diretamente para negociação, sem a necessidade de aguardar anúncios prévios ou contagem regressiva para negociação. Este modo de negociação pode acelerar o ritmo de investimento, ajudando os usuários a aproveitar os projetos iniciais, mas também pode trazer maior volatilidade e risco de negociação. Os investidores devem estar atentos a isso, compreender o risco de que os Tokens da área de inovação possam ser retirados a qualquer momento e garantir que avaliaram completamente sua situação financeira e capacidade de suportar riscos antes de investir, para enfrentar possíveis perdas de ativos.

Eventos de Segurança

O ecossistema ARB DeFi do projeto DeltaPrime foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 450 mil dólares Em 16 de setembro, o projeto de Finanças Descentralizadas, DeltaPrime, confirmou oficialmente em sua plataforma X que o DeltaPrime Blue na Arbitrum foi vítima de um incidente de segurança, resultando em uma perda de 5,98 milhões de dólares devido ao roubo da chave privada. Após o incidente, o atacante continuou transferindo ativos, afetando as pools de liquidez DPUSDC, DPARB e DPBTCb. O atacante trocou USDC por ETH e transferiu 1.200 ETH (cerca de 2,8 milhões de dólares) para um novo endereço.

No dia seguinte, o atacante transferiu todos os ativos roubados, incluindo o ETH transferido anteriormente, para a rede Ethereum (ETH) e os depositou em lotes no protocolo de mistura Tornado Cash.

项目seguir

Projeto de Criptomoeda da família Trump World Liberty Finance Em 17 de setembro, a família Trump anunciou o lançamento oficial da World Liberty Financial, com vários papéis importantes no projeto sendo desempenhados por membros da família Trump. De acordo com um tweet oficial, a WLFI atualmente passou por auditorias de empresas como BlockSec e Peckshield. A WLFI irá colaborar com a Aave e focar em fornecer serviços de empréstimo para ativos de criptografia. Em 15 de setembro, a WLFI anunciou Sandy Peng, co-fundadora da Scroll, como sua mais recente consultora. Além disso, Luke, um dos sócios da Polychain Capital, também se tornou consultor do projeto.

De acordo com o White Paper divulgado, 62,66% dos Tokens serão distribuídos na próxima venda de Tokens, aproximadamente 17,33% dos Tokens WLFI serão especificamente usados para incentivar o desenvolvimento do projeto governança e outros planos de subir da comunidade, os restantes 20% serão alocados para a equipe e consultores. Considerando o impacto positivo do próprio Trump sobre as criptomoedas, a participação precoce no WLFI pode trazer lucros significativos para os investidores. No entanto, de acordo com a Bloomberg, os membros da equipe do projeto já venderam pílulas de emagrecimento e cursos de enriquecimento, e fizeram comentários inadequados sobre criptomoedas, portanto, os investidores devem tomar decisões de investimento com base em informações diversas.

Dados de Destaque

SUI TVL ultrapassa os 800 milhões de dólares, atingindo um novo recorde histórico Segundo dados do DefiLlama, o TVL da Sui ultrapassou os 8 milhões de dólares, agora em 8.1 milhões de dólares, atingindo um novo recorde histórico. O TVL do protocolo de empréstimo NAVI Protocol atingiu 310 milhões de dólares, com um aumento de 16,25% em 7 dias; o TVL do protocolo de empréstimo Scallop Lend atingiu 140 milhões de dólares, com um aumento de 19,79% em 7 dias; o TVL da plataforma de empréstimo Suilend atingiu 134 milhões de dólares, com um aumento de 14,63% em 7 dias. A Sui teve um aumento de 35,1% na última semana, agora em 1.38 dólares por moeda.

Dados de mercado do ETF dos Estados Unidos Ponto De 13 de setembro a 19 de setembro às 4h (UTC+0), o valor líquido total do ativo do ETF BTC foi de 548,5 bilhões de dólares, representando 4,61% da capitalização de mercado do BTC, com um fluxo líquido acumulado de 174,4 bilhões de dólares. O mercado geral do ETF BTC Ponto esteve em estado líquido positivo esta semana, com um influxo líquido total de 1,46 bilhões de dólares, sendo que em 13 de setembro houve um influxo de fundos de 2,63 bilhões de dólares, o maior da semana.

De 13 de setembro a 19 de setembro, às 4h (UTC+0), o valor líquido total dos ativos do ETF Ethereum foi de 6,3 bilhões de dólares, representando 2,25% do limite de mercado total do Ethereum. Saída líquida acumulada de 615 milhões de dólares. Saída líquida total do ETF Ethereum nesta semana foi de 34,37 milhões de dólares. A única entrada desta semana foi em 13 de setembro, com uma entrada líquida de cerca de 1,52 milhões de dólares.

Moeda EstávelLimite de mercado变化 Segundo os dados do DefiLlama, até 19 de setembro às 0:00 (UTC+0), nos últimos sete dias, o limite de mercado da moeda estável subiu 0,59%, para 1.711,72 bilhões de dólares. A USDT continua a dominar, com uma participação de mercado de 69,53%. Em comparação com a semana passada, o limite de mercado da USDT subiu ligeiramente 0,51%, o limite de mercado da USDC aumentou 0,65% e o limite de mercado da DAI diminuiu 0,55%. No geral, o aumento contínuo do limite de mercado da moeda estável nas últimas semanas significa que os fundos externos continuam a fluir.

加权taxa de financiamento Até 19 de setembro, às 11:00 (UTC +0), a taxa de financiamento ponderada do Bitcoin Particpações é de 0,0055%, e a taxa de financiamento ponderada do Ethereum Particpações é de 0,0091%. Nos últimos sete dias, a taxa de financiamento ponderada do BTC foi negativa apenas em 14 de setembro, e positiva no geral, enquanto a taxa de financiamento ponderada do Ethereum foi negativa apenas em 16 de setembro, e positiva no geral. Os contratos de BTC e Ethereum em toda a rede são principalmente longos.

Oportunidades de mercado

Airdrop do Projeto

O projeto Airdrop desta semana que você pode seguir é: Catizen Catizen é um jogo de simulação no ecossistema TON com tema de gatos, construído na blockchain TON. A jogabilidade principal é 'Tap to Earn' (Toque para Ganhar), mas também possui elementos de simulação de negócios. Os jogadores precisam administrar uma cafeteria de gatos, onde podem ganhar tokens do jogo quando os clientes vêm acariciar os gatos. Apenas os jogadores que ganharem tokens suficientes do jogo, chamados de $vKitty, e entrarem na 'Liga de Prata' do ranking, serão elegíveis para receber um Airdrop.

O projeto divulgou a tokenomics em 15 de setembro, com CATI como seu token de governança/utilitário, com um fornecimento total de 1 bilhão, sem aumento. Todo o processo de airdrop será concluído ao longo de 12 trimestres após o TGE. O financiamento total do Catizen atinge 6,2 milhões de dólares. A rodada mais recente de financiamento ocorreu em 16 de julho de 2024, com 4 milhões de dólares em financiamento estratégico, com a participação de instituições conhecidas como Binance Labs, HashKey Capital, entre outras. A Gate.io listará o Catizen (CATI) para negociação em 20 de setembro de 2024 às 18:00 (UTC+8).

Até às 8h do dia 19 de setembro (UTC+0), o número de participantes na atividade Stake to Earn da Catizen ultrapassou um milhão de vezes, com um total de cerca de 15 milhões de CATI staked, tornando-se a atividade de stake com o maior número de participantes no ecossistema de encriptação.

Relatório Semanal de Financiamento

Vários projetos completaram com sucesso o financiamento esta semana, abrangendo uma ampla gama de aplicações em infraestrutura, jogos e outros campos. De acordo com as estatísticas da RootData, entre 13 e 19 de setembro, um total de 10 projetos anunciaram financiamento, totalizando 123 milhões de dólares. Aqui estão os três principais projetos em termos de escala de financiamento:

TON - TON (The Open Network) é uma blockchain Layer1 completamente Descentralização projetada pela Telegram. A Foresight Ventures e uma exchange anunciaram na quarta-feira um investimento estratégico de 30 milhões de dólares na rede TON. Esse tipo de negociação OTC de alto valor é relativamente raro. De acordo com dados do DeFiLlama, o Valor Total Bloqueado do TON ultrapassou US$ 400 milhões.

Helius ——Plataforma de desenvolvimento Solana Helius anuncia conclusão de financiamento de 21,75 milhões de dólares, com a participação da Haun Ventures, Founders Fund, Foundation Capital, 6th Man Ventures, Chapter One e Spearhead. O novo financiamento será utilizado para acelerar o desenvolvimento de Ativos de criptografia e aplicações Solana.

Hemi Network - Hemi Labs, co-founded by BTC developer Jeff Garzik, announced the completion of a $15 million financing round to develop and launch Hemi, a second-layer blockchain network built on BTC and Ethereum. This round of financing was led by Breyer Capital and Big Brain Holdings. As a single blockchain, Hemi Network serves as a second-layer solution for both BTC and Ethereum, aiming to combine the security of BTC with the liquidity and programmability of Ethereum.

Próxima semana seguir

Desbloqueio Token

De acordo com os dados de desbloqueio de tokens, na próxima semana (20-26 de setembro de 2024), o mercado verá vários eventos importantes de desbloqueio de tokens. A maioria dos desbloqueios de tokens terá um valor acima de dez milhões de dólares, totalizando 61,92 milhões de dólares. Entre eles, as três situações de desbloqueio desta semana são as seguintes:

ID O Token será desbloqueado às 12h UTC+0 do dia 22, com cerca de 78,49 milhões de Tokens, representando 18,23% do seu fornecimento circulante, no valor aproximado de 27,4 milhões de dólares. O vendedor da venda da rodada de sementes desbloqueará 20 milhões de Tokens, o que corresponde a 25% do total de Tokens desbloqueados nesta ocasião.

VENOM irá desbloquear 235 milhões de tokens às 8h UTC+0 do dia 25, representando 12,67% da oferta circulante, dos quais 220 milhões de tokens serão desbloqueados, representando 93,6% dos tokens desbloqueados nesta ocasião.

LISTA será desbloqueado às 9:00 UTC+0 do dia 20, com um total de 24,68 milhões de tokens, representando 13,49% do fornecimento circulante. Deste total, 15 milhões de tokens serão desbloqueados através de Airdrop, representando 60,78% do total de tokens desbloqueados.

Calendário de encriptação

Na próxima semana (20 a 26 de setembro de 2024), a indústria de blockchain e criptomoedas terá vários eventos-chave. No dia 20 de setembro, o ETHGlobal Singapore começará oficialmente. Este evento seguirá o entusiasmo do evento Token2049 realizado nos dias 18 e 19 de setembro. O Token2049 já teve centenas de eventos paralelos, atraindo muitas instituições, investidores e profissionais.

Além disso, em 25 de setembro, a Fundação EOS realizou uma atualização de hard fork ou consenso e afirmou que o Spring 1.0 e o Algoritmo de Consenso Savanna se tornarão as atualizações mais importantes da rede EOS desde o seu lançamento. Alguns dados macroeconômicos importantes também tiveram um grande impacto na indústria. Vale ressaltar que a Austrália, a Suécia e a Suíça divulgaram decisões sobre taxas de juros. Essas divulgações abrangem áreas-chave como crescimento econômico, inflação e mercado de trabalho, e esses dados são fundamentais para compreender a direção futura da política monetária na Austrália e na Europa.

Leia o artigo original 📖: https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-federal-reserve-cuts-rates-by-50-basis-points-btc-surpasses-62000-sui-eco-sys-tem-tvl-hits-new-high/4156?ch=GSW_mon_20240919&utm_campaign=TR_Ty65KLMg&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=