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Relatório semanal de destaques de IA (8.31-9.6)
Você está lendo o relatório semanal dos principais destaques da indústria gerado pelo Gate.io AI Lab para você. Veja as tendências de mercado e eventos importantes da semana passada que valem a pena seguir, e receba recomendações de análise de investimento e estratégias financeiras.
Número de palavras: 9152 palavras | Tempo de leitura 13,6 minutos.
Índice:
1. Tendências de mercado
1.1. Market Sentiment
Esta semana, a capitalização de mercado total das moedas digitais atingiu 2,09 trilhões de dólares, uma queda de 0,25% em relação à semana anterior. O volume de troca nas exchanges subiu 5,2% em relação à semana anterior, atingindo 1,8 trilhões de dólares. O preço do Bitcoin flutua em torno de 58.000 dólares com um aumento no volume. O sentimento geral do mercado é cauteloso, com uma tendência predominante de lateralização. Espera-se uma nova onda de flutuação de preços no final desta semana.
O sentimento do mercado hoje é de extrema ansiedade, com um índice de medo e ganância de 22. O sentimento geral do mercado está extremamente deprimido, e os investidores estão cada vez mais pessimistas.
1.2. Impacto macroeconômico
Recent data shows that the pace of global economic recovery is slowing down. The Eurozone's CPI in August increased by 6.1% year-on-year, in line with expectations, but still at a high level. The US CPI in August increased by 3.2% year-on-year, lower than the expected 3.3%, with a month-on-month increase of 0.1%, also lower than the expected 0.2%. The US PPI in August decreased by -3.7% year-on-year, lower than the expected -3.6%, with a month-on-month decrease of -0.1%, in line with expectations. The final value of the Eurozone's manufacturing PMI in August was 49.6, higher than the expected 49.5, but still in the contraction zone. The US manufacturing PMI in August was 46.9, lower than the expected 49.0, and has been in a contraction state for the eighth consecutive month.
Esses dados refletem uma redução da pressão inflacionária, mas aumentam os riscos de desaceleração econômica. A probabilidade de o Fed reduzir as taxas de juros em 25 pontos base em setembro é de 65,5%, enquanto a probabilidade de uma redução de 50 pontos base é de 34,5%. O Banco Central Europeu anunciará sua decisão sobre a taxa de juros em 12 de setembro. Em geral, as principais economias estão adotando uma política monetária mais flexível, o que é favorável ao mercado de ativos de criptografia. No entanto, os riscos de desaceleração econômica podem inibir o apetite por risco dos investidores.
O índice de preços ao produtor e o índice de preços ao consumidor estão altamente correlacionados. O aumento do PPI geralmente se transmite para o CPI, provocando pressões inflacionárias. O PMI é um indicador líder da economia que reflete a tendência de expansão ou contração da economia. Uma queda no PMI indica uma desaceleração econômica. A tendência dos dados macroeconômicos afetará a política monetária do Banco Central, afetando assim o mercado de criptografia.
1.3 Calendário Econômico
Análise:
2. Análise de Flutuação de Fundos e Preços
2.1. Análise de Flutuação de Preços
Volatilidade BTC por semana
Esta semana, a volatilidade do BTC foi de 2,34%. Esse valor é calculado com base no desvio padrão do preço de fecho diário ao longo de uma semana.
Análise de mercado
O preço do BTC desta semana permaneceu principalmente dentro de um canal de queda cair. No meio da semana, o preço do BTC caiu abaixo de US $ 57.000, principalmente impulsionado pela entrada de investidores institucionais e pela perspectiva de aumento das taxas de juros pelo Fed, o que resultou em Informação desfavorável. Houve uma recuperação fraca após isso, mas o preço ainda estava oscilando para baixo. O preço do BTC continuou a cair, chegando ao mínimo de cair para US $ 55.659,10.
Variação de volume e impacto
Esta semana, o volume médio diário de BTC diminui em comparação com a semana passada, o que indica uma queda na atividade do mercado. A redução do volume muitas vezes significa um equilíbrio de forças entre os lados longo e curto, levando a uma redução na amplitude da Flutuação de preços. No entanto, o BTC ainda mantém um Volume de negociação diário relativamente alto, o que sugere um potencial de alta a longo prazo.
Atividade de Mercado -&Direção de Preço
O preço do BTC esta semana está em uma faixa de queda oscilante, mas ainda se mantém acima de $55.000. Do ponto de vista técnico, o preço do BTC ainda está acima da linha de tendência de Ascensão e é esperado que continue a tendência de Aumento. No entanto, é necessário estar atento aos impactos de fatores macroeconômicos e geopolíticos.
2.2. Análise da situação financeira
De acordo com os dados mais recentes, os fluxos de capital do BTC e do Éter apresentam tendências diferentes. O fluxo de entrada e saída de capital do BTC é relativamente equilibrado, o que indica que os investidores estão cautelosos em relação a ele. Mas o Éter apresentou uma grande saída de capital, refletindo a preocupação dos investidores com suas perspectivas.
Por outro lado, moedas alternativas como MASK e REN atraíram uma grande quantidade de influxo de capital. Isso pode estar relacionado ao desejo dos investidores de buscar um risco e retorno mais elevados. Em geral, a atividade no mercado de criptografia diminuiu, mas ainda há alguns pontos brilhantes.
Ao mesmo tempo, os investidores institucionais parecem estar gradualmente a aumentar os seus investimentos em Criptomoeda. De acordo com relatórios, alguns grandes fundos de cobertura e empresas de capital de risco estão a construir portfólios de Criptomoeda. Isto poderá trazer mais Liquidez e estabilidade ao mercado.
No entanto, o sentimento dos investidores de varejo ainda é bastante cauteloso. Algumas discussões nas redes sociais mostram que eles estão à espera de um momento mais favorável para entrar. Em geral, o futuro do mercado de criptografia ainda é incerto, e os investidores precisam estar atentos aos fundamentos e às tendências regulatórias.
2.3. Análise de Smart Money
BTC O influxo de Smart Money do BTC é grande, mostrando que os investidores institucionais estão a comprar em baixa. O BTC está atualmente numa fase de subida oscilante, com um aumento nos juros abertos de grandes fundos, prevendo-se que o mercado se mantenha em posições longas no futuro.
ETH O volume de saída de Smart Money da ETH é alto, mostrando que os investidores institucionais estão gradualmente a reduzir a sua posição. Atualmente, há uma grande pressão de venda de ETH, e os juros abertos de grandes fundos têm vindo a diminuir, prevendo-se que o mercado futuro mantenha um padrão de oscilação ligeiramente baixista.
LTC O volume de entrada de Smart Money da LTC é grande, mostrando que os investidores institucionais estão criando uma posição em baixa. Atualmente, a LTC tem um suporte forte, e os juros abertos de grandes fundos aumentaram um pouco, prevendo-se que o mercado futuro manterá um padrão de movimento ascendente oscilante.
XRP O volume de Smart Money saindo do XRP é grande, o que indica que os investidores institucionais estão reduzindo suas posições gradualmente. Atualmente, há uma pressão de venda significativa no XRP, e os juros abertos de grandes fundos também estão diminuindo. Espera-se que o mercado mantenha uma tendência de queda volátil no futuro.
SOL O fluxo de dinheiro inteligente do SOL é grande, o que indica que os investidores institucionais estão criando posições em baixa. A força de suporte do SOL atualmente é forte e o interesse aberto de grandes investidores aumentou, espera-se que o mercado mantenha um padrão de subida oscilante.
3. Tópicos em Destaque
Grande Eleição de Criptomoeda: Trump vs Harris, quem dominará o futuro?
特朗普阵营：Criptomoeda的救世主
De acordo com os dados recentes da opinião pública, a disputa eleitoral entre o ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, e a atual vice-presidente, Harris, tornou-se o tema central de discussão na comunidade de Ativos de criptografia. O campo de Trump acredita firmemente que a reeleição de Trump será benéfica para o desenvolvimento da indústria de Ativos de criptografia.
"A vitória de Trump sem dúvida trará primavera para Ativos de criptografia." O analista famoso Crypto Koryo disse: "Ele vai impulsionar a flexibilização da regulamentação de Ativos de criptografia, criando um ambiente de desenvolvimento mais livre para a indústria."
Na verdade, durante o mandato de Trump, ele expressou seu apoio à criptografia e a considerou um complemento benéfico ao sistema TradFi. Na véspera das eleições de 2024, Trump lançou sua própria série de NFTs, o que causou um amplo acompanhamento do mercado.
Os dados mostram que, após o lançamento da série NFT de Trump, houve um aumento significativo nos preços de moedas relacionadas, como a moeda de meme TRUMP e MAGA. Isso certamente estimulará ainda mais o entusiasmo dos apoiadores de Trump e ajudará a ganhar mais votos nas eleições. A analista da Polymarket, Mia, acredita.
Campanha de Harris: Manter a Ordem Tradicional
Por outro lado, a campanha de Harris adota uma atitude mais cautelosa em relação aos Ativos de criptografia. Uma vez eleita, é amplamente esperado que a regulamentação se torne ainda mais rigorosa.
"Depois que Harris assumir o cargo, a indústria de Ativos de criptografia pode enfrentar regulamentações mais rigorosas", disse Jay Clayton, ex-presidente da SEC. Ele acredita que o governo de Harris pode restringir o espaço de desenvolvimento de Ativos de criptografia para manter a estabilidade do sistema TradFi.
Os dados mostram que desde que Harris confirmou sua candidatura, o preço das principais criptomoedas como BTC caiu em certo grau. Analistas acreditam que isso reflete a preocupação do mercado com as medidas regulatórias rigorosas que Harris pode adotar.
"Se Harris for eleito, poderemos ver mais pressão regulatória." O gerente do fundo de cobertura de criptomoedas, Galois, acrescentou que "isso pode dificultar o desenvolvimento inovador da indústria de criptomoedas."
Flutuação intensa no mercado, quem liderará o futuro?
Independentemente de ser Trump ou Harris a vencer, terá um impacto significativo no mercado de Ativos de criptografia. Recentemente, com a proximidade das eleições, a Flutuação do mercado tem-se intensificado.
De acordo com dados da CoinDesk, nas últimas semanas, houve uma Flutuação intensa no preço do BTC, variando entre US$ 56.700 e US$ 58.000. O analista Valentin Fournier afirmou: "Os relatórios econômicos estão cada vez mais nos alertando para não ignorar o risco de recessão. Dada a atual incerteza econômica e a possibilidade de redução da Liquidez, recomendamos diminuir a exposição ao BTC".
Ao mesmo tempo, analistas como Alex Kuptsikevich também expressaram preocupação com a fraqueza do bitcoin, acreditando que poderia ser um sinal de alerta para ativos de risco tradicionais.
Em geral, o mercado de criptomoedas está atualmente em um estado de incerteza. O resultado do confronto entre Trump e Harris determinará diretamente a direção futura da regulamentação e, assim, afetará as perspectivas de desenvolvimento de toda a indústria. Independentemente de quem sair vencedor, isso trará novas oportunidades e desafios para as criptomoedas.
4. Principais Eventos
Top15 Eventos de grande impacto recentes
5. Dinâmica global
De acordo com as notícias de 30 de agosto a 6 de setembro de 2024, a seguir estão as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas e regulamentares relacionadas à indústria de Ativos de criptografia, bem como análises do impacto na indústria e no mercado:
Atualizações políticas
Fundador do Telegram, Pavel Durov preso na França
Perspectivas das Eleições dos Estados Unidos
Política Econômica
Política de Taxas de Juros do Federal Reserve
Atualizações Legais
EUA aprova ETF de Bitcoin e Ethereum
Resumo
Em suma, o atual ambiente político, econômico e regulatório tem tido um impacto significativo no desenvolvimento da indústria de Ativos de criptografia. Os resultados das eleições nos EUA, a política de taxas de juros do Federal Reserve, a regulação do PontoETF e outros fatores irão determinar as tendências de mercado futuras. O desenvolvimento da indústria também enfrenta potencial resistência de governos de diversos países, com possíveis restrições na aplicação de tecnologias de privacidade digital e encriptação.
6. Análise de investimento
6.1. Recomendação de Investimento
**Por favor, note que estas sugestões são baseadas apenas na análise de mercado atual e não constituem aconselhamento financeiro. As decisões de investimento devem ser tomadas com base no seu perfil de risco pessoal e objetivos de investimento.
6.2 Estratégia de Investimento
Esta semana, o token MBAPPE, um tipo de moeda meme, lançado por um hacker, é altamente arriscado. Seu preço flutua violentamente e não tem valor real. Um trader comprou MBAPPE por apenas 0,2 SOL e vendeu por um alto preço de 866,13 SOL, obtendo um retorno de 4.330 vezes em apenas 3 minutos. No entanto, a natureza especulativa de moedas meme como MBAPPE as torna extremamente arriscadas, e os investidores comuns devem ser especialmente cautelosos ao participar.
Resumo: MEME moeda de alto risco e alto retorno é adequada para especuladores experientes, os investidores comuns devem evitar este tipo de Token.
O robô de Comércio em grelha adota a estratégia de compra e venda em grelha, lucrando com a Flutuação de preços, com um equilíbrio entre risco e retorno. O robô de rastreamento de tendências segue as grandes tendências, com grande potencial de lucro, mas também uma Flutuação significativa. O robô de Arbitragem aproveita a diferença de preços entre exchanges para obter lucro, com uma Flutuação menor, mas retorno limitado. O robô de regressão à média é baseado na estratégia de regressão à média de preços, com risco e retorno moderados. O robô de Algoritmo de Aprendizado Profundo utiliza Algoritmos de inteligência artificial, com o maior retorno, mas também o maior risco.
Conclusão: O desempenho do robô de estratégia quantitativa varia de acordo com a estratégia, os investidores podem escolher de acordo com suas preferências de risco.
6.3. Produtos de Finanças e Investimentos
Simple Earn
O Simple Earn ajuda a corresponder usuários com ativos ociosos e necessidades de empréstimo. Após a subscrição do Simple Earn, a cada hora, o sistema determinará se o empréstimo foi bem-sucedido e a Taxa de juros daquela hora com base na Taxa de juros definida pelo usuário e na demanda real de empréstimo. O sucesso do empréstimo resultará em Interesse para essa hora. O Simple Earn suporta a personalização da Taxa de juros, permitindo que os usuários definam a Taxa de juros mínima ao se inscreverem. Após a confirmação do empréstimo a cada hora, os ganhos serão calculados com base na Taxa de juros determinada. O Simple Earn suporta depósitos e resgates flexíveis, permitindo subscrições e resgates a qualquer momento, 24 horas por dia.
A quantidade total de USDT em Yu'erbao é de 1,018 bilhões de USDT, com uma taxa de juros anual estimada de 2,59%+8,87%.
Gestão de Património
O Wealth Management é o centro de serviços financeiros abrangentes da Gate.io, que inclui serviços de gestão financeira para contas correntes, a prazo e outros planos de investimento. Oferece aos usuários mais de uma centena de produtos financeiros digitais. As regras de ganhos podem variar de acordo com os diferentes produtos financeiros, e os ganhos são calculados de acordo com a Taxa de juros anual especificada.
Investimento estruturado
Gate.io Estrutura de Investimento é um novo produto financeiro que combina derivativos financeiros, como opções, com rendimentos fixos. Geralmente, o desempenho do ativo subjacente em relação ao preço de referência é usado para determinar o nível de rendimento da liquidação durante o prazo de investimento. Existem dois tipos: garantido e agressivo. Os usuários podem comprar produtos com prazos de investimento específicos de acordo com a taxa de retorno desejada e a moeda padrão. Normalmente, o produto é resgatado no vencimento para liquidação do principal e juros.
4. Taxa de juros do mercado
Nota:
Declaração de exoneração de responsabilidade: Os dados acima são fornecidos por terceiros e podem estar atrasados ou desviados. Este relatório é apenas para referência e não constitui conselho de investimento. Os investidores entram no mercado com base nisso por sua conta e risco.
6.4. Análise de retrocesso da estratégia de negociação técnica da Bollinger Band
As Bandas de Bollinger são um indicador comum de Análise técnica que identifica potenciais condições de Sobrecomprado ou Sobrevenda através do cálculo do desvio padrão dos preços. Este artigo realizará uma análise retrospectiva da estratégia de negociação técnica das Bandas de Bollinger e resumirá seu desempenho no mercado ETH.
Configurações de backtesting
Resultados do Backtest
Análise estratégica
Resumo
A estratégia de negociação técnica das Bandas de Bollinger tem um desempenho mediano no mercado ETH, com taxas de retorno e volatilidade em níveis médios. Essa estratégia é relativamente simples de operar, mas também tem algumas deficiências, como atraso e falta de consideração de outros fatores. Na negociação real, pode-se combinar outros indicadores técnicos ou análise fundamental e otimizar e ajustar a estratégia de acordo com as condições de mercado para obter um desempenho de negociação melhor.