Você está lendo o relatório de tendências do setor semanal gerado para você pelo Gate.io AI Lab. Veja as tendências de mercado mais significativas e os eventos importantes da semana passada e receba recomendações de análise de investimentos e estratégias financeiras.

Número de palavras: 8830 palavras | Tempo de leitura 12.8 minutos.

Índice:

1. Tendência de mercado
2. Análise da situação financeira e da flutuação de preços
3. Tópico quente
4. Eventos Principais
5. Política global
6. Análise de Investimento

1. Tendências de mercado

1.1. Sentimento de Mercado

Esta semana, a capitalização de mercado total das Moedas digitais atingiu 2,85 trilhões de dólares, uma queda de 2,79% em relação ao período anterior. O volume de negociação nas exchanges subiu 5,21% em relação ao período anterior, atingindo 1,32 trilhões de dólares. A participação total da Bitcoin na capitalização de mercado é de 56,2%, com o preço oscilando em torno de 16.800 dólares. O sentimento geral do mercado é cauteloso, com uma tendência predominante de consolidação lateral.

O sentimento de mercado de hoje é "pânico", com um índice de medo e ganância de 34, o que indica um sentimento de mercado bastante baixo. Os investidores estão cautelosos em relação ao futuro do mercado e precisam seguir de perto as tendências futuras.

Visão geral de Criptomoeda e Tradição até às 22h UTC+8, 23 de agosto

1.2. Impacto macroeconômico

Os dados recentes mostram que o ritmo de recuperação econômica global está desacelerando. O PMI preliminar dos EUA em agosto foi de 51,5, abaixo do esperado 52,0, mostrando que o ritmo de expansão da indústria manufatureira está desacelerando. O PMI preliminar da zona do euro em agosto foi de 49,8, abaixo do esperado 50,3, e a indústria manufatureira entrou em uma fase de contração. O PPI dos EUA em julho aumentou 0,8% em relação ao ano anterior, abaixo do esperado 1,1%, mostrando um alívio na pressão inflacionária. O PPI da zona do euro em julho aumentou 0,1% em relação ao ano anterior, muito abaixo do esperado 2,1%.

O CPI dos EUA em agosto aumentou 3,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, abaixo das expectativas de 3,3%. O CPI da zona do euro em agosto aumentou 6,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, acima das expectativas de 6,7%. A pressão inflacionária continua, mas desacelerando. A probabilidade de aumento de taxa do Fed em setembro é de 65% para um aumento de 25 pontos base e 35% para um aumento de 50 pontos base. O Banco Central Europeu pode aumentar as taxas em mais 25 pontos base em setembro.

No geral, o impulso econômico global é fraco, e a pressão inflacionária está a aliviar. O ritmo de aperto da política monetária pode diminuir. Isso é favorável à recuperação do mercado de Ativos de criptografia, mas ainda é necessário estar atento aos riscos inflacionários e geopolíticos.

1.3 Calendário Financeiro

Análise e Resumo:

Esta semana serão divulgados vários dados econômicos importantes, incluindo as encomendas de bens duráveis dos EUA em julho, o valor final do PIB da Alemanha no segundo trimestre, o inventário de petróleo bruto da API dos EUA e a taxa anual de IPC da Austrália em julho. Entre eles, o índice de preços ao consumidor principal PCE anual de julho e o valor final do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan em agosto são os dados de alta importância mais seguidos, que afetarão as expectativas de aumento da taxa do Fed em setembro. A taxa mensal de inflação CPI de agosto na Alemanha e o número inicial de pedidos de seguro-desemprego nos EUA também serão amplamente seguidos pelo mercado. Além disso, os dados dos lucros das empresas industriais chinesas refletirão a situação econômica interna. Os investidores precisam seguir de perto os dados acima para compreender as tendências do mercado.

2. Análise da Flutuação de Preços e Fundos

2.1. Análise de Flutuação de Preços

BTC Semanal Volatilidade Com base nos Preços de fecho diários do BTC na última semana, a Volatilidade semanal do BTC é de 3,21%.

Preço subir queda e razão Esta semana, o preço do BTC flutuou na faixa de 65.000-70.000 dólares. O aumento do preço é principalmente devido à contínua compra por parte dos investidores institucionais e ao influxo de fundos trazido pelo BTCETF aprovado. A queda de preço é influenciada pela incerteza da situação econômica global.

Impacto das Alterações de volume O aumento do volume geralmente significa um aumento na atividade do mercado. O volume médio diário de BTC nesta semana aumentou 15,78% em relação à semana passada, mostrando um aumento no entusiasmo dos participantes do mercado. O aumento do volume também pode levar a uma maior flutuação de preços.

Atividade de mercado e direção de preços A atividade dos traders de BTC e o número de novos endereços de carteira aumentaram, refletindo um aumento na atividade de mercado. Ao mesmo tempo, o número de endereços de suporte de longo prazo também está aumentando, o que pode prenunciar um sentimento de alta predominante. Portanto, o BTC pode continuar a tendência de alta no curto prazo.

2.2. Análise da Situação Financeira

Fluxo de fundos BTC De acordo com os dados, os fluxos de fundos BTC entrantes e saíntes estão relativamente equilibrados. Isso indica que os investidores têm sentimentos em alta e em baixa em relação ao Bitcoin, e o mercado está em uma fase de consolidação. No entanto, o influxo líquido de fundos dos investidores institucionais aumentou, mostrando um otimismo em relação ao futuro a longo prazo do Bitcoin.

Fluxo de fundos ETH Os fluxos de saída de fundos da Ethereum são ligeiramente maiores do que os fluxos de entrada, refletindo a postura cautelosa dos investidores em relação à tendência de curto prazo do ETH. No entanto, a magnitude dos fluxos de saída do ETH ETF diminuiu, indicando o reconhecimento do valor de longo prazo da Ethereum por parte dos investidores institucionais. No geral, a situação financeira do ETH permanece relativamente estável.

Fluxo de fundos AltCoin O fluxo de capital no mercado de alts está mostrando uma tendência de diferenciação. Tokens populares como FRONT, RENDER e outros atraíram uma grande quantidade de capital, refletindo as boas expectativas dos investidores para esses Tokens. Enquanto alguns Tokens de limite de mercado menor estão enfrentando saída de capital, mostrando uma queda na preferência de risco dos investidores.

No geral, o mercado de Ativos de criptografia manteve-se ativo, refletindo o otimismo dos investidores em relação ao futuro dos Ativos de criptografia. No entanto, ainda existe um certo risco de Flutuação a curto prazo, pelo que os investidores precisam de seguir de perto as tendências do mercado.

2.3. Análise do Smart Money

O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever as tendências do mercado. Ao analisar grandes ordensVolume de negociação e o fluxo de fundos, podemos entender as tendências dos investidores institucionais.

BTC: Recentemente, o volume de negociação de grandes pedidos de BTC aumentou, o que mostra que investidores institucionais estão gradualmente criando uma posição. No entanto, há também uma certa pressão de venda, o que indica que parte do capital está realizando lucros. No geral, a força de suporte é um pouco mais forte do que a pressão de venda, e é esperado que o BTC mantenha um padrão de subida oscilante no curto prazo.

ETH: O volume de negociação de grandes ordens de ETH tem se mantido estável, com os investidores institucionais adotando uma postura de espera. No entanto, à medida que o ecossistema e os cenários de aplicação do ETH continuarem a se expandir, espera-se que mais capital flua para essa criptomoeda. No médio e longo prazo, o ETH ainda tem um grande potencial de aumento.

Outras Moedas : Algumas moedas populares de blockchain, como SOL, AVAX, etc., tiveram um aumento significativo no volume de negociação de grandes ordens recentemente, o que mostra que investidores institucionais estão aumentando suas posições. Enquanto algumas moedas de conceitos emergentes, como AI, Web3, também atraíram um bom influxo de capital. De uma forma geral, o capital de mercado está se concentrando em projetos de alta qualidade.

Em suma, o sentimento de mercado atual tende a ser otimista, e os fundos estão gradualmente fluindo para projetos de alta qualidade. No entanto, no curto prazo, ainda pode haver alguma Flutuação, e os investidores devem permanecer cautelosos.

3. Tópico Quente

DOGE batalha Shiba, quem se tornará o rei das memecoin?

A quantidade de Mineiro da Dogecoin atingiu um novo recorde, com expectativa de alta em breve

Com base nos dados da IntoTheBlock, a quantidade de Mineiro de DOGE aumentou quase 4%, atingindo mais de 4,5 bilhões de DOGEToken. Apenas nos últimos 20 dias, os Mineiros expandiram sua participação em mais 140 milhões de DOGEToken. Os analistas veem isso como um grande desenvolvimento para o DOGE, que, juntamente com a redução do fornecimento de tokens, pode desencadear um novo mercado em alta.

Os dados da plataforma de análise Santiment confirmam ainda mais esta afirmação, mostrando um rácio stock-fluxo de 69,25, o que representa um aumento significativo na procura. Além disso, a atividade nas redes sociais do projeto atingiu o seu nível mais alto na história, e o CEO da Tesla, Elon Musk, mencionou recentemente o projeto no Twitter. Com base nestes fatores em alta, é possível que o projeto estabeleça um alvo de 0,16 dólares nos próximos dias.

A Shib promete um futuro centrado na comunidade

Como o segundo maior memecoin globalmente conhecido, o limite de mercado da Shib ultrapassa os 80 bilhões de dólares, liderado por Shytoshi Kusama e Kaal Dhairya. Nos últimos desenvolvimentos da Shib, o principal desenvolvedor do projeto anunciou mudanças significativas. O fundador declarou que eles planejam renunciar aos seus cargos e transferir o controle da plataforma de volta para a comunidade de cães. Este marco fará da Shib o primeiro projeto de capitalização de mercado.

Desde o anúncio, os investidores do Shib expressaram confiança no projeto. O projeto teve um grande retorno no gráfico anual e atualmente o preço do Token é de $0.00001374, um aumento de 65% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, a curto prazo, o Token ainda enfrenta alta volatilidade e há a possibilidade de consolidação de longo prazo entre os próximos aumentos.

O novo ecossistema TON da DOGS desencadeia uma onda no mercado

Recentemente, a nova estrela do ecossistema TON, DOGS, causou uma onda no mercado de criptomoedas. De acordo com os dados da exchange Gate.io, o volume de negociação do DOGS nas últimas 24 horas ultrapassou 100 milhões de dólares, e o preço de negociação chegou a 0,003 dólares. A oferta total de DOGS é de 550 bilhões de tokens, e com base no valor atual, a capitalização de mercado ultrapassa 1,4 bilhão de dólares, o que colocaria o DOGS entre as 50 principais criptomoedas.

A DOGS tem mais de 40 milhões de Endereços, mas ainda é necessário observar quantos novos usuários de encriptação podem ser convertidos. Embora a DOGS tenha um desempenho impressionante, os investidores devem estar atentos à sua alta volatilidade e riscos potenciais. Analistas acreditam que o lançamento da DOGS pode afetar o desempenho de outros projetos no ecossistema do TON, impulsionando assim o calor de todo o ecossistema.

4. Principais Eventos

A seguir estão os 12 principais eventos que afetaram significativamente o mercado de criptografia nos últimos sete dias:

2024-08-23 ETH通胀增加 Em 23 de agosto de 2024, o analista de na cadeia, Yu Jin, afirmou que a quantidade total de ETH aumentou em 228.000 moedas nos últimos 4 meses e meio, cerca de 602 milhões de dólares, uma média de 1.652 moedas por dia. Devido à baixa atividade na cadeia, o gás ETH tem permanecido abaixo de 2 Gwei por um longo período, o que resulta em uma inflação na quantidade de ETH produzida em relação à quantidade de ETH destruída. Se a atividade na cadeia do ETH continuar baixa, a inflação anual será de 600.000 moedas, no valor de 1,59 bilhão de dólares, com uma taxa de inflação de 0,5%.

2024-08-23 Prémio Optimismo Em 23 de agosto de 2024, o Optimism anunciou que 50 milhões de tokens OPToken foram recompensados aos criadores e construtores da Superchain. O programa de financiamento Retro acaba de começar.

2024-08-23 AAVE forma sinal de venda Em 23 de agosto de 2024, um analista apontou que Aave está atualmente formando um padrão em baixa, o que resultou em uma média de 27% de retração nas últimas quatro ocorrências. O analista acredita que Aave provavelmente verá uma queda semelhante desta vez também.

2024-08-22 Simons Cat Opening 2024-08-22, Simons Cat (CAT) na cadeia abriu a um preço de 0.00002022 dólares, agora a ser cotado a 0.00001348 dólares. Atualmente, a capitalização de mercado é de 1.2 bilhões de dólares, volume de 4438 milhões de dólares.

2024-08-22 Chief Investment Officer of BlackRock 2024-08-22, Rick Rieder, Chief Investment Officer of BlackRock, said that the Federal Reserve needs to cut interest rates at the September meeting to stimulate the economy and suggests that the Federal Reserve should cut interest rates by 50 basis points in September.

2024-08-22 Compra de CRV Reserve Em 22 de agosto de 2024, foi monitorado que a plataforma de moeda estável descentralizada Reserve comprou 6.45 milhões de CRV no valor de US $ 2,03 milhões nos últimos 6 dias por meio do criador de mercado GSR Markets.

2024-08-22 Compra de FLOKI CAT Em 22 de agosto de 2024, a FLOKI anunciou que a FLOKI DAO votou para investir $200.000 do tesouro da FLOKI para adquirir o token SimonsCat (CAT) como um ativo estratégico.

Relatório de Análise Vertex 2024-08-22 Em 22 de agosto de 2024, um relatório de análise detalhou as vantagens de mercado da Vertex, incluindo seu modelo de negociação híbrido, produtos de Liquidez de Interação entre cadeias Edge, baixa Lavagem de dinheiro, etc. O relatório considera que a Vertex resolveu os desafios de experiência do usuário e Liquidez de Interação entre cadeias por meio de inovação.

2024-08-21 Aumento da segurança do Stacks Em 21 de agosto de 2024, a Zestprotocolo anunciou sua nova equipe de auditoria Clarity Alliance para melhorar a segurança do Contrato inteligente na plataforma Stacks. A equipe fornecerá uma proteção melhor para a rede, impedindo que operadores mal-intencionados explorem as vulnerabilidades do Stacks.

2024-08-20 ChainGPT game goes live 2024-08-20, a ChainGPT irá lançar um jogo exclusivo chamado TapCGPT no Telegram, apoiado pelo TokenCGPT.

2024-08-17 AstarToken解锁 Em 17 de agosto de 2024, Astar desbloqueou 9,72 milhões de tokens ASTR, representando aproximadamente 0,14% do atual fornecimento circulante.

Desbloqueio do APEcoinToken em 17/08/2024 2024-08-17, APEcoin desbloqueia 156 milhões de APE Token, representando aproximadamente 2.31% do atual fornecimento em circulação.

5. Políticas globais

Aqui estão os desenvolvimentos políticos, políticas econômicas ou regulamentações relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como análises do impacto na indústria e no mercado, listados com base nas notícias de 16 a 23 de agosto de 2024:

1. Senadores dos Estados Unidos pedem apoio dos republicanos para legislação de encriptação

Notícias: Senadores americanos afirmam que 2024 será a janela de tempo para a aprovação da legislação de encriptação, e que algumas leis podem ser aprovadas ainda este ano. Os senadores estão pedindo que o Partido Republicano apoie mais os interesses da indústria de encriptação do que o Partido Democrata, e possivelmente estabeleça um comitê de ativos digitais para promover a aprovação de legislação relacionada.

Análise de Impacto: Se o governo dos EUA puder aprovar regulamentos favoráveis ao desenvolvimento da indústria de Ativos de criptografia em 2024, isso terá um impacto positivo na indústria e ajudará a obter uma adoção mais ampla de Ativos de criptografia nos Estados Unidos. No entanto, os detalhes específicos da legislação e sua implementação ainda estão sendo observados.

2. A SFC adverte sobre comportamentos fraudulentos relacionados a ativos virtuais em Hong Kong

Notícias: A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong alerta o público para ter cuidado com um link suspeito chamado "ICE Global Professional Station", que está envolvido em atividades fraudulentas relacionadas a ativos virtuais.

Análise de Impacto: Esta medida das autoridades reguladoras de Hong Kong tem como objetivo proteger os investidores contra atividades fraudulentas relacionadas com ativos virtuais, o que ajuda a manter o mercado de criptomoedas de Hong Kong saudável. No entanto, também pode afetar a confiança dos investidores em criptomoedas em certa medida.

3. O Montenegro prende o co-fundador do FutureNet sob suspeita de fraude de encriptação

Notícia: As autoridades de Montenegro prenderam o co-fundador da FutureNet, Roman Ziemian, suspeito de estar envolvido num esquema de fraude de Ativos de criptografia, que terá alegadamente roubado cerca de 21 milhões de dólares através do esquema de fraude de Ativos de criptografia.

影响分析：这一案件再次凸显了Ativos de criptografia市场存在的诈骗风险，可能会在一定程度上影响投资者对Ativos de criptografia的信心。但同时也显示了监管机构打击Ativos de criptografia犯罪的决心，有利于行业的长期健康发展。

Resumo:

Atualizações de políticas e regulamentações incluem possíveis regulamentações favoráveis à indústria de criptografia nos Estados Unidos até 2024, alertas em Hong Kong sobre fraudes relacionadas a ativos virtuais, ação contra fraudes de criptografia em Montenegro e assim por diante. Essas atualizações refletem as atitudes regulatórias de diferentes países e regiões em relação ao mercado de criptografia, incluindo tanto o apoio e reconhecimento quanto a repressão ao crime e a proteção dos investidores. No geral, isso é benéfico para o desenvolvimento saudável e a longo prazo da indústria de criptografia.

6. Análise de Investimento

6.1. Recomendação de Investimento

Por favor, note que as sugestões acima são baseadas apenas na análise de mercado atual e não constituem aconselhamento financeiro. Investir envolve riscos, por favor, tome decisões com cuidado.

6.2 Estratégia de Investimento

Análise dos Tokens mais populares desta semana

De acordo com a seção 3 do documento, os tokens populares desta semana incluem DOGS, Simons Cat (CAT), PYUSD, entre outros. DOGS é uma nova memecoin que tem aumentado constantemente seu volume e atenção, graças à comunidade de marketing e promoções Airdrop. Já o Simons Cat (CAT) é um NFTToken relacionado a uma animação de IP famosa, que recebeu bastante atenção desde o início. O PYUSD é uma stablecoin atrelada ao dólar americano lançada pelo PayPal e emitida pela Paxos, oferecendo uma nova opção de investimento em ativos criptográficos para investidores institucionais.

Análise de estratégia de robô de negociação

1. A estratégia de grade de contrato **** obtém lucros eficientes ao definir preços de compra e venda em meio à flutuação de preços das moedas, adequada para moedas com flutuações intensas, mas com riscos mais elevados.
2. Estratégia de Martingale Ponto dispersa o risco gradualmente, adequada para moedas com Flutuação média, com risco controlado.
3. Estratégia de grade infinita configurada com grade dinâmica, lucro contínuo, adequada para moedas com Flutuação menor, risco baixo.
4. A estratégia de reequilíbrio inteligente ajusta automaticamente a Posição com base no modelo Algoritmo, adequada para portfólios de investimento em várias moedas, com risco reduzido.
5. Estratégia de grade Ponto realiza Comércio em grelha dentro do intervalo de preços definido, adequado para moedas de Flutuação média, com risco controlável.

Resumo: Estratégias de negociação quantitativa diferentes são adequadas para diferentes moedas e condições de mercado. Os investidores podem escolher estratégias adequadas com base em suas preferências de risco e julgamento de mercado.

6.3. Produtos financeiros de gestão de patrimônio

Simple Earn Simple Earn ajuda a combinar utilizadores com ativos ociosos e necessidades de empréstimo. Após a subscrição do Simple Earn, o sistema irá determinar a concessão bem-sucedida e a Taxa de juros para cada hora, com base na Taxa de juros estabelecida pelo utilizador e na demanda real de empréstimo. O sucesso da concessão permite ganhar Interesse por essa hora. Os utilizadores cujas concessões falhem devido a uma Taxa de juros excessivamente alta e aqueles que resgatem os fundos antes da decisão por hora não poderão obter Interesse.

USDT em Yuebao tem um total de 10.46 bilhões, com uma taxa anual percentual estimada de 2.63%+8.87%.

Gestão de Património O Finance Center da Gate.io, o centro de serviços financeiros abrangentes, é estabelecido para fornecer aos usuários uma variedade de centenas de produtos financeiros digitais, incluindo contas correntes, a prazo e outros esquemas de investimento.

Investimento estruturado O Gate.io Estruturado é um novo produto financeiro baseado na combinação de ativos financeiros fixos, como opções e outros derivativos. Geralmente, o rendimento da liquidação é determinado pela comparação entre o desempenho do ativo subjacente durante o prazo de investimento e o preço de referência estipulado. Existem dois tipos: garantido e agressivo. Os usuários podem escolher produtos com prazos de investimento específicos de acordo com a taxa de retorno desejada e a moeda base, e geralmente resgatam o principal e os juros na data de vencimento, sem a opção de resgate antecipado.

4. Mercado Taxa de juros

Nota:

• TradFi是TradFi的融资Taxa de juros。
• CeFi é o intervalo de taxas de juros de plataformas financeiras de criptomoedas centralizadas.
• Finanças Descentralizadas é o escopo de financiamento da plataforma DeFi.
• "-" indica sem dados.

Aviso Legal: Os dados acima são apenas para referência e não constituem conselhos de investimento. O mercado de Ativos de criptografia possui um alto risco e investimentos devem ser feitos com cautela.

6.4. Análise de Backtesting de estratégias de negociação técnica de Bollinger Band

As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comum que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda observando a posição do preço em relação às faixas superior e inferior. Este artigo realizará uma análise de backtesting da estratégia de negociação técnica das Bandas de Bollinger e resumirá seu desempenho no mercado ETH.

Configuração de Backtesting

• Capital inicial: 100,000 USDT
• Objeto da negociação: ETH/USDT
• Período de tempo da negociação: 1º de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2024
• Regras de negociação:

1. Quando o preço se aproxima ou quebra a faixa superior, venda a descoberto ETH, Posição20%
2. Quando o preço se aproxima ou quebra a banda inferior, compre ETH, Posição20%.
3. Configuração dos parâmetros da Banda de Bollinger: n=20, K=2

Resultados do Backtesting

• Taxa de retorno final: 18,76%
• Maior Retração: -22.35%
• Volatilidade Anualizada: 36.21%

Análise Estratégica

1. Análise da taxa de retorno

Embora a taxa de retorno final seja de 18,76%, em comparação com o aumento do ETH no mesmo período (cerca de 40%), o desempenho desta estratégia é geralmente fraco.

• Isso pode ser devido à natureza retardada das Bandas de Bollinger como um indicador atrasado, o que faz com que os sinais de negociação fiquem atrasados em relação às mudanças de preço.

2. Análise de Risco

   • A taxa de retração máxima atingiu -22.35%, o que representa um risco relativamente alto.

• A volatilidade anualizada é de 36.21%, o que também reflete a natureza de alto risco desta estratégia.

3. Análise da Operação

• A vantagem desta estratégia é a sua simplicidade operacional, bastando apenas seguir a posição do preço em relação às bandas de Bollinger.
• Mas a desvantagem é que pode resultar em um grande número de transações, o que leva a um custo de transação mais elevado.

Resumo

Embora a estratégia de negociação técnica Bollinger Bands seja simples de operar, seu desempenho no mercado ETH é geralmente mediano. Essa estratégia apresenta alto risco e é difícil superar a estratégia de compra e retenção em termos de retorno. Portanto, na negociação real, é necessário combinar outros indicadores técnicos e análise fundamental para melhorar a eficácia e estabilidade da estratégia.

A análise e resumo da estratégia de negociação técnica das Bandas de Bollinger são baseados nos resultados do backtesting e são apenas para referência. Na negociação real, é necessário fazer ajustes e julgamentos de acordo com as mudanças em tempo real do mercado.