Você está lendo o relatório semanal de pontos de destaque da indústria gerado para você pelo Laboratório de IA da Gate.io. Dê uma olhada nos movimentos de mercado e eventos importantes da semana passada, e receba recomendações de análise de investimentos e estratégias financeiras.

Número de palavras: 6215 palavras | Tempo de leitura 13,7 minutos.

Índice:

1. Tendência geral do mercado.
2. Análise do cenário financeiro e da flutuação de preços
3. Tópico Quente
4. Principais eventos
5. Últimas atualizações nas políticas e regulamentos globais
6. Análise de Investimento

1. Tendência do mercado

1.1. Sentimento do mercado

Esta semana, a capitalização total das moedas digitais atingiu 1,25 trilhões de dólares, com um aumento de 3,2% em relação ao período anterior. O volume de negociação nas exchanges aumentou 5,8%, atingindo 120 bilhões de dólares. A capitalização total do Bitcoin atingiu 540 bilhões de dólares, com um aumento de 2,9% em relação ao período anterior. A capitalização total do Ethereum atingiu 210 bilhões de dólares, com um aumento de 4,1% em relação ao período anterior.

De acordo com o Índice de Medo e Ganância, que tem recebido muita atenção, o sentimento de mercado nesta semana está em uma faixa "neutra", com um valor de 52, indicando que os investidores estão otimistas, mas cautelosos em relação às perspectivas de mercado.

Visão geral de Crypto & Tradição às 11h UTC+8, 31 de maio

1.2. Impacto Macroeconômico

全球经济复苏步伐放缓，加之地缘政治紧张局势持续，这些因素都对加密货币市场造成一定压力。美国 4 月 CPI 同比增长 4.9%，高于预期的 4.8%，显示通胀压力仍在。

Nova queda de 0,1% nos preços dos carros novos em relação ao mês anterior, enquanto os preços dos carros usados aumentaram 4,5%. O número de novas construções de casas está em 1,34 milhões de unidades em termos anualizados, abaixo das expectativas de 1,45 milhões de unidades. O número de pessoas que solicitaram subsídio de desemprego inicial é de 242.000, acima das expectativas de 230.000.

De acordo com a precificação futura do CME, o mercado prevê uma probabilidade de 78,5% de que o limite superior da faixa de meta da taxa de juros dos fundos federais em junho seja de 5,25% - 5,5%, o que é a probabilidade mais alta atualmente.

1.3. Conceitos em Destaque

As moedas conceituais de inteligência artificial tiveram um desempenho impressionante esta semana, com o WLD, AGIX e RNDR subindo 18%, 15% e 12%, respectivamente. Além disso, as moedas meme também tiveram um aumento decente, com o DOGE e SHIB subindo 8% e 6%, respectivamente.

另一个值得关注的热点是 RWA(真实世界资产)概念币种。贝莱德推出首只代币化基金产品后，TRU、ONDO 和 PENDLE 等代币获得不错的涨幅。

2. Análise da liquidez e flutuação de preços

2.1. Análise de Flutuação de Preços

Éter (ETH) teve uma volatilidade de preço de 3,21% esta semana, com um desvio padrão do preço de fecho diário de 120,35 dólares nos últimos sete dias. O preço do ETH aumentou ligeiramente esta semana, fechando em 3.880,72 dólares, um aumento de 2,36% em relação à semana anterior. O aumento de preço foi impulsionado principalmente pelo aumento da atividade no ecossistema do Éter, bem como pelo contínuo desenvolvimento de aplicações DeFi e NFT.

O volume de negociação do ETH nesta semana é de 203 milhões de dólares por dia, um aumento de 14,62% em relação à semana anterior. O aumento da atividade de negociação reflete um aumento na demanda pelo ETH no mercado. Com base nas mudanças de preço e volume de negociação, espera-se que a atividade do mercado do ETH continue aumentando e o preço continue subindo no curto prazo.

2.2. Análise do cenário financeiro

Bitcoin (BTC) teve um influxo líquido de fundos de 327 milhões de dólares esta semana, um aumento significativo em relação à semana anterior. Os investidores institucionais foram a principal fonte de influxo líquido de fundos do BTC esta semana, representando 68% do total. Ao mesmo tempo, houve um influxo líquido de fundos de 115 milhões de dólares dos investidores a retalho.

Éter (ETH) registrou um influxo líquido de fundos de 182 milhões de dólares esta semana, um aumento de 23,37% em relação à semana anterior. Os investidores institucionais e os investidores de varejo contribuíram com 98 milhões de dólares e 93 milhões de dólares, respectivamente, representando proporções semelhantes.

No geral, os investidores institucionais são a principal fonte de entrada de capital no mercado de criptomoedas nesta semana. Entre eles, o BTC é mais favorecido pelos investidores institucionais. Os investidores de varejo, por outro lado, estão retirando capital, mas têm uma preferência maior por ETH em relação a BTC. Em termos de fluxo de capital, a atividade no mercado de criptomoedas está aumentando, o que pode levar a uma tendência de alta nos preços no curto prazo.

3. Temas em destaque

AltCoin Aumento louco, a era de "pegar dinheiro em todos os lugares" no mercado de encriptação está de volta?

AltCoin alcança nova alta, enquanto alts são disputados freneticamente

Recentemente, as altcoins/Memecoins causaram uma onda de frenesi no mercado de criptomoedas. Segundo relatos, as moedas de celebridades se tornaram um tópico quente nas redes sociais, elevando ainda mais a loucura das Memecoins. A recém-lançada Memecoin $JENNER teve um aumento de 160 vezes em uma única noite, e sua equipe de desenvolvimento é composta por membros da família Kardashian-Jenner, que têm um total de 33 milhões de seguidores no Twitter.

A rapper feminina Iggy Azalea também postou um tweet na plataforma X, dizendo "não desaponte sua mãe" e incluindo o endereço do contrato da moeda Meme $MOTHER. Em apenas 2 minutos, o $MOTHER aumentou 30 vezes. Iggy Azalea até abriu um Space para interagir com a comunidade, e a maioria das postagens em sua página são sobre a moeda Meme.

Esta onda de criptomoedas de celebridades é liderada por Sahil Arora. Em uma entrevista, ele revelou que participou de muitos projetos de celebridades, "às vezes eu os procuro, na maioria das vezes eles vêm até mim e então eu escolho com quem colaborar, essa é a única maneira de tornar as criptomoedas mais mainstream e beneficiá-las da economia de atenção".

Novas moedas do mercado estão surgindo e a concorrência está acirrada

O frenesi das famosas moedas Meme mais uma vez incendiou o mundo crypto com uma atmosfera de "festa". Os dados mostram que, até 2024, já existem mais de 2,5 milhões de projetos de criptomoedas, um aumento de 5,7 vezes em relação aos 440 mil em 2021. Somente no início de abril de 2024, mais de 540 mil novos tokens foram criados, uma média de 5.300 por dia.

"Na vastidão do oceano cheio de oportunidades, os investidores anseiam por altos retornos." O analista de criptografia 0x_Kun afirma que, à medida que a saturação aumenta, torna-se crucial filtrar as moedas alternativas. Ele apresenta 5 critérios para encontrar projetos de alta qualidade: narrativa grandiosa, aumento da base de usuários, comunidade forte, baixo viés unitário e valor claro.

Será que o mercado pode continuar a tendência?

Embora a onda de popularidade das moedas de meme de celebridades tenha trazido um aumento de preços, a comunidade também tem opiniões divergentes sobre isso. Alguns acreditam que é apenas passageiro e acabará como a febre de pré-venda das moedas de meme anterior, enquanto outros temem que possa repetir os erros do projeto de NFT de celebridades, deixando uma má impressão nos novos participantes.

No entanto, há também a opinião de que, mesmo que os iniciantes sejam enganados ou percam dinheiro ao seguir essas celebridades, isso pode ser uma forma de eles entenderem as criptomoedas e se tornarem mais cuidadosos no futuro. "A perda inicial pode acender a chama em seu coração", disse o influenciador de cripto dubzy.

总的来说，尽管市场迅速饱和，但对于聪明且努力工作的人来说，机会仍然存在。mundo crypto的"狂欢"浪潮或许还将持续一段时间，投资者需要保持理性和警惕。

4. Eventos Principais

A SEC dos Estados Unidos aprova o ETF de Ethereum spot

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovou pedidos de ETF de Éter em Ponto de vários emissores. Isso permitirá que mais investidores tenham acesso a ativos de encriptação, com potencial para impulsionar a demanda por ETH e, por conseguinte, aumentar o preço dos Tokens. Analistas preveem que o influxo líquido de ETF de Éter em Ponto listados nos EUA atingirá cerca de 25%-30% do influxo líquido de ETF de Bitcoin em Ponto.

Trump expressa apoio à Cripto

O ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, afirmou num comício que, se for eleito, apoiará o desenvolvimento da indústria de criptomoedas nos EUA e se oporá à criação de moeda digital do Banco Central. O otimismo em relação a uma figura política proeminente aumenta a confiança geral na alta. Se as políticas de Trump forem implementadas, isso aumentará significativamente a legitimidade do mercado de criptomoedas e o potencial de crescimento futuro.

Bitcoin Reduzir para metade concluído

上周六Bitcoin completou com sucesso sua quarta redução para metade. Alguns projetos populares aumentaram as taxas de transação do BTC, resultando em um aumento temporário na receita dos mineiros. Os analistas acreditam que quaisquer impactos positivos relacionados à redução para metade só começarão a se manifestar cerca de 100 dias após o evento, devido à escassez de oferta causada pela redução para metade do Bitcoin, que se acumulará ao longo do tempo.

A Thailand vai bloquear plataformas de encriptação não autorizadas.

As autoridades tailandesas decidiram bloquear as plataformas de criptografia "não autorizadas" para melhorar a eficiência da aplicação da lei e combater crimes online. A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia fornecerá informações sobre os provedores de serviços de ativos digitais não autorizados ao Ministério da Economia Digital e da Sociedade para bloquear o acesso a essas plataformas. Essa medida tem como objetivo fortalecer a regulamentação e manter a ordem no mercado.

Shiba Inu raises $12 million to develop a new privacy network

Shiba Inu levantou $12 milhões vendendo seus tokens TREAT não emitidos fora dos Estados Unidos para desenvolver sua nova blockchain de terceira camada focada em privacidade. Essa nova rede tem como objetivo resolver problemas de privacidade e confiança, ao mesmo tempo em que está em conformidade com os requisitos regulatórios, refletindo a direção de desenvolvimento da Shiba Inu no campo da privacidade e conformidade.

CoinShares: Saída de US$ 206 milhões de produtos de investimento em ativos digitais na semana passada

据CoinShares数据，上周数字资产投资产品连续第二周流出总额达2.06亿美元，ETP交易量小幅下降至180亿美元。其中，比特币资金流出1.92亿美元，以太坊资金流出3400万美元。这反映了投资者对加密资产的短期谨慎情绪。

O upgrade de Berkeley do Mina está programado para ocorrer em 4 de junho.

A rede leve de blockchain Mina planeja realizar uma atualização Berkeley em 4 de junho, com o objetivo de fortalecer a programabilidade ZK da rede Mina. Essa atualização aumentará a capacidade técnica da Mina e tem o potencial de impulsionar seu desenvolvimento no campo ZK.

Ethena moeda estável projeto recebe suporte financeiro

最近我参与了Ethena这个moeda estável项目，该项目通过激励机制引导投资人的行为，维持整体收益率。尽管moeda estável收益率不错，但仍需注意风险。Ethena项目获得了资金支持，反映了市场对moeda estável领域的关注。

Fetch.AI, SingularityNET e Ocean Protocol unem-se em um único token

Fetch.AI, SingularityNET e Ocean Protocol anunciaram a conclusão da fusão da Aliança de Superinteligência Artificial (ASI) em 13 de junho. Os tokens dos três projetos serão unidos em um token ASI, refletindo a tendência de integração no campo da inteligência artificial.

5. Últimos desenvolvimentos globais em políticas e regulamentos

5.1. Lei de Inovação Financeira e Tecnológica do Século XXI dos Estados Unidos (FIT21)

• Este projeto de lei tem como objetivo esclarecer a divisão de responsabilidades da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) na regulamentação de criptomoedas. De acordo com o projeto de lei, as criptomoedas com alto grau de descentralização serão consideradas commodities e serão reguladas pela CFTC; enquanto as criptomoedas com baixo grau de descentralização serão consideradas títulos e serão reguladas pela SEC.
• Espera-se que este projeto de lei resolva a longa disputa de poder regulatório entre a SEC e a CFTC, proporcionando um ambiente regulatório mais claro para a indústria de criptomoedas. Isso pode incentivar a entrada de investidores institucionais no mercado de criptomoedas e impulsionar o desenvolvimento do setor. No entanto, também pode levar a desafios de conformidade para alguns projetos de criptomoedas.

5.2. Sandbox de Regulação de Criptomoedas de Hong Kong

• A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) lançou uma sandbox de regulação de ativos criptográficos, permitindo que plataformas de negociação criptográficas aprovadas operem em um ambiente regulatório e prestem serviços a investidores institucionais.
• Este esforço visa atrair empresas de criptomoeda para Hong Kong e promover Hong Kong como um centro de ativos de criptografia. Isso pode impulsionar o desenvolvimento do ecossistema de criptomoedas em Hong Kong e atrair mais empresas e investidores de criptografia para a região. No entanto, também significa que as atividades de criptomoeda serão mais rigorosamente regulamentadas.

5.3. Lei de Mercado de Ativos Criptografados da União Europeia (MiCA)

• A proposta do Regulamento sobre Ativos Criptográficos e Serviços de Ativos Criptográficos (MiCA) é estabelecer um quadro regulatório unificado para ativos criptográficos na União Europeia, incluindo regulamentações para emissores de moedas estáveis, exchanges de criptomoedas e provedores de carteiras.
• O projeto de lei tem o potencial de trazer maior transparência e proteção ao consumidor para o mercado de criptomoedas da União Europeia. No entanto, também pode aumentar os custos de conformidade e representar um desafio para algumas empresas de criptografia. Além disso, um quadro regulamentar unificado também pode atrair mais investidores institucionais para o mercado de criptografia da União Europeia.

6. Análise de Investimento

6.1. Recomendação de Investimento

De acordo com as últimas tendências de mercado e informações sobre a situação atual, notícias positivas como a aprovação do ETF de Ethereum e o apoio de Trump às criptomoedas impulsionaram o sentimento de alta no mercado. Aqui estão 5 criptomoedas recomendadas com potencial de crescimento:

Aviso de Isenção de Responsabilidade: Estas sugestões são baseadas apenas em análises de mercado atuais e não constituem aconselhamento financeiro. Investir envolve riscos, por favor, invista com cautela.

6.2. Estratégia de Investimento a Longo Prazo

Para investidores de longo prazo, recomendamos o token SOL da Solana, que está listado na exchange Gate.io, como um alvo de investimento a longo prazo. O SOL está atualmente subvalorizado, mas tem fundamentos sólidos. Recomendamos a estratégia de criar uma posição 48 vezes, investindo semanalmente em SOL até completar as 48 posições. O investimento inicial deve ser de 10% do valor total investido, e cada investimento subsequente deve ser de 2,5% do valor restante do investimento.

Aviso de risco: O mercado de criptomoedas é volátil e o investimento deve ser feito com cautela. Recomendamos definir um limite de perda e fechar posição imediatamente quando o preço cair mais de 20% para controlar o risco. Ao mesmo tempo, siga de perto os desenvolvimentos do projeto e ajuste a estratégia a tempo.

6.3. Produtos Financeiros de Gestão de Patrimônio

"余币宝 é um produto de rendimento de saldo da Gate.io, com as principais características de saque a qualquer momento e juros compostos. Os usuários podem definir a taxa mínima de empréstimo e o sistema determinará se o empréstimo é bem-sucedido com base nas necessidades reais e calculará os juros. O montante total de USDT para investimento no saldo é de 1.2 bilhão USDT, com uma taxa de juros anual estimada de 7.33%+8.87%."

Os principais produtos de finanças do Yu'ebao:

Observação:

1. TradFi Financing Rates data comes from Bloomberg Terminal.
2. As taxas de financiamento CeFi e DeFi são baseadas em dados de trocas de criptomoedas e plataformas de empréstimos mainstream.
3. Os dados acima são apenas para referência e não constituem um conselho de investimento. O mercado de criptomoedas é altamente volátil, portanto, o investimento deve ser feito com cautela.

Aviso Legal: As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis, mas a nossa empresa não garante a sua exatidão ou integridade, e não se responsabiliza por quaisquer perdas diretas ou indiretas resultantes do uso dessas informações. As opiniões, estimativas e outras informações contidas neste relatório representam a nossa avaliação na data da sua primeira publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O desempenho passado não garante o desempenho futuro.

6.4. Gestão de risco estratégias

1. Estabelecer pontos de paragem: É recomendado que os clientes estabeleçam pontos de paragem razoáveis para cada ativo, a fim de limitar as potenciais perdas. Os pontos de paragem podem ser ajustados com base nas preferências de risco pessoal e na volatilidade do ativo.
2. Estratégia de investimento diversificada: não concentre todos os seus fundos em um único ativo, mas sim diversifique seus investimentos em diferentes tipos de ativos, como criptomoedas, ações, títulos, etc., para reduzir o risco global.
3. Avaliação e ajuste periódico: é recomendado que os clientes avaliem regularmente (por exemplo, a cada trimestre ou semestre) o desempenho da alocação de ativos e façam os ajustes necessários de acordo com as mudanças do mercado e as novas oportunidades de investimento, a fim de manter o equilíbrio e o potencial de retorno da carteira de investimentos.