Introdução

Com as criptomoedas a tomar conta do mundo financeiro, tanto os investidores institucionais como os investidores de retalho estão a explorar o valor adicional devolvido pela aplicação de tecnologia avançada à sua estratégia de negociação.

Embora aprender a negociar todos os tipos de ativos tenha se tornado comum nos últimos anos, graças à ampla disponibilidade de ferramentas de aprendizagem online, o tempo e os recursos continuam a ser escassos para os autodidatas e os comerciantes de todas as origens.

É aqui que a tecnologia, na forma de um robô comercial, vem em socorro, poupando tempo e tornando a negociação muito mais eficiente. Especialmente no mundo criptográfico, um bot de negociação pode eliminar o problema de construção de portfólio, bem como a necessidade de conceber, executar e manter uma estratégia de negociação neste mercado acelerado e muitas vezes volátil.

Os bots de negociação não são novos. Eles foram estabelecidos pela primeira vez na negociação Forex no início dos anos 2000, mas o conceito de negociação automatizada remonta à década de 1950, quando Richard Donchian introduziu um conjunto de regras para comprar e vender fundos. Sistemas de negociação automatizados, como os bots, agora gerenciam enormes volumes de ativos em todo o mundo, com cerca de 75 a 80% de todas as ações sendo negociadas por meio de bots. Mais recentemente, à medida que as empresas financeiras institucionais entraram nos mercados criptográficos, compraram com elas estes bots de negociação, que foram adaptados e aplicados às criptomoedas, e agora estamos a começar a ver bots disponibilizados também para participantes retalhistas.

Afinal, o que é exatamente um bot de negociação de criptografia?

Os bots de negociação de criptomoedas são basicamente programas de software que muitas vezes utilizam inteligência artificial e aprendizado de máquina para observar o mercado e executar automaticamente negociações de criptomoedas de acordo com algoritmos predefinidos.

Idealmente, o bot gera lucro, e esse lucro é maior em termos ajustados ao risco do que se você simplesmente comprasse as mesmas moedas e as mantivesse o tempo todo.

Embora você pense que retornos elevados são o objetivo final, o que você realmente deseja são retornos ajustados ao alto risco, e este é o verdadeiro potencial para um bot de negociação de criptografia. Fundamentalmente, se conseguir capturar a maior parte do lado positivo das criptomoedas com exposição reduzida ao risco aos drawdowns, todos geridos de forma autónoma - isto deverá constituir uma proposta muito mais atraente do que simplesmente ter uma estratégia passiva de comprar e manter.

Por que usar um bot?

Existem dois casos de uso principais para bots de negociação. Em primeiro lugar, os bots podem tornar todo o processo muito mais simples e ágil. Eles podem cuidar de fatores como diversificação de portfólio, construção de índices, reequilíbrio de portfólio, etc. Mas a automação não significa que seja totalmente independente. Você ainda precisa cuidar do básico e fazer a devida diligência sobre quais criptomoedas estão sendo selecionadas pelo bot, etc.

O segundo caso de uso é mais complicado e avançado, onde os bots são usados como parte de uma estratégia ativa de day trading, automatizando componentes que são demorados, bastante repetitivos e podem envolver complicações desnecessárias. Neste caso, os comerciantes usam bots para superar;

• Tarefas repetitivas; como realizar reequilíbrios por hora.
• Negociações de tempo; alcançar um alto grau de precisão em suas negociações é extremamente necessário, um bot pode ser facilmente programado para monitorar o mercado e executar uma negociação nos momentos corretos.
• Automatizando estratégias; o mercado de criptografia está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana e é altamente volátil, o preço pode mudar 24 horas por dia e um bot de negociação pode ajudar a executar suas estratégias enquanto você dorme.

Bots de negociação de criptografia totalmente automatizados

Se você está mergulhando no mercado de criptografia, um bot de negociação totalmente automático concede aos entusiastas da criptografia (e também aos traders experientes) exposição a todo o mercado de criptografia sem nenhuma dificuldade.

Com mais de 6.000 criptomoedas no mercado, a diversificação adequada e a subsequente gestão de ativos podem ser uma tarefa extremamente demorada, especialmente com a ascensão do setor DeFi. Em vez disso, um bot de negociação totalmente automático pode fornecer a diversificação de carteira necessária enquanto controla o lado negativo, através de uma estratégia de negociação testada e comprovada.

A pesquisa e a devida diligência necessárias são feitas em seu nome, por humanos, e não por bots (ainda!). Equipes de pesquisadores avaliam manualmente os fatores fundamentais, como a equipe do ativo, o roteiro e o caso de uso, para determinar os ganhos potenciais, bem como a legitimidade e longevidade do projeto.

Uma vez satisfeito com a legitimidade do projeto, o bot assume o controle à medida que um criptoativo é incluído em seu universo de ativos negociáveis. A partir deste ponto, o bot rastreia continuamente os dados técnicos do token, como histórico de negociação, volume e liquidez .

Desde que os dados técnicos permaneçam dentro do intervalo aceitável, o bot negocia o ativo de acordo com a sua estratégia de negociação predefinida, tudo com o objetivo de evitar descidas de preços e gerar retornos ótimos.

O algoritmo também se baseia no aprendizado de máquina para evoluir sua estratégia de negociação, estudando o timing do mercado e determinando o melhor momento para comprar ou vender. O que também elimina os preconceitos cognitivos que muitas vezes surgem ao executar sua própria estratégia DIY.

O que observar ao escolher um bot comercial

• Qual é o nível de experiência da equipe que desenvolveu o robô comercial? Procure atributos que apontem para uma equipe respeitável, coisas como empresas nas quais os membros trabalharam anteriormente, há quanto tempo trabalham e testam o bot, a reputação dos membros em seu conselho consultivo, a capacidade técnica da equipe fundadora, etc. administrou mais de US$ 100 milhões e tem um bom histórico fazendo isso?
• Transparência; seus algoritmos são amplamente conhecidos e estão abertamente disponíveis para qualquer pessoa? A equipe foi transparente sobre os resultados de sua estratégia de negociação, implementação, backtesting, etc.
• Estratégia de negociação, como eles selecionam tokens para o bot, existem tokens que você também não deseja expor, como moedas de privacidade ou stablecoins? Qual é o processo para verificação de tokens?
• O sucesso deles está alinhado com o seu sucesso? Se você ganhar dinheiro, eles também terão sucesso?

Com os bots de negociação a tornarem-se um tema quente para milhões de utilizadores em todo o mundo, mesmo com a pandemia de coronavírus a continuar a estrangular as economias globais, o mercado de consultores robóticos só cresceu ainda mais, com a utilização a aumentar entre 50% e 300% no primeiro trimestre de 2020 em relação ao trimestre anterior. Com o JPMorgan também revelando seus planos de lançar seu próprio robo-consultor no próximo ano, talvez seja a hora de você ver se um bot de negociação pode ajudar a automatizar sua estratégia e superar o mercado?

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