Apakah Anda penasaran tentang bagaimana cara berinvestasi di Bitcoin ETF tanpa kompleksitas kepemilikan cryptocurrency langsung? Jangan pernah melihat ke depan dari ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Saat lanskap cryptocurrency berkembang, kendaraan investasi inovatif ini menawarkan campuran aksesibilitas dan potensi pertumbuhan yang menarik. Panduan komprehensif ini akan menjelajahi kinerja ARKB, menimbang risiko terhadap investasi Bitcoin langsung, dan secara singkat memperkenalkan bagaimana cara berinvestasi di ARKB.

Apa itu ARK 21Shares Bitcoin ETF?

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) merupakan kendaraan investasi terobosan yang menawarkan eksposur kepada investor terhadap Bitcoin melalui dana yang diperdagangkan di bursa yang diatur. Diluncurkan pada tanggal 10 Januari 2024, ARKB adalah hasil dari kolaborasi antara ARK Invest, yang dipimpin oleh investor terkenal Cathie Wood, dan 21Shares, penerbit ETP cryptocurrency terkemuka. ARKB bertujuan untuk melacak kinerja Bitcoin, seperti yang diukur oleh CME CF Bitcoin Reference Rate – New York Variant, yang disesuaikan dengan biaya dan kewajiban lainnya Trust.

sumber:ark-funds

Salah satu fitur utama ARKB adalah penyimpanan Bitcoin yang aman. Aset dana disimpan dalam penyimpanan dingin oleh Coinbase Custody Trust Company, LLC, yang menawarkan perlindungan tingkat institusional terhadap ancaman siber potensial. Pendekatan ini mengatasi salah satu kekhawatiran utama bagi banyak investor yang mempertimbangkan investasi cryptocurrency—keamanan aset digital mereka.

Struktur ETF memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham di bursa saham konvensional, sehingga dapat diakses oleh berbagai jenis investor, mulai dari pedagang eceran perorangan hingga investor institusional besar. Aksesibilitas ini merupakan langkah signifikan dalam menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan dunia kripto.

Investasi Bitcoin ETF vs Investasi Langsung Bitcoin

Bitcoin ETF dan investasi Bitcoin langsung adalah dua cara yang berbeda untuk mendapatkan paparan pasar Bitcoin, masing-masing dengan karakteristik unik. Sebuah Bitcoin ETF diperdagangkan di bursa yang diatur, memungkinkan investor untuk membeli saham dana daripada aset Bitcoin sebenarnya. Ini menawarkan kesederhanaan, karena investasi dilakukan melalui rekening pialang tradisional tanpa perlu mengelola dompet digital atau kunci pribadi. Hal ini membuatnya ideal untuk investor yang tidak terbiasa dengan teknologi kripto. Selain itu, penjaga aman mengelola ETF menggunakan teknologi seperti penyimpanan dingin dan mematuhi persyaratan regulasi. Namun, ETF mengenakan biaya pengelolaan, seperti rasio biaya 0,21% dari ARK 21Shares Bitcoin ETF.

Sebaliknya, investasi Bitcoin langsung melibatkan pembelian Bitcoin melalui pertukaran kriptocurrency dan menyimpannya di dompet digital. Investor memiliki kontrol penuh atas aset mereka, yang dapat digunakan untuk pembayaran atau transaksi kapan saja. Pendekatan ini memerlukan pengetahuan teknis dan praktik keamanan yang kuat untuk melindungi kunci privat dan mencegah peretasan atau kehilangan aset. Sementara kepemilikan langsung menghilangkan biaya pengelolaan, hal itu dapat menimbulkan biaya tambahan seperti biaya penarikan.

Harga Bitcoin ETF dipengaruhi oleh likuiditas pasar dan dapat diperdagangkan dengan harga premium atau diskon, sehingga volatilitasnya lebih rendah dibandingkan kepemilikan Bitcoin langsung. Ini membuat ETF lebih cocok untuk investor tradisional dengan toleransi risiko yang lebih rendah. Di sisi lain, investasi Bitcoin langsung secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi pasar, berpotensi menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi namun memiliki risiko yang lebih besar. Metode ini lebih cocok untuk mereka yang akrab dengan pasar kripto dan yakin dengan potensi pertumbuhan jangka panjangnya.

Memilih antara dua opsi tergantung pada kecakapan teknis, nafsu risiko, dan tujuan investasi investor. Sangat penting untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keadaan individu.

Mengapa Memilih ARK 21Shares Bitcoin ETF?

ETF Bitcoin 21Shares ARK (ARKB) menonjol di antara ETF Bitcoin karena keunggulan uniknya dan kinerja yang mengesankan, membuatnya menjadi pilihan ideal bagi para investor.

Pertama, ARKB adalah kolaborasi antara ARK Invest dan 21Shares, keduanya memiliki reputasi yang kuat di bidang masing-masing. ARK Invest, yang dipimpin oleh Cathie Wood, terkenal dengan keahliannya dalam teknologi yang mengganggu dan dukungan yang telah lama terhadap Bitcoin. Sementara itu, 21Shares, penyedia terkemuka produk-produk pertukaran kripto di Eropa, membawa pengalaman pasar yang luas dan profesionalisme. Kemitraan yang kuat ini memberikan ARKB kredibilitas pasar yang luar biasa dan dukungan ahli.

ARKB memiliki rasio biaya sebesar 0,21%, menjadikannya sangat kompetitif di antara produk serupa. Sebagai perbandingan, sebagian besar Bitcoin ETF, termasuk iShares Bitcoin Trust (IBIT), menagih biaya sebesar 0,25% atau lebih tinggi, sementara Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) memberlakukan biaya yang jauh lebih tinggi sebesar 1,50%. Struktur biaya rendah ARKB secara signifikan mengurangi biaya investor jangka panjang, dengan demikian meningkatkan hasil bersih. Sejak awal, ARKB telah menunjukkan kinerja pasar yang luar biasa. Pada 31 Oktober 2024, ARKB memberikan kembali kumulatif sebesar 53,33% berdasarkan nilai aset bersih (NAV) dan 52,36% berdasarkan harga pasar.

Selain itu, posisi strategis ARKB membuatnya menjadi alat yang sangat baik untuk diversifikasi portofolio. Korelasi rendah Bitcoin dengan aset tradisional seperti saham dan obligasi memungkinkan ARKB membantu investor mengurangi risiko portofolio secara keseluruhan. Rekomendasi Cathie Wood tentang alokasi Bitcoin sebesar 5% telah berhasil dalam pengujian historis, yang lebih menyoroti nilai ARKB dalam mengoptimalkan portofolio investasi. Penerimaan pasar ETF juga terlihat, dengan aliran masuk satu hari tertinggi mencapai $267,34 juta, mencerminkan kepercayaan investor yang kuat.

sumber: sosovalue&coin=BTC&page=usBTC)

Sebagai kesimpulan, ARKB unggul dalam kekuatan merek, efisiensi biaya, langkah-langkah keamanan, kinerja pasar, dan posisi strategis. Dibandingkan dengan Bitcoin ETF lainnya, ARKB menawarkan biaya rendah, pelacakan pasar spot langsung, dan mekanisme penjagaan transparan, menjadikannya pilihan ideal bagi investor tradisional dan institusional yang mencari eksposur Bitcoin yang aman. Sementara investor harus mengevaluasi toleransi risiko dan tujuan mereka sendiri, ARKB tetap menjadi salah satu Bitcoin ETF yang paling menarik di pasaran saat ini.

Kinerja dan Statistik Kunci ARKB

Menurut data dari Sosovalue, sejak diluncurkannya Bitcoin spot ETF di Amerika Serikat pada bulan Januari tahun ini, hingga 29 November, total aset telah mencapai $98,38 miliar, atau 5,38% dari total kapitalisasi pasar Bitcoin, dengan arus masuk bersih kumulatif sebesar $28,54 miliar. ARKB memiliki nilai aset bersih sebesar $4,63 miliar, menempati peringkat keempat di antara Bitcoin spot ETF, dengan arus masuk bersih kumulatif sebesar $2,73 miliar.

sumber: sosovalue

Per 19 November 2024, ARKB melaporkan Nilai Aset Bersih (NAV) sebesar $92.99, dengan perubahan NAV satu hari sebesar $1.83, mewakili kenaikan 2.00%. Fluktuasi harian ini menunjukkan volatilitas inheren di pasar kripto, yang dapat memberikan peluang dan risiko bagi para investor.

sumber: https://www.ark-funds.com/funds/arkb

Volume perdagangan ETF telah kuat, menunjukkan minat investor yang kuat. Pada 18 November 2024, volume perdagangan mencapai 1.706.332 saham, menunjukkan likuiditas yang signifikan di pasar ARKB. Volume perdagangan tinggi dapat menguntungkan bagi investor karena biasanya menghasilkan spread tawar-menawar yang lebih ketat dan eksekusi perdagangan yang lebih mudah.

Untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja ARKB, mari kita periksa tingkat pengembalian investasi dalam berbagai rentang waktu:

sumber: ARK

Angka-angka ini, yang berlaku hingga 31 Oktober 2024, menggambarkan kinerja ARKB yang kuat sejak diluncurkan. Perbedaan kecil antara NAV dan pengembalian harga pasar adalah hal yang biasa terjadi untuk ETF dan mewakili premi atau diskon perdagangan ETF relatif terhadap aset dasarnya.

Perlu dicatat bahwa kepemilikan ARKB sepenuhnya terkonsentrasi pada Bitcoin. Pada tanggal 19 November 2024, dana tersebut melaporkan hanya memiliki satu kepemilikan:

sumber: ARK

Konsentrasi ini dalam satu aset menegaskan pentingnya bagi investor untuk memahami risiko yang terkait dengan investasi kripto dan mempertimbangkan ARKB sebagai bagian dari strategi portofolio yang terdiversifikasi.

Bagaimana Cara Berinvestasi di ARK 21Shares Bitcoin ETF?

Untuk berinvestasi di ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut: Pertama, pilih akun pialang yang mendukung perdagangan ARKB, karena ETF terdaftar di bursa saham tradisional. Selanjutnya, lakukan penelitian dan analisis yang diperlukan untuk mengevaluasi kondisi pasar saat ini dan kinerja ARKB, memastikannya selaras dengan tujuan investasi Anda. Setelah Anda membuat keputusan investasi, masuk ke akun Anda, cari "ARKB," tentukan jumlah yang ingin Anda beli, dan selesaikan transaksi. Sebelum berinvestasi, pahami sepenuhnya karakteristik ARKB dan pertimbangkan bagaimana hal itu sesuai dengan strategi investasi Anda secara keseluruhan untuk mencapai alokasi aset dan manajemen risiko yang optimal.

Prospek Masa Depan untuk Bitcoin ETF

Prospek masa depan untuk Bitcoin ETF, termasuk ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), tampaknya menjanjikan namun kompleks. Lanskap investasi kripto sedang berkembang dengan cepat, dengan perkembangan regulasi dan dinamika pasar memainkan peran penting dalam membentuk masa depan produk keuangan ini.

Salah satu perkembangan terpenting belakangan ini adalah persetujuan opsi untuk perdagangan pada spot Bitcoin ETF. Pada 18 Oktober 2024, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menyetujui pencatatan dan perdagangan opsi pada beberapa spot Bitcoin ETF, termasuk ARKB. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas, meningkatkan penemuan harga, dan memberikan strategi lindung nilai yang lebih canggih bagi investor. Pengenalan opsi bisa menarik gelombang baru investor institusi, yang potensial mengarah pada aliran dana yang lebih tinggi dan stabilitas pasar.

Cathie Wood, CEO dari ARK Invest, telah menyatakan optimisme tentang masa depan Bitcoin ETF. Dalam wawancara terbaru, dia memprediksi bahwa hanya tiga atau empat spot Bitcoin ETF yang akan bertahan dalam jangka panjang, mengutip konsolidasi dan akuisisi potensial sebagai faktor yang akan membentuk pasar. Konsolidasi ini dapat menyebabkan ekonomi skala, yang potensial mengakibatkan biaya investor yang lebih rendah dan penawaran produk yang lebih kuat.

Minat yang semakin meningkat dalam Bitcoin ETF terlihat dari aliran masuk rekor baru-baru ini yang dialami oleh beberapa dana. Sebagai contoh, ETF Bitcoin ARK 21Shares mencatat aliran masuk sebesar $267,34 juta dalam satu hari, hampir lima kali lipat dari aliran masuk harian rata-ratanya. Lonjakan investasi ini bersamaan dengan harga Bitcoin mendekati level $94.000, menggarisbawahi korelasi antara kinerja pasar cryptocurrency dan aliran masuk ETF.

Melihat ke depan, beberapa faktor kemungkinan akan mempengaruhi masa depan Bitcoin ETF:

1. Lingkungan Regulasi: Perkembangan regulasi yang sedang berlangsung di berbagai negara akan memainkan peran penting dalam adopsi global Bitcoin ETF. Meskipun AS telah mengambil langkah signifikan dengan persetujuan spot Bitcoin ETF, pasar keuangan besar lainnya mungkin akan mengikuti jejaknya, yang berpotensi memperluas basis investor.
2. Pematangan Pasar: Seiring pematangan pasar kripto, ETF Bitcoin mungkin menjadi lebih stabil dan menarik lebih banyak investor, termasuk mereka yang ragu untuk masuk ke pasar secara langsung.
3. Kemajuan Teknologi: Perbaikan dalam teknologi blockchain dan infrastruktur kripto dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi ETF Bitcoin, yang berpotensi mengurangi biaya dan meningkatkan pelacakan aset yang mendasarinya.
4. Faktor Ekonomi Global: Kinerja aset tradisional dan kondisi makroekonomi dapat memengaruhi minat investor terhadap Bitcoin ETF sebagai lindung nilai terhadap inflasi atau ketidakpastian ekonomi.

Meskipun masa depan terlihat menjanjikan, investor harus tetap waspada terhadap risiko potensial yang terkait dengan Bitcoin ETF, termasuk volatilitas pasar, perubahan regulasi, dan kerentanan teknologi. Saat pasar berkembang, tetap informasi dan mempertahankan pendekatan investasi yang seimbang akan menjadi krusial bagi mereka yang mempertimbangkan paparan terhadap Bitcoin melalui ETF seperti ARKB.

Kesimpulan

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) menawarkan para investor akses terregulasi untuk mendapatkan eksposur Bitcoin tanpa kompleksitas kepemilikan langsung. Sejak dimulai, penyimpanan dingin yang aman, rasio biaya kompetitif 0,21%, dan kinerja yang kuat telah menarik minat investor yang signifikan. Persetujuan perdagangan opsi baru-baru ini dan arus masuk rekor menunjukkan kepercayaan pasar yang semakin meningkat. Saat lanskap cryptocurrency berkembang, ARKB siap memainkan peran penting dalam membentuk masa depan investasi aset digital.

Peringatan risiko: Investasi kripto rentan terhadap volatilitas tinggi dan ketidakpastian regulasi. Kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan.