Aliran masuk di bursa kripto, dijelaskan

Memahami bagaimana masuk dan keluarnya mempengaruhi harga crypto sangat penting untuk mengarungi dinamika pasar. Masuk, yang mewakili aliran likuiditas ke pertukaran, dapat berdampak positif pada harga. Sebaliknya, keluaran, yang menunjukkan penarikan dana, dapat memberikan tekanan turun pada harga.

Liquidity- kemudahan dalam pembelian atau penjualan aset atau barang — sangat penting bagi para pedagang, pengguna, dan investor. Ketika merujuk pada arus masuk dan keluar di bursa, itu melibatkan pelacakan pergerakan kriptomasuk dan keluar dari platform perdagangan ini.

Di dunia kripto, para trader, pengguna, dan investor dengan cermat memantau aliran likuiditas pertukaran kripto karena pergerakan tersebut mengungkap perubahan dalam pasokan, permintaan, dan arah pasar potensial. Oleh karena itu, memahami likuiditas pertukaran adalah kunci untuk membuat keputusan yang terinformasi.

Melacak metrik ini membantu trader menilai permintaan dan pasokandari cryptocurrency. Arus masuk dan arus keluar penting karena dapat memberikan petunjuk kepada para trader apakah pasar mungkin akan naik atau turun, berdasarkan ke mana aset-aset tersebut bergerak.

Antara 26 Oktober dan 2 November, dana kripto mengalami aliran masuk sebesar $2,2 miliar, didorong oleh antisipasi pemilihan AS. Ini membawa total arus masuk tahunan menjadi rekor $29,2 miliar. Produk Bitcoin adalah penerima manfaat utama, melihat sebagian besar arus masuk. Sentimen pasar dipengaruhi oleh potensi kemenangan Partai Republik, meningkatkan kepercayaan investor.

Jenis arus masuk di bursa kripto

Ketika jumlah besar cryptocurrency disimpan ke dalam pertukaran, ini disebut sebagai arus masuk. Analisis arus masuk pasar crypto sering menunjukkan bahwa para trader sedang bersiap-siap untuk menjual.

Kenaikan pasokan ini seringkali menekan harga karena semakin banyak aset yang tersedia untuk...trading, dan permintaan tetap relatif konstan. Dalam istilah sederhana, ketika lebih banyak orang yang menjual daripada membeli, pasar bereaksi dengan menurunkan harga untuk menyeimbangkan hal-hal.

Aliran masuk besar juga bisa terjadi karena peristiwa pasar yang lebih luas, seperti berita negatif mengenai crypto, regulasi baru, atau pergeseran ekonomi. Pada saat-saat yang tidak pasti, para trader seringkali memindahkan crypto mereka ke bursa untuk dijual, yang dapat menyebabkan lebih banyak aliran masuk.volatilitasdan harga yang turun ketika orang kehilangan kepercayaan.

Pemain besar seperti dana lindung nilai juga turut berkontribusi pada arus masuk. Ketika mereka memutuskan untuk likuidasi sebagian besar kepemilikan mereka, pasar bisa mengalami efek domino, di mana orang lain ikut-ikutan, mendorong harga turun lebih jauh.

Pada saat koreksi pasar atau penurunan harga yang diharapkan, para trader seringkali mengirimkan aset-aset mereka ke bursa untuk dijual sebelum harga turun lebih jauh. Memantau arus masuk ini membantu para trader melihat potensi penjualan awal dan menyesuaikan strategi untuk menghindari kerugian.

Penting untuk diketahui bahwa memahami arus keluar di pasar kripto sama pentingnya dengan memahami arus masuk.

Apakah kamu tahu? Selama lonjakan 2021, volume perdagangan kripto dan arus masuk melonjak di bursa besar seperti Binance dan Coinbase, ketika Bitcoin mencapai rekor tertinggi. Aktivitas pasar yang meningkat ini membawa volatilitas yang signifikan, dengan fluktuasi harga yang besar baik ke atas maupun ke bawah. Para trader memantau arus masuk ini dengan cermat untuk mengantisipasi pergerakan pasar dan penjualan potensial.

Keluaran pada pertukaran crypto, dijelaskan

Ketika arus keluar tinggi, biasanya menunjukkan bahwa investor memindahkan aset mereka dari pertukaran, yang sering menunjukkan bahwa mereka menyimpannya untuk jangka panjang — perilaku yang dapat menunjukkan peningkatan harga potensial.

Melihat tren pergerakan pertukaran kripto memberikan petunjuk tentang bagaimana pasar berperilaku. Metrik keluar masuk sangat berharga untuk memahami pergerakan mata uang kripto yang keluar dari pertukaran. Dengan mempelajari tren ini, para trader dapat memperoleh wawasan tentang perubahan sentimen pasar.

Sebagai contoh, lonjakan tiba-tiba dalam arus keluar - dipicu oleh berita baru peraturanatau pergerakan harga yang tajam - seringkali mengungkapkan bagaimana pasar bereaksi. Trend-trend ini membantu trader membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi.

Jenis aliran keluar di bursa kripto.

Dampak arus keluar terhadap likuiditas pasar dapat secara signifikan membentuk tren pasar kripto dan memiliki berbagai konsekuensi. Beberapa jenis arus keluar kripto yang umum adalah penarikan ke dompet eksternal, transfer ke platform DeFi, dan konversi ke mata uang fiat.

Pengeluaran crypto terjadi ketika pengguna memindahkan aset dari dompet pertukaran ke dompet pribadi untuk penyimpanan jangka panjang, keamanan, atau untuk berpartisipasi dalamkeuangan terdesentralisasi (DeFi)kegiatan seperti pinjaman atau penyemaian hasilPenarikan juga dapat melibatkan konversi kripto ke mata uang fiat.

Pada 30 Mei 2024, Kraken melihat arus keluar Bitcoin terbesarnya,dengan nilai sekitar $1,6 miliar (pada saat itu) Bitcoin senilai (28.000 BTC) ditransfer keluar. Hal ini bersamaan dengan lonjakan harga Bitcoin di atas $69.500. Transfer tersebut terjadi dalam lima transaksi besar, yang menunjukkan kemungkinan perpindahan internal atau pembelian besar-besaran. Keluarnya dana tersebut mengakibatkan penurunan signifikan pada saldo pertukaran Kraken menjadi 148.000 BTC, yang terendah sejak Mei 2020.

Ini adalah cerminan arus keluar pertukaran kripto:

Aliran keluar dan dampak likuiditas: Aliran keluar besar seringkali menyebabkan likuiditas yang berkurang di bursa, artinya mungkin ada lebih sedikit aset yang tersedia untuk diperdagangkan, yang berpotensi mendorong harga naik.

Indikator sentimen pasar: Selain itu, aliran keluar pertukaran dan dampak pasar dapat berfungsi sebagai indikator apakah investor mengharapkan keuntungan jangka panjang.

Peningkatan volatilitas: Likuiditas yang berkurang akibat arus keluar juga dapat meningkatkan volatilitas harga. Dengan aset yang lebih sedikit tersedia, bahkan pesanan beli atau jual yang kecil pun dapat menyebabkan fluktuasi harga yang lebih besar, membuat pasar lebih volatile dalam jangka pendek.

Keyakinan investor: Selain itu, arus keluar yang signifikan sering mencerminkan keyakinan investor terhadap harga aset di masa depan. Ketika investor memindahkan kepemilikan mereka dari bursa, hal itu menunjukkan bahwa mereka kurang cenderung menjual dalam waktu dekat, mengurangi tekanan penjualan yang langsung.

Akumulasi dan pengurangan pasokan jangka panjang: Selama periode akumulasi, ketika investor memegang aset dalam antisipasi tingginya imbal hasil di masa depan, pengaliran keluar membantu mengurangi pasokan aset yang tersedia secara langsung di bursa. Seiring berjalannya waktu, hal ini dapat menyebabkan peningkatan harga yang berkelanjutan karena pasokan yang menyusut bertemu dengan permintaan yang terus berlanjut atau meningkat.

Pemantauan aliran keluar memberikan wawasan tentang sentimen pasar, tetapi penting untuk mempertimbangkannya bersama dengan faktor lain seperti volume perdagangan, tren harga dan data onchain untuk analisis pasar yang lengkap. Pembayaran saja tidak memberikan gambaran lengkap tentang kondisi pasar.

Bagaimana cara memonitor masuk dan keluar pertukaran kripto

Memahami dinamika pertukaran adalah kunci untuk membuat keputusan perdagangan yang terinformasi. Alat yang memungkinkan untuk menganalisis aliran kripto memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di pasar.

Beberapa alat yang membantu pedagang memantau arus masuk dan keluar adalah sistem pelacak di platform kripto yang mencakup Glassnode, CryptoQuant, dan Nansen. Alat-alat ini menyediakan analisis data pertukaran kripto, yang meliputi keduaarus masuk dan keluar onchain.

Melacak pergerakan kripto secara real time memberikan wawasan kepada para trader terhadap potensi tren, memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar. Sebagai contoh, grafik di bawah ini menggambarkan lintasan harga Bitcoin (kuning) bersama netflow pertukaran, baik aliran masuk (biru muda) maupun aliran keluar (merah) dari BTC di seluruh pertukaran dari tahun 2012 hingga 2024. Netflow mewakili saldo BTC yang masuk dan keluar dari pertukaran. Nilai positif menunjukkan lebih banyak BTC mengalir ke pertukaran, sementara nilai negatif menunjukkan lebih banyak BTC meninggalkan.

Lonjakan dalam arus masuk pertukaran, ditandai dengan batang biru tua, sering menandakan tekanan jual potensial karena investor memindahkan BTC ke pertukaran untuk dijual, yang bisa mendahului penurunan harga. Sebaliknya, arus keluar yang signifikan (batang merah) menunjukkan akumulasi, karena BTC ditarik dari pertukaran, sering menandakan kenaikan harga. Trader menggunakan netflows ini untuk menyesuaikan strategi, mengantisipasi koreksi dengan arus masuk tinggi dan fase akumulasi dengan arus keluar tinggi.

Dengan alat pelacakan, pedagang dapat melihat aliran ini secara real-time dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tren pasar secara keseluruhan. Ini membantu mereka tetap berada di depan perubahan harga dan membuat langkah cepat dalam pasar yang bergerak cepat.

Bagaimana aliran masuk dan aliran keluar memberi informasi tentang strategi perdagangan kripto

Melacak arus net pertukaran membantu para trader menilai sentimen pasar dan potensi pergerakan harga, menawarkan wawasan untuk keputusan strategis seperti membeli, menjual, atau hodling.

Berikut adalah beberapa strategi berdasarkan aliran bersih pertukaran:

• [ ]

Jual saat arus dana tinggi: Jika arus dana tiba-tiba meningkat, hal itu mungkin menandakan adanya tekanan penjualan yang akan segera terjadi, menunjukkan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menjual sebelum harga turun.

Beli saat arus keluar tinggi: Saat arus keluar meningkat, itu menunjukkan akumulasi, menandakan potensi kenaikan harga - ideal untuk membeli atau menahan.

Range trading: Selama periode arus masuk dan keluar yang stabil, para trader mungkin menggunakan strategi perdagangan kisaran, memanfaatkan fluktuasi harga sambil likuiditas tetap stabil.

Mengikuti tren: Jika pengeluaran terus meningkat secara stabil, para trader dapat mengikuti tren naik, tetap panjang pada asetkarena itu menandakan permintaan dan potensi kenaikan harga.

Strategi pembalikan: Arus masuk tinggi diikuti dengan penurunan mengindikasikan pasar mungkin sudah terlalu banyak dibeli, menandakan koreksi harga potensial. Pedagang bisa masuk posisi pendek atau keluar dari posisi yang sudah ada untuk memanfaatkan pembalikan.

Pencarian Likuiditas: Arus masuk yang signifikan dikombinasikan dengan pergerakan harga tajam menunjukkan posisi institusional atau pedagang besar untuk volatilitas. Pedagang dapat memanfaatkan pergerakan ini dengan mengikuti aliran likuiditas untuk keuntungan jangka pendek.

Meskipun netflows memberikan indikator yang berharga, tidak ada strategi yang sempurna — penting untuk mengelola risiko dengan pesanan stop-lossdan penentuan ukuran posisi, karena kondisi pasar dapat berubah secara tidak terduga, menghasilkan sinyal palsu.

Sanggahan:

1. Artikel ini dicetak ulang dari [cointelegraph], Semua hak cipta adalah milik penulis asli [Ellis Wright]. Jika ada keberatan terhadap pengutipan ulang ini, silakan hubungi Gerbang BelajarTim gate Learn”) akan menanganinya dengan segera.
2. Penyangkalan Tanggung Jawab: Pandangan dan pendapat yang terdapat dalam artikel ini semata-mata merupakan milik penulis dan tidak merupakan saran investasi apapun.
3. Penerjemahan artikel ke bahasa lain dilakukan oleh tim gate Learn. Kecuali disebutkan, menyalin, mendistribusikan, atau menjiplak artikel yang diterjemahkan dilarang.