Encaminhe o Título Original ‘保住收益的3个基本思路、做好迎接新一轮熊市的准备’

Nosso artigo anterior fez principalmente algumas reflexões e classificações básicas sobre a questão das trocas de altcoins, e então um amigo deixou uma mensagem dizendo: Li o artigo, mas ainda não sei o que fazer. Entrei no círculo há alguns meses e investi 100.000 yuan. Comprei muitas altcoins e cachorros locais. Agora, só tenho cerca de 10.000 yuan. Quero vender tudo o que tenho agora e trocar por algumas altcoins melhores para recuperar meu dinheiro. Você pode recomendar diretamente algumas altcoins que possam aumentar 10 vezes?

Esse tipo de pergunta também é um tipo de pergunta que muitos amigos que são novos na Hua Li Huawai gostam de fazer. Do ponto de vista do questionador, o que a outra parte precisa é uma resposta definitiva única, ou seja, eles esperam que a pessoa perguntada recomende uma criptomoeda que só vai subir (não cair). Mas do ponto de vista da pessoa perguntada, ninguém pode garantir definitivamente que uma certa criptomoeda aumentará 10 vezes no futuro. Além disso, também há uma consideração de tempo. Se a pessoa perguntada responder que uma certa moeda aumentará 10 vezes nos próximos 10 anos com certeza, então, mesmo que esta seja uma resposta definitiva, para o questionador no estágio atual, as palavras parecem não ter significado.

Há alguns dias, um amigo me disse: eu reli um artigo de Huali Huawai no ano passado (2023) e descobri que os tokens RWA mencionados no artigo aumentaram bastante, basicamente 10 ou 20 vezes.

Mesmo assim, isso varia de pessoa para pessoa. Somente no ano passado, compartilhei/mencionei centenas de projetos por meio do Huali Huawai. Essa variedade pode ser adequada para aqueles que não gostam de estudar mais a fundo por conta própria. Para os humanos, ainda é um pouco demais. Mas se você tiver uma escolha clara de narrativa (trilha), por exemplo, se quiser se aprofundar apenas em projetos de IA, RWA ou GameFi, então, na verdade, sob uma única narrativa, não há muitos projetos listados pelo Huali Huawai no ano passado. Você pode definitivamente gastar um pouco mais de tempo fazendo pesquisa com base no artigo, para que possa obter o dobro do resultado com metade do esforço.

Mas, para ser honesto, quando eu estava organizando os projetos e escrevendo artigos para compartilhá-los no ano passado, eu não tinha certeza de quanto esses projetos iriam aumentar, ou mesmo se alguns deles (alguns dos quais eram novos projetos na época) poderiam sobreviver normalmente. No mercado de alta deste ano, a qualidade dos projetos às vezes não está necessariamente relacionada positivamente aos preços das moedas. Além disso, se eu puder julgar com precisão que um determinado projeto pode aumentar 10 vezes ou 20 vezes em um determinado ponto no futuro, então você não precisa me dizer, eu definitivamente irei com tudo. É porque o mercado é imprevisível e eu não posso julgar a tendência de um projeto específico com 100% de precisão, então escolhi e adotei a estratégia de DCA para investir em Bitcoin a longo prazo.

Sob essa perspectiva, muitos dos projetos compartilhados pela Huali Huawai no passado não eram destinados para as pessoas negociarem diretamente, mas apenas para fornecer uma faixa de referência. Desde ver o projeto até participar da transação, ainda há muitas coisas nas quais você deve pensar e fazer por si mesmo. Mas ao mesmo tempo, também forneci outra ideia, que é que você não precisa fazer nenhuma pesquisa. Naquela época (a partir de 2022), você pode apenas nos seguir para investir em Bitcoin. Neste ciclo, o retorno de 3-5 vezes provavelmente será alcançado.

No entanto, parece que as pessoas que entram nesse campo (especialmente os novatos) estão basicamente mirando um retorno de cem ou mil vezes. Eles não se importam com um retorno de 3-5 vezes em um ciclo (como 3-4 anos), então a maioria dos novatos está perseguindo setores quentes e apostando em MemeCoin com seu próprio capital. Mas, não importa qual seja o seu objetivo, o objetivo do investimento é ganhar dinheiro. Não estamos aqui para apostar, então nossa abordagem principal é proteger nossos próprios retornos (pelo menos o principal).

Aqui damos um exemplo. Recentemente, à medida que as probabilidades de Biden desistir da eleição presidencial continuam a subir, no momento da redação deste artigo, a tendência de preço do BODEN (Jeo Boden), um MemeCoin, quase retornou ao ponto de partida, como mostrado na figura abaixo.

Eu lembro que um amigo meu também comprou esse BODEN antes, e ele participou relativamente cedo, mas nunca vendeu depois de gerar lucros, achando que subiria muito. Então, alguns dias atrás ele reclamou comigo que todos os seus esforços foram em vão.

Na verdade, mencionamos a pista PolitiFi em nosso artigo há alguns dias (14 de julho), e dissemos na época: PolitiFi ainda é uma narrativa quente de curto prazo, e a ascensão e queda dos tokens são principalmente baseadas em vários eventos ou hype. O fato de Trump ser baleado pode fazer com que o token TRUMP dispare. Da mesma forma, se Biden anunciar a retirada da eleição presidencial um dia, então BIDEN definitivamente continuará a cair vertiginosamente.

Além disso, ontem também vi amigos no grupo discutindo um usuário do Twitter com ativos no valor de dezenas de milhões. Esse usuário do Twitter rolou seus ativos de centenas de milhares para mais de dez milhões e, em seguida, em um curto período de tempo, seus ativos diminuíram para cerca de um milhão. Pode-se dizer que ele teve uma experiência de investimento montanha-russa. Embora ainda tenha lucrado de centenas de milhares para um milhão, as mudanças psicológicas aqui provavelmente só podem ser realmente compreendidas por ele ou pessoas que passaram por coisas semelhantes.

Na verdade, vimos muitas situações ou coisas semelhantes, e coisas ainda piores, como os tokens mantidos diretamente se tornando zero, ou todo o principal sendo perdido/liquidado... Então, como podemos evitar essas coisas tanto quanto possível?

1. Criar um plano de saída e executá-lo

A maior parte do tempo, muitas pessoas estão pensando sobre o que comprar e como comprar, mas raramente pensam sobre quando e como vender ao mesmo tempo.

Em artigos anteriores da Huali Huawai, mencionamos mais de uma vez que, seja um plano de investimento de longo prazo ou de curto prazo, você precisa personalizar razoavelmente o plano de stop-profit/stop-loss de acordo com sua posição e tolerância ao risco. Se você não fizer isso, poderá perder o melhor momento e o resultado final serão as situações que mencionamos no início do artigo.

Normalmente, quando o mercado está crescendo rapidamente ou mostrando uma tendência clara, a ganância das pessoas muitas vezes assume o controle, e com o estímulo adicional de vários eventos de notícias, histórias de ficar rico rapidamente, etc., é fácil obter FOMO e se empolgar. Mesmo que algumas pessoas tenham sorte (hora certa, lugar certo, pessoas certas) e ganhem 10 milhões em um curto período de tempo, elas podem continuar a acreditar firmemente que ganharão 100 milhões em seguida, e ignorar completamente seu plano original (talvez não haja plano ou o plano não seja razoável).

Nesse momento, eles apenas pensarão em como usar as estratégias ou ideias existentes para ganhar mais dinheiro, mas não pensarão que quando atingirem seus objetivos originais, devem sair em estágios e ajustar adequadamente suas estratégias. Em outras palavras, quando um comportamento de investimento atinge seus objetivos, eles podem considerar a venda de uma parte dele para melhorar suas vidas e personalizar uma estratégia de investimento nova e mais estável com base no novo montante de fundos (quanto maior o montante de fundos, menor a preferência de risco).

O dinheiro é seu somente quando está em seu bolso. Caso contrário, é apenas uma sequência de números que mudam a qualquer momento. Não deixe a ganância se transformar em arrependimento.

Claro, a ideia de obter lucro aqui pode precisar ser expandida. Na minha opinião, existem principalmente dois tipos:

Uma delas é que você converte seus ativos de criptomoeda em moedas legais correspondentes (como USD/HKD) e, em seguida, você pode usar essas moedas legais para qualquer consumo necessário. Isso não tem nada a ver com o mercado de criptomoedas.

A segunda é que você armazena uma parte de seus ativos principais (BTC) diretamente em uma carteira fria. Esta parte dos ativos nunca será movida a menos que seja absolutamente necessário. É a última garantia para você (incluindo sua próxima geração) neste planeta.

Então, quando devemos sair (tirar todos ou parte dos lucros em uma determinada fase)? Este tópico foi discutido em detalhes em meus artigos anteriores, então não vou repetir aqui. Amigos interessados podem se referir ao artigo anterior, como mostrado na figura abaixo.

Resumidamente, formular e implementar um plano de saída é muito útil para investimento. Isso permite que você encare a realidade. Caso contrário, sua fantasia pode dominar e fazer você esquecer da realidade e da racionalidade.

2. Trate as altcoins que você possui de forma razoável

Lembre-se no artigo anterior da Huali Huawai, também mencionamos: Em termos de investimento, não importa quanto seja o seu capital, meu conselho sempre foi o mesmo. O campo cripto é um campo de alto risco. Você deve estar ciente dos riscos. Se você não pode controlar o risco sozinho, então escolha entre BTC/ETH. Este é o caminho de investimento mais simples e com menos erros.

Especificamente, desde que você consiga aderir a uma certa estratégia (como usar o índice AHR999 ou FGI) para operações de longo prazo, você deve ser capaz de obter bons retornos após um ciclo completo, e até mesmo estar à frente da maioria dos traders comuns em termos de rendimento. Acabei de descobrir que o grupo tem discutido este assunto nos últimos dois dias, e alguns parceiros parecem ter operado de acordo com esta estratégia. Conforme mostrado na figura abaixo.

Se olharmos para um ciclo completo, é fácil perceber que muitas altcoins tendem a despencar de 90% a 99% em um mercado de baixa. Tome-me como exemplo, embora eu também invista cerca de 10% das minhas posições em altcoins individuais, o objetivo final de investir nessas altcoins é poder converter os lucros em Bitcoin no final.

Também já abordamos e analisamos o assunto das altcoins nos artigos anteriores da Hualihuawai. Embora a maioria das altcoins possa não ter a oportunidade de criar novos ATHs devido à particularidade deste mercado de touro (problemas de liquidez, grande número de novas altcoins, moedas de VC com alto FDV, etc.), acreditamos que este mercado de touro ainda irá inaugurar uma temporada de altcoins.

No médio e longo prazo, para pessoas comuns, moedas grandes como BTC, ETH, SOL, etc. serão mais adequadas para investimento. Claro, nesta fase, você não deve esperar gerar mais de 10 vezes o retorno sobre si mesmo com a ajuda dessas moedas grandes. Lembro-me de quando comecei a investir em Bitcoin mensalmente novamente em 2022, o objetivo do Bitcoin era de 3-5 vezes nesta rodada de mercado em alta. Até agora, o livro alcançou 2,64 vezes, o que está um pouco aquém da meta de 3 vezes. Mas se você começar a comprar Bitcoin agora e quiser continuar obtendo 3 vezes o retorno, então o Bitcoin precisa atingir mais de US$ 200.000. Embora eu também acredite que o Bitcoin chegará a US$ 200.000, é altamente improvável que isso aconteça nesta rodada de mercado em alta.

A curto prazo, ainda existem certas oportunidades para as novas narrativas nascidas neste mercado de alta (mas é recomendável focar apenas nos projetos principais correspondentes), as chamadas moedas de valor em trilhas populares (em comparação com aquelas moedas vazias que não têm valor de uso ecológico) e MemeCoin (tokens afetados pelas emoções de FOMO das pessoas). No entanto, é relativamente difícil para pessoas comuns aproveitar essas oportunidades neste estágio. Não é recomendado especular com posições pesadas. Investimentos pequenos e diversificados são suficientes, a menos que você já tenha seu próprio conjunto de estratégias ou métodos e esteja mentalmente preparado para perder dinheiro.

Portanto, nossa sugestão atual é: depois que o Bitcoin atingir uma nova alta no final deste ano ou em 2025 (o que eu acho altamente provável), se houver uma chance de iniciar uma nova rodada de mercado de altcoins, então durante a alta do mercado e quando a maioria das pessoas voltar para o estado de FOMO, você pode começar a vender suas altcoins em lotes (observe que é em lotes). No entanto, devido à imprevisibilidade do mercado, se você vender todas as suas posições de altcoin em lotes e ainda perceber que o mercado continua subindo, então lembre-se de não perseguir preços altos novamente.

Em seguida, mantenha os fundos necessários e esteja preparado para uma nova rodada de mercado baixista. Desde que você espere pacientemente pelo mercado baixista em 2 anos (talvez 3 anos), ainda terá muitas oportunidades para reajustar sua estratégia e comprar os chamados projetos de valor no fundo. Claro, com o envolvimento contínuo de grandes instituições tradicionais e o acompanhamento gradual da supervisão, o mercado de criptomoedas terá cada vez menos oportunidades para pessoas comuns nos ciclos posteriores, mas neste estágio, ainda estamos nos estágios iniciais desse campo, então aproveite a oportunidade.

3. Esteja preparado para uma nova rodada de mercado baixista

Então, como devemos planejar antes que uma nova rodada de mercado de baixa chegue?

Primeiramente, você precisa considerar quanto da sua posição é alocada para o Bitcoin e quanto é alocada para altcoins. Isso precisa ser definido de acordo com sua própria preferência de risco. De qualquer forma, nosso conselho sempre foi o mesmo, ou seja, pelo menos 50% da sua posição pode ser destinada ao Bitcoin (para investimento fixo). Claro, se você é muito otimista sobre o desenvolvimento de longo prazo de grandes moedas como ETH, SOL ou BNB (com respaldo de capital), você também pode reduzir a proporção de Bitcoin de acordo com sua própria tolerância ao risco e, em seguida, alocar uma certa proporção de posições para essas moedas.

A segunda pergunta é quando começar a reentrar no mercado e fazer investimentos regulares. De acordo com a experiência histórica, o Bitcoin pode cair cerca de 60% a partir do ATH durante um mercado em baixa, e o ETH pode cair cerca de 70% a partir do ATH. Quanto a outras altcoins, mencionamos acima que muitas altcoins podem cair mais de 90% durante um mercado em baixa, e então você pode considerar reposicionar-se.

Claro, isso é apenas uma experiência histórica simples. No processo de operação real, ainda é necessário consultar alguns dados ou indicadores on-chain para ajudar. Ao mesmo tempo, porque o ETF aprovado este ano também pode levar a algumas novas mudanças nos preços do BTC e ETH no próximo mercado de baixa. Em outras palavras, se o Bitcoin alcançar $100.000 neste mercado de alta, então teoricamente, as chances de vermos o Bitcoin abaixo de $40.000 no futuro são muito pequenas.

Com base no pensamento, aqui está mais uma pequena sugestão: Se você acabou de entrar no campo das criptomoedas e ainda tem apenas um entendimento limitado de blockchain e criptomoedas, então nossa sugestão é que você não deve se envolver no restante do mercado de alta de menos de um ano. Se você quer participar de transações, simplesmente faça os investimentos necessários em BTC/ETH. O mais importante é vivenciar o processo de transação e, a longo prazo, pelo menos você não perderá seu principal. Você pode usar seu tempo e energia livre para aumentar seu entendimento do campo ou prestar atenção em alguns projetos que lhe interessam.

Eu sempre disse que se você pode se tornar um trader profissional (com um sistema de teoria de investimento relativamente maduro e um nível técnico), então com suas habilidades de pesquisa e estratégias de análise que estão à frente da maioria das pessoas, você pode participar de qualquer negociação. Vá para o projeto e encontre o código da riqueza, e você não precisa se preocupar com a alta ou queda do mercado, porque, seja o mercado que suba ou desça, você terá a oportunidade de ganhar dinheiro. Mas se você é apenas um investidor comum (incluindo eu), então você deve se tornar mais racional quando se trata de ganhar dinheiro. A maneira mais segura é entender a lei do ciclo. Você precisa mudar sua mentalidade de criar riqueza diretamente para preservar e aumentar a riqueza.

Mas se você já leu/ouviu muitas verdades e ainda acha que é o escolhido neste campo, ou ainda tem certeza que estranhos (analistas XX/professores XX, etc.) podem te deixar rico, e você deve entrar neste campo com o objetivo de ficar rico da noite para o dia, então eu não vou te impedir. Você pode fazer coisas como contratos com alavancagem.

Como um investidor experiente e entusiasta do Bitcoin, também percebo que cada vez mais investidores antigos (que passaram por 2-3 ciclos) passarão por um processo de ir de mais para menos, e então de complexo para simples em termos de direção de investimento. Após acumular uma certa quantia de fundos, eles acabarão usando o Bitcoin como a ferramenta final para a riqueza. Claro, alguns investidores antigos escolherão (ao mesmo tempo) o Ethereum e outros.

Simplesmente, se olharmos a dimensão temporal um pouco mais longa, em um mercado em alta só podemos considerar "venda", e em um mercado em baixa só consideramos "compra". É suficiente para nós aproveitarmos algumas oportunidades em cada ciclo. Investir é uma prática de longo prazo e abrangente.

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1. Este artigo é reproduzido de [ Li Huawai]. Encaminhe o Título Original '3 estratégias básicas para proteger os lucros e se preparar para um novo mercado de baixa'. Todos os direitos autorais pertencem ao autor original [Li Huawai]Se houver objeções a esta reimpressão, entre em contato com o Gate Learnequipe e eles vão lidar com isso prontamente.
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