暗号化KOLの2024年の投資経験のまとめ

文:ニンニン

私の個人的な24年間の投資経験をまとめると、ダリオのオールウェザー投資法則をコピーして、暗号市場に影響を与えるすべてのサイクル(季節サイクル、4年の牛熊サイクル、ゲートナーの技術革新サイクル、メリルリンチの時計サイクル)に分散投資することです。また、タレブのバーベル戦略に従い、アルファアセットのベータアセットとアルファアセットのベータアセットに重点を置いています。

したがって、現在、私の投資ポートフォリオには、Alpha資産が主にChain Abstraction、AI Agent、PayFiプロジェクトで構成されています。これらの資産の参加により、私の投資ポートフォリオ全体の収益率は12月に市場を軽々と上回っています。25年Q1 Alpha収益をキャッチアップするために年末にポートフォリオを再バランスする際、私は突然、自分のAlpha資産の配分ロジックが比較的単純であり、技術の「破壊的イノベーション」の主要なロジックに囲まれていることに気付きました。

特に最近、SpaceでMegaETHの共同創設者である饼兄のコミュニティVibeに関する発言を聞いてから、夜遅くにベッドで考えを巡らせました。

暗号通貨投資分野では、実際に2つの投資論理があります。1つはいわゆるテクニカル・ファンダメンタルズ論であり、もう1つはコミュニティ至上主義です。

通常、非仮定的合理的人として、私は一般的に、コミュニティVibe、Cult文化などを全て利益のために一緒に作られた騒音であり、大きな詐欺師や小さなばか者と見なしています。

しかし、最近、コンシューマチェーンの抽象化レースに注目しているため、私はファットペンギンNFTに参加しました。これにより、私は初めて関係者ではなく観察者としてコミュニティの雰囲気を体験しました。この経験により、私は久しぶりに社会的な所属感と共同体への受け入れを感じました。また、パイロットの視点に触発されて、私は以前の認識の壁を打破し、Monad、Sonic SVM、MegaETH、BeraChainなどの強いコミュニティビブを持つプロジェクトを理解しようと試みました。

Sonic SVMは、SonicのSolana L2 StackアーキテクチャであるHyperGridの最初のインスタンスであり、Web3 TikTokチェーンとして位置付けられ、TikTok上の何百万人ものZ世代のゲーム消費者をターゲットにしています。

以前、私はSonicについてのリサーチレポートを書いたことがあります(リツイートを参照)。書いている間、分割プレートの理論が常に私の頭に浮かんでいました。率直に言って、当時の私は消費者チェーン/コミュニティVibeなどの物語の真の価値に気づいていませんでした。技術的な観点からは、SonicのHyperGridは理にかなっていますが、Preconf、Based Rollup、並列EVMなどの新しいL2テクノロジーのプリミティブほど魅力的ではありません。

しかし、半年後になると、Sonic SVMの運営状況とコミュニティの成熟度を、魅力的な技術的原語を持つL2と比較すると、消費者向けに構築されたWeb3の大衆普及と抽象的な差異が大きくなることがわかります。

現在のSonic SVMはTikTokアプリレイヤーであるSonicXを構築しており、TikTokを通じて登録したすべてのユーザーに、ネイティブトークン$SONICをエアドロップします。アカウント抽象化(Account Abstraction)を活用して、TikTokユーザーはWeb3ウォレットを個別に設定する必要はなく、アプリ内で直接チェーン上での相互作用を体験し、TikTok側でエアドロップを受け取ることができます。

SonicXは、TikTokの高度な広告とクリエイターとの協力により、アプリ内でゲーム、チャレンジ、ライブ配信に参加する200万人以上のユーザーを引き付け、Web2に近いシームレスな体験を提供しています。さらに、Sonic SVMは、さらに多くのゲームを導入し、段階的に「TikTok Chain」エコシステムを構築する計画であり、条件を満たすユーザーはエアドロップ期間中にトークン報酬を受け取ることができます。

TikTokには15億以上の世界中のユーザーがおり、Telegramには世界中で9億人のユーザーがいますが、TikTokのユーザーのライフサイクル全体の価値はTelegramよりもはるかに高いです。最近、ChillGuyはTikTokユーザーの通貨化ポテンシャルを示す狂乱を見せてくれました。私たちは以前のTelegramのような小プログラムの混乱が起こることを心配する必要はなさそうです。最終的には、貴重な暗号市場の流動性を大量の低価値のゴミユーザーと交換するだけです。

23年間、私は小規模な暗号化ファンドで働いていましたが、先輩から価値投資の一つの主要なテーマは「大きな市場に進出する」ことだと教えられました。0-1の革新を達成した後、より速く複製し、成長の飛輪を強化してより大きな市場を獲得できる人が最終的な勝者になります。そして今、Vitalikもブロックチェーンのインフラが供給過剰であると感じていますが、消費者に迅速に進出し、消費者の心をより多く掴むことができる人が次世代のWeb3インフラの勝者となるでしょう。

原文表示
  • 報酬
  • コメント
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
いつでもどこでも暗号資産取引
スキャンしてGate.ioアプリをダウンロード
コミュニティ
日本語
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • ไทย
  • Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)