AI 毎週のハイライトレポート（11.29 - 12.06）

Gate.io AI研究所が提供する週次業界ホットトピックレポートを読んでいます。先週の市場トレンドや重要なイベントを一覧表示し、投資分析や資産運用戦略をおすすめします。

単語数:8496単語| 読書時間11.5分。

1. 市場のトレンド

1.1. 市場センチメント

今週、デジタルマネーの総時価総額は$3.57Tに達し、前週比で0.1%上昇しました。取引所の出来高は前週比30.98%増の$371.97Bに達しました。BTCのシェアは53.98%で、前営業日より0.59%低下しました。全体的に市場はわずかなポンプ傾向を示し、取引活動が著しく活発化しています。BTCは10万ドルの壁に直面し、短期間内には揺れ動く傾向が続く可能性があります。

Gate.ioの恐怖と欲望指数によると、今日の市場の感情は「欲」で、指数は72です。昨日の「非常に欲」からは落ち着いたものの、全体的に市場の感情はまだ高揚しています。

暗号資産と伝統の概要(12月6日午後10時UTC+8時点)

1.2. マクロ経済への影響

最近のデータは、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が続いていることを示唆しています。 11月のユーロ圏消費者物価指数(CPI)は前年同月比10.00%と、予想の9.60%を上回り、過去最高を更新しました。 11月の米消費者物価指数(CPI)は前年同月比7.10%と、前回値の7.70%を下回ったものの、予想の7.30%を上回った。 FRBが12月に25ベーシスポイントの利上げを行う確率は70.10%、金金利を据え置く確率は29.90%で、市場はFRBが2025年1月も利上げを継続すると予想しています。

生産者物価指数（PPI）と消費者物価指数（CPI）はお互いに影響を与えます。ユーロ圏の11月PPIは前年比27.10%ポンプで、前回の34.50%を上回るものの、まだ高水準にあります。一方、米国の11月PPIは前年比7.40%ポンプで、前回の8.10%を下回り、インフレ圧力が緩和されていることを示しています。

購買マネージャー指数（PMI）は、マクロ経済の先行指標です。ユーロ圏の11月製造業PMIの最終値は47.10で、初期値の47.30より低く、連続6か月間収縮域にありました。米国の11月製造業PMIの最終値は47.70で、初期値の47.60より高いですが、まだ収縮域にあります。サービス業PMIデータは比較的良好であり、経済の減速は主に製造業に集中しています。

全体的には、インフレ圧力は緩和されていますが、まだ高い水準にあります。景気の減速の兆候が明らかであり、製造業の低迷が全体の経済パフォーマンスを引きずっています。この背景の下で、主要な中央銀行はインフレに対処するために引き続き利上げを行う可能性がありますが、これは経済活動をさらに抑制し、暗号資産市場に一定の圧力をもたらす可能性があります。

1.3 経済カレンダー

分析：

中国の11月のCPI年率とPPI年率のデータは、国内のインフレと工業製品を反映しており、経済の運行状況を判断する上で重要です。
アメリカの10月の卸売販売率と中国の11月の貿易収支データは、両国の経済需要状況と対外貿易状況を反映しており、経済の上昇見通しを判断する上で非常に重要です。
美国11月CPI年率はインフレ水準を測る重要な指標であり、米連邦準備制度理事会（FED）の通貨政策決定に影響を与えます。また、コアCPIの月率も重要なフォロー課題です。
ユーロ圏の欧州中央銀行の金利決定は、直接的な影響を与え、通貨政策の基調に大きな影響を与えるため、金融市場に重大な影響を与えます。
アメリカの初期失業給付申請者数は雇用市場の状況を評価する重要なデータであり、雇用は経済に影響を与える重要な要因です。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTC週のボラティリティ：本週のBTCの週のボラティリティは2.34％です。この値は、一週間の各日の決済価格の標準偏差に基づいて計算されます。

BTCの今週の価格は、最初に上昇し、後に下落する傾向があります。週初にはBTCの価格が約97,000ドルでしたが、その後水曜日に10万ドルを突破し、最高で104,054.30ドルまで上昇しました。しかし、木曜日からプルバックが始まり、金曜日の決済価格は97,392.10ドルで、週間の上昇率は0.40％です。

価格ポンプ主要受到トランプ政府が暗号資産にとってより有利な規制環境を作るという期待に推進されています。安定した通貨USDTの導入は流動性を提供し、暗号資産取引のダイナミクスを変えました。

出来高変動：今週のBTCの出来高は、全体的に先ずは上昇した後に減少する傾向がありました。水曜日にBTCが10万ドルの大台を突破した時、出来高は2150.46万枚に達しましたが、木曜日には急激に2036.28万枚まで減少しました。出来高の増加はしばしば価格の変動が激化することを示唆し、出来高の減少は変動性のドロップを意味する可能性があります。

市場の活気：アクティブアドレスのデータに基づくと、今週のBTC市場の活気はやや低下しています。水曜日に最も多くのアクティブアドレスがあり、670万個に達しました。しかし、木曜日と金曜日にはそれぞれ約330万個のアクティブアドレスがありました。アクティブアドレスの減少は市場の熱意が冷め始めていることを示唆しているかもしれません。

潜在価格方向：総取引高と活発なアドレスデータを総合すると、分析者はBTCが短期間で振動整理段階に入る可能性があると考えています。取引高と活発度がさらに低下すると、BTC価格は現在のレンジ内で振動する可能性があります。しかし、有利な情報が出れば、上昇トレンドが再び開かれる可能性があります。

2.2. 資金調達分析

資金流れデータによると、BTC(BTC)とETH坊(ETH)は暗号資産市場のリーダーとして、継続的に多額の資金を引き付けています。過去1週間でBTCには10億ドルを超える純投資が流入し、価値貯蔵手段としての機関投資家の支持を示しています。

過去1週間で、ETHエコシステムの拡大や分散型金融アプリの台頭などにより、ETHには5億ドル近い純資金流入があった。このような資金流入は、ETHの価格をさらに引き上げる可能性がある。

柴犬(SHIB)やRender Token(RENDER)などの人気アルトコインにも多額の資金が流入しています。これは小売投資家がより高い投資収益を求めていることを示しています。しかし同時に多額の資金が流出しており、これはこれらのアルトコインの高いリスク性を反映しています。

全体的に言えば、暗号資産市場は活発です。機関投資家や小売投資家の両方が積極的に参加しています。資金の流れのデータによると、投資家はビットコインやイーサリアムなどの主要な暗号資産に対してまだ信頼を持っており、高リスク高リターンのアルトコインにも注目しています。

2.3. スマートマネー分析

BTCスマートマネー分析 データによると、BTCには最近大量の機関資金が流入しています。これは機関投資家がBTCの長期的な見通しに楽観的な姿勢を持っていることを示しています。取引高の増加は、ロングポジションが着実に蓄積されていることを意味します。したがって、BTCは短期間でかなりの売り圧力に直面すると予想されています。

ETHスマートマネーアナリティクス
BTCとは異なり、ETHは最近、大口取引量が減少しています。これは、機関投資家がETHに対する熱意が低下していることを示しています。しかし、全体的に見ると、ETHの大口取引量は依然として高水準にあります。そのため、ETHは短期間に一定の売り圧力に直面すると予想されますが、サポート力は依然として強力です。

概要総合的に見て、BTCとETHの両方に一定程度の売り圧力が存在しています。しかし、BTCの売り圧力はより明白になる可能性があり、一方でETHのサポート力はより強固です。投資家は市場の資金動向を注意深くフォローし、慎重に操作する必要があります。

3. ホットトピック

提供されたデータによると、先週最も頻繁に議論されたホットトピックはBTCが10万ドルの大台を突破したことです。以下は関連する専門報告書です：

BTCが10万ドルに急上昇！暗号資産の新時代が到来するのか？

BTCは歴史的な高値を記録し、市場を狂喜させました

BTCは2024年12月4日に初めて10万ドルを突破し、世界の投資家の熱狂的な追求を引き起こしました。CoinMarketCapのデータによると、BTCの最高価格は103,232ドルに達し、時価総額は2.039兆ドルに達し、世界第7位の資産を占めています。この歴史的なマイルストーンは、BTCの「デジタルゴールド」としての地位を強化するだけでなく、暗号資産が新たな時代に入ったことを示しています。

アナリストArnoud Star Busmannは、「ビットコインが10万ドルを超える大きな上昇を見せることは驚くべきことではない、特にトランプ政権が暗号資産にとってより有利な規制環境を作る可能性があると考えると。」と述べた。彼は、ステーブルコインUSDTの導入が暗号資産取引の動向を変え、大量の流動性を解放したと補足した。

機関資金が流入し、BTCの将来は明るいです

有利な規制環境に加えて、機関資金の大量流入もBTC価格の急騰の重要な要因です。データによると、過去1か月間に9つのETHファンドが総計362,474枚のETHを保有し、前月比で4,363%増加しました。

YouhodlerのマーケティングディレクターであるRuslan Lienkhaは、BTCが最終的に15万ドルの大台を突破する可能性があると考えています。彼は"価格を10万ドル以下に維持するには、株式市場の悲観的なムードのような大きな市場変化が必要となりますが、これはあまり起こり得ない状況です。"と述べています。

アルトコインの季節がやってきた？MEMEコインが市場をフォロー

BTCの急騰は他の暗号資産のポンプを引き起こしました。データによると、Google Trendsで「altcoins」の検索ボリュームが100に近いピークレベルに達しています。CoinMarketCapのアルトコイン季節指数は水曜日に89まで上昇し、BTCに比べてアルトコインの市場シェアが増加していることを示しています。

注目すべきは、MEMEコインPepeが.USとstampで取引ペアに上場した後、価格が大幅に上昇したことです。アナリストは、Pepeが有名なインターネットミームであり、強力なコミュニティの影響力と炒作の可能性を持っているため、DogecoinやShiba Inuのような大きな上昇トレンドが現れる可能性があると考えています。

全体的に、BTCが10万ドルの大台を突破したことは、暗号資産市場が新たな段階に入ったことを示しています。将来、規制政策の明確化、機関資金の持続的な流入、そして革新的な技術の次々と現れることが、暗号資産市場の持続的な繁栄を推進するでしょう。

4. 主な出来事

以下は過去7日間に暗号資産市場に重大な影響を与えたトップ15のイベントです:

ビットコインは$ 100,000を突破 2024-12-05 BTCが初めて10万ドルを突破し、その長期的な潜在能力についての議論を引き起こしました。BTCの時価総額はわずかにGoogleの2.143兆ドルに劣るだけであり、その上昇トレンドは投資家の信頼と採用率の増加を反映しています。アナリストは、この偉業は暗号資産市場がますます成熟していることのサインであると考えています。

曲線の年率換算収益増加 2024-12-04 Curveの過去30日間の年間収益は約3,700万ドルで、前月から約23%増加しました。公式には、これは「レバレッジドファイナンスの需要の増加と、新しい貯蓄保管庫とscrvUSDトークンの立ち上げ」の結果であり、米国大統領選挙後の市場の楽観的な見方と一致しています。

ソラナネットワークの負荷テスト 2024年12月06日、ソラナの共同創設者は、memecoinの台頭がソラナネットワークをストレステストし、より弾力性と堅牢性を持たせたと述べています。memecoinの人気は驚くべきものではありません、なぜならエンターテイメントは長い間、デジタル経済の主要な収益分野だからです。

xAIが60億ドルを調達 2024-12-06 アメリカ証券取引委員会の書類によると、Elon MuskのxAI社は約60億ドルの株式資金調達を行ったと発表しました。

GBTC大ネット流出 2024-12-06によると、GBTCの昨日の純流出額は1.487億ドルでした。

米連邦準備制度理事会は、利下げを25ベーシスポイント 2024-12-06に報道によると、連邦準備制度は12月まで現在の金利を変更しない確率が29.9%であり、利下げ25ベーシスポイントの確率が70.1%です。

Baseネットワークの取引量が01928374656574839201 2024年12月06日、Baseネットワークの取引高は880万件に達し、これまでの最高記録を更新しました。Baseのトータルバリューロックは36億ドルで、過去7日間のネット流入量は2.27億ドルで、Solanaの同期間の7,100万ドルを上回りました。

キャシーウッドはビットコインに強気 2024-12-05 ARK InvestのCEOであるキャシーウッドは、新しい米国SECの議長がデジタル資産の私有財産権を保護すると述べ、連邦準備制度理事会（FED）の議長であるパウエル氏がBTCを仮想のデジタル版の金と表現したと述べています。ARK Investは、BTCの意味が金を遥かに超えると信じています。

Forgive Me Father 発売 2024-12-05 Gate.ioは2024年12月6日19:00に、Forgive Me Father (PURGE) 暗号資産取引を取引プラットフォームで開始します。このトークンはAI技術を使用しており、倫理、罪悪感、救済の概念を再定義することを目指しています。

運動ネットワーク開始 2024年12月5日、Gate.ioは2024年12月9日20:00にMovement Network（MOVE）取引を開始します。Movement Networkは、モジュラーなMoveに基づくブロックチェーンエコシステムであり、安全で高性能かつ相互運用可能なブロックチェーンアプリケーションを構築することを目指しています。

Crypto Pandaが香港で事業を開始 2024-12-05 香港上場企業Qiaoxiong Internationalは、Crypto Pandaの運営会社と香港の暗号資産関連事業を行うための覚書を締結したと発表しました。

ETHテストトライアングルの上限 2024-12-05 暗号資産研究機関10x Researchは、ETHが現在大型三角形の上限をテストしていると報告し、成功すれば価格は2024年の高値4,092ドルに初めて触れる可能性があり、さらに歴史的な最高値4,812ドルを挑戦する可能性があると述べています。

Mantle TVLが最高値を更新 2024-12-05 MantleはXに、MantleのTVLが過去最高の21億6000万ドルを超えたと投稿しました。さらに、mETHプロトコルのTVLは17億2000万ドルを超え、Ignition(FBTC)のTVLは11億7000万ドルを超え、投資家の間で強気のセンチメントを引き起こしました。

TRXの上昇は韓国の影響を受ける可能性があります 2024-12-04、アナリストは、TRXが過去24時間で約80％ポンプしたことを指摘し、一部原因は最近の韓国の政治的な混乱に関連している可能性があると述べた。 TRXは、取引所間のクロス転送トークンとして、特に韓国市場で広く使用されています。

DePIN卫星プロジェクトの打ち上げ DePINプロジェクトのSpacecoin計画は、LEOナノサテライトをサポートするためにブロックチェーン技術を活用し、分散物理インフラネットワークを構築し、信頼のないグローバルインターネット接続を実現します。このプロジェクトは、2024年12月21日に最初の衛星CTC-0を打ち上げることが決定されています。

5. グローバルポリシー

以下は2024年11月29日から12月6日までのニュースに基づいて、暗号資産業界に関連する新しい政治的動向、経済政策、法規制、および業界や市場への影響分析のリストです:

1. アメリカの当選した大統領トランプは、SECの議長にPaul Atkinsを指名しました

ニュース：トランプ大統領がポール・アトキンスをアメリカ証券取引委員会（SEC）の新しい議長に選んだことを確認しました。
影響分析：Atkinsは暗号資産をサポートする人物と見なされており、任命されればSECがより友好的な規制政策を採用することが予想され、暗号資産業界の発展に有利となるでしょう。これにより市場の信頼が高まり、BTCなどの主要な暗号資産の価格がポンプされる可能性があります。

2. 韓国大統領ユン・スクユが弾劾訴追を直面しています。

ニュース：野党は大統領イム・シーエツに対する弾劾訴追について国会全会一致会議に報告し、弾劾訴追は7日に投票される見通しです。
影響分析：韓国は世界で最も活発な暗号資産市場の一つであり、政治的な動揺は投資家の感情に影響を与え、資金流出やより安全な避難資産の探求を引き起こす可能性があります。これは韓国の暗号資産市場に一定の衝撃を与える可能性があります。

3. フェド議長パウエルはBTCがより投機的な資産に似ていると述べました

ニュース：鮑威爾氏は、BTCはむしろ投機資産であり、金と同様であり、ドルの競合相手ではないと述べた。
影響分析：鮑威爾の発言は、市場がビットコインの将来に対して懸念を抱くことを引き起こし、ビットコイン価格に一定の圧力をかける可能性があります。しかし、彼はまた、ビットコインが「持続力を持っている」と認めており、連邦準備制度理事会が暗号資産に対してオープンな姿勢を持っていることを示しています。

4. CFTCの新しい議長は執行停止を予定しており、新しい規則を制定する見通しです

ニュース：新しいリーダーシップの下で、CFTCの新しい議長候補の1人、Caroline D. Phamは、バイデン時代のCFTCの執行措置を一時停止することは問題であり、その権限を利用して議題を立て、新たな規則を決定すると述べています。
影響分析：新任のCFTC議長が執行停止を行い、新しい規則を制定すれば、暗号資産産業にとってより明確で友好的な監督環境をもたらす可能性があり、産業の健全な発展に役立つことができます。

概要：

2024年11月29日から12月6日期間、アメリカ、韓国などの政治動向や米連邦準備制度理事会（Fed）、証券取引委員会（SEC）、商品先物取引委員会（CFTC）などの機関の政策方針が暗号資産業界に一定の影響を与えました。トランプ政権はより友好的な規制政策を推進する可能性があり、韓国の政治的な動揺は地元の暗号資産市場に影響を与える可能性があります。Fed議長の発言は市場でビットコインの展望についての懸念を引き起こしましたが、同時に開かれた姿勢も表明しました。新しいCFTC議長は執行を一時停止し、新しい規則を制定する見通しで、これにより業界により明確な規制環境がもたらされるかもしれません。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

市場の動向から、BTCが10万ドルの大台を突破し、暗号資産市場に新たなブル・マーケットを引き起こしました。トランプ氏がアメリカ大統領に選出され、有利な情報政策を暗号資産にもたらす可能性があります。さらに、人工知能や機関投資家の継続的なフォローも市場のポンプ傾向を促進しています。

注意してください、これらの提案は現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資にはリスクがあり、慎重な判断が必要です。

6.2 投資戦略

本周热门トークンテクニカル分析

BTCが10万ドルを超え、歴史的な高値を記録し、時価総額は金の17.97％を占めており、金融エコシステムでの影響力がますます上昇しています。BTCのポンプ軌跡は、投資家の信頼と採用率の増加を反映しています。ETHは先駆的なリーダーグループを超え、世界の資産時価総額で29位にランクインし、ETH価格は3,900.00ドルを超えました。リップルの価格は1ヶ月で415.80％ポンプアップし、2.61ドルに達し、迅速な技術が広く認められています。カルダノのエコシステムは着実に拡大し、開発者やユーザーはその安全で分散化されたブロックチェーンに対して信頼を寄せています。

今週の量化戦略のまとめ

契約グリッド戦略は、高い変動がある市場で優れたパフォーマンスを発揮しますが、リスクも高いです。現物マーチンゲールは、中程度の変動がある市場に適しています。スマートリバランス戦略は、リスクが比較的低いです。全体的に、今週の量子化戦略は、高いリスクと高いリターン、低いリスクと低いリターンの両方が存在する傾向があります。

定量的戦略の概要