AIウィークリーホットトピックレポート（11.07-11.14）

あなたはGate.io AI研究所が生成した毎週の業界ハイライトレポートを読んでいます。先週の価値がある市場動向と重要なイベントを一覧でき、投資分析と財務戦略をお勧めします。

単語数:7934単語| 読書時間10.7分。

1. マーケットの大局

1.1. 市場センチメント

今週、デジタルマネーの総時価総額は$2.53兆に達し、前週比で0.54%上昇しました。取引所の出来高は前週比34.74%減少し、$143.35億になりました。BTCの支配地位は59.56%で、前週比で0.28%ポンプしました。全体的な市場はわずかなポンプトレンドを示していますが、出来高は若干減少しています。MemeゾーンではPNUTなどの一部の通貨が大幅に上昇し、マスク氏によって何度も言及されました。

今日の恐怖と欲望指数は75で、市場のムードは「欲望」です。昨日と比べて指数はわずかに下がりましたが、全体的な市場ムードは依然として楽観的です。

暗号と伝統の概要 11月8日午後9時(UTC+8)現在

1.2. マクロ経済への影響

最新のデータによると、世界経済の状況と通貨政策の変化が暗号資産市場に重大な影響を与えています。米国の10月CPIは前年比で7.7%ポンプし、予想の7.9%を上回りましたが、前月の8.2%を下回り、インフレ圧力が緩和されていることを示しています。ユーロ圏の10月CPI初値は1.5%で、予想の1.2%を上回り、前年比では10.6%ポンプし、過去最高を記録しました。米連邦準備制度理事会は11月の金利決定で金利を4.50%-4.75%のレンジで維持し、市場の予想に合致しました。CMEのデータによると、市場は12月に米連邦準備制度理事会が金利をさらに25ベーシスポイント引き上げて4.75%-5.00%にする確率を最も高く63.8%と予想しています。

全体的に言えば、インフレ圧力は緩和されていますが、まだ高い水準にあります。連邦準備制度理事会は、インフレ期待を抑制するために引き続き利上げを行う可能性があり、これは暗号資産などのリスク資産に一定の圧力をかけるかもしれません。しかし、トランプ政権は暗号資産の規制の明確化を推進する見通しがあり、長期的には業界の発展に有利です。

1.3 財務カレンダー

分析：

アメリカの10月の消費者物価指数（CPI）データは今週の重要な経済指標の一つであり、インフレの圧力が持続的に和らぐかどうかを反映するものです。市場の予想では、CPIの年率は9月の2.40%からさらに下がる見通しです。
イギリスの9月のILO失業率データは、イギリスの雇用市場の状況を示す予定です。失業率は低水準で維持されると予想されています。
ユーロ圏のZEW経済景況指数は、ユーロ圏の経済見通しを反映します。欧州の経済はインフレとエネルギー危機の二重の圧力に直面しているため、この指数は前月の水準よりも低くなることが予想されています。
アメリカの10月PPIデータは、生産者価格のインフレ圧力を反映するものです。市場では、PPIの年率が9月の1.80%からさらに下落すると予想されています。
アメリカの10月の小売販売データは、消費者支出の状況を反映するものとなります。インフレ圧力の緩和と雇用市場の安定により、小売販売は穏やかに上昇する見込みです。

総じて、今週公表される主要な経済データは、インフレ、雇用、消費者支出などの分野に集中し、これらのデータは米連邦準備制度（FRB）や他の主要中央銀行の通貨政策の意思決定に重要な参考となります。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTC週ボラティリティ
今週のBTCの週間変動率は3.21％であり、一週間の毎日の決済価格の標準偏差を使用して計算されます。

価格の上昇と下降の幅とその理由
今週、BTCの価格はポンプし、10.32%上昇し、最高76,832.70ドルに達しました。主な理由は、トランプ氏が2024年の米国大統領選挙で勝利し、市場が彼が暗号資産に友好的な政策を推進すると予想しているため、BTCの価格がポンプしたことです。

ボリュームの変更と影響
今週のBTCの平均取引高は先週比で23.45%増加しました。取引活発さの向上は、市場がBTCの将来の展望に対して楽観的なムードを反映しており、価格のポンプをさらに促進することになります。

市場活動と潜在的な価格の方向性
BTCの恐怖と欲望指数は今週70に達し、"欲望"の領域に属し、市場の感情があまり楽観的であることを示しています。BTCの価格は短期的にプルバックする可能性がありますが、中長期的には良好なトレンドが続くでしょう。

2.2. 資金調達分析

資金の流れのデータに基づいて、今週はBTCやイーサリアムなどの主要な暗号資産の流入量が増加しました。これは市場の活気が高いことを示しており、投資家は暗号資産市場に対して楽観的な気持ちを持っています。

特朗普当選後、暗号資産市場は有利な情報の波を迎えた。機関投資家は特朗普政権が暗号資産に対する親善的な監督政策を打ち出すと予想し、それによって機関資金が暗号資産市場に加速的に流入することになると見込んでいる。

一方、小売投資家も押し目買いをしており、トランプ政権が暗号資産に新たな発展の機会をもたらすことを期待しています。資金流れのデータによれば、今週はDOGEなどの人気トークンへの資金流入量が大幅に増加しています。

トランプ当選後、暗号資産市場は資金面での好材料を迎え、投資家たちは将来的な見通しに高い期待を抱いています。しかし、市場には一定の不確実性もあり、投資家は慎重に楽観的な姿勢を保つ必要があります。

2.3. スマートマネー分析

賢いお金の流れはしばしば市場の動向を予示することがあります。大量注文の取引高の変化を分析することで、機関資金の動向を洞察することができます。

ビットコイン(BTC) 最近数週間、BTCの大口取引量は上昇傾向にあり、機関資金が流入していることを示しています。これはロングポジションが主導権を握っており、将来のポンプ圧力が高いことを意味しています。

イーサリアム（ETH） BTCと同様に、ETHの大口取引も増加していますが、増加率は比較的小さいです。これは、ETHへの機関投資家の需要が増加していることを示していますが、BTCと比較して資金の流入が比較的弱いことを意味しています。

まとめ 概して、スマートマネーは暗号資産市場に流入しており、特にBTCに注目しています。これは、ロングポジションが短期間で主導権を握ることを示唆しています。ただし、ETHへの資金流入は比較的遅れており、ポンプの勢いはBTCに及ばない可能性があります。

3. ホットトピック

提供されたデータによれば、過去1週間で最も話題になったトピックは、トランプ氏の米国大統領選出と暗号資産業界への影響です。以下に関連するトピックレポートをご紹介します。

トランプの当選が暗号資産市場を引き起こし、BTCは10万ドルを超える可能性がある

トランプ氏の当選により、暗号通貨ゾーンが急上昇し、BTC価格が再び最高値を更新

トランプは2024年の米国大統領選挙で勝利し、暗号資産市場を大いに喜ばせました。このニュースが伝わると、BTC価格は急上昇し、一時的に過去最高の76,677ドルを超えました。関連データによると、過去7日間でBTCは8%上昇しました。さらに、アルトコインも普通の市場で上昇しました。 BTCの市場シェア（BTC.D）は過去8時間で2％以上下落し、現在は59.77％報告されています。

SatoshiActionFundの共同創設者であるDennisPorterはXプラットフォームで、「現在、250人を超えるアメリカの議員がBTCを支持している。」と述べました。トランプは以前、就任初日にSEC議長Gary Genslerを解任し、国家BTC準備金の設立、アメリカの鉱業支援、暗号資産規制の取り消しを含むBTCおよび暗号資産の支持を表明しました。

アナリストはビットコインの将来に好意的であり、10万ドルの価格は目も近い。

**CoinSharesの研究責任者であるJamesButterfillは、「今週、トランプ氏が大統領選に勝利し、共和党が上院で新たな多数派を獲得したことにより、緩和的な規制枠組みがより容易に通過する可能性があります。そのため、BTCの価格が10万ドルまで上昇すること（つまり33%のポンプ空間）は現実的です。」と述べています。

Copper.coのリサーチディレクターであるFadiAboualfa氏は、「2025年1月20日にトランプ氏が大統領に就任するまでに、BTC価格が10万ドルに達する可能性が非常に高い」と考えています。彼は、「トランプ氏は2016年から2020年の大統領任期中に2つの歴史的な高値サイクルを目撃しました。これらの上昇はドル安の背景で発生しましたが、現在のドル高の環境とは異なります。ただし、BTC現物ETFが現在約110万BTCを保有していることを考慮すると、今後数か月の勢いは積極的に維持される可能性があります。」と説明しています。

有名なトレーダー、ピーター・ブラントは、BTCが現在のブル・マーケットで13万ドルから15万ドルの高値に達する可能性があると大胆に予測しており、ピークは2025年8月または9月に達すると予想しています。彼は次のように説明しています:"私の周期測定方法は他の多くの人とは異なり、BTCの半減期周期はしばしば対称的な時間パターンをブル・マーケットで作り出します。この傾向が続く場合、このブル・マーケット周期の高値は130,000ドルから150,000ドルの範囲になるかもしれません。"

アルトコイン狂欢，DOGE価格が大いにフォローされています

BTC以外にも、DOGEなどのゴミトークンの価格動向も市場の注目を集めています。暗号資産分析家のAliMartinezは、「このブル・マーケットでDOGEの価格が23ドルに達する可能性があると予測しています。」と説明しています。過去のブル・マーケットサイクルでは、DOGEが0.50ドルのフィボナッチリトレースレベルを突破すると、しばしば1.618または2.272のフィボナッチ水準までポンプされることがあります。

マルティネスは、エロン・マスクが現在トランプに影響を与えていることから、DOGE価格に狂った変動が起こる可能性があると述べた。マスクはDOGEの支持者であり、彼が彼の"政府効率部"(D.O.G.E)提案を進めるならば、彼はトランプ政権で重要な役割を果たすことになる。

もう一人のアナリスト、DimaJamesは、DOGEの予想価格がまだ10ドルにポンプすると確認しています。彼は、価格が突破し、パラボリック上昇を開始するには、DOGEが今週の決済価格で0.18ドルを超える必要があると指摘しています。

4. 主な出来事

主なイベントのレビュー

2024-11-08 トランプ当選

トランプは2024年の米国大統領選で勝利し、これが暗号資産市場に重大な影響を与えました。トランプは戦略的なBTC準備を構築し、デジタル資産産業を支援する意向を示していました。多くの機関は、トランプが就任後、BTCなどの主要通貨が今後8週間で引き続き恩恵を受ける可能性があると予測しています。さらに、トランプの政策はドル安をもたらす可能性があり、BTCなどの避難資産に有利に働くかもしれません。

2024-11-07 ミーム普涨

特朗普の当選の影響を受けて、ミームゾーンは7日に普通の上昇トレンドを示しました。データによると、LUCE、PNUTなどのミームコインはその日60%以上上昇しました。アナリストによると、トランプ政権の就任後、ミームコインはさらにフォローを得る可能性があり、投資家の感情がさらに高まる見込みです。ただし、ミームコインの投資には高いリスクが伴うため、注意が必要です。

2024-11-07 ETH生態ゾーンリード

ETH生態ゾーンは7日、複数の人気通貨が二桁の値上がりを見せる素晴らしいパフォーマンスを示しました。データによると、ENA、OP、EIGENなどの通貨はすべて10%を超える上昇率を記録しました。アナリストは、ETH生態ゾーンがBTCと共鳴し、トランプ大統領の再選が暗号資産市場全体にとってプラスとなっていることを指摘しています。

2024-11-07 米国の暗号資産株は一斉に上昇

7日の米国株暗号化関連会社の株価が急騰しました。データによると、TSL、MARAなどの企業の株価は7日の取引前に10%以上上昇しました。アナリストは、投資家がトランプ政権が暗号資産業界を支援するという期待を抱いており、暗号化株が資金を集めていると指摘しています。

2024-11-07 リップル社のCEOが規制の再構築を呼びかける

Ripple CEO Brad Garlinghouseは、社交メディアでトランプ政権が就任した後、迅速にアメリカの暗号資産監督を再構築するよう呼びかけました。彼はSEC議長のGenslerを解任し、デジタル資産市場構造法案を上院で通過させることを提案しました。アナリストは、監督環境の改善が暗号資産業界の長期的な発展に有利な情報となると見ています。

2024-11-07 ビットコイン現物ETF大量純流入

データによると、アメリカのBTC現物ETFの純流入資金は6.23億ドルに達しました。分析家は、投資家がBTCの将来に高い期待を抱いており、現物ETFの資金調達能力が向上していると指摘しています。

2024-11-07 ALEOは40%以上上昇

7日、プライバシーコンピューティングパブリックチェーンALEOの価格は40%以上上昇しました。分析者は、ALEOの最近の技術進展とプライバシーコンピューティングの概念の持続的な盛り上がりが主な要因だと考えています。

2024-11-06 暗号資産株は市場前に一斉に上昇

6日の取引前に、複数の暗号資産関連企業の株価が一斉に10%以上上昇しました。分析者によると、投資家はトランプ政権が暗号資産業界を支持することに期待しています。

2024-11-06 Aleoコミュニティがa16zを疑問視

Aleoの中国語コミュニティは、Aleo元チームに対するa16zの訴訟についての公開書簡を疑問視しています。分析家は、Aleoのメインネットのパフォーマンスが低調であると指摘しており、コミュニティの疑念を引き起こしています。

2024-11-06 FluxアップグレードFluxOS

Fluxは6日にFluxOS 5.31.0バージョンのアップグレードを強制実行しました。新しいバージョンでは、アプリケーションのインストールロジックなどが最適化されています。

2024-11-05 固有レイヤーアンロックトークン

Eigenlayerは5日に約69万EIGENトークンをアンロックし、流通量の約0.69%を占めます。

2024-11-05 Jupiter旧注文エンドポイントの廃止

Jupiterは5日に古い価格制限注文エンドポイントを廃止し、未更新のユーザーに影響する可能性があります。

2024-11-04 Astarが非同期サポートのアップグレードを発表

Astarは非同期サポートのアップグレードを発表し、Shibuyaネットワークに既に成功裏に適用され、AstarとShidenにも適用される予定です。

2024-11-04 Dioneリリースロードマップ

Dioneは4日に上昇、マーケティングなどをカバーする完全なロードマップを発表しました。

2024-11-03 ミームコインアンロックトークン

3日には、約44.9億のMEMEトークンが解除され、流通量の約17.93%を占めるMemecoinがあります。

5. グローバルポリシー

以下は2024年11月1日から11月8日までのニュースに基づいて、暗号資産業界に関連する新しい政治的動向、経済政策、法規制、および業界や市場への影響分析を挙げています:

トランプがアメリカ大統領に選出されました

政治力学

共和党の候補者であるトランプが2024年の大統領選挙に勝利し、2025年1月20日にアメリカの第47代大統領に就任する。
トランプは、暗号資産に友好的な人物を任命して現在のSEC議長であるゲンスラーを解雇することを、就任当日に約束していました。
共和党のマーク・ウエダSEC委員が新しいSEC委員長に就任し、バイデン政権の仮想通貨に関する「戦争」を終わらせると予想されています。

影響分析

トランプ政権の登場により、暗号資産業界にとって有利な政策環境が期待されています。

《BTC法案》が推進され、BTCが戦略的備蓄資産として確立される見通しです。
未登録の暗号化企業に対する執行を明確な規則が制定されるまで解除する。
デジタル資産市場構造法案の上院での承認を推進する。
より友好的な規制措置を講じ、業界の発展に良好な環境を作り出す。

FRBの利上げ政策

経済政策

美联储在11月和12月各降息25个ベーシスポイント。
2025年には、米連邦準備制度は金利を約3.5%の中立水準に引き下げる予定です。

影響分析

FRBの利上げ政策は、暗号資産市場に一定の影響を与えるでしょう。

短期内暗号資産価格は一定の圧力を受ける可能性があります。
長期的には、暗号資産はインフレや通貨の価値下落に対するヘッジとしての需要が増加する可能性があります。
投资家は、米国連邦準備制度理事会の政策動向と市場への影響を注意深くフォローする必要があります。

まとめ

トランプ政権の誕生と米連邦準備制度理事会（FRB）の通貨政策の調整により、暗号資産業界には新たな政策と規制環境がもたらされるでしょう。短期的には変動が生じる可能性がありますが、長期的には暗号資産市場の健全な発展に有益であり、業界に新たな活力をもたらすでしょう。投資家は忍耐を持ち、政策の動向を注視し、投資機会を慎重に把握する必要があります。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

免责声明：以上のアドバイスは現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資にはリスクが伴いますので、慎重に市場に参加してください。

6.2 投資戦略

人気トークン分析

今週の人気トークンにはPEPE、SHIB、DOGEなどのミームトークンが含まれています。PEPEは新しく上場されたミームトークンとして米国のユーザーに人気があり、価格が13%上昇しました。一方、SHIBとDOGEはトランプ氏当選後に資金の追求を受け、それぞれ2%と9%上昇しました。これらのミームトークンの動向は、市場がトランプ政権の政策に対して楽観的な予想を持っていることを反映しています。

トレードボットの戦略分析

今週のトレードロボットの戦略は活発で、特に契約グリッドと現物マーチンゲール戦略のリターン率が高かったです。契約グリッド戦略はグリッド売買価格を設定することにより、高変動市場で多くの利益を得ました。現物マーチンゲール戦略は分散購入により、ポンプ相場で持続的な利益を得ました。全般的に、高リスク高リターンの量的戦略が今週の市場で優れたパフォーマンスを発揮しました。

概要

トランプの当選後、市場は彼の親密な通貨政策への期待によってMEMEコインの動向が高まりました。同時に、高リスク・高リターンの量的取引戦略も今週の市況でかなりの利益を上げました。投資家は自身のリスク許容度に応じて、投資のタイミングを慎重に見極めることができます。

6.3. 金融資産管理商品

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