AI 毎週のハイライトレポート（10.5-10.11）

あなたはGate.io AI研究室によって生成された毎週の業界ハイライトレポートを読んでいます。先週のフォローする価値のある市場動向と重要なイベントを一覧表示し、投資分析と財務戦略をお勧めします。

単語数:9411単語| 読書時間12.8分。

1. 市場の一般的な動向

1.1. 市场のムード

今週、デジタルマネーの総時価総額は$2.11兆に達し、前週比で0.53%減少しました。取引所の出来高は前週比で0.97%増の$683.6億に達しました。BTC価格は$60,619.40で2.80%下落し、トレーダーの弱気感情が高まっています。全体的に市場の感情は慎重で、CPIデータの公表を待っています。

今日のパニックと欲望指数は32に低下し、依然としてパニック状態です。市場のムードは総じて恐怖に傾いており、投資家は暗号資産市場の将来に慎重な姿勢を持っています。

暗号資産と伝統の概要は、10月11日午前10時(UTC+8)時点

1.2. マクロ経済への影響

最近のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が持続しています。米国の9月のCPIは前年比で6.2％上昇し、予想の6.0％を上回りましたが、前月比では0.4％上昇し、予想の0.6％を下回り、インフレ圧力がやや緩和されていることを示しています。ユーロ圏の9月のCPIは前年比で10.0％上昇し、過去最高を記録しました。米国の9月のPPIは前年比で8.5％上昇し、予想の8.3％を上回りました。ユーロ圏の9月の製造業PMIは48.4で、予想の48.5を下回り、3か月連続で縮小域にあります。

米連邦準備制度理事会は9月に75ベーシスポイントの利上げを行い、連邦基金金利の目標範囲が3.00％〜3.25％に達しました。CME GroupのFedWatch Toolによると、11月に再度75ベーシスポイントの利上げを行う確率は86.9％、12月に50ベーシスポイントの利上げを行う確率は86.2％です。欧州中央銀行は9月に75ベーシスポイントの利上げを行い、3つの主要な金利はすべて1.25％に達しました。市場は、欧州中央銀行が10月と12月にそれぞれ75ベーシスポイントと50ベーシスポイントの利上げを行うと予想しています。

インフレが高止まりしているため、中央銀行は通貨政策を引き締め、グローバルな流動性の締め付けがリスク資産のパフォーマンスを持続的に抑制するが、暗号資産市場も不況から逃れることが難しい。しかし、インフレがピークに達すれば、中央銀行の政策の軌道は緩和傾向になり、これは暗号資産などのリスク資産の安定や反転に有利になる可能性がある。

1.3 財務カレンダー

分析：

10月17日欧元区中央銀行金利の決定は今週の最も重要な焦点データとなる予定です。市場では欧州中央銀行がインフレに対抗するために再び金利を引き上げると予想され、その引き上げ幅をフォローすることになるでしょう。 10月17日にアメリカの9月の小売売上高データが発表され、消費支出の状況を反映し、経済の先行きに重要な示唆を与える。データが良好な場合はドルをサポートし、悪い場合はドルを押し下げる可能性がある。 10月18日に公表される中国の9月の社会消費品小売額と規模以上の工業生産者物価指数は、中国経済の状況を反映し、為替レートや商品価格に影響を与えることがあります。 10月18日の米国の9月の新築住宅着工と建設許可のデータは、不動産市場の状況を反映し、経済の展望に一定の示唆を与えるでしょう。

今週は、欧州中央銀行の利上げ決定、アメリカの小売売上高、中国の経済データなど、世界の金融市場に影響を与える重要な指標に注目する必要があります。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTC(BTC)は、先週(2024年10月4日〜10月10日)の日次決済価格に基づいて、最もフォローされた暗号資産の1つでした。BTCの週間変動率は1.02％でした。

BTC価格変動 今週のBTC価格は59,614.80ドルから63,819.30ドルの間で変動しました。価格変動は主に良好なマクロ経済データ、機関投資家の持続的な流入などの要因によって推進されました。しかし、米国連邦準備制度理事会による利上げの期待もBTCに圧力をかけています。

ボリュームへの影響 BTCの今週の平均取引高は約1,000億ドルで、前週に比べて増加しました。取引の活発化は通常、価格の変動が大きくなることを示しています。投資家は取引高の変化を注視し、潜在的な市場の機会を把握する必要があります。

市場活動 出来高の上昇から、市場の活発度は上昇しています。しかし、BTCの価格はまだ明確なトレンド方向を形成しておらず、レンジ内で揺れ動いています。投資家は引き続き基本面とテクニカル面の変化をフォローし、潜在的なロングまたはショートの機会をつかむために注意が必要です。

2.2. 資金調達分析

最新のデータによると、主要な暗号資産の資金流入は分散傾向を示しています。BTC（BTC）やETHなどの主要な暗号資産は引き続き資金を受け入れており、これは機関投資家が暗号資産市場に対する信頼を反映しています。

一方、一部の新興暗号資産、例えばRender Token(RENDER)などでは大量の資金流出が発生しています。これは、これらの新興プロジェクトの展望に対する投資家の疑念、または利益の取り返しを考慮しての可能性があります。

全体的に、暗号資産市場の活発さがやや回復しています。主要な暗号資産への資金流入が増加し、投資家のリスク志向の向上を反映しています。ただし、新興暗号資産からの資金流出にも警戒が必要です。

投资者类型方面，機関投資家は主流な暗号資産を好む傾向にあり、一方で小売投資家は新興の暗号資産を好む傾向があります。この分化傾向は、市場のリスク選好が変化するまで、一定期間続く可能性があります。

2.3. スマートマネー分析

スマートマネーの流れは、多くの場合、市場の方向性を示しています。大口注文の出来高の変化を分析することで、機関投資家の資金の動きを把握することができます。

BTC:最近、BTCの大口注文の取引量が増加しており、機関投資家の資金が流入していることを示しています。これは、強気筋が強いことを意味し、BTCは短期的にサポートされる可能性があります。ただし、大規模な単一売りが増加している場合は、引き戻しのリスクに注意する必要があります。

ETH：BTCと同様に、ETHにも最近、需要が増加している機関投資家からの大量の注文買いが押し寄せました。しかし、ETHの大量の注文売り圧力も増加しており、将来的な動向には一定の不確実性があります。

その他の通貨：BTCやETH以外にも、いくつかの人気のあるaltcoinが機関資金のフォローを集めています。例えば、SOL、MATICなどのオンチェーン生態通貨は、大口取引量が上昇しており、スマートマネーが布陣していることを示しています。

全体的に、現在の市場センチメントは良好で、機関資金が徐々に追加されています。しかし、投資家は大量注文の売り圧力に注意を払う必要もあります。将来のトレンドは引き続き注視する必要があります。

3. ホットトピック

マスクロボットがMeme币狂潮を引き起こし、NEIRO大きな上昇32%

マスクロボットプレヒート、ミームコイン集体大きな上昇

2024年10月9日、マスクはXプラットフォームで10月10日に人間型ロボット製品を発表する予告を発表し、「これは歴史に残ることでしょう」と述べました。その後、ETHネットワーク上のROBOTとWRという2つのMeme币が一時的にそれぞれ6倍と20倍に急騰しました。さらに、コミュニティメンバーはRobotaxi、cybercrab、FSDなどを観察リストに追加しました。

マスクの一枚の発表は、Memeコインの集団大きな上昇を引き起こしました。データによると、10月10日、Memeゾーン全体のポンプが15%を超え、先導通貨NEIROはなんと32.45%も大きな上昇し、日中で最高0.07660ドルに達しました。

ミームの価格が大きく上昇し、またはマスクのロボットコンセプトの影響を受けています。データによると、NEIROの時価総額は現在7450万ドルに達し、24時間の取引高は5731万ドルに上昇しています。アナリストは、マスクが発表したロボット製品がミームコインの新たな熱狂を引き起こす可能性があると指摘し、ミームゾーンの主要通貨であるNEIROが資金の選択肢として注目されるでしょう。

機関はミームコインについて意見が分かれており、NEIROは大量のショートに直面しています

NEIROは短期間で大きく上昇しましたが、その後の展望については機関投資家の間で意見が分かれています。データによると、NEIRO契約の資金調達率は高く、ショートポジションも多いです。

NEIROの将来について、機関投資家の意見は分かれています。有名なアナリストのAlan Santana氏は、NEIROの55日のポンプトレンドが終わり、現在は"下降波"に入っていると警告しており、大幅な下落が予想されています。彼はNEIROが次の22-27日で66%から0.4ドル近くまで下落する可能性があると考えています。

しかし、NEIROの将来について楽観的な見方をするアナリストもいます。CryptoQuantの創設者であるキ・ヨン・ジュ氏は、ミームコインが早い段階にあると述べ、NEIROが次世代のDogecoinやShiba Inuになる可能性があると述べています。彼はまた、Solanaやイーサリアム上のミームコインのホルダー数が急速に上昇しており、ブル・マーケットの到来を予示していると指摘しています。

マスクのロボット概念がMEMEゾーンを押し上げ、NEIRO短期大きな上昇

マスクのロボットコンセプトの導入により、Memeゾーン全体が資金の追求を受けています。 Memeゾーンの主要通貨であるNEIROは、短期間で32％急騰しましたが、その後の見通しについて機関投資家の間では意見が分かれています。

分析者は、新興の投機商品であるMemeコインは概念的な煽りを受けやすく、価格変動があると指摘しています。マスクのロボット概念の導入により、NEIROなどのMemeコインは短期的に資金を得ることができましたが、長期的な価値は時間の経過によって検証される必要があります。

4. 主要イベント

以下は最近7日間に暗号資産市場に重大な影響を与えたイベントTop15です:

SECコミッショナーがSEC暗号化ポリシーを批判 2024-10-11、アメリカ証券取引委員会（SEC）の委員であるMark Uyedaはインタビューで、"SECの暗号化政策と手法は、過去数年間で業界全体にとって本当に災難だった"と述べました。この発言は、SECが暗号化の監視について意見の相違があることを反映しており、今後の監視の方向性に影響を与える可能性があります。

**Kadenaは元DCGのエグゼクティブを雇用する 2024-10-11 ブロックチェーンプロジェクトKadenaは、前DCGの重役であるAlana Ackermanを最高顧問に採用し、主要な資産管理会社と協力して機関トークン化製品を導入する計画です。これは、Kadenaが機関ビジネスの展開計画に取り組んでいることを反映しています。

Primex と整然としたネットワークの統合 2024-10-10 PrimexとOrderly Networkが統合し、無期限先物取引機能を開始し、ユーザーにより柔軟なポジション管理を提供します。この取り組みにより、Primexはより多くのトレーダーを魅了することができます。

ChilizエアドロップミームコインPEPPER 2024-10-10、ChilizはX上でPEPPERスナップショットを完了したことを発表しました。PEPPERはChilizブロックチェーン上の最初のmeme币です。このエアドロップはCHZトークンの需要を刺激する可能性があります。

Sui生态DeFiプラットフォームDeepBook V3がオンラインになりました 2024-10-10 スイスを拠点とするDeFiプラットフォームであるDeepBook Protocolは、10月14日に分散化とガバナンスを導入するDeepBook V3とDEEPトークンの上場を発表しました。このアップグレードにより、DeepBookの競争力が高まることが期待されます。

SparkはAaveにUSDSをデプロイします 2024-10-10 SparkはSky USDSの直接入金モジュールを使用してAaveのLido市場に500万枚のUSDSをデプロイし、SPKとUSDSの報酬を提供しました。この取り組みは、USDSにより競争力のある金利を提供することを目的としています。

Apex Fusionが初のプライベートセールトークン販売を完了 2024-10-10、マルチチェーンLayer-1ネットワークApex Fusionは、600万ドルの初のプライベートセールトークン販売を完了し、評価額は1.8億ドルに達しました。これにより、Apex Fusionの発展に資金支援が提供されました。

インターコムはChatGPTを捨てて人間らしくする 2024-10-10、アイルランドのテクノロジーカンパニーIntercomはChatGPTとの提携を解消し、OpenAIの競合企業Anthropicと提携し、機械学習部門の拡大に1億ドルを投資することを選択しました。これは人工知能の領域における競争の激化を反映しています。

Lennertz & Co.が3番目の暗号資産ファンドを調達 2024-10-10, ドイツの投資機関であるLennertz & Co.は、第3号の暗号化ファンドを1億6500万ドルで調達しており、暗号化資産への機関投資の需要の上昇を反映しています。

Chainlink CCIPとのスクロール統合 2024-10-11 ZK rollup Scroll集成了チェーンリンクのクロスチェーンインタラクション互操作性プロトコルCCIP，実現了クロスチェーンインタラクショントークン転送と相互運用性。これはScrollがマルチチェーンエコシステムを拡張するのに役立ちます。

Ethenaがトークン化されたRWAファンドに投資 2024-10-10年、分散型金融プロトコルEthenaは、4600万ドルの準備金をBUIDL、USDM、USTB、USDSの4つのトークン化基金に投資することを発表しました。これはEthenaがトークン化RWA分野での展開を反映しています。

テレグラムCEOが40歳の誕生日を祝う 2024-10-10 TelegramのCEOパベル・ドゥーロフはXで自分の40歳の誕生日を祝い、今後関連する経験を共有すると述べました。これにより、Telegramの将来のフォローについてコミュニティで議論が起こりました。

グラスノードが機関投資家向けビットコインETF保有を開示 2024-10-10 オンチェーン分析会社Glassnodeが公開したデータによると、規制されたBTC現物ETFに対する機関投資家の需要が非常に強いです。ベイル、ファイダ、グレイスケールのBTCETFのコストベンチマークは54900から59100ドルの間です。これは機関投資家がBTCに対する持続的な需要を反映しています。

ArkhamはMetaplanetのデータ追跡をサポートしています 2024年10月10日、ArkhamはX上で、同社プラットフォームが日本最大のBTC保有企業Metaplanetのデータを追跡することを発表しました。現在、Metaplanetは3870万ドル相当のBTCを保有しています。これはArkhamがデータ追跡の面で進歩していることを反映しています。

5. グローバルポリシー

2024年10月4日〜10月11日のニュースに基づく、暗号化資産産業に関連する新しい政治的動向、経済政策、法規制、および産業と市場への影響分析を挙げました。

1. アメリカのオクラホマ州は、11月1日から暗号化マイニングと自己管理などの権利を保護する法案に署名しました

新しい法律によれば、オクラホマ州政府は、暗号資産の購入やセルフキープなどの権利を禁止、制限、または損害することはできません。さらに、州や地方政府は、暗号資産に特別な税金やその他の費用を課すことはできず、法定通貨の税金が適用され、また、この州での任意のマイニングの形態に参加することは合法です。これにより、地元の家族の暗号化マイニングとマイニング企業を保護します。

影響分析：この法案は暗号資産の使用とマイニングに関してオクラホマ州での法的な保護を提供し、同州の暗号資産業界の発展に寄与します。

暗号資産市場法案によると、欧州連合の暗号資産取引所やEU圏内で運営される他の企業の指導は、12月31日から発効されます。

MiCAは、暗号化資産サービスプロバイダーに対して、統一された欧州連合の規制フレームワークを設け、営業許可、消費者保護規定、環境保護規定、マネーロンダリング防止規則などを定めています。

影響分析：MiCAの施行により、欧州の暗号化資産市場にはより明確な規制がもたらされ、業界の長期的な健全な成長を促進する一方で、企業のコンプライアンスコストの増加も引き起こす可能性があります。

3. バーゼル銀行監督委員会は、銀行の暗号化資産のリスク開示に関する意見を発表し、実施予定日は2025年1月1日です

このコンサルティング文書では、銀行が2022年12月に最終的に決定された暗号化資産リスクの処理に従うために、暗号化資産リスクを開示するための標準化された開示書とテンプレートが提案されています。

影響分析：この政策は、銀行の暗号化資産リスク管理を強化する一方で、コンプライアンスコストと開示負担を増加させる可能性があります。

4. アメリカの取引所トレードファンドのプロバイダーであるGlobal Xは、2025年1月3日までにヨーロッパでBTCおよびETHブロックチェーンETPを無償提供します。その後、費用は0.29％に変更されます

影響分析：この措置は投資家がBTCおよびETH関連のETP製品を購入することを促進し、欧州の暗号化資産ETP市場の発展を推進する可能性があります。

概要：

上記の政策と規制は、暗号資産業界に対するグローバルな規制当局の関心と規制努力を反映しています。一方、一部の地域では、暗号資産の使用やマイニングに対する法的保証が提供されています。一方で、より厳格な規制措置も導入され、リスク管理と消費者保護が強化されています。全体として、これらの政策と規制により、暗号資産業界の長期的な健全な発展のためのより規範的な環境が整備されますが、企業のコンプライアンスコストが増加する可能性もあります。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

これらのアドバイスは現在の市場分析に基づくものであり、財務アドバイスではありません。投資にはリスクがあり、市場参入は慎重に行う必要があります。

6.2 投資戦略

热门トークン分析

今週の人気トークンには、PEPE、XRP、DOGEなどが含まれています。PEPEはMEMEコインのリーダーとして、先週一時的な下落を経験した後、スーパーサイクルの取引で66％の大きな下落が予測されています。XRPはSWIFTとの潜在的な提携関係により、一晩で60ドルまで大きく上昇する可能性が分析家によって予測されています。DOGEは、このブル・マーケットでBTCを上回る可能性があると分析家は考えています。

トレードボットの戦略分析

Gate取引所のデータによると、今週のロボットストラテジーのパフォーマンスはかなり分かれています。契約グリッド戦略は、高リスクで高リターンの品種で目立つパフォーマンスを発揮しています。MOG_USDT戦略の最新収益率は39545.45%に達しています。一方、現物のマーチンゲール戦略は、低リスクの品種でも良いパフォーマンスを示しており、ZEC_USDT戦略の最新収益率は14662.88%です。全体的に、高リスクで高リターンの戦略はかなりの収益を得られますが、大きな損失リスクに直面することもあります。それに対して、低リスク戦略は収益が比較的穏やかですが、リスクは管理できます。

まとめ：今週のロボット戦略は、明確なリスクと利益の分化傾向を示しています。投資家は自身のリスク許容度に基づいて適切な戦略を選択し、リスクを厳密に管理することができます。

6.3. 金融資産管理商品

シンプルアーン

シンプルアーンは、余剰資産を持つユーザーと借入ニーズのあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーはシンプルアーンを購入した後、システムはユーザーが設定した貸出金利と実際の借入ニーズに基づいて、各整点ごとに借入が成功したかどうかとその整点の金利を判断し、借入が成功するとその時間帯の利息を獲得できます。

シンプルアーンはユーザーが独自の金利を設定できるようにし、ユーザーは申し込み時に最低貸出金利を設定できます。整点で貸し出しが成功した場合、判定された金利に従って収益が計算されます。毎時間生じる利息は自動的に再投資され、償還時に元本と利息を一緒に償還することができます。

Yu BibaoのUSDTの総額は10億9500万で、推定年率4.52%+8.87%です。

ウェルスマネジメント

理财宝は、Gate.ioの金融が提供するオールインワンの総合的な理財サービスセンターであり、定期預金やその他の全理財プランを含む、さまざまな種類のデジタルマネー金融商品を提供しています。

ストラクチャードファイナンス

Gate.io構造的金融商品は、固定収益やオプションなどの金融派生商品の組み合わせに基づく新しい金融商品です。一般的には、投資期間中の基礎資産の価格動向と規定された価格との関係によって清算の収益水準が決定され、本資本型と積極型の2つに分けられます。

4.市場金利

手記：

TradFi是トラッドファイ的金利数据。
CeFiはCeFiプラットフォームの暗号資産融資金利の範囲です。
分散型金融は分散化金融プラットフォームの暗号資産融資金利の範囲です。
金利データは参考用であり、実際の状況は変わる可能性があります。投資には注意が必要です。

免責声明: このレポートに含まれる情報はすべて公開された情報から得られており、これらの情報が完全に正確であることを保証するものではありません。レポートの内容は参考のみであり、投資の操作アドバイスを構成するものではありません。すべての投資操作リスクは投資家自身が負担するものです。

6.4. ブリンバンドに基づくETH取引戦略分析

布林带は、価格の標準偏差を計算して、ボラティリティと可能性の買われ過ぎまたは売られ過ぎの状況を測定するテクニカル指標です。それは3本のラインで構成されています：中心ライン（20日移動平均線）、上部ライン（中心ライン+2倍標準偏差）、下部ライン（中心ライン-2倍標準偏差）。

本文はETHのボリンジャーバンドに基づいてバックテストを行い、対応する取引戦略を探る。初期資金を10万USDTと仮定し、各取引のポジションを20%とする。価格が上部バンドに接近または突破した場合、買われ過ぎのシグナルと見なし、全ポジションを売却する。価格が下部バンドに接近または突破した場合、売られ過ぎのシグナルと見なし、全ポジションを購入する。

バックテスト結果

最終利回り:36.72%
最大ドローダウン率：21.38％
年化ボラティリティ: 52.21%

戦略分析

収益性

この戦略はバックテスト期間中に総収益の36.72%を達成し、良好な利益力を示しました。これは主にボリンジャーバンドが市場の過買われ過ぎ売られ過ぎ状況を比較的正確に捉えることができることから、価格反転前に取引を行うことができるためです。 2. リスク管理

最大の最大の引き戻し率は21.38%で、受け入れ可能なリスクレベルに属しています。これは一方で、ボリンジャーバンドのパラメータ設定（20日周期、2倍標準偏差）のおかげで、取引シグナルがあまり頻繁に発生しないことに貢献している一方で、また、取引ポジションを20%に制限することで、過度なリスク露出を避けることができるためです。 3. ボラティリティ

年間ボラティリティは52.21%に達しました。これは戦略の頻繁な取引特性によるものです。ブリンバンドは短期の反転シグナルとして機能し、多くの買い手と売り手の操作を引き起こすため、全体的な波動性レベルを高めます。

まとめ

布林帯に基づくETH取引戦略は市場の売られ過ぎ買われ過ぎの機会をうまく把握し、良好な利益をもたらすことができます。ただし、高頻度取引の特性から変動リスクも高くなります。投資家はこの戦略を実行する際、自身のリスク許容度と資金力を十分に認識し、ポジション比率を厳格に制御して過度なリスクを回避する必要があります。また、他のテクニカル指標やファンダメンタル分析と組み合わせることで、この戦略をさらに最適化し、完璧にすることができます。