あなたはGate.io AIラボによって生成された毎週の業界ハイライトレポートを読んでいます。先週のフォローする価値のある市場動向と重要なイベントを一覧表示し、投資分析と資産運用戦略をお勧めします。

単語数:9152単語| 読書時間13.6分。

目次:

1. 市場のトレンド
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピック
4. 主要なイベント
5. グローバルポリシー
6. 投資分析

1. 市場トレンド

1.1. マーケットセンチメント

今週、デジタルマネーの時価総額は2兆9,000億ドルに達し、前週比で0.25％減少しました。取引所の出来高は前週比で5.2％増加し、1.8兆ドルに達しました。BTC価格は58,000ドル前後で変動し、出来高はやや増加しています。全体的な市場の雰囲気は慎重で、主導的なトレンドはサイドウェイの整理です。今週末には新しい価格変動が予想されています。

本日の市場のムードは極度の恐怖感で、恐怖と欲望指数は22です。市場全体のムードは非常に低く、投資家のムードは悲観的傾向にあります。

暗号と伝統の概要 9月6日午前12時(UTC+8)現在

1.2. マクロ経済の影響

最近のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化しています。ユーロ圏の8月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比でポンプ6.1％と予想に合致していますが、高水準にあります。米国の8月のCPIは前年同月比でポンプ3.2％で、予想の3.3％を下回り、前月比で上昇0.1％と予想の0.2％を下回りました。米国の8月の卸売物価指数（PPI）は前年同月比でポンプ-3.7％で、予想の-3.6％を下回り、前月比で-0.1％と予想に合致しました。ユーロ圏の8月の製造業PMI終値は49.6で、予想の49.5より高いですが、まだ縮小区間にあります。米国の8月の製造業PMIは46.9で、予想の49.0より低く、8か月連続で縮小状態にあります。

これらのデータは、インフレ圧力が緩和されていることを反映していますが、経済の減速リスクが高まっています。米国連邦準備制度理事会は、9月に25ベーシスポイントの利下げの可能性が65.5％であり、50ベーシスポイントの利下げの可能性が34.5％であると予想されています。欧州中央銀行は、9月12日に金利決定を発表する予定です。全般的に、主要な経済圏の通貨政策は緩和傾向にあり、暗号資産市場にとって有利です。ただし、経済の減速リスクは、投資家のリスク選好を抑制する可能性があります。

生産者物価指数（PPI）と消費者物価指数（CPI）は密接に関連しています。PPIのポンプは通常、CPIに伝播してインフレ圧力を引き起こします。PMIは経済の先行指標であり、経済の拡大または収縮の傾向を反映しています。PMIの低下は経済の減速を示唆しています。マクロデータの動向は中央銀行の通貨政策に影響を与え、それによって暗号資産市場にも影響を及ぼします。

1.3 财经カレンダー

分析：

1. 今週の重点は、8月の米国のCPIおよびPPIデータに注目する必要があります。これは、9月の連邦準備制度理事会による利上げの決定に影響を与えるでしょう。CPIの前年比は2.9%で、市場の予想ではさらなる下落が予想されています。PPIの前年比は2.2%で、これも注目されます。
2. ヨーロッパ中央銀行の9月の金利決定も重要であり、市場は再び利上げを予想しています。ユーロ圏のインフレデータのパフォーマンスは利上げの力強さに影響を与えるでしょう。
3. さらに、アメリカとイギリスの雇用データ、産業生産などもフォローする価値があります。これらは、両国の経済状況を反映しています。
4. 投資家の信頼指数と消費者の信頼指数は市場の感情を反映しており、資産価格にも一定の影響を与えています。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTC周ボラティリティ

今週のBTC週間ボラティリティは2.34％です。この値は、1週間の各日の決済価格の標準偏差に基づいて計算されます。

市場分析

今週のBTC価格は全体的に揺れながら下降する下降チャネル内にあります。週中にBTC価格は57,000ドルを下回る下落を経験し、主に機関投資家の参加することや米連邦準備制度の利上げの期待による不利な情報に影響を受けました。その後、一定の弱い反転が現れ、その後も下降を続けました。BTC価格は持続的に下落し、最低で55,659.10ドルまで下落しました。

ボリュームの変更と影響

今週のBTCの平均取引高は先週に比べて減少し、市場の活発度がドロップしたことを示しています。取引高の減少は通常、ロングポジションとショートポジションの力が比較的バランスしており、価格の変動幅が狭まっていることを意味します。ただし、BTCはまだ比較的高い日平均取引高を維持しており、長期的には上昇の可能性があります。

市場活動と価格の方向性

今週のBTC価格は揺らぎ下降空間にありますが、全体的には55,000ドルの上に維持されています。技術的には、BTC価格はまだ上昇トレンドラインの上にあり、その後ポンプトレンドが継続する可能性があります。ただし、マクロ経済や地政学的な要因の影響に注意が必要です。

2.2. 資金調達分析

最新のデータによると、BTCとETHの資金流動には異なる傾向が見られます。BTCの資金流入と流出は比較的バランスが取れており、投資家が慎重な姿勢を持っていることを示しています。しかし、ETHでは大規模な資金流出が発生しており、投資家が将来に対して懸念を抱いていることを反映しています。

一方、MASKやRENのような代替コインは、多額の資金流入を引き付けています。これは投資家がより高いリスクとリターンを求めていることと関係があるかもしれません。全体として、暗号資産市場の活気は少し落ち着いていますが、いくつかの明るいポイントはまだ存在しています。

一方、機関投資家は暗号資産への投資を徐々に増やしているようです。報告によると、いくつかの大手ヘッジファンドやベンチャーキャピタル企業が暗号資産投資ポートフォリオを構築しています。これにより市場にはより多くの流動性と安定性がもたらされる可能性があります。

しかし、小売投資家の感情は依然として慎重です。ソーシャルメディア上の議論では、彼らがより有利な参入時期を待っていることが示されています。全体として、暗号資産市場の将来の動向には不確実性が残っており、投資家は基本的な動向と規制動向を注視する必要があります。

2.3. スマートマネー分析

BTC BTCのSmart Money流入量は大きく、機関投資家が底で買い付けていることを示しています。BTCは現在、上昇相場の段階にあり、大口のロングポジションが増えていますので、今後もロング傾向が続くと予想されます。

ETH ETHのSmart Money流出量は大きく、機関投資家が徐々にポジションを減らしていることを示しています。ETHは現在、大きな売り圧力があり、大口の建玉が減少しています。今後の市況は揺れる下落傾向が続くと予想されます。

LTC LTCのSmart Money流入量が大きく、機関投資家が安値でポジション構築していることを示しています。LTCは現在、サポート力が強く、大口建玉が増加しており、今後も揺れ上昇の傾向が続くと予想されます。

XRP XRPのSmart Money流出量较大，机构投资家が徐々にポジションを減らすことを示しています。XRPの現在の売り圧力は大きく、大口の建玉がやや減少しています。将来的な市場は、揺れ動く偏空の状況を維持すると予想されます。

SOL SOLのスマートマネー流入量が大きく、機関投資家が安値でポジション構築していることを示しています。SOLは現在、サポート力が強く、大口の建玉が増加しており、今後の市場は揺れ上昇の傾向を維持すると予想されます。

3. ホットトピック

暗号資産大統領選挙：トランプvsハリス、誰が未来を主導するのか？

トランプキャンプ：暗号資産の救世主

近年の舆論データによると、アメリカの前大統領トランプ氏と現職副大統領ハリス氏の選挙戦は、暗号資産業界内で熱烈に議論されている焦点の一つになっています。トランプ陣営は、トランプ氏の再選が暗号資産業界の発展に有利だと信じています。

「トランプ氏の勝利は、暗号資産にとって春をもたらすことは間違いありません。」有名アナリストのCrypto Koryo氏は、「彼は暗号資産の規制緩和を推進し、より自由な発展環境を業界に創造するでしょう。」と述べています。

実際に、トランプ氏は任期中に何度も暗号資産を支持し、それをトラッドファイのシステムに有益な補完と見なしています。2024年の大統領選挙前には、トランプ氏自身のNFTシリーズを発表し、市場で広くフォローされました。

データによると、トランプがNFTシリーズを発売した後、関連するMemeコインTRUMPやMAGAなどの価格が明らかにポンプしたことが示されています。「これにより、トランプ支持者の情熱がさらに高まり、彼が選挙でより多くの票を獲得するための支援になるでしょう。」とPolymarketのアナリストMiaは述べています。

ハリス陣営：伝統的な秩序の維持

一方、ハリス陣営は暗号資産に対してより慎重な姿勢を取っています。ハリスが選ばれれば、規制がさらに強化されると業界では一般的に予想されています。

「ハリスの就任後、暗号資産業界はより厳しい監視を受ける可能性があります。」元SEC議長のジェイ・クレイトンは述べています。彼は、ハリス政権がトラッドファイシステムの安定を維持するために、暗号資産の発展を制限する可能性があると考えています。

データによると、ハリスが立候補を確認して以来、BTCなどの主要な暗号資産の価格は一定の下落を示しています。アナリストは、これは市場がハリスが取る可能性のある厳しい規制措置への懸念を反映していると考えています。

"ハリスが選ばれた場合、さらなる規制圧力がかかる可能性があります。" 暗号資産ヘッジファンドマネージャーのガロアは、"これは暗号資産業界の革新的な発展を阻害する可能性があります。"

市場の激しい変動、誰が将来を主導するのか？

トランプ氏またはハリス氏のどちらが勝つにしても、暗号資産市場に深刻な影響を与えることになるでしょう。選挙日に近づくにつれて、市場の変動が激しくなっています。

CoinDeskのデータによると、過去1週間でBTCの価格は56,700ドルから58,000ドルの間で激しい変動がありました。アナリストのValentin Fournierは、「経済報告は経済の後退リスクを無視すべきではないことをますます示唆しており、現在の経済の不確実性と流動性の減少の可能性を考慮して、BTCへの露出を減らすことをお勧めします。」と述べています。

一方で、アナリストのAlex Kuptsikevich氏などは、ビットコインの弱さに懸念を表明し、これが伝統的なリスク資産に対する警告のサインである可能性があると指摘しています。

暗号資産市場は現在、不確定な状況にあります。トランプとハリスの対決の結果は、将来の規制の方向性を直接決定し、業界全体の発展の展望に影響を与えることになります。誰が最終的に勝利するにせよ、新たな機会と課題を暗号資産にもたらすでしょう。

4. イベント

最近の重要な影響のあるイベントTop15

1. 2024-09-05 テレグラム創設者逮捕 Pavel Durov在フランスで逮捕され、プライバシーと暗号資産の規制への懸念が引き起こされました。TONコインの価格は20%以上下落しました。この事件は、政府が暗号資産とプライバシー技術に対する規制圧力を明らかにしました。
2. 2024-09-05 米国の雇用データの低迷 アメリカの8月の民間雇用データが弱く、市場は9月の利下げを予想している。BTCは短期的には下落するが、利下げの期待から長期的には恩恵を受ける可能性がある。
3. 2024-09-04 グレースケールETH ETFの流出 灰度ETH ETFが連続8日間で5.62億ドルの資金を流出しました。これはETHの長期的な見通しに対する市場の懸念を反映しています。
4. 2024-09-01 グレースケールがビットコインに好意的な報告 グレーディングレポートによると、BTCは基本的な面が改善し、投げ売り圧力が軽減されたため、今年歴史的な高値を再試験する可能性があると考えられています。
5. 2024-08-31 Monkey Poxトークン大きな下落 Monkey Poxトークンは8月5日の大きな上昇後、操り市場の懸念から、全ての上昇幅を消し去りました。これはミーム市場の投機的な性質を反映しています。
6. 2024-08-30 OpenAIは、ChatGPTユーザーが2億人を超えたと述べています OpenAIによると、ChatGPTの週間アクティブユーザー数は2億人を突破し、1年前の2倍になったという。 暗号通貨空間における人工知能の影響を反映しています。
7. 2024-08-30 グレースケールETHEから大量のETHが流出 グレイスケールが管理するETHの数量は28日間で31%減少し、108日以内に50%が流出する見込みです。
8. 2024-08-30 ECBは2025年末までに政策を緩和する可能性があります 欧州中央銀行の役員は、2025年末までにインフレが2％に収縮すれば、政策を段階的に緩和できると述べた。
9. 2024-08-29 BTCマイナー電気料金のコストは買いサインになる可能性があります アナリストは、BTCの生産コストが市場価格よりも低い場合、これまでのところ購入の良い機会であると述べています。現在、その条件が満たされています。
10. 2024-08-29 Zhu Su:資産の選択はタイミングよりも重要です Zhu Suは2023年中旬において、一般的な意見はタイミングが重要であると述べていますが、実際には資産の選択がより重要であることが証明されています。
11. 2024-08-28 Aave V3 が ZKsync 時代を開始 Aaveは、ZKsync Era Mainnetでの展開を発表し、DeFiユーザーの範囲を拡大し、プライバシーとスケーラビリティを向上させます。
12. 2024-08-27 ギャラクシー：Telegram創設者が再び逮捕される可能性 Galaxy Researchは、Telegram CEOの逮捕はおそらく最後ではないと考えており、各国政府は暗号技術に敵対的な姿勢を取っていると指摘しています。
13. 2024-08-27 AEONが100万ドルのTONを購入して、Durovをサポート AEONは、Pavel DurovおよびTONエコシステムを支援し、言論の自由を守るために100万米ドルのTONを購入することを発表しました。
14. 2024-08-26 Travalaがスカイスキャナーと提携 Travalaは旅行サイトSkyscannerと提携し、220万軒のホテルの予約に暗号資産を利用することをサポートし、採用を推進します。
15. 2024-08-26 Grass上线エアドロップ检查门户 Grassがエアドロップチェックポータルをオンラインで公開し、10%のトークンが最初のエアドロップに使用され、異なる段階の参加者に割り当てられます。

5. グローバル動向

2024年8月30日から9月6日までのニュースによると、以下は暗号資産産業に関連する新しい政治動向、経済政策、規制、および産業や市場への影響分析です。

政治力学

テレグラムの創設者パベル・ドゥーロフがフランスで逮捕

• 説明：8月27日、Telegramの創設者であるPavel Durov氏がフランスで逮捕され、フランス当局はこれが「暗号化メッセージアプリの不正利用を減らすことに失敗した」ことと関連していると述べています。
• 影響分析：この事件は、デジタルプライバシーや暗号化技術に対するフォローについて人々に関心を引き起こしました。TONコインの価格は短期間で20％以上下落しました。もし各国政府が暗号化技術に敵対的な態度を示す場合、業界の発展が妨げられる可能性があります。

アメリカの選挙の展望

• 説明：トランプ氏とハリス氏の政策はインフレ水準に影響を与える可能性があり、インフレ圧力が増す場合、連邦準備制度理事会は利下げ政策を逆転させる可能性があります。
• 影響分析：大統領選挙の結果は、暗号資産市場に重大な影響を与えると予想されます。トランプ氏が当選した場合、暗号資産の発展に有利な情報があると予想されます。ハリス氏が当選した場合、業界に不利な影響を及ぼす可能性があります。

経済政策

米連邦準備制度理事会(FRB)の金利政策

• 説明：連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は利下げの兆候を示し、金利先物市場はFRBが今年残りの3回の会議で政策金利を100ベーシスポイント下げると予想しています。
• 影響分析：もしドル安や金利減少が継続する場合、ビットコインなどドルと競合する資産にとって有利な情報となるでしょう。投資家は多様化を実現するために、資金をビットコインなどの資産に配分する可能性があります。

規制の更新

米国がビットコインとイーサリアムのスポットETFを承認

• 説明：アメリカでは、BTCおよびETHの現物ETFが今年発売され、これが機関投資家によるデジタル資産の採用を推進する要因となっています。
• 影響分析：現物ETFの導入は、機関投資家が暗号資産市場に参加するのに役立ち、より多くの資金が流入し、暗号資産価格が高騰することにつながります。

まとめ

これまでのところ、現在の政治、経済、および規制環境は、暗号資産産業の発展に重大な影響を与えています。米国の選挙結果、連邦準備制度の利率政策、現物ETFの規制などの要素が将来の市場動向を左右します。また、業界の発展は、各国政府からの潜在的な抵抗、デジタルプライバシーと暗号化技術の制限を受ける可能性もあります。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

注意：この提案は現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資決定は個々のリスク許容度と投資目標に基づいて行われる必要があります。

6.2 投資戦略

1. 今週の人気トークン分析

今週の人気トークンMBAPPEは、ハッカーによってリリースされたMEMEトークンであり、大きなリスクが存在します。その価格は大きく変動し、実際の価値はありません。あるトレーダーはわずか0.2枚のSOLでMBAPPEを購入し、3分後に高額で866.13枚のSOLで売却し、4,330倍の利益を得ました。しかし、MBAPPEなどのMEMEトークンは投機的な性質があり、非常に高いリスクが伴いますので、一般の投資家は注意が必要です。

まとめ： 高リスク高リターンのMemeトークンは、経験豊富な投機家に適しており、一般の投資家はこのようなトークンから距離を置くべきです。

2. 定量的戦略分析

グリッド取引ロボットは、グリッドトレーディング戦略を採用し、価格の変動を利用してリターンを得ることで、リスクとリターンのバランスが取れています。トレンドトラッキングロボットは大きなトレンドを追跡し、大きなリターンの可能性がありますが、変動も大きいです。アービトラージトレーディングロボットは、異なる取引所の価格差を利用してリターンを得ることができますが、変動は小さいですが、リターンには限りがあります。平均回帰トレーディングロボットは、価格の平均回帰を基にした戦略であり、中程度のリスクとリターンです。デプス学習アルゴリズムトレーディングロボットは、人工知能アルゴリズムを活用した最高のリターンを得ることができますが、リスクも最も高いです。

結論： 量化戦略ロボットのパフォーマンスは戦略によって異なるため、投資家は自身のリスク許容度に応じて選択できます。

6.3. 金融資産管理商品

シンプルアーン

シンプルアーンは、余剰資産と融資ニーズを持つユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーがシンプルアーンを購入した後、システムはユーザーが設定した貸出金利と実際の融資ニーズに基づいて、各整時に融資の成否と金利を判断し、成功した場合はその時間の利息を得ることができます。シンプルアーンはユーザー定義金利をサポートしており、購入時に最低貸出金利を設定でき、整時に貸出が成功した場合はその金利で収益を計算します。シンプルアーンは随時入出金をサポートし、24時間いつでも購入と償還が可能です。

YubibaoのUSDTの総額は10億1800万USDTで、推定年率換算収益率は2.59%+8.87%です。

ウェルスマネジメント

理財宝はGate.io金融が設立した一括式総合理財サービスセンターであり、活期、定期およびその他すべての理財プランを含み、ユーザーに多数の種類と数百種類のデジタルマネー金融商品を提供します。異なる理財商品には、収益ルールが異なる場合があり、収益は指定年利率に従って計算されます。

ストラクチャードファイナンス

Gate.ioの派生金融商品は、固定収益やオプションなどの金融デリバティブの組み合わせに基づいた新しい金融商品です。一般的には、投資期間中の価格パフォーマンスと規定された連動価格との関係に基づいて決済の収益率水準が確定します。本位币と成果型の2つに分けることができます。利回りや標準通貨などに基づいて、ユーザーは指定された投資期間の商品を購入することができます。通常、満期になると本金と利息を決済して償還します。

4.市場金利

手記：

1. TradFiはトラッドファイの略語で、オーバーナイト、USD-1m、USD-6mの融資金利を含みます。
2. CeFiはCentralized Crypto Financeの略で、中央集権的な取引所での暗号通貨の資金調達率の範囲が含まれています。
3. 分散型金融は分散化金融の略語であり、暗号資産が分散化金融プロトコルの融資金利範囲に含まれます。

免責声明：上記のデータは第三者から提供されており、遅延や偏差がある可能性があります。このレポートは参考情報であり、投資アドバイスを構成するものではありません。投資家がこれに基づいて市場に参入する場合、リスクは自己責任であることに留意してください。

6.4. ボリンジャーバンドテクニカルトレード戦略のバックテスト分析

布林帯は、価格の標準偏差を計算して、潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの状況を識別するための一般的なテクニカル分析指標です。この記事では、布林帯のテクニカルトレード戦略をバックテストし、ETH市場でのパフォーマンスをまとめます。

バックテスト設定

• 取引対象:ETH/USDTスワップ
• バックテストの期間：2023年1月1日-2024年6月30日
• 初回入金:100,000 USDT
• 取引戦略:
• 価格が上部ラインに近づいたり突破したりすると、ETHを空売りし、ポジション20%を取ります
• 価格が下部ラインに接近または突破する場合、ETHを20%ポジションに取る
• ボリンジャーバンドパラメータ:
  • サイクル(n):20 乗数(K):2

バックテスト結果

• 最終利回り:36.72%
• 最大の引き戻し率: 21.35%
• 年間ボラティリティ：48.26%
• 総取引数:68
• 其中、ロングポジション35回、勝率57.14％
• ショートポジション取引33回、勝率51.52%

戦略分析

1. 収益率に関して、この戦略はバックテスト期間中に36.72%の総収益を上げ、年率は約17%で、まずまずのパフォーマンスを示しています。しかし、同時に最大ドローダウン率は21.35%に達し、ボラティリティが高いことにも注意が必要です。
2. 取引回数が多く、合計68回です。これは手数料などの取引コストが最終収益に一定の影響を与えることを意味します。
3. ロング交易の勝率はショート交易よりもわずかに高いですが、これはETHがバックテスト期間中に全体的にポンプ傾向にあることと関連している可能性があります。
4. ボリンジャーバンドは遅れて示す指標であり、急激な変動相場ではタイミングを逃す可能性があります。
5. この戦略には他のテクニカルまたはファンダメンタルファクターは考慮されていません。単にボリンジャーバンドに依存することには一定のリスクがあります。

まとめ

ブレイクアウト戦略はETH市場で平均的なパフォーマンスを示し、リターンとボラティリティは中程度のレベルにあります。この戦略は比較的シンプルな操作ですが、遅れがあり、他の要因を考慮していません。実際の取引では、他のテクニカル指標やファンダメンタル分析と組み合わせて、市場の実際の状況に基づいて戦略を最適化および調整することで、より良い取引パフォーマンスを目指すことができます。