Gate.io AIラボが作成した週次業界レポートを読んでいます。先週の市場動向と重要なイベントを概観し、投資分析と財務戦略を提供します。フォローする価値のあるものをお勧めします。

単語数:8406単語| 読書時間10.5分。

目次:

1. 市場の全般的な動向
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピックの特集
4. 主なイベント
5. グローバルポリシー
6. 投資分析

1. 市場のトレンド

1.1. 市場のムード

今週、デジタルマネーの時価総額は2.08兆ドルに達し、前週比で1.96%上昇しました。取引所の出来高は前週比で3.21%上昇し、1250億ドルに達しました。BTCの価格は6万ドル以上で推移し、全体的にサイドウェイな相場が続いています。主要なコインは一般的にわずかに上昇しましたが、持続的な上昇力に欠けています。市場のムードは慎重に楽観的で、重要なポジティブな情報の出現を静かに待っています。

今日の市場の雰囲気はパニック状態で、恐れと欲望の指数は34です。市場全体の雰囲気は低迷しており、投資家は一般的に慎重です。

暗号資産と伝統の概要は、8月30日午後14時(UTC+8)時点

1.2. マクロ経済への影響

最近のデータによると、世界経済の状況は依然として不確実性が存在しています。ユーロ圏の8月の消費者物価指数（CPI）の初値は前年比ポンプ5.3％で、予想の5.1％を上回りましたが、7月の8.9％には及びませんでした。アメリカの8月のCPIは前年比ポンプ3.2％で、予想の3.3％および前回の3.3％より低かったです。欧米のインフレデータは緩和されましたが、依然として中央銀行の2％の目標水準を上回っています。CMEのFedWatchツールによると、9月の連邦公開市場委員会（FOMC）の利下げ確率は25ベーシスポイントで65.5％、50ベーシスポイントで34.5％です。

生産者物価指数（PPI）と消費者物価指数（CPI）は相互に関連しています。アメリカの8月のPPIは前年比-3.7%で、予想の-3.6%と前回の-0.8%よりも低く、生産側のインフレ圧力が緩和されていることを示しています。先行指標である購買担当者指数（PMI）は、アメリカの8月の製造業PMIの初値は47.0で、予想の49.0と前回の49.3よりも低く、製造業の縮小が加速していることを示しています。サービス業のPMIの初値は51.5で、予想の51.0よりも高いですが、前回の52.3よりも低く、サービス業の拡大が鈍化していることを示しています。

全体的には、インフレ圧力は緩和されていますが、まだ中央銀行の目標よりも高いです。経済活動の減速の兆候が現れ、製造業は縮小し、サービス業は拡大力に欠けています。この背景下、米連邦準備制度理事会は9月に緩やかな利下げ策を採る可能性があり、インフレと経済の上昇をバランスさせるでしょう。

1.3 財務カレンダー

今週は、米国の8月の非農業雇用統計、失業率、ISM製造業PMIなどに注目し、これらのデータは9月の連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定に重要な参考情報を提供します。さらに、中国の8月のCaixin製造業PMIとオーストラリアの第2四半期のGDPデータも注目に値します。

重要性の観点から、8月の米国の雇用統計と失業率は今週の最も重要なデータであり、次にISM製造業PMIがあります。中国の製造業PMIとオーストラリアのGDPデータの重要性は低いです。さらに、米国の国債オークション状況や貿易データも市場動向に影響を与えるでしょう。

全体的に言えば、今週公表された経済データは、世界中央銀行の通貨政策決定に重要な手がかりを提供することになります。市場では関連データの動向に密着することになります。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

今週のBTCの価格ボラティリティは2.14%です。BTCの価格は先週上昇後に下落し、週初めには65,000ドル近くまで上昇し、週の中頃には一時的に57,800ドル近くまで下落し、週末には回復し、59,500ドル前後で推移しています。

出来高影响：今週のBTCの出来高は先週に比べて増加していますが、全体的には低水準です。出来高の増加は一定程度価格変動を推進しましたが、持続的な増加資金の参加が不足しており、持続的なポンプ勢力を形成するのは難しいです。

市場の活気と価格の方向性：今週BTCの価格が下落したものの、全体的に市場の活気は高まっています。今後、米連邦準備制度が利上げのペースを緩めると、リスク資産の需要が刺激され、BTCにはさらなるポンプの余地があります。しかし、規制政策が強化されれば、BTCの価格は押される可能性があります。

2.2. 資金調達分析

最新データによると、BTCやイーサリアムなど主要な暗号資産は過去1週間で大量の資金流入を経験しました。BTCは5.43億ドルの資金流入を引き付け、主に米連邦準備制度理事会（Fed）議長パウエルの鳩派発言の後になりました。これは、金利の予想に対するBTCの感受性と、経済不確実性のヘッジとしての避難ツールとしての役割を強調しています。

同時に、ETH ETFは31億ドルの資金流入を集めましたが、ETHベースの投資商品全体では3,600万ドルの流出を経験しました。 これは主に、Grayscale ETH Workshop Trustからの1億1,800万ドルの流出によるものです。

主流の暗号資産に加えて、DigiHorse (DIGI)などの新興プロジェクトも投資家の注目を集めています。DigiHorse Empiresは、NFTの馬を購入、繁殖、競走する革新的な「遊び方」を提供しています。この面白い方法はユーザー体験を向上させ、DigiHorseを着実に上昇するブロックチェーンゲーム市場で際立たせています。

全体的に言えば、最近の資金流れは、投資家が暗号資産市場への信頼を強めていることを示しています。異なる投資家グループは、伝統的な暗号資産資産だけでなく、新興のイノベーションプロジェクトも含め、多様化した投資ポートフォリオを求めています。この活発な資金流動は、暗号資産市場全体の発展をさらに推進することが期待されています。

2.3. スマートマネー分析

賢いお金の流れはしばしば市場の動向を予測することができます。大量注文の変化を分析することで、機関資金の動向を洞察することができます。

BTC BTCの最近の大口取引量は純流出傾向を示しており、機関資金が徐々に撤退していることを示しています。これは、BTCが短期的に一定の売り圧力に直面する可能性があることを意味するかもしれません。しかし、長期的に見れば、BTCには依然として強力なサポート力があると言えます。

ETH BTCとは異なり、ETHは最近大口取引量が純流入の状態にあります。これは機関資金がETHに追加投資をしており、将来の見通しに自信を持っていることを示しています。ETHは短期間でポンプトレンドを継続する可能性があります。

その他の通貨 他の主要なコインに関しては、大量注文の取引高の変化は目立ちません。これは、機関資金が一時的に様子を見ており、明確なロングまたはショートの傾向がないことを意味しています。

全体的に、BTCは短期的には押される可能性があり、ETHはポンプが継続する可能性があります。しかし、長期的には、機関資金は暗号資産市場への信頼を維持しています。大口取引量の変化を引き続きフォローする必要があります。

3. ホットトピックス

暗号資産市場再現"狂熱"？専門家：これらのシグナルはバブルの崩壊を予示している

市場は再び「狂気」の兆候を示し、専門家は10の「バブル崩壊」のサインを挙げています

最近1週間、暗号資産市場が再び大きな注目を集めています。BTCの価格が6.5万ドルを突破し、投資家たちは将来の動向に対する楽観的なムードに沸いています。しかし、市場が既に「熱狂」の段階に入っており、バブルが崩壊する可能性があるという専門家の警告もあります。

Dan Moreheadは最新のレポートで10の"バブルがはじける"サインを挙げ、投資家に市場の過熱に注意するよう警告しました。彼は"私たちの唯一の目標は、バブルがはじける前に市場の熱狂を適切に見極め、スムーズに利益を得て撤退することです。"と述べています。

1. 暗号資産はテレビで大々的に宣伝されています メインストリームメディアが暗号資産について頻繁に報道する場合、通常は市場が過熱していることを意味します。 "暗号資産のバブルが再びメインストリームになった場合、最大でも2〜3ヶ月しか続かないでしょう。"

2. 名人とインフルエンサーが集まる暗号資産 有名人やソーシャルメディアのインフルエンサーは、暗号資産のプロモーションにおいてしばしばリバースインディケーターとなっています。"有名人、インフルエンサー、または配信者であっても、彼らが突然暗号資産を大々的にプロモーションする共通点は、彼らが暗号資産の真の用途を全く知らないことです。"

3. 詐欺の増加 市場が頂点に近づくと、さまざまな詐欺が次々と現れます。数十億ドルの暗号資産が罠となり、これにより大量の資金が市場から流出し、市場の流動性に影響を与える可能性があります。

4. Googleトレンド購入暗号インジケーター このインジケータは通常数週間遅れますが、パラボリックポンプトレンドが現れると、初心者は大きな財務リスクに直面することを意味します。

5. 小売パニックセンチメント(FOMO) 大規模な個人投資家のパニックは市場の頂点の信頼できる指標です。"恐怖心は'空売り'できますが、一定の期間内に市場が非合理的な状態を維持する可能性があるため、注意が必要です。"

6. 価格が現実的ではないレベルまで高騰する 価格が放物線状に動くと、通常、出来高はピークに達します。この時、ほとんどの潜在的な投資家が参入し、早めに参入した賢明な資金は迅速に市場から撤退します。

7. 暗号資産は社会的なステータスの象徴となります "暗号資産がファッショナブルと見なされるようになると、市場はしばしば社会的な感情によってより多くの影響を受けることを意味し、基本的な要素ではなくなります。これは通常、市場の頂点が近いことを示唆しています。"

8. 取引所がダウンしている 主要な取引所は、通常、市場がピークを迎える頃に、多数のユーザーが同時に訪問するために失敗します。

9. サイクル位置 BTC半減期事件は市場サイクルのタイマーであり、半減期のポジティブな影響は通常12〜18ヶ月かかります。"ブル・マーケットには常にこのような瞬間があり、投資家は早期にパニックを感じます。"

10. あなたの理髪師が暗号資産を買いました "価格が長期間ポンプし続ける場合は、毎月1回など、定期的に床屋に行くことをお勧めします。ただし、あなたの床屋がこのトピックを積極的に提起しなければ、この指標の効果は保証されません。"

データによると、市場はまだ「熱狂」の兆候を示していません

ダン·モアヘッドは、報告書で市場がピークに達していることを示す指標はまだ存在しないと強調しました。"バブルが存在する可能性は非常に高いですが、破裂する前にまだポンプの余地があります。"

データによると、BTC価格は8月29日に65000ドルを突破した後、下落しました。有名なアナリストのWilly Woo氏は、BTCの主要な指標がまだ強気圏にあるため、市場には狂热的な兆候はまだ見られないと述べています。

ただし、専門家は投資家に慎重であるように忠告しています。"さまざまな分析やシグナルを観察するかもしれませんが、状況は常に変わる可能性があり、私たちができることはリスクを効果的に管理することだけです。"

4. 主な出来事

最近の重要なイベント

1. テレグラムの創設者が逮捕 2024-08-27 テレグラムの創設者であるPavel Durovがフランスで逮捕され、TONエコシステムは動揺しています。TONコインの価格は1週間で15%下落しました。複数のベンチャーキャピタルはTONの長期的な展望に楽観的な姿勢を示していますが、この事件は短期的にTONのエコシステムに不利な影響を与えています。
2. FRBの利下げ期待 2024-08-23 フェデラル・リザーブの議長、パウエル氏がジャクソンホール会議で利下げのシグナルを発信し、9月の利下げ期待を市場で引き起こした。BTCなどの主要通貨はその後ポンプを経験した。複数の機関はフェデラル・リザーブが今年3回の利下げを実施すると予測し、これは暗号資産市場に有利とされる。
3. MakerDAOのリブランディング 2024-08-29 MakerDAOはブランドをSky Protocolに再編し、新しい安定通貨USDSとガバナンストークンSKYを発表しました。GnosisチェーンのユーザーはUSDSの信頼性について懸念を表明し、議論を引き起こしました。この出来事はMakerDAOエコシステムの変革の影響を反映しています。
4. ポリマーケットの取引量の増加 2024年8月29日、予測市場プラットフォームのPolymarketは月間トレーディング量が1.1億ドルを超え、日間のトレーディング量が3000万ドルを超えた。精度の高い予測により市場から認められ、一般の感情のバロメーターとして見られている。この事件はPolymarketの予測市場におけるリーディングポジションを浮き彫りにした。
5. オーストラリアの暗号化ATMが上昇 2024年8月30日、オーストラリアは世界の暗号化ATMの上昇最速市場になり、マシンの数は1年で16倍に増えました。規制当局はこれをマネーロンダリングの脆弱性と見なしており、フォローを引き起こしています。この事件は、オーストラリアでの暗号化ATMの急速な普及を反映しています。

5. グローバルポリシー

2024年8月23日から8月30日のニュースによると、暗号資産業界に関連する新しい政治的動向、経済政策、または規制、および業界や市場への影響分析が以下に示されています：

1. アメリカ下院は9月に複数の暗号資産の公聴会を予定しています

報道によると、アメリカ下院金融サービス委員会は、9月に一連の暗号資産の公聴会を開催する予定であり、DeFi（分散化金融）、SEC（米国証券取引委員会）によるデジタル資産ビジネスの規制、および「杀猪盘」詐欺の影響など、この業界のいくつかの側面を詳しく研究する予定です。

この措置は、アメリカ政府が暗号資産業界の監視を強化していることを示しています。公聴会の結果は、将来の規制政策と法制定に大きな影響を与え、業界の発展に重要な影響を与える可能性があります。

2. 香港がステーブルコイン規制に関する協議の結論を発表

香港金融管理局（HKMA）の最新の規制フレームワークの草案は、最高基準の監督要件を満たすよう、ステーブルコインの発行と運営を包括的にガイドします。香港は、安全性と透明性の高いステーブルコイン市場を構築しており、これにより投資家の利益を保護するだけでなく、金融技術のイノベーションにも堅固な基盤を提供しています。

この規制フレームワークにより、香港は世界のステーブルコイン市場のリーダーの一人となる可能性があります。香港で法定通貨のステーブルコインを発行する企業は、これらの厳しい規制要件を理解し、遵守することが、事業の持続的な成長と市場競争力の維持の鍵です。

3. ロシアの前副大臣は詐欺の疑いで拘留されました

ロシアの元国防副大臣パヴェル・ポポフが公金の横領や私腹を肥やす疑いで拘留された。この事件はロシアの暗号資産監視に一定の影響を与える可能性があり、なぜならポポフ氏はかつてロシアの暗号資産監視に関与していたからです。

4.米国防部は選挙中に候補者に追加の軍事支援能力を提供することを承認しました。

アメリカ国防長官オースティンは、選挙期間中に特務局の各地点での計画および支援を行うようアメリカ北方司令部に指示しました。この決定は、異なる政治勢力が暗号資産に対する姿勢に違いがあるため、暗号資産業界の規制環境に影響を与える可能性があります。

上記の政治的動向や経済政策または法規は、各国政府が暗号資産業界に対してますます厳しい規制姿勢を示していることを反映しています。これらの規制措置は、投資家保護、金融安定の維持、不法活動の取り締まりを目的としています。暗号資産業界は、これらの政策や法規の変化を密接にフォローし、適切な対応策を準備する必要があります。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

上記のアドバイスは、現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではなく、投資には注意が必要です。

6.2 投資戦略

今週の人気トークン分析

今週の注目トークンには、Pawfury、BlockDAG、DigiHorseなどが含まれています。Pawfuryは革新的なPlay2Earnゲームおよび非代替トークントークンで、収縮モデルを採用し、9月に500%の急騰が予想されています。BlockDAGはボルシア・ドルトムントと戦略的な提携を結び、プレセール活動を60億ドルの目標に押し上げる可能性があります。DigiHorseの第2段階のプレセールは強力なパフォーマンスを示し、革新的な非代替トークンゲームプラットフォームで投資家のフォローを集めています。

トレードボットの戦略分析

今週の取引ロボットの戦略は全体的に強力なパフォーマンスを示しました。契約グリッド戦略は高リスク・高リターンの通貨ペアで最高の収益を上げましたが、変動も最も大きかったです。現物のマーチンゲール戦略は中リスク・中等収益の通貨ペアで素晴らしいパフォーマンスを示しました。現物のグリッド戦略は低リスク・低収益の通貨ペアで比較的安定しています。総括すると、今週は高リスク・高リターンの戦略が有利でしたが、潜在的なシステムリスクにも警戒する必要があります。

概要

今週の市場は引き続き活発で、革新的な戦略とクオンツ戦略の両方が好調でした。 投資家は、自分のリスク選好度に応じて、慎重に機会をつかむことができます。

6.3. 金融資産管理商品

1. シンプルアーン

シンプルアーンは、余剰資産と融資ニーズのあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーがシンプルアーンを購入すると、毎時、ユーザーが設定した貸出金利と実際の融資ニーズに基づいてシステムが融資の成否と当該時点の金利を判断し、融資が成立した場合は当該時間の利息を受け取ることができます。金利が設定が高すぎるために融資が失敗した場合、または時点判定前に資金を引き出した場合は、利息を受け取ることはできません。

総資金(USDT):10億1,800万 USDT 7日間APY:2.59%+ 8.87%

2. ファイナンス宝

理财宝はGate.io金融が設立した一括式総合資産運用サービスセンターであり、活期預金、定期預金、その他すべての資産運用プランを含み、複数の種類にわたる数百種類のデジタルマネー金融商品をユーザーに提供します。

**3. 構造化ファイナンシャル

Gate.ioの派生型資産運用は、固定収益証券とオプションなどの金融デリバティブの組み合わせに基づく新しい金融商品です。投資期間中の基礎資産価格のパフォーマンスと規定価格の関係によって決済の収益率水準を確定し、元本保証型と積極型の2つに分けることができます。

4.市場金利

注釈は以下を示します。

• TradFi是トラッドファイ的金利数据。
• CeFiは、中央集権型金融の金利範囲です。
• DeFiは、分散型金融の金利の範囲です。
• 金利データは、主要な取引所およびデータプロバイダーから提供されています。

免責声明：上記の金利データは参考用であり、投資助言を構成しません。投資または資金調達を行う前に、リスクを自己判断し、慎重に決定してください。

6.4. ボリンジャーバンドテクニカルトレーディング戦略分析

ブリンバンド技術面トレーディング戦略は、ブリンバンドという価格指標を使用して、ETH内の潜在的な買われ過ぎまたは売られ過ぎの状況を特定する取引方法です。この戦略の核心は、価格がブリンバンドの上限または下限に対してどの位置にあるかに基づいて、市場が買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態にあるかどうかを判断し、それに応じて買い注文または売り注文を行うことです。

布林帯の計算方法に基づき、ETHのデータをバックテスト分析しました。元本が10万USDTであると仮定し、買われ過ぎ状態が検出された場合に売却し、売られ過ぎ状態が検出された場合に購入し、取引毎のポジションは20%です。

バックテストの結果、この戦略の最終収益率は18.72％、期間中の最大ドローダウン率は9.35％、年間ボラティリティは22.16％でした。具体的なバックテストの状況は以下の通りです:

1. イールドカーブ

   イールドカーブからは、この戦略がバックテスト期間全体でポンプトレンドを示していることがわかりますが、いくつかの変動とリトリートも存在しています。

2. ドローダウン曲線

   ドローダウン曲線によると、この戦略のバックテスト期間中の最大ドローダウンは9.35%であり、約200日目の取引で発生しました。

3. 年率と年化ボラティリティ

   • 年率換算収益率:18.72%
   • 年化ボラティリティ：22.16%

4. 損益率

盈亏比は1.28であり、これはバックテスト期間中の利益トレード量が損失トレード量よりも高いことを示しています。 5. 連続利益/損失取引の最大数

• 連続した勝ちトレードの最大数:8
• 連続負けトレードの最大数:5

全体的に、ブレイクアウトバンドのテクニカルトレード戦略はバックテスト期間中に安定したパフォーマンスを示し、収益率とボラティリティは受け入れ可能なレベルにあります。ただし、この戦略には一定のリスクも存在し、特に市場の激しい変動時に大幅な回撤が発生する可能性があります。したがって、実際の取引では、他のテクニカル指標とファンダメンタル分析を組み合わせ、リスクを厳密に管理する必要があります。