あなたは Gate.io AI実験室によって生成された毎週の業界のハイライトレポートを読んでいます。先週の最もフォローに値する市場動向や重要なイベントを一覧表示し、投資分析と資産運用戦略をお勧めします。

単語数:8830語| 読書時間12.8分。

目次:

1. 市場の全般的な動向
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピック
4. 主要イベント
5. グローバルポリシー
6. 投資分析

1. 市場のトレンド

1.1. 市場センチメント

今週、デジタルマネーの総時価総額は2.85兆ドルに達し、前週比で2.79%減少しました。取引所の出来高は前週比5.21%増の1.32兆ドルに達しました。BTCの総時価総額は56.2%を占め、価格は16,800ドル付近で揺れ動いています。全体的な市場の雰囲気は慎重で、主要なトレンドはサイドウェイの整理です。

今日の市場のムードは「恐怖」で、恐怖と欲望の指数は34で、市場のムードは低迷していることを示しています。投資家は市場の展望に慎重な姿勢を持ち、今後の動向を密にフォローする必要があります。

暗号資産と伝統の概要は、8月23日午後10時(UTC+8)時点

1.2. マクロ経済影響

最近のデータによると、世界経済の回復のペースが鈍化しています。米国の8月のPMIの初値は51.5で、予想の52.0を下回り、製造業の拡大ペースが緩やかになっています。ユーロ圏の8月のPMIの初値は49.8で、予想の50.3を下回り、製造業は収縮区間に入っています。米国の7月のPPIの年間比較は0.8%ポンプで、予想の1.1%を下回り、インフレ圧力がやや緩和されていることを示しています。ユーロ圏の7月のPPIの年間比較は0.1%ポンプで、予想の2.1%に比べて大幅に低いです。

アメリカの8月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比でポンプ3.2％となり、予想の3.3％を下回った。ユーロ圏の8月のCPIは前年同月比でポンプ6.8％となり、予想の6.7％を上回った。インフレ圧力は続いているが、やや緩和されている。アメリカの連邦準備制度理事会（FRB）は、9月に25ベーシスポイントの利上げの確率が65％で、50ベーシスポイントの利上げの確率が35％である。欧州中央銀行は、9月に25ベーシスポイントの追加利上げを行う可能性がある。

全体的に、世界経済の上昇力は不足しており、インフレ圧力は緩和されています。通貨政策の引き締めペースは緩んでいる可能性があります。これは暗号資産市場の復活に有利ですが、インフレや地政政治リスクには依然として警戒が必要です。

1.3 財務カレンダー

分析の概要:

今週は、アメリカの7月の耐久財受注、ドイツの第2四半期のGDP最終値、アメリカのAPI原油在庫、オーストラリアの7月の消費者物価指数年率など、多くの重要な経済データが発表されます。その中でも、アメリカの7月のコアPCE物価指数年率と8月のミシガン大学消費者信頼指数最終値は、非常に注目される重要なデータであり、9月の連邦準備制度理事会の利上げの期待に影響を与えるでしょう。ドイツの8月の消費者物価指数初値やアメリカの初期失業保険申請件数も市場の注目を集めるでしょう。さらに、中国の産業企業の利益データは国内の経済状況を反映するでしょう。投資家はこれらのデータを注視し、市場の動向を把握する必要があります。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTC週ボラティリティ 過去1週間のBTCの決済価格に基づいて計算すると、BTCの週のボラティリティは3.21%です。

価格上昇と下落およびその原因 今週、BTCの価格は65,000-70,000ドルの範囲で変動しました。価格変動の主な原因は、機関投資家の持続的な買い入れと、BTCETFの承認による資金流入です。価格の下落は、マクロ経済状況の不確実性の影響を受けています。

変更の影響が大きい場合 出来高の増加は通常、市場の活気の向上を意味します。今週のBTCの平均出来高は先週比で15.78%上昇し、市場参加の熱意が高まっていることを示しています。出来高の増加は価格の変動をもたらす可能性もあります。

市場活動と価格の方向性 BTCのトレーダーアドレスの活性度と新規ウォレットアドレスの数が増加しており、市場の活性度が上昇していることを反映しています。同時に、長期ホルダーアドレスの数も増加しており、強気の感情が主導する可能性を示唆しています。したがって、BTCは短期間でポンプの傾向を持続する可能性があります。

2.2. 資金調達分析

BTC資金の流れ データによると、BTCの資金の流入と流出は比較的バランスしています。これは、投資家がビットコインに対して強気と弱気の感情を持っており、市場が揺れ動いていることを示しています。ただし、機関投資家の資金の純流入は増加しており、ビットコインの長期的な展望に対する楽観的な予想を示しています。

ETH資金の流れ ETH坊の資金流出は少し流入よりも多く、これは投資家がETHの短期的な動向に慎重な態度を示していることを反映しています。ただし、ETH ETFの資金流出は少し縮小しており、これは機関投資家がETHの長期的な価値を認めていることを示しています。全体的に見て、ETHの資金面は比較的安定しています。

アルトコイン資金の流れ アルトコイン市場の資金流れは分断傾向を示しています。FRONT、RENDERなどの人気トークンに多額の資金が流入し、投資家がこれらのトークンに対して好意的な期待を示しています。一方、一部の小時価総額トークンは資金流出が見られ、投資家のリスク志向が低下しています。

全体的に見ると、暗号資産市場の資金面は活発なままであり、投資家の暗号資産に対する前景に対する楽観的な気分を反映しています。ただし、短期間内にはまだ一定の変動リスクが存在し、投資家は市場動向を密にフォローする必要があります。

2.3. スマートマネー分析

聡明なお金の流れはしばしば市場の動向を予示することができます。大量の注文取引高と資金の流れを分析することで、機関投資家の動向を把握することができます。

BTC：最近、BTCの大口取引量が増加しており、機関投資家が徐々にポジション構築していることを示しています。しかし、同時に一定の売り圧力も存在し、一部の資金が利益確定をしていることを示しています。全体的に、サポート力がやや売り圧力よりも強く、BTCは短期間で揺れ上がりの傾向を維持すると予想されます。

ETH：ETHの大口取引高は比較的安定しており、機関投資家は当面慎重な姿勢を保っています。しかし、ETHエコシステムの発展やアプリケーションシナリオの豊富化に伴い、より多くの資金が流入することが予想されます。中長期的に見て、ETHにはまだ大きなポンプ余地があります。

その他の通貨：SOL、AVAXなどの一部の人気のある公共チェーン通貨は、最近、大口取引量が著しく増加し、機関投資家が布陣を強化していることを示しています。一方、AI、Web3などのいくつかの新興のコンセプト通貨も多くの資金を吸引しています。全体的に、市場資金は優れたプロジェクトに集中しています。

総じて、現在の市場感情は楽観的であり、資金は徐々に優良なプロジェクトに流入しています。しかし、短期間では変動がある可能性があり、投資家は慎重を保つ必要があります。

3. ホットトピック

DOGE vs Shib，ミームコインの王者は誰になるのか？

ドージコインのマイナーの保有量が最高水準に達し、強気相場が期待されています

IntoTheBlockのデータによると、ドージコインのマイナーの保有量は約4%増加し、45億ドージトークンを超えました。過去20日間だけでも、マイナーは追加の1.4億ドージトークンで保有量を拡大しました。アナリストはこれをドージコインの重要な進展と見なし、供給の減少とともに新たな強気相場を引き起こす可能性があると考えています。

分析プラットフォームSantimentのデータは、69.25のストックフロー比を示し、需要の著しい増加を示しており、さらに、このプロジェクトのソーシャルメディア活動も歴史的な最高水準に達しており、特に、テスラのCEOであるイーロン・マスク氏が最近、このプロジェクトについてツイートしています。これらの強気要因に基づいて、このプロジェクトは数日以内に0.16ドルの水準を目標にする可能性があります。

Shibはコミュニティを中心に置いた未来を約束します

作为全球知名的第二大ミームコイン，Shibの時価総額超过80亿美元，由Shytoshi Kusama和Kaal Dhairya领导。在Shibの最新発展中，プロジェクトの首席開発者は重大な変化があると述べています。創設者は自身の職位から退く意向を表明し、プラットフォームの管理権を二狗コミュニティに移管すると発表しました。この里程碑はShibを初の分散化プロジェクトにするでしょう。

公表以来、Shibの投資家は、このプロジェクトに対する信頼を示してきました。このプロジェクトは、年間チャートで大きな利益を上げており、現在のトークン価格は$0.00001374で、前年同期比で65%ポンプしました。しかし、短期の時間枠では、このトークンは依然として高いボラティリティに直面しており、次のポンプまでの長期的な整理の可能性があります。

TONエコシステムの新星DOGSが市場を沸かせています

最近、TONエコシステムの新星DOGSが暗号資産市場で熱狂を巻き起こしています。Gate.io取引所のデータによると、過去24時間の出来高は10億ドルを超え、取引価格は一時0.003ドルを超えました。 DOGSの総量は5500億枚で、現在の価値によると時価総額は140億ドルを超え、この時価総額により、DOGSはすべての暗号資産の上位50位に入ることになります。

DOGSの保有アドレスは4,000万を超えていますが、新たな暗号化ユーザーを獲得できるかはまだ観察が必要です。DOGSは注目されていますが、投資家はその高い波乱と潜在的なリスクに注意する必要があります。アナリストによると、DOGSの上場はTONエコシステム内の他のプロジェクトに影響を与え、エコシステム全体の活況をもたらす可能性があります。

4. 主な出来事

以下は、暗号資産市場に重大な影響を与えた過去7日間のトップ12イベントです:

2024-08-23 ETHのインフレが増加 2024-08-23, オンチェーン分析师余烬は、ETHの総量が最近の4か月半で22.8万枚、約6.02億ドル、平均して1,652枚/日増加したと述べています。オンチェーンのアクティビティの低下により、ETH Gasは長期間2 Gwei以下にあり、ETHの生産量が消費量を上回り、インフレ状態になっています。今後のETHオンチェーンのアクティビティが低調なままであれば、年間のインフレ量は60万枚、価値は15.9億ドルになり、インフレ率は0.5%になります。

2024-08-23 楽観主義の報酬 2024-08-23、Optimismは、5000万枚のOPトークンがSuperchainのクリエイターとビルダーに報酬として提供されたことを発表しました。Retro Fundingプログラムはまだ始まったばかりです。

2024-08-23 Aaveフォームの売りシグナル 2024-08-23、あるアナリストは、Aaveが現在弱気モードを形成していると指摘し、これは過去4回の平均27%の下落を引き起こしました。アナリストは、Aaveが今回も同様の下落を見る可能性が非常に高いと考えています。

2024-08-22 シモンズキャットオープン 2024-08-22、Simons Cat（CAT）オンチェーン開始価格は0.00002022ドルに達し、現在の価格は0.00001348ドルです。現在の時価総額は1.2億ドルで、取引高は4438万ドルです。

2024-08-22 ブラックロック最高投資責任者 2024年8月22日、ブラックロックの最高投資責任者であるリック・リーダー氏は、米国連邦準備制度理事会が9月の会議で利上げを引き下げて経済を再び上昇させる必要があると述べ、9月に50ベーシスポイントの利下げが必要だと述べた。

2024-08-22 CRVの予約購入 2024年8月22日、監視によると、分散型ステーブルコインプラットフォームのReserveは、過去6日間で流動性提供業者のGSR Marketsを通じて、203万ドル（645万枚のCRV）相当の購入を行いました。

2024-08-22 フルーキ 猫を購入 2024年8月22日、FLOKI公式はFLOKI DAOが投票を通じてFLOKIの国庫から20万ドルを投資し、戦略的な資産としてSimonsCat（CAT）トークンを購入したことを発表しました。

2024-08-22 頂点解析レポート 2024-08-22、分析レポートでは、Vertexの市場優位性について、ハイブリッド取引モデル、Edgeクロスチェーンインタラクション流動性製品、低取引手数料などが詳細に説明されています。レポートは、Vertexがイノベーションによって、ユーザーエクスペリエンスとクロスチェーンインタラクション流動性の課題を解決していると評価しています。

2024-08-21 Stacksセキュリティの向上 2024-08-21、Zestプロトコルは、新しいClarity Alliance監査チームを発表し、Stacks上のスマートコントラクトのセキュリティを向上させます。このチームは、ネットワークにより良い保護を提供し、Stacks自体の脆弱性を悪用する悪意のある操作者を防ぎます。

2024年8月20日ChainGPTゲームがオンラインになりました 2024-08-20、ChainGPTは当日、Telegramで独自のゲームTapCGPTをリリースし、CGPTトークンがサポートを提供します。

2024-08-17 アスタートークン解禁 2024-08-17、Astarは972万個のASTRトークンをロック解除し、現在の流通供給量の0.14%を占めると推定されています。

2024-08-17 APEcoinトークンのロックが解除されました 2024-08-17、APEcoinは1.56億APEトークンをアンロックし、現在の流通供給量の2.31%を占めます。

5. グローバルポリシー

以下は2024-08-16から2024-08-23のニュースに基づいて、暗号資産業界に関連する新しい政治的動向、経済政策、または規制、および業界と市場への影響分析を挙げました。

1. 米国上院議員は、共和党に暗号化法案の支持を呼びかけています

ニュース：米国の上院議員は、2024年が暗号化に関する法律が可決されるタイムウィンドウであり、今年はいくつかの法案が可決される可能性があると述べています。上院議員は、共和党よりも民主党が暗号化産業の利益をより支持するよう求め、デジタル資産委員会を設立する可能性があり、関連する立法を推進すると述べています。

影響分析：もしもアメリカ政府が2024年に、暗号資産産業の発展に好影響をもたらす規制を通過できれば、この産業にとっては良い影響をもたらし、アメリカでの暗号資産の広範な認知と採用に貢献することになるでしょう。しかし、具体的な立法内容や実施の詳細はまだ見極める必要があります。

2. 香港証券先物委員会が仮想資産関連の詐欺を警告

ニュース：香港証券先物取引監督委員会は、"ICE Global Professional Station"という疑わしいリンクに警戒するよう一般に警告し、このリンクが仮想資産関連の詐欺行為に関与している疑いがあると述べました。

影響分析：香港の規制当局のこの措置は、投資家が仮想資産関連の詐欺行為から守られ、香港の暗号資産市場の健全な発展に貢献することを目的としています。しかし、一定程度で投資家の暗号資産への信頼に影響する可能性もあります。

3. モンテネグロが、FutureNetの共同創設者である暗号化詐欺の容疑者を逮捕しました。

ニュース:モンテネグロ当局は、暗号資産詐欺スキームを通じて約2,100万ドルを盗んだ疑いで、FutureNetの共同創設者であるRoman Ziemianを逮捕しました。

影響分析：この事件は、再び暗号資産市場に存在する詐欺リスクを浮き彫りにし、投資家の暗号資産への信頼に一定の影響を与える可能性があります。しかし、同時に、監督機関が暗号資産犯罪に対する取り締まりへの決意を示し、業界の長期的な健全な発展に役立っています。

概要：

ポリシーと規制の動向は、2024年にアメリカが暗号資産業界の発展を促進するための規制を導入する可能性、香港が仮想資産関連の詐欺行為に対して警告を発すること、モンテネグロが暗号資産詐欺事件を撲滅することなどを含んでいます。これらの動向は、異なる国や地域が暗号資産市場に対する規制の姿勢を反映しており、支援や認識の一面と、犯罪の撲滅や投資家の保護の一面があります。全体的には、暗号資産業界の長期的な健全な発展に寄与しています。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

上記のアドバイスは、現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資にはリスクがありますので、慎重な判断をお願いします。

6.2 投資戦略

今週の人気トークン分析

第3部分のドキュメントによると、今週の人気トークンにはDOGS、Simons Cat（CAT）、PYUSDなどが含まれます。 DOGSは、コミュニティマーケティングおよびエアドロップキャンペーンの推進により、出来高と注目度が持続的に高まっている新しいミームコインの一種です。 Simons Cat（CAT）は、有名なアニメーションIPに関連するNFTトークンであり、立ち上げ初期から注目を集めています。 PYUSDは、PayPalが発行する米ドルに連動したステーブルコインであり、暗号化された資産投資の新しいチャネルを機関投資家に提供しているPaxos社が発行しています。

取引ロボットの戦略分析

1. 契約グリッド戦略は価格変動中に効率的に利益を上げるためにグリッド買い注文とグリッド売り注文を設定することで、変動が激しい通貨に適していますが、リスクも高いです。
2. 現物マーチンゲール戦略は段階的な追加でリスクを分散し、中程度の変動の通貨に適しており、リスクを管理できます。
3. 無限グリッド戦略を設定して、利益を継続的に得ることができ、変動が比較的小さい通貨に適しており、リスクが低いです。
4. スマートリバランス戦略 アルゴリズムモデルに基づいてポジションを自動調整し、多通貨投資ポートフォリオに適しており、リスクが比較的低いです。
5. 現物グリッド戦略は、設定された価格範囲内でグリッド取引を行い、中程度の変動通貨に適しており、リスクは管理可能です。

総括： 異なる量子取引戦略は異なる通貨と市場状況に適しており、投資家は自身のリスク許容度と市場判断に基づいて適切な戦略を選択できます。

6.3. 金融資産管理商品

シンプルアーン シンプルアーンは、余剰資産と融資ニーズを持つユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーはシンプルアーンを購入した後、毎時システムによって設定された貸出金利と実際の融資ニーズに基づいてその時間帯の貸出の成否や金利が判断されます。貸出が成功すると、その時間帯の利息を得ることができます。設定された金利が高すぎて貸出が失敗した場合や時間帯の判定前に資金を償還した場合は利息を得ることができません。

余剰コイン宝のUSDT投資総額は10.46億で、見込み年率は2.63％+8.87％です。

ウェルスマネジメント 理财宝はGate.io金融が設立したワンストップ総合金融サービスセンターであり、活期、定期およびその他すべての金融商品を含み、ユーザーに多様な種類の100種類以上のデジタルマネー金融商品を提供しています。

ストラクチャードファイナンス Gate.ioのデリバティブは、固定収益とオプションなどの金融デリバティブの組み合わせに基づく新しい金融商品です。一般的には、投資期間中のアンダーラインの価格パフォーマンスと規定の連動価格との関係に基づいて決済の収益率水準を決定します。保証型と成長型の2種類に分けることができます。ユーザーは、自分のニーズに合った収益率や標準通貨などを選択することができます。通常、満期に本金と利息を決済し、事前に解約することはできません。

4.市場金利

手記：

• TradFiはトラッドファイの融資金利です。
• CeFiは中央集権型の暗号資産金融プラットフォームの融資金利範囲です。
• 分散型金融は分散化金融プラットフォームの融資金利範囲です。
• "-"はデータがありませんを意味します。

免責声明：上記のデータは参考情報であり、投資アドバイスではありません。暗号資産市場はリスクが高いため、投資は注意が必要です。

6.4. ボリンジャーバンド技術トレード戦略のバックテスト分析

布林帯は一般的に使用されているテクニカル指標であり、価格が上下バンドに対してどの位置にあるかを観察して、潜在的な買われ過ぎまたは売られ過ぎの状況を識別します。この記事では、布林帯のテクニカルトレード戦略をバックテストし、ETH市場でのパフォーマンスをまとめます。

バックテスト設定

• 初回入金:100,000 USDT
• 取引パートナー: ETH/USDT
• 取引期間:2023年1月1日から2024年6月30日まで
• 取引ルール：

1. 価格が上部バンドに近づいたり突破した場合、ETHを空売りし、ポジション20%を取る
2. 価格が下限に接近または突破する場合、ETHを買い、ポジション20％を取る。
3. ボリンジャーバンドのパラメータ設定：n=20，K=2

バックテスト結果

• 最終利回り:18.76%
• 最大のドローダウン率：-22.35%
• 年化ボラティリティ：36.21%

戦略分析

1. 歩留まり分析

• 最終的な収益率は18.76％ですが、同じ期間のETHの約40％の上昇に比べて、この戦略のパフォーマンスは一般的です。
• これは、ブリンバンドが遅れている指標としての特性によるものであり、取引信号が価格変動に遅れることがあるためです。

2. リスク分析

最大の最大の引き戻し率は-22.35％で、リスクが高いです。 年間ボラティリティは36.21％であり、この戦略の高いリスク性を反映しています。 3. オペレーショナル分析

• この戦略の利点は、操作が簡単で、ボリンジャーバンドの位置に対する価格のフォローだけで済むことです。
• しかし、欠点は多くの取引回数が発生し、取引コストが高くなる可能性があります。

まとめ

布林帯テクニカル指標取引戦略は操作は簡単ですが、ETH市場でのパフォーマンスは一般的です。この戦略はリスクが高く、収益率が買いホールド戦略を上回るのは難しいです。したがって、実際の取引では他のテクニカル指標やファンダメンタル分析と組み合わせて、戦略の有効性と安定性を高める必要があります。

上記はバックテスト結果に基づくボリンジャーバンドテクニカルトレード戦略の分析とまとめであり、参考のみです。実際の取引では、市場のリアルタイムの変化に応じて調整と判断が必要です。