Gate.io AI研究所が生成した週次業界のハイライトレポートをご覧いただいています。今週の注目すべき市場の動向や重要なイベントを一覧表示し、投資分析と財務戦略を提案します。

単語数:8003単語| 読書時間14.7分。

目次:

1. 市場のトレンド
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピック
4. 主要なイベント
5. グローバルポリシー
6. 投資分析

1. マーケットトレンド

1.1. 市場センチメント

今週、暗号通貨の総時価総額は2.68兆ドルに達し、前週比で3.12%減少しました。取引所の取引高は前週比8.21%増の1,250億ドルに達しました。ビットコインの価格は65,000ドル付近で横ばいとなり、イーサリアムの価格は3,500ドルを上回る範囲で揺れ動いています。全体的に市場は横ばいの整理局面を呈し、明確な方向性が欠けています。

Gate.ioの恐怖と欲望指数に基づくと、今日の市場の感情は「欲張り」で、指数は63です。昨日と比較して上昇しており、市場全体の感情が楽観的になっていることを示しています。ただし、先週や先月と比較すると、指数は下がっており、投資家の感情は比較的理性的で、欲張り度合いは低下していることを示しています。全体的に、現在の市場は適度に楽観的な状態にあります。

6月21日午前10時(UTC+8)時点の> 暗号資産と伝統の概要

1.2. マクロ経済の影響

グローバル経済の成長が鈍化し、インフレが高止まり、主要な中央銀行が引き続き利上げを行うなど、暗号資産市場には一定の衝撃がありました。米国の5月の消費者物価指数（CPI）は前年比6.3％で、予想の6.2％を上回り、新車価格は前年比6.8％、中古車価格は前年比4.4％上昇し、新築住宅の着工件数は年率163,000戸で、予想の178,000戸を下回り、新規失業保険申請件数は23.5万人で、予想の22.5万人を上回り、小売売上高は前月比0.3％増と、予想の0.8％を下回りました。米連邦準備制度理事会は6月に金利を25ベーシスポイント引き上げ、今年1回の追加利上げを見込んでおり、中間金利は5.6％に達する可能性があります。

2. 資本と価格の変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTCの週のボラティリティ

今週のBTCの週間変動率は0.0123です。この値は、BTCの1週間の各日の終値の標準偏差に基づいて計算されます。

価格の変動幅とその理由

今週のBTC価格は全体としてわずかな下落傾向を示し、週間決済価格は64,975.30ドルで、先週より1.36%低く下落しました。 価格の下落は、主に市場全体の変動サイクルと有利な情報の欠如の影響を受けます。

ボリュームの変更と影響

本周BTCの日均取引量は先週からやや減少し、約600億米ドルから約550億米ドルに減少しました。取引量の減少は市場の活気の低下を反映しており、短期間では価格が範囲内での変動を維持する可能性があります。

市場活動と価格の方向性

交易量が減少しているものの、BTCの主力契約の未決済契約数が増加しており、ロングの力が強まっていることを示しています。技術的には、BTCは短期間で65000ドル付近でサポートを得る可能性があります。

2.2. 資金調達分析

データによると、先週のビットコイン(BTC)とエーテル(ETH)の資金流入は以下の傾向を示しています:

ビットコイン資金の純流入額は6月18日にピークを迎え、-1808.02億ドルに達しました。その後の数日間、純流入額は回復しましたが、まだ純流出状態を維持しています。6月20日にはビットコインの資金が11.18億ドル流出しました。

イーサリアム資金は6月12日から6月14日までの間に純流入額が比較的高く、それぞれ162.51億、-102.38億、72.44億ドルでした。6月20日には、イーサリアム資金が純流出額が61.85億ドルとなりました。

全体的に言えば、先週はビットコインとイーサリアムの資金流入に一定の変動が見られましたが、基本的には流出傾向でした。これは暗号資産市場の最近の価格のプルバックと関連している可能性があります。投資家は市場の動向に注意を払い、慎重に意思決定をする必要があります。

2.3. スマートマネー分析

Nansenデータによると、ETH、WBTC、ONDO、TONが24時間以内にスマートマネーの流入ランキングの上位に位置しています。ETHは716.3万ドル、WBTCは195.2万ドル、ONDOは30万ドル、TONは21.4万ドルの流入がありました。

BTC情况：BTCは暗号資産市場のリーディングであり、そのSmart Moneyの流れはしばしば全体市場の感情を代表します。最近BTCへの資金流入は活発ではなく、市場がBTCを売ることに多少のサポートよりも重きを置いていることを示しています。しかしBTCは避難資産として、そのサポートはまだかなり強力です。

ETH情况：ETHが主要なパブリックチェーン資産として、スマートマネーの流入が大きく、機関投資家がETHエコシステムを好意的に評価しています。ETH現物ETFの承認が迫っており、スマートマネーの流入がさらに増加することが予想され、ロングポジションが優位になると見込まれています。

アルトコイン：ONDOとTONなどのアルトコインがスマートマネーの流入リストの上位に現れ、一部の人気のあるパブリックチェーンプロジェクトに対する機関投資家の関心を反映しています。しかし、全体として、アルトコインのスマートマネーの流入は比較的限られており、売り圧力は依然としてサポートを上回っています。

総合的に見て、BTCとETHのスマートマネーの流入は比較的活発であり、短期間ではショーケースの傾向を保つことが予想されます。一方、アルトコインはより多くの資金流入が必要とされ、強力なサポートを形成する必要があります。市場の感情は依然として慎重であり、投資家は今後の資金の流れの変化に注意を払う必要があります。

3. ホットトピック

ワイルドソラナ:ミームコインが「動物園」市場を爆発させ、オンチェーンのエコロジーが活況を呈しています

ソラナ DEX 取引高は過去最高を記録し、ミーム通貨 取引高国の半分以上を占めています

過去1週間、Solanaエコシステムは引き続き強調され、オンチェーンDEXの取引高は新記録を更新しています。データによると、3月のSolanaのDEXの取引高は884億ドルに達し、前月比で224％以上の成長を遂げ、平均週間取引高は221億ドルで、日々の取引高は何度もイーサリアムを超えています。

Solanaの取引活動の大幅な上昇を推進する主な理由は、オンチェーンMemeコインの人気が持続的に高まっていることです。データによると、Solana上のMemeコイン取引量はオンチェーンDEXの総取引量の57.2%を占めており、「一枝独秀」と言えます。ユーザーは、Solanaの低コストな取引手数料、非断片化された統一された製品スイート、および改善された取引ツールに引かれており、これによりSolanaは非常に魅力的なMemeコイン取引センターとなっています。

動物園市場が注目を集めている、10億ドル、ETC.トークン 大きな上昇

ミーム通貨に駆り立てられて、ソラナ オンチェーン「動物園」市場を引き起こしました。 データによると、過去1週間で、DOG•GO•TO•THE•MOON、BILLION•DOLLAR•CAT、LOBO•THE•WOLF•などの動物をテーマにしたトークンPOPすべてが急激に上昇しました。

その中で、BILLION•DOLLAR•CATは「第2の猫サトシ」として知られており、時価総額は6,614万ドル、24時間ポンプは32.6%以上です。 LOBO•THE•WOLF•POPは、ルーンNo.9として、時価総額も3,580万ドルです。

Gate.ioの研究員であるSherry S.は、「これらの有名なMemeトークンは、'注目の経済'をつかんで、Solanaエコシステムに新しいユーザーや流動性をもたらし、DEXアクティビティに直接影響を与えました。」と述べています。

市場展望：Memeの人気は持続する可能性があり、Solanaのエコシステムは無限の潜在能力を持っています

展望後、複数の機関はSolanaエコシステムのミームコインの人気がしばらく続くと考えています。有名なアナリストのAndrew Kangは、「もしもミームコインの取引が今後数ヶ月間停止されるなら、SOLは再び80ドルまで下落する可能性があります。」と述べています。

一方で、Solanaエコシステムには優れたプロジェクトが数多く存在しています。JupiterなどのDEXアグリゲーターはユーザーにより良い取引経路と体験を提供しており、Raydium、Orcaなどのトップ級DEXも着実に力を発揮しています。そのため、Solanaエコシステムの成長潜力は明白です。

4. 主要なイベント

最近の重要な影響イベント

1. 2024-06-20 クラーケンがセキュリティ侵害に見舞われる

Krakenの最高セキュリティ責任者は、6月9日にセキュリティ研究者から脆弱性レポートを受け、アカウント残高を人為的に増やすことができる重大な脆弱性を発見したと公表しました。Krakenは約1時間でこの脆弱性を修正しましたが、3つのアカウントがこの脆弱性を利用してKrakenの金庫から約300万ドルを引き出しました。Krakenはこれらの資金の返還を要求しましたが、拒否され、詐取を試みたため、現在、法執行機関と協力してこの問題を処理しています。

2. 2024-06-20 レイヤーゼロエアドロップの詳細

LayerZero CEOは、ZROのエアドロップが最初の日に解除された25％のうち、20％が直接ユーザー/プロトコルに割り当てられ、そのうち8.5％が受け取れ、0.5％がコミュニティに提供され、11％が今後のSTIP+および追加のトレース割り当てに使用され、5％が生態系などの基金に提供されることが明らかにされた。コミュニティに提供される20％のうち、特定の目的以外では、これらの資金は永遠に使用されない。

3. 2024年06月20日、ZKXは760万ドルの資金調達を完了しました。

StarknetとEthereumベースのデリバティブDEX ZKXが、Flowdesk、GCR、DeWhalesなどを主要な投資家に迎え、760万ドルの新たな戦略的資金調達を完了しました。新しい資金は、ZKXプロトコルの拡張と新機能の導入を加速するために使用されます。ZKXのリリースには、ステークとエアドロップが含まれます。

4. 2024-06-19 ParticleがネイティブトークンPTCを導入

Blastエコシステムの分散化信用取引プロトコルParticleは、7月初に公式に発行されるネイティブトークンPTCの発表を行いました。Particleは、トークン生成イベントの前にスナップショットを撮り、空投比率を計算するためにポイントを使用します。

5. 2024-06-19 MOCAオンラインAevoプレマーケット取引

Mocaverse（MOCA）はAevoのプレトレード市場に上場し、現在の価格は0.1782ドルで、24時間の上昇率は109.67％で、24時間の取引高は216,299.55ドルです。

6. 2024年6月19日、暗号資産の時価総額が2.48兆ドルを突破しました。

CoinGeckoのデータによると、暗号資産の時価総額は2.48兆ドルで、24時間の増加率は1.2％です。 BTCのシェアは51.6％に上昇し、ETHのシェアは17.3％です。

7. 2024-06-19 NVIDIAがAIゾーンのトークンをリードして上昇

英伟达が世界で最も価値のある企業になったことで、主要な人工知能関連の暗号資産トークンの価格が大幅に上昇しました。FET、TAO、RNDR、NEAR、ICPなどのトークンの上昇率はかなりのものです。

8. 2024-06-19 QCPはETH ETF ETHを4,000ドル以上に押し上げると予想されます

QCP Capitalは、ETH現物ETFがBTCETFの資金流入の10-20%を獲得する場合、またはETHが4000ドルを突破する可能性があります。 ETHの現在の暗黙の波動率は、フロントエンドで65%に上昇しています。

9. 2024-06-19 Coinw Trump Zone Zoneの変更

Coinw Trump専用ゾーンの変動、MAGAの日次上昇率は31.99％、TREMPの日次上昇率は34.15％です。MAGAプロジェクトは、DWF Labsとのパートナーシップを確立しました。

10. 2024-06-19 ステーブルコインの送金出来高が4月に最高値を更新

Token Terminalのデータによると、4月にはステーブルコインの月間送金額が過去最高の1.68兆ドルに上昇し、2020年10月の1000億ドルを上回りました。

5. グローバルポリシー

1. 韓国の金融当局が約600の暗号資産の上場を再評価

韓国の金融当局は、国内取引所で取引されている約600種類の暗号資産の上場状況を再評価する計画を立てています。この厳しい審査は、7月19日に発効された「仮想資産利用者保護法」の新たな規制を遵守するために行われます。

この措置は、暗号資産市場の監視を強化し、投資家の利益を保護することを意図しています。ただし、一部の暗号資産プロジェクトが一時停止または上場廃止される可能性があり、市場に一定の影響を与える可能性もあります。

**2. アメリカ大統領バイデンは、オフラインでのディベートを2回前倒しする提案をしました。

アメリカの民主党出身の大統領であるバイデンは先月、共和党出身の前任者であるトランプに「挑戦状」を送り、数十年にわたる秋の討論の伝統を捨て、2つのオフラインの討論を予定より早く行うことを提案しました。バイデンの最初の討論は3つのトピックを扱います：妊娠中絶の権利、民主主義の状況、経済です。トランプのチームは、移民、公共の安全、およびインフレーションが討論の前に重要な問題であると指摘しました。

大統領選挙の討論は、アメリカの将来の暗号資産政策に影響を与える可能性があります。トランプが再選される場合、彼は暗号資産に対する友好的な政策を継続するかもしれません。一方、バイデンは規制を強化する可能性があります。これは直接的にはアメリカおよび世界の暗号資産市場の発展に影響を与えるでしょう。

3. SECはリップルの罰金引き下げ論を批判し、およそ20億ドルの罰金を維持

Cointelegraphによると、米国証券取引委員会（SEC）は、Ripple Labsが罰金を減額するよう求める最新の主張を批判し、約20億ドルの罰金を主張し続けています。裁判官Torresは、Rippleの違法行為を確認しましたが、機関投資家に販売する際に限定されています。現在、両者の法的闘争は続いています。

SECがRippleに科した巨額の罰金は、規制当局が暗号資産分野での違法行為に厳しい姿勢を示していることを反映しています。これは業界全体に一定の警告を与え、企業にコンプライアンスの強化を促す可能性があります。しかし、過剰な罰金はイノベーションへの熱意を損なう恐れもあります。

4. SECは強制措置なしでConsenSysの調査を終了

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、ブロックチェーンインキュベーター企業のConsenSysに対する調査を終了し、同社の弁護士に対して行政措置を勧告しないとの2通の手紙を送付しました。

SECのConsenSysへの調査結果は積極的なシグナルを発しており、規制機関のブロックチェーンおよび暗号資産業界への態度が変化していることを示しています。これは、より多くの企業や資本がこの領域に参入し、業界の発展を促進することに役立ちます。

概要

総じて、過去1週間で、世界各地で発表された暗号資産に関連する新政策と規制は、二重の傾向を示しています。一方で、規制当局は違法行為への罰則を強化していますが、他方では業界の発展を支援する信号も送っています。これは、規制当局が規制と発展のバランスを求めて努力していることを反映しています。暗号資産企業にとって、コンプライアンスの強化と運営の規範化が将来の重要課題となります。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

市場の動向からは、人工知能とWeb3に関連する暗号資産が最近注目されています。また、ビットコインETFの導入に伴い、ビットコインエコシステム内のトークンも注目を集めています。

免責事項：上記のアドバイスは現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資はリスクを伴いますので、注意して操作してください。

6.2 投資戦略

今週の人気トークン分析

今週の人気トークンには、ENS、ZK、SLERFなどが含まれています。ENSはイーサリアムエコシステム内のドメインサービスとして、その価格上昇は主にイーサリアムエコシステムの好材料に影響を受けています。ZKやSLERFなどのトークンは、ゼロ知識証明技術の人気の影響を受けています。一般的に言って、これらの人気トークンの上昇傾向は、それらが所属するエコシステムの展望と技術革新の期待に主に起因しています。

トレードボットの戦略分析

Gate取引所の提供するデータによると、今週のパフォーマンスが良かった戦略には、先物グリッド、現物グリッド、そして現物マーチンゲールなどが含まれています。先物グリッド戦略は、価格の変動によって利益を得るためにグリッド買いと売りのレンジを設定することで行われます。一方、現物グリッド戦略は、現物市場で同様の戦略を使用します。そして、現物マーチンゲール戦略は、段階的に追加することで価格が下落する中で利益を得る戦略です。

概要

今週の人気トークンは、技術革新とエコシステムの発展の影響を受けており、量的戦略には多様な構図が見られます。従来の契約グリッド、現物グリッドなどの戦略は依然として健闘しており、同時にいくつかの革新的な戦略も注目に値します。

6.3. 金融資産管理商品

余币宝はGate.ioが提供する残高生息商品であり、主な特徴は、出金時利用可能、複利利息、カスタム貸出金利などです。ユーザーが購入すると、システムは毎時間、ユーザーが設定した金利と実際の借入需要に基づいて、貸し出し成功を判断し、利息を計算します。余币宝におけるUSDTの資産総額は103.8億で、予想年率は2.63%+8.87%です。

主なウェルスマネジメント商品:

注釈は以下を示します。

• トラッドファイの資金調達率のデータは、ブルームバーグターミナルから供給されています。
• CeFiとDeFiの融資金利データは、主要な暗号資産取引所と分散型金融レンディングプラットフォームからそれぞれ提供されます。
• 上記の表の値は参照用であり、変更される可能性があります。

免責事項： このレポートのすべての内容は、入手可能な公開情報に基づいており、投資助言を提供するものではありません。投資決定をする前には、専門の投資顧問に相談し、自己のリスクを負ってください。本レポートの内容の使用によって直接または間接に生じるいかなる損失についても、当社は一切の責任を負いません。

6.4 テクニカル指標

布林帯は、価格の上下のレンジを計算して資産の買われ過ぎや売られ過ぎの状況を識別するためのテクニカル指標です。価格が上部バンドに近づくかそれを突破すると、市場は超買われ状態にある可能性があり、価格はプルバックする可能性があります。価格が下部バンドに近づくかそれを突破すると、市場は超売られ状態にある可能性があり、価格は反転する可能性があります。

ボリンジャーバンドの計算方法

• ミディアムトラック = 20 日間の算術演算 MA
• 上ブレイクアウト=中央線+（2×20サイクル内の価格の標準偏差）
• 下段レール = 中段レール - (2 × 20 期間にわたる価格の標準偏差)

トレーディング戦略

1. ETH価格が上部バンドに近づいたり突破した場合、売り注文を出します。
2. ETH価格が下限に近づいたり突破した場合、購入アクションを実行します。

バックテスト結果

布林带指标の計算方法に基づいて、私たちはエーテル(ETH)の過去データをバックテストしました。元本が10万USDTの場合、超買われ過ぎの状態を識別した場合に売却アクションを実行し、超売られ過ぎの状態を識別した場合に購入アクションを実行し、取引毎のポジションは20%です。

• バックテスト時間：2024年1月1日 - 2024年6月1日
• 最終利回りは18.72%です
• 期間最大の最大の引き込み率は14.35%
• 年化波动率は32.61%です

バックテストの結果を見ると、この戦略はバックテスト期間中に正の収益を上げましたが、高いボラティリティとリスクの引き下げも伴っています。投資家は実際の操作時に自己のリスク許容度に基づいて評価する必要があります。総じて、ブリンバンドのテクニカルトレード戦略はETHの取引において一定の参考価値がありますが、市場の実際の状況に応じて調整や最適化が必要です。投資家は実際の操作時にリスクを適切にコントロールし、他のテクニカル指標やファンダメンタル分析と組み合わせることでより良い取引効果を得ることができます。