あなたはGate.io AIラボが生成した週次の業界の注目ポイントレポートを読んでいます。先週の市場トレンドと重要なイベントを一覧表示し、投資分析と資産運用戦略をおすすめします。

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目次:

1. 市場の動向01928374656574839201
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピック専門
4. 主なイベント
5. グローバルな政策と規制の最新動向
6. 投資分析

1. 市場の動向

1.1. 市场情绪

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1.1. マーケットセンチメント

本週、デジタルマネーの時価総額が1兆2500億ドルに達し、前週比で3.2％増加しました。取引所の出来高は前週比で5.8％増加し、1,200億ドルに達しました。ビットコインの時価総額は540億ドルに達し、前週比で2.9％増加しました。イーサリアムの時価総額は210億ドルに達し、前週比で4.1％増加しました。

根据备受フォローの恐怖と欲望指数、今週の市場の心情は「中立」の範囲にあり、指数値は52であり、投資家は市場の将来について慎重に楽観的な態度を持っています。

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1.2. マクロ経済への影響

全球経済の回復ペースが鈍化しており、地政学的な緊張が続いていることから、これらの要因が暗号資産市場に一定の圧力をかけています。 4月の米国CPIは前年比4.9％増となり、予想の4.8％を上回り、インフレ圧力が依然として存在していることを示しています。

新車価格は前月比0.1%下落し、中古車価格は前月比4.5%上昇した。 住宅着工件数は年率換算で134万戸と、予想の145万戸を下回った。 新規失業保険申請件数は24万2000件で、予想の23万件を上回った。

CMEの先物価格に基づくと、市場は、現在最も確率の高いシナリオである6月のFF金利金利の目標レンジの上限の5.25%-5.5%の確率を78.5%に織り込んでいます。

1.3. コンセプトホットスポット

人工知能関連の通貨は今週、WLD、AGIX、RNDRがそれぞれ18%、15%、12%上昇し、メームコインも好調で、DOGEとSHIBはそれぞれ8%、6%上昇しました。

もう1つ注目すべきトピックは、RWA（Real World Assets）コンセプトトークンです。ブラックロックが最初のトークン化ファンド製品を発表した後、TRU、ONDO、PENDLEなどのトークンは良いパフォーマンスを示しています。

2. 資本と価格の変動の分析

2.1. 価格変動分析

エーテル(ETH)の今週の価格変動率は3.21％で、1週間の間に毎日の決済価格の標準偏差は120.35ドルです。ETHの価格は今週わずかに上昇し、週間で3,880.72ドルで終了し、前週比2.36％上昇しました。価格の上昇は、エーテル生態系の活性化、DeFiやNFTなどのアプリケーションの持続的な発展による有利な情報を受けています。

交易量の面では、ETHの今週の平均取引量は2.03億ドルで、先週比で14.62％増加しました。取引の活発さの向上は、市場がETHに対する需要が増加していることを反映しています。価格と取引量の変化から見ると、ETHの市場の活発度が向上しており、短期的には価格が上昇傾向を維持する可能性があります。

2.2. 資金調達分析

ビットコイン(BTC)は今週、資金流入が3.27億ドルに達し、前週比で大幅に上昇しました。機関投資家が今週のBTCの資金流入の主要な源泉であり、その割合は68%に達しました。一方、小売投資家は資金流出が11億5000万ドルありました。

ETH本週の資金流入は1.82億ドルで、前週比23.37%増加しました。機関投資家と小売投資家のETHへの資金流入はそれぞれ9800万ドルと9300万ドルで、両者の比率はほぼ同じです。

总体的に、機関投資家は今週の暗号資産市場で主要な資金流入源です。その中で、BTCは機関投資家の支持をより受けています。一方、小売投資家は資金の流出傾向にありますが、BTCよりもETHを好む傾向があります。資金の流れから見ると、暗号資産市場の活気が増しており、価格は中長期的に上昇傾向を維持する可能性があります。

3. ホットトピック

アルトコイン疯狂ポンプ、暗号化市场再现"随地捡钱"时代？

アルトコイン再び最高値を更新し、トランプコインが熱狂的に争奪されています

最近、アルトコイン/Memeコインが暗号資産市場で熱狂的なブームを巻き起こしました。報道によると、セレブリティコイン（Celebrities coins）がCT上で話題になり、Memeコインの熱狂が再びエスカレートしました。突如現れたMemeコイン$JENNERは一晩で160倍に急騰し、その開発チームはアメリカのインターネットセレブ家族メンバーであり、Twitterのフォロワー数3300万を誇るカイリー・ジェンナーの父親であるCaitlyn Jennerです。

女性ラッパーのIggy AzaleaはXプラットフォームで「あなたのお母さんを失望させないでください」とツイートし、Memeコイン$MOTHERの契約アドレスも添付しています。その後、$MOTHERはわずか2分で30倍に急騰しました。Iggy AzaleaはさらにコミュニティとのインタラクションのためにSpaceを開き、ホームページの転送コンテンツのほとんどがMemeコインに関連する発言です。

この一連のセレブMemeコインのブームで重要な人物はSahil Aroraです。彼はインタビューで、多くのセレブプロジェクトに関与しており、「時々私が彼らを探しに行くこともありますが、ほとんどの場合、彼らが私を探しに来て、その後私は誰と協力するかを選択します。これが暗号資産をより一般的にし、彼らが注目の経済から利益を得る唯一の方法でもあります。」と語りました。

市場に新しいコインが出現し、各方面で激しい競争が繰り広げられています

名人Meme币のブームは、再び暗号資産の世界に「狂乱」の雰囲気を巻き起こしました。データによると、2024年には250万以上の暗号資産プロジェクトが存在し、2021年の44万件から5.7倍に増加しています。2024年4月の初めだけでも、54万以上の新しいトークンが作成され、平均して1日に5,300個が作成されています。

「投資機会の海の中で、投資家は高利回りに飢えています」 暗号化アナリスト0x_Kun、飽和度が上昇るにつれて、スクリーニングアルトが重要になると述べています。 彼は、質の高いプロジェクトを探すための5つの基準を思いつきました:壮大な物語、ユーザーベースの増加、強力なコミュニティ、ユニットバイアスの低さ、明確な価値。

市場の動向は継続するか？

有名人のミーム通貨の流行は市場の波をもたらしましたが、コミュニティもそれについて分裂しています。 これは鍋の中のほんの一瞬であり、最終的には以前のミーム通貨プレセールブームのように行き来すると信じている人もいます。 また、有名人のNFTプロジェクトの失敗を繰り返し、新規参入者に悪い印象を残すことも懸念されています。

ただし、一部の意見では、新参者がこれらの有名人に従ってだまされたりお金を失ったとしても、それは彼らが暗号資産を理解し、将来的にはより注意深くなるための一つの方法になる可能性もあると考えられています。"最初の損失は彼らの内なる情熱を燃やすことがあるでしょう。"と、暗号化KOLのdubzyは述べています。

总的来说，尽管市场迅速饱和，但对于聪明且努力工作的人来说，机会仍然存在。暗号資産の世界的"狂欢"浪潮或许还将持续一段时间，投资者需要保持理性和警惕。

4. メインイベント

アメリカのSECがイーサリアム現物ETFを承認

美国SECは、複数の発行業者が提出したイーサリアム現物ETFの申請を承認しました。これにより、より多くの投資家が暗号資産に触れることができ、ETHの需要が増加し、トークンの価格が上昇する可能性があります。アナリストは、米国上場のイーサリアム現物ETFの純流入額が現物ビットコインETFの純流入額の25%〜30%に達すると予想しています。

特朗普表态支持加密货币 should be translated to 特朗普が暗号資産を支持することを表明 in Japanese.

美国前大統領トランプは選挙集会で、当選すればアメリカの暗号資産業界の発展を支持し、中央銀行のデジタルマネーの創設に反対すると表明しました。有名な政治家の積極的な展望は全体的な強気ムードに自信を与えます。もしトランプの政策が実施されれば、暗号市場の合法性と将来の上昇潜力が大幅に強化されるでしょう。

ビットコイン半減期完了

ビットコインは先週の土曜日に4回目の半減期を成功裏に完了しました。 いくつかのホットなプロジェクトがBTC 取引手数料を押し上げたため、マイナーの収入は当面減少するどころか増加しています。 アナリストは、ビットコイン 半減期によって引き起こされる供給不足は時間の経過とともに蓄積されるだけであるため、半減期に関連するプラスの効果は、半減期が発生してから約100日後まで感じられなくなる可能性があると考えています。

タイは未認可の暗号化プラットフォームを封鎖する予定です

泰国当局は、「未承認の」暗号化プラットフォームを封鎖することを決定し、法執行効率を向上させ、オンライン犯罪問題を解決するための措置を講じました。タイ証券取引委員会は、未承認のデジタル資産サービスプロバイダーの情報をデジタル経済社会省に提出し、これらのプラットフォームへのアクセスを封鎖します。この措置は、規制の強化と市場秩序の維持を目的としています。

Shiba Inuは、1200万ドルを調達して新しいプライバシーネットワークを開発します

Shiba Inuは、未発行のトークンTREATを非米国向けに販売し、1200万ドルを調達し、新しいプライバシーフォーカスの第3層ブロックチェーンの開発に使用しました。この新しいネットワークは、プライバシーと信頼の問題を解決し、規制要件を遵守することを目指しており、Shiba Inuのプライバシーとコンプライアンスの領域での発展を反映しています。

CoinShares: 先週、デジタル資産投資商品から2億6百万ドルの流出

CoinSharesのデータによると、デジタル資産投資商品の流出は先週、2週連続で合計2億600万ドルとなり、ETPの出来高は180億ドルにわずかに減少しました。 その中で、ビットコインの流出は1億9200万ドル、イーサリアムの流出は3400万ドルでした。 これは、暗号化資産に対する投資家のショート期的な慎重なセンチメントを反映しています。

Minaプロジェクトは6月4日にBerkeleyアップグレードを予定しています

軽量化ブロックチェーンネットワークMinaは、6月4日にBerkeleyアップグレードを行い、MinaネットワークのZKプログラム可能性を強化する予定です。このアップグレードにより、Minaの技術力が向上し、ZK分野での発展が期待されています。

エテナステーブルコインプロジェクトが資金提供されています

最近、私はEthenaというステーブルコインプロジェクトに参加しました。このプロジェクトはインセンティブメカニズムを通じて投資家の行動を促進し、総収益率を維持します。ステーブルコインの収益率は良好ですが、リスクには注意が必要です。Ethenaプロジェクトは資金支援を受けており、市場のステーブルコイン領域への関心を反映しています。

Fetch.AI、SingularityNET、Ocean Protocolトークンの統合

Fetch.AI、SingularityNET、Ocean Protocolは、人工知能スーパー・インテリジェンス連盟(ASI)の統合を2021年6月13日に完了することを発表しました。3つのプロジェクトのトークンはASIトークンとして統合され、人工知能分野の統合のトレンドを反映しています。

5. グローバルポリシー法規の最新動向

5.1. アメリカの「21世紀金融イノベーションおよび技術法案（FIT21）」

• この法案は、アメリカ証券取引委員会（SEC）および商品先物取引委員会（CFTC）の暗号資産監視における責任分担を明確にすることを目的としています。この法案によると、分散化度が高い暗号資産は商品と見なされ、CFTCが監督し、分散化度が低い暗号資産は証券と見なされ、SECが監督します。
• この法案は、SECとCFTCの間で長年にわたって続いている規制権限の論争を解決し、より明確な規制環境を仮想通貨業界にもたらすことを期待しています。これにより、機関投資家が仮想通貨市場に参入し、業界の発展を促進する可能性があります。一方で、一部の仮想通貨プロジェクトが規制の課題に直面する可能性もあります。

5.2. 香港加密货币监管沙盒

5.2. 香港暗号資産監視サンドボックス

• 香港証券先物取引監視委員会（SFC）は、承認を受けた暗号資産取引プラットフォームが規制環境で運営し、機関投資家にサービスを提供するための暗号資産監視サンドボックスを導入しました。
• この措置は、暗号資産企業を香港に引き寄せ、香港を暗号資産の中心にすることを目指しています。これにより、香港の暗号資産エコシステムの発展が促進され、より多くの暗号会社や投資家が香港に向かう可能性があります。ただし、同時に暗号資産活動がより厳格な規制の対象となることも意味します。

5.3. EU 暗号化資産市場法 (MiCA)

• MiCA 法案は、欧州連合（EU）加盟国に対し、安定コインの発行者、暗号通貨取引所、ウォレットプロバイダーなどを規制する統一された暗号通貨資産監視フレームワークの確立を目指しています。
• 该法案有望为欧盟暗号資産市場带来更高的透明度和消费者保护。但同时也可能增加コンプライアンス成本，对一些暗号資産公司构成挑战。此外，统一的监管框架也可能吸引更多机构投资者进入欧盟暗号資産市場。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

最新の市場動向と市況情報によると、イーサリアム現物ETFの承認やトランプ氏の暗号資産支持など、有利なニュースが市場の上昇感情を後押ししています。以下は、成長ポテンシャルのある5つの暗号資産のおすすめです。

免責事項: これらのアドバイスは現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資にはリスクが伴うため、慎重に投資してください。

6.2. ロング期的な投資戦略

长期投資家にとって、長期投資対象としてGate取引所に上場しているSolanaエコシステムのトークンSOLをお勧めします。SOLは現在過小評価されていますが、基本的な面では良好です。48回のポジション構築法を採用し、毎週SOLに投資し、48回のポジション構築を完了するまで続けることをお勧めします。初回投資額は総投資額の10％であり、その後の投資額は残りの投資額の2.5％となります。

暗号資産市場は大きく変動するため、投資は慎重に行ってください。リスクを管理するために、価格が20%以上下落した場合には即座に決済ポジションを設定することをお勧めします。また、プロジェクトの進展に密接に注目し、戦略を適時に調整してください。

6.3. ファイナンシャルプロダクト

余币宝はGate.ioが提供する一種の余剰資金運用製品であり、主な特徴は入出金自由、複利による利息を生み出すことです。ユーザーは最低貸付利率をカスタマイズすることができますが、実際の貸し出し需要に応じて貸し出しの可否と利息を計算します。余币宝の中でのUSDTの運用総額は12.00億USDTで、予想される年率は7.33%+8.87%です。

ゆう通貨宝物の主な資産管理製品:

メモ：

1. TradFi Financing Ratesのデータは、Bloomberg Terminalから提供されています。
2. CeFiとDeFiの金利データの範囲は、主要な暗号資産取引所と貸付プラットフォームから提供されています。
3. 上記の情報はあくまでも参考情報であり、投資アドバイスを構成するものではありません。 暗号資産市場の変動は不安定であり、投資には注意が必要です。

免責事項：本レポートに記載されている情報の出典は信頼できるものと考えられていますが、当社はその正確性や完全性を保証するものではなく、これらの情報の使用によって直接または間接的に生じる可能性のある損失について責任を負いません。本レポートに記載されている意見、見積もり、その他の情報は、当社が初公開時に行った判断に基づくものであり、予告なしに変更される場合があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。

6.4. リスク管理戦略

1. ストップロスを設定する：お客様には、各資産に対して適切なストップロスを設定することをお勧めします。これにより潜在的な損失を制限することができます。ストップロスは、個人のリスク許容度と資産のボラティリティに基づいて調整することができます。
2. 分散投資戦略：すべての資金を単一の資産に集中させず、代わりに暗号資産、株、債券など異なる種類の資産に分散投資して、全体的なリスクをドロップさせる。
3. 定期的な評価と調整：顧客には、資産配分のパフォーマンスを定期的に（四半期ごとまたは半年ごとなど）評価し、市況の変化や新たな投資機会に応じて必要な調整を行い、投資ポートフォリオのバランスと収益潜在性を維持することをお勧めします。