AIウィークリーホット現物レポート(5.10-5.17)

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AIウィークリーホット現物レポート(5.10-5.17)

AI研报

AI Lab が作成した週次業界ホットスポットレポートを読んで Gate.io。その週の最も注目すべき市場動向と重要なイベントの概要を把握し、投資分析と財務戦略を推奨します。

単語数:4529語| 所要時間:9.7分。

1. 市場の一般的な動向

1.1. 市場センチメント

最新のデータによると、ビットコイン半減期にショート期のプルバックを経験しましたが、その後すぐに横ばいのレンジに反発しました。市場全体のセンチメントは慎重ながらも楽観的です。
恐怖と貪欲指数は、ビットコインが現在「貪欲」ゾーンにあることを示していますが、史上最高値から冷え込んでいます。これは、投資家心理がより合理的になってきていることを示しています。
オルタナティブ市場は細分化されており、人気のあるコンセプトコインが活発に推移しています。しかし、全体として、資金は依然としてビットコインによって支配されており、オルタナティブ資本の流入は比較的遅れています。

1.2. マクロ経済への影響

最近のインフレデータは予想を上回り、FRB当局者は金利を高水準に維持する必要性を強調しており、利上げの道筋に対する懸念が高まっています。
中東の地政学的緊張により、安全資産の需要が高まり、金や米ドルなどの安全資産に恩恵がもたらされました。しかし、それはまた、世界経済が減速するリスクを悪化させる。
全体として、マクロ環境の不確実性は引き続き上昇しており、リスク資産のパフォーマンスを低下させ、暗号資産市場にいくらかの圧力をかける可能性があります。

2. 資本と価格の変動の分析

2.1. 価格変動分析

ビットコインは先週、激しい変動を経験しました。調査レポートによると、ビットコイン価格は週明けに11%下落急落し、約57,000ドルに下落、2か月ぶりの安値を記録しました。これは主に、ビットコイン半減期イベントが近づいており、投資家が事前に「噂で買い、事実で売っている」という事実によるものです。しかし、ビットコインはすぐに反発し、週末までに65,000ドルを超えました。
出来高データは、価格下落時に取引活動が著しく増加していることを示しており、市場センチメントが警戒にシフトしていることを示しています。しかし、価格が反発した後、見通しに対する投資家の意見の相違を反映して、出来高は低下しました。一般的に、ビットコインの価格変動は増加しており、短期的には高いままになる可能性があります。

2.2 資金調達分析

データは、ビットコイン価格の下落中に、現物ビットコインETFからの資金の大規模な流出があったことを示しています。その中で、グレースケール信託基金GBTCは、その週に5億6,000万ドル以上の純流出がありました。同時に、フィデリティやビットワイズなどの他のビットコインビットコインETF商品には純流入が見られました。・投資家ベースを見ると、機関投資家は半減期前後に「伝聞で買い、事実で売る」ようで、大きな資金流出が起きている。一方、個人投資家はディップでディップを購入し、後の反転に拍車をかけました。
全体として、ビットコイン半減期出来事は資金調達の急激な変動を引き起こしました。機関投資家からの資金流出が短期的には物価の重しとなる一方、個人投資家の資金流入が物価安定を下支えする可能性がある。

3. 主な出来事

ビットコイン第4次半減期完了

2024年4月20日、ビットコインの第4次半減期が成功裏に完了しました。これはビットコインの歴史における重要なマイルストーンであり、発行された新しいビットコインの数はブロックあたり6.25に半減期しました。半減期イベントはビットコインの供給に影響を与え、価格をポンプに押し上げる可能性があります。しかし、短期的には、ビットコインは約60,000ドルに急激にプルバックしました。

米国SEC承認済みビットコインオプション ETF

報道によると、米SECは4月24日にブラックロックのビットコイン現物 ETF オプション取引申請に関する決議案を出す予定だ。承認されれば、米国で最初のビットコインオプション ETF製品となる。本オプション ETFの開始により、機関投資家の皆様にさらなるロング投資ビークルを提供し、ビットコイン市場の発展を一層促進することが期待されます。

香港証券先物委員会はビットコイン現物 ETFを承認します

香港証券先物委員会は香港で上場現物ビットコインETFする予定です。アジア初のビットコイン現物 ETF製品となり、アジア市場における上昇暗号資産投資ビークル需要となります。現物 ETFの開始により、投資家はより便利な投資チャネルを提供します。

Shiba Inuがプライバシーチェーンの開発に1,200万ドルを調達

Shiba Inuは、国連発行トークンTREATの米国外への売却を通じて1,200万ドルを調達しました。この資金は、プライバシーに重点を置いた新しいレイヤー3ブロックチェーンの開発に使用されます。このイニシアチブは、規制要件に準拠しながら、プライバシーと信頼性の懸念に対処することを目的としています。

CoinShares:先週のデジタル資産投資商品の流出額は2億600万ドル

CoinSharesのデータによると、先週のデジタル資産投資商品は、2週連続で合計2億600万ドルの流出を見ました。その中で、ビットコインの流出は1億9200万ドル、イーサリアムの流出は3400万ドルでした。これは、暗号資産市場に対する投資家の様子見のセンチメントを反映しています。

タイは不正な暗号化プラットフォームをブロックする

タイ当局は、法執行の効率を向上させ、オンライン犯罪に取り組むために、注文で「許可されていない」暗号化プラットフォームをブロックすることを決定しました。この動きは、暗号資産市場の監督を強化し、市場の注文を維持することを目的としています。

ミナは6月4日にバークレーのアップグレードを予定しています

軽量ブロックチェーンネットワークMinaは、MinaネットワークのZKプログラム可能性を強化するために、6月4日にバークレーのアップグレードを受ける予定です。このテクノロジーのアップグレードにより、ネットワークのパフォーマンスと機能が向上し、プロジェクトのロング的な開発に役立ちます。

LightLink エアドロップトークン to Mocaverse NFTホルダー

イーサリアムレイヤー2ネットワークLightLinkは、Mocaverse NFT保有者にLLトークンエアドロップ、Mocaverse NFTごとに1,000LLを受け取ります。このエアドロップキャンペーンは、コミュニティにインセンティブを与え、トークンの流動性を高めることを目的としています。

エイプコインがNFTローンチパッド提案投票を開始

ApeCoin DAOコミュニティは、NFTの作成と取引を容易にすることにより、トークンとしてのAPEの有用性と採用を強化することを目的とした「APEを搭載したNFTローンチパッド」提案への投票を開始しました。この提案は、ApeCoinエコシステムの開発方向性を反映しています。

4. 最近のホットトピックス

咆哮するキティがMEME 通貨ブームを巻き起こすために戻ってきます

Twitterユーザーの@Roaringキティ(キース・ギル)は、GameStopの株価を急騰させた2021年の小売業の対立エアドロップの発起人でした。 5月13日、彼はコミュニティが再び新しい小売革命を始めていることを示唆する小さな動画を大量にツイートしました。これを受けて、KITTYやGMEなどの関連MEME 通貨大きな上昇の波が押し寄せました。しかし、ほとんどのロングは誰も取引MEME 通貨関連しておらず、ある程度の出来高を持っているのはごくわずかです。

Sui Chain Integration Netki DeFi コンプライアンスオラクルマシン

Sui ChainはNetkiのDeFi コンプライアンスオラクルマシンを統合し、リアルタイムのKYC/AML、ウォレットフィルタリング、金融取引監視、証券コンプライアンス、SuiでのDeFi プロトコルのための税務コンプライアンスを提供します。このソリューションは、オンチェーンとオフチェーンのデータを組み合わせて、すべてのトランザクションが機関のリスクと規制基準を満たしていることを確認し、DeFiを世界規模でより安全でアクセスしやすいものにするのに役立ちます。

ビットコイン半減期マイナー後、収入は減らないが、一時的に増加する

Greeks.live マクロリサーチャーのアダム氏は、ビットコイン先週の土曜日に半減期を成功裏に完了し、市場は比較的安定しており、いくつかのホットなプロジェクトがBTC 取引手数料を押し上げ、マイナー収入は下落する代わりに一時的に増加したと述べた。今週はマクロイベントやデータが少なく、市場は依然として米国株のトレンドに基づいており、リスク資産は依然として大きな変動が見られる可能性があります。

CoinShares:先週のデジタル資産投資商品の流出額は2億600万ドル

CoinSharesのデータによると、デジタル資産投資商品の流出は先週、2週連続で合計2億600万ドルとなり、ETPの出来高は180億ドルにわずかに減少しました。ビットコイン投資商品の流出額は1億9,200万ドル、空売りビットコイン商品の流出額は30万ドルでした。イーサリアムは3400万ドルの流出があり、6週連続で流出しました。

サイバーはプロトコルからソーシャルレイヤー2チェーンにアップグレード

OPスタックに基づいて構築された新しいソーシャルパブリックチェーンであるCyberConnectが正式に開始されました。サイバーは、OPスタック上に構築し、OPスタックアライアンスの背後にあるリソースを接続し、ユーザーと流動性を共有できるオプティミズムスーパーチェーンファミリーに参加することを選択します。同時に、AltlayerベースのRaaSサービスは、イーサリアムの外部でのDAデータの可用性をドロップし、アプリケーションの構築と運用および保守コストを削減できます。

5. グローバルな政策と規制の最新動向

ポリシーと規制の更新

-米国議会は、デジタル資産市場に対する明確な連邦規制規則を確立することを目的とした21世紀金融革新技術法(FIT21)の投票を行おうとしています。 -中国の中央銀行は、市場の需給を規制し、利回りの円滑な運用を促進するために、公開市場操作ツールに国債の取引を含めています。 -インド証券先物委員会(SEC)は、最長の規制当局が国内の暗号資産取引活動を監視することを推奨しています。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

市場動向は、ビットコイン半減期イベントが完了したことを示しており、暗号資産市場全体としては不安定な上昇傾向を示しています。人気のニュースには、イーサリアム ETFの香港での今後の上場、Shiba Inuの新しいチェーンを開発するための1,200万ドルの資金調達などがあります。

市場分析によると、次の5つの暗号資産は大きな上昇の可能性を秘めています。

このチャートは、過去7日間のビットコイン (BTC), イーサリアム (ETH) と DOGEB (SHIB) の価格変動を示しています。ビットコインとイーサリアムのプライスアクションは左のy軸に表示され、Dogeのプライスアクションは右側のy軸に表示されます。チャートからわかるように、ビットコインとイーサリアムの価格変動は大きいですが、ドージコインは比較的安定しています。全体として、ビットコインとイーサリアムの価格動向はおおむね一貫しています。

**免責事項:上記の推奨事項は、現在の市場分析のみに基づいており、財務上のアドバイスではなく、投資は注意して自己責任で行う必要があります。 **

6.2. ロング期的な投資戦略

ロング期の投資家には、イーサリアムやポルカドットなど、実用的な応用価値を持つ暗号化資産プロジェクトに注意を払うことをお勧めします。これらのプロジェクトの技術開発は有望であり、将来のブロックチェーンインフラストラクチャになることが期待されています。同時に、規制政策の変化にも細心の注意を払い、リスク管理をしっかり行う必要があります。ポートフォリオを適切に分散し、単一の資産への投資の割合を制御します。ロング長期的な投資計画を策定し、バリュー投資の概念を順守し、投機を避けます。

**リスク警告:暗号化資産市場の変動は激しいため、投資には注意が必要です。投資する前に、プロジェクトを完全に理解し、リスクとメリットを評価する必要があります。投資にはリスクが伴うため、市場に参入する際には注意が必要です。 **

6.3. 金融資産管理商品

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