恐怖と欲望は金融市場でバランスを生み出します。これらは人間の感情なので、市場で増幅されると、時間の経過とともに特徴的なパターンを作り出します。そのようなパターンの1つが、驚くべき逆転チャートのパラボリックアークです。

トレーダーは、テクニカル分析でパラボリックアークパターンを使用し、資産価格が上昇トレンドになっている後にベアリッシュな反転を予想します。しかし、なぜそのパターンがパラボリックアークと呼ばれるのでしょうか？

パラボリックアークパターンの理解

パラボリックアークとは何ですか？

パラボリックアークパターンは、暴騰後に急激な反転（ベア）が続く仮想通貨（または他の資産）の価格が急速またはほぼ指数関数的に増加するときに認識できるチャートパターンです。ベアリッシュな反転の可能性があるため、トレーダーはこのパターンを使用して市場で空売りの機会を見つけることがあります。

パラボリックアークと呼ばれるこのパターンは、買い圧力によってチャート上に形成される形状から名付けられています。パラボリックアークパターンとして見なされるには、上昇勢いが非常に急勾配である必要があります。

以下の画像は、BTCUSDTの日次チャート上の放物線の弧の形状を示しています。

出典：Tradingview

パラボリックアークパターンの原因は何ですか？

市場参加者が買いポジションを蓄積し、資産の取引量が増加すると、価格の変動が増加および低下します。他のトレーダーはチャート上のブルッシュな勢いを見て、買いのユーフォリアに参加します。取引では、この仮想通貨または他の資産を購入する衝動はFOMO（逃すことを恐れる）として知られています。

買い物狂想曲は資産価格を持続不能なレベルに押し上げ、最終的に市場の感情が変わります。この変化は、初期の購入者が利益を得るか、予期しない負の出来事によって資産価格が下落することが原因となる可能性があります。

パラボリックアークパターンはめったに発生することはありませんが、特に他の取引戦略と組み合わせると信頼性があります。このパターンの特性のいくつかは、トレーダーがチャート上で簡単にそれを見つけるのに役立ちます。

放物線アークパターンの特徴

パターンには3つの異なる段階が特徴です。徐々の段階、加速段階、そして疲れ果てた段階です。

徐々の段階

暗号通貨の価格が着実に上昇し始めると、トレンドが形成され始めます。買い手が徐々に市場に参入し、価格が勢いを増します。価格の上昇は、以前の価格変動とは大きく異なる急激な上昇曲線を示すでしょう。

アクセラレーションフェーズ

トレンドが浸透し、取引高が増加し、購入者の関心が高まっていることを示しています。高い取引量は、上昇トレンドの強さを確認します。

市場が連続的に前回よりも大幅に高い新たな高値を形成するにつれて、放物線弧パターンが形成され始めます。もちろん、トレーダーはこれを「強力な」上昇相場のトレンドの合図と見なしています。

疲労フェーズ

枯渇フェーズでは、資産は高い取引量を失い、価格が圧縮し始める可能性があります。この警告は、上昇トレンドが弱まり、ベアリッシュな転換が間近に迫っていることを示しています。このフェーズを迅速に識別できないトレーダーは、蓄積された利益の大部分を失うか、エントリーポイントからの実質的な損失を記録する可能性があります。

パラボリックアークパターンの識別

• 最初のステップは、優勢な上昇トレンドの開始を特定することです。パターンは通常、資産価格が上昇した後に形成され、買い手が支配していることを示しています。
• 上昇トレンド内で測定された引き戻しや凝集を探して価格の動きを観察してください。これらの引き戻しは、放物線の形成の基礎となります。
• 引き戻しの谷底の下に曲線のトレンドラインを引きます。曲線を無理に作らないように注意してください。曲線がない場合、それは放物線アークパターンではありません。
• 反転シグナルを識別します。最も安全なのは、価格がトレンドラインを下回り、戻るのを待つことです。

パラボリックアークパターンの取引方法

パラボリックアークパターンを効果的に取引するには、エントリーポイント、ストップロスレベル、利益目標を特定する必要があります。取引について間違っている場合でも、適切なリスク管理を行うことで、トレーディングポートフォリオを保護することができます。

市場参入

ソース: Tradingview

トレンドを特定し、曲線のトレンドラインを構築した後、最も重要なステップは、価格が谷を結ぶトレンドラインの下に戻っていることを確認することです。ショートエントリーを取ることができます。

ただし、資産の価格がトレンドラインの抜けた後に形成された新しい供給ゾーンに引き戻されるのを待つこともできます。その後、ショートエントリーを取ることができます。

上記の例では、重要な供給地帯を特定した後、ショートポジションが開かれました。

ストップロス注文の設置

ソース：Tradingview.com

上記の例では、ストップロスは供給ゾーンよりもはるかに上に配置されました。パラボリックアークを使用してストップロスをどこに置くかは比較的簡単です。ストップロスをパラボリックアークの上部に置いてください。トレーダーは潜在的なフェイクアウトのための少しの余裕も与えることがあります。これにより、パターンが展開される前にトレーダーが市場から排除されることを防ぎます。

市場参入とストップロス注文の間の距離は、資産と時間枠によって異なる場合があります。特に、適切なストップロスレベルは、パラボリックパターンを取引する際にトレーダーに最適なリスクリワード比を提供することがあります。

利益目標

ソース: Tradingview

リバーサルを捕らえることはトレーダーに長い時間ポジションを保持させる誘惑になるかもしれませんが、合理的な利益目標を設定する方が良いです。 理由は、過去に、パラボリックアークパターンが形成された後、価格は通常、初期の価格上昇後に62%まで戻ります。 これを計算するために、フィボナッチリトレースメントツールを使用できます。

上記の例は、フィボナッチリトレースメントツールを使用して利益目標を設定する方法を示しています。この方法がランダムに感じる場合は、抵抗レベルや反対の需要ゾーンを使用して利益目標を設定することもできます。さらに良い方法として、リスクリワード比率を使用することを検討してください。

ソース：Tradingview.com

上記の例では、利益目標を見積もるために対立する需要ゾーンが使用されました。資産価格はまだ下降傾向にある可能性があるため、トレーダーはこのゾーンを最初の利益目標とし、62％のフィボナッチレベルを第2の目標として使用することができます。

トレードでの放物線アークパターンの利点

予測可能な逆転

このパターンは、しばしば予測可能な市場の反転と関連付けられています。そのため、トレーダーはチャート上で長期の上昇トレンドを観察した後、潜在的なベアリッシュの機会を予測することができます。

直接的な入出口ポイント

チャート上のパターンの構造を見ると、エントリーポイントとエグジットポイントを簡単に特定できます。これにより、トレーダーはリスクを最小限に抑えるためにストップロス注文をどこに置くかを知ることができます。

市場全体に適用可能

チャートパターンは、仮想通貨、外国為替、商品、株式など、さまざまな資産クラスで見つけることができます。

放物線の弧形パターンの制限

偽の信号

パターンの結果が予測可能であると思われる場合も、トレーダーは早期のショートポジションを取ることでエントリーポイントで間違いを cometer する可能性があります。パターンの結果が予測可能であるにもかかわらず、トレンドの頂点を特定することは難しい場合があります。なぜなら市場は偽のシグナルを作成できるからです。

早くショートを取る売り手は止まるかもしれないし、その後の上昇も再開するかもしれません。プロのトレーダーは、新たな供給ゾーンを売却する前に反転を待つかもしれません。

追加の分析が必要です

シンプルが好きなトレーダーにとって、パラボリックアークパターンを使用することは挑戦的かもしれません。パターンに完全に頼るだけでは十分ではなく、他のトレーディングインジケーターや戦略を組み込んでシグナルを確認する必要があるかもしれません。

結論

抛物線の弧形パターンは、すべてのトレーダーにとって技術分析における強力なツールとなり得ます。チャート上でパターンを正しく識別できれば、潜在的な反転を予測し、市場の機会を活かすことができます。

大きな報酬を得る可能性は魅力的ですが、トレーダーは常にパラボリックアークパターンの取引のリスクを把握し、適切なリスク管理を行う必要があります。