前書き

最良の取引戦略は、成功したトレーダーの行動を模倣することによって学ぶことができます。

実際の取引の自動化されたシステムは、収益性を高めるだけでなく、未知の市場への恐怖からあなたを解放します。 コピートレードの仕組みの詳細については、読み続けてください。

コピートレードとは?

コピートレードは、自分で投資戦略を選択して運用する必要はなく、代わりに他の人の取引戦略をコピーする投資戦略の一種です。この考え方は、2005年に外国為替市場で始まり、それ以来、すべての金融市場に広がっています。

一般的な取引状況では、投資家はファンダメンタル分析とテクニカル分析を使用して取引戦略を開発する必要があります。しかし、個人の判断では必ずしも市場価格の動向を正確に予測できるとは限らず、リスクも伴います。 ほとんどの投資家は、長期的には取引でお金を失います。

分析ツールの経験不足による市場動向の把握不足は別として、投資家のマインドセットが最大の課題です。 適切で優れた取引戦略が開発されたとしても、投資家は自分の心に固執してそれを実行することはできません。 それどころか、市場が揺れ動いて意のままにルールを破ると、彼は頻繁に考えを変え、損失を増やす可能性があります。 コピートレードの体系的な自動売買を使えば、人為的なミスを避けることができます。

コピートレードはどのように機能しますか?

コピートレードの運用原則

コピートレードは、リードトレーダーの調整ポジション数とコピー取引数に基づいており、数が先物の最小コピー数未満の場合、コピーされません。 コピートランザクションの数 (切り捨て) = コピーの割合 * 調整されたポジションの数。 次に、ユーザーの利用可能な資金と設定された将来のレバレッジ倍数に従って、コピー機の利用可能な取引を計算します。 コピートレードの数がコピー機の利用可能なトレード数≤場合、コピーは成功します。

コピー乗数、レバレッジシステム、および単一の制約を考慮せずに、コピー機はコピー資金が許可されなくなるまでリードトレーダーのポジション変更をコピーします。 リードトレーダーが対応するコピー先物のポジションを減らすと、コピー機は対応する利用可能な資金を持ちます。

コピートレードの例

注: この例では、取引手数料と資金調達レートは考慮されていません。

リードトレーダーが合計1000Uの資金を持ち、そのうち100Uが100倍のレバレッジでA通貨先物を購入するために使用される場合。 次に、構築された位置の値は100 * 100 = 10000Uです。

コピーユーザーの総コピー資金数は100Uで、コピー倍率は0.1、レバレッジは20倍に設定されています。 理論的には、上記のトランザクション後の複写機のコピー位置は、合計で10000 * 0.1 = 1000Uです。 コピー機はコピーするために1000/20 = 50Uのマージンを投資する必要があり、コピー機の残りの利用可能な資金は100-50 = 50Uです。

その後、リードトレーダーは200Uを使用して、100倍のレバレッジでB通貨先物を購入しました。 次に、位置の値は200 * 100 = 20000Uです。

現在、コピー機には50Uの残りの利用可能な資金があり、レバレッジは20倍、最大ポジション値は1000Uで構築できます。 コピー機がリードトレーダーをフォローしてB先物を購入し続けたい場合、コピー機は1000Uのポジションしか構築できません。 これまでのところ、コピー資金はすべて使い果たされています。

このとき、AコインとBコインの両方の価格が10%上昇し、トレーダーがポジションをクローズすると、トレーダーの収益:(11000-10000)+(22000-20000)= 3000U。コピー機の収益:(1100-1000)+(1100-1000)= 200U。

コピートレードにおける潜在的な問題

実際には、コピー機とトレーダーのレバレッジが一貫していないことに気付くかもしれませんが、これは異なる資本の使用、レバレッジ乗数などが原因です。 さらに、完全なトレーダーは注文に従うことができなくなります。 または、コピー機自身がリードトレーダーでもある場合、彼はシングル自身をフォローすることはできません。 最後に、コピー機のコピー収益=過去の収益-現在のポジションから差し引かれた手数料-利益分配。

コピートレードの原則と原則

コピー投資家:

コピー投資家はプリンシパルであり、追加の取引パラメータを設定する必要があります。 トレーダーの投資スタイルや収益性に応じて、手数料後の注文で注文を選択できます。 また、リードトレーダーによって設定された収益のシェアは、後続取引の投資コストであることにも注意する必要があります。

リードトレーダー:

これはプリンシパルトレーダーのアイデンティティであり、プラットフォームによって設定された範囲に応じて独自のレベニューシェアを設定でき、フォロワー数と金額の範囲に応じてさまざまなレベルのトレーダーに区別され、最大レベニューシェアの制限も異なります。 下限は1%です。

コピー取引のプロセスと詳細

コピートレードの構築と構成の原則は上記で説明しましたが、注文に従う実際のプロセスは次のようになります。

取引のコピーページに入ります - トレーダーを選択します - コピー契約に署名します - コピーパラメータを設定します - コピーを開始します。 この時点で、最初のコピーの前にコピー契約に署名する必要があることに注意することが重要です。 詳細については、 Gate.io コピートレーディングコピー機ガイドをご覧ください。

詳細な手順のコピー

1.取引のコピーページに入ります。

2.トレーダーを選択し、トレーダーのプロフィール写真をクリックして彼のページに入り、トレーダーのデータを確認します。

3.最初のコピーの前に、コピー契約書に署名する必要があります。 同意して署名してください。

お好みに応じて、次の3つのモードから選択できます。

1.クイックコピーモード:

コピー量とレバレッジ倍数を設定すると、残りのパラメータはデフォルトのパラメータに従って実行されます。 次に、「クイックコピー」をクリックします。 ポップアップボックスは、コピーパラメータを確認するように促し、コピーを開始できます。

2.高度なコピー:

[詳細コピーモード]をクリックして詳細を入力します。 基本コピーパラメータを入力する必要があります。 ユーザーが将来のカスタムパラメータを個別に設定しない場合、すべてのコピーは基本的なコピーパラメータに従って実行されます。 もう 1 つのカスタマイズされたコピー パラメーターは、ユーザーがコピーに参加する契約の種類を選択できることです。

カスタムコピーパラメータを持つフューチャはカスタムパラメータに従って実行でき、残りのフューチャは基本的なコピーパラメータに従って実行されます。 コピー乗数は、固定乗数または適応乗数として選択することもできます。

3.フルコピーモード:

コピー機は、レバレッジ倍数、クロスマージン/分離マージンモードに従ってトレーダーを完全にフォローし、トレーダーが主導するすべての先物を選択します。 次に、トレーダーをフォローして、トレーダーの資金比率に応じてポジションをオープン/追加したり、ポジションをクローズ/リデュースしたりすることで、コピー機をROIでトレーダーと一致させます。

[コピーモード]の注文情報では、現在の注文の[閉じる]ボタンをクリックしてポジションを決済すると、すぐに市場価格で決済されます。

コピー機のマージン

トレーダーをフォローするたびに、現物口座の資金は仮想サブアカウントの形でサブ口座に送金され、サブ口座はトレーダーをフォローしてコピー取引を行うだけです。 コピートレード後、清算されます。 株式と取引手数料を差し引いた後、残りの資金は現物口座に振り込まれます。

コピーの利益を確認する方法は?

[コピーモード]の注文情報では、コピーされた各先物のコピー利益を(利益分配を差し引かずに)確認することができます。

[コピーモード]のコピートレーダーリストでは、フォローしているトレーダーのコピー収入データを見ることができます。

ポジションを決済する方法は?

1.手動でコピーを停止します

コピー機は[コピーモード]の現在のコピートレーダー管理で、現在のコピートレーダーに対して[コピー停止]操作を行うことができ、トレーダーに追従しなくなり、市場価格で現在の先物のポジションを即座に決済します。 また、利益分配決済が行われ、残りの資金はユーザーの現物口座に返還され、翌日の午前10:00までにトレーダーの利益分配が発行されます。

2.自動停止コピー

ユーザーは、コピー機が指定された時間(たとえば30日)に取引を行わない場合、1〜30日(デフォルトでは[30])の時間間隔をカスタマイズでき、コピーは停止され、コピーされた先物は市場価格で自動的に閉じられます。

コピートレードのメリットと注意点

メリット

明確にターゲットを絞っている:

このプラットフォームでは、トップパフォーマンスのトレーダーのリストと、過去の勝率と記録が提供されており、ユーザーは学びたいスタイルに基づいてフォローするトレーダーを見つけることができます。 また、複数のポートフォリオに資本を分散して、市場動向を追跡し、リスクを分散することもできます。

取引スキルの向上:

コピートレードでは、経験豊富で収益性の高いリードトレーダーから学ぶことができます。 リードトレーダーの戦略行動を模倣することで、独自の投資戦略を見つけるための専門的な知識とスキルを学ぶことができます。

万状：

コピー取引プラットフォームは、さまざまなポートフォリオや資産構成など、幅広い取引オプションを提供します。 パフォーマンスの低いトレーダーを選択した場合は、注文で複数の取引戦略を選択して、さまざまな市場タイプで利益を得たり、損失を相殺したりすることもできます。

時間効率:

コピートレードを使用すると、市場動向の監視に長時間費やす必要がなくなり、注文システムが人間の取引に取って代わることができます。

注意:市場取引には多くのリスクがあり、システミックリスクや市場リスクの一般的な環境など、避けられない不確実性も数多くあり、通常、報酬が大きいほどリスクも大きくなります。 財務上の決定が資産に与える影響も、コピートレードの大きなリスクです。

ボラティリティが高く、動きの速い市場:

市場リスクとは、市場の取引価格が期待通りに動かないことが多く、市場がボラティリティの高い動きをすると、資金が絡むと損失を被ることが多いことを指します。 さらに、仮想通貨市場は24時間365日稼働しており、「市場閉鎖」の概念や価格変動制限はありません。 そのため、価格変動は比較的大きいです。

リードトレーダーの取引履歴:

プラットフォームデータを使用して、1人のトレーダーで堅実な利益を選択できますが、各トレーダーの取引慣行は同じではないため、自分に適したものを見つけたり、学習対象をエミュレートしたりするには、多くの場合、時間と市場のテストが必要です。 さらに、リードトレーダーと大きなパフォーマンスを発揮する期間は、順風満帆の長い時間ではありませんが、投資ユーザーは、リードトレーダーの被験者でさらにいくつかの期間を選択することをお勧めします。

特定の取引ペアの流動性:

比較的冷たい取引ペアなど、市場が十分な流動性を必要とする場合、取引はスプレッドが滑りやすくなったり、対処が困難であったりするため、投資家は投資対象を選択する際に考慮する必要があります。

結論

コピー取引により、市場で実績のある大手トレーダーの取引戦略を複製することにより、トレーダーは完全に自動化された取引行動を実現できます。 経験豊富で安定した収益性の高いリードトレーダーを選ぶか、投資を分散してライブ取引に複数のリードトレーダーを選ぶと、一人で取引する場合よりも利益が上がる可能性があります。

コピートレードはリスクを軽減するだけでなく、自分の投資を行う際の不合理な心理を回避します。 調査によると、投資家は市場のボラティリティのために、事前に確立された取引戦略に準拠できず、予想以上に損失を被ることがよくあります。

しかし、コピートレードの最大の利点はこれです。 ストップロスのランダムなオープンまたはキャンセルを制御する必要がないように、市場の状況を監視する必要はなく、リードトレーダーに委託された注文設定に従う必要があります。 ただし、コピー機は独自のコピーパラメータを慎重に設定し、利益が減少する状況を回避するために、フォローする同様の資本を持つリードトレーダーを選択することをお勧めします。 最後に、上記のリスクにも注意を払う必要があります。 十分な流動性のある取引ペアを選択し、取引の停止を避けるために十分な利用可能な資金に投入する必要がある収入と手数料の費用の分割を考慮するようにしてください。