I.Head and Shoulders Bottom (H&Sボトム)とは何ですか？

Head and Shoulders Bottom (H&Sボトム)は、下降トレンドの後に形成され、その後のトレンドが変化します。このパターンは3つの連続したボトム(谷)から形成され、真ん中の谷が最も深く、外側2つの谷は浅くなります。左からレフトショルダー(左肩)、ヘッド(頭)、ライトショルダー(右肩)と呼びます。

2021年9月のビットコイン価格チャートを例に、H&Sボトムの特徴を説明しましょう。BTCはわずか3週間で52,000ドルから39,600ドルまで下落し、累積下落率は23%に達しました。その後、39,000ドル付近で複合されたH&Sボトムを形成し、その後、通貨価格はネックラインを上抜けして引き上げ、上昇を維持しながらリトレースし、最終的に67,000ドルまで上昇、3週間で60%以上の累積上昇となり、強い反転トレンドが形成されました。

テクニカル分析によって複雑なローソク足パターンを単純化すると、ユーザーはレフトショルダー、ヘッド、ライトショルダーの相対位置と、ボスショルダー(両肩)を結ぶネックラインを見ることができます。

それでは、H&Sボトムの具体的なテクニカルの特徴を勉強してみましょう。

1.H&Sボトムの形成が始まる前に、価格が大きな下降トレンドにならなければなりません。

2.下降トレンドが終了すると、価格は3つの安値に落ち込み、3つのボトム(谷)を形成します。このうち、左右の谷の安値は基本的に同じ水準にあり、レフトショルダー、ライトショルダーと呼ばれ、真ん中の谷はボスショルダー(両肩)よりもかなり低い水準にあり、ヘッド(頭)と呼ばれます。

3.レフトショルダーとライトショルダーの高値は同じで、2つの高値を結ぶ水平線をネックラインと呼びます。最後の上昇をしたとき、ネックラインを上抜け、H&Sボトムが形成されたことを示します。

4.ネックラインを上抜けたとき、出来高が大きくなければダマシの可能性があります。

H&Sボトムの特徴を理解した上で、実際の取引でどのようなタイミングで売買を行うかを検討しましょう。

まず、ネックラインをブル(強気)とベア(弱気)の指標とすると、ネックラインより上のエリアはロング優勢の上昇を示し、ユーザーは空売りをせず、上昇に合わせて購入する必要があります。ネックラインの下はショート優勢の下降を示し、空売りに適しているため、購入するべきではありません。

1.H&Sボトムのエントリーポイント1：価格がネックラインをブレイクしたとき

H&Sボトムが形成された時、ネックラインを上抜けたローソク足は、図のように緑色の上昇ローソク足となります。ネックラインを通過したローソク足の実体は強気シグナルを示し、その位置は最初の買い場を形成することを意味します。このパターンが形成されると、相場は上昇することが予想されます。

2.H&Sボトムのエントリーポイント2：ネックラインを上抜けた後、ネックラインに戻った(リトレースした)とき

ネックラインを上抜けた後、やや下落し、ネックラインまで戻り(リトレース)して再び上昇することを、「価格変動のリトレース」と呼びます。ネックラインのリトレースは、2つ目のエントリーポイントになります。

3.H&Sボトムのエントリーポイント3：過去の高値のブレイクアウト

H&Sボトムが形成されると、相場は上昇を続け、前回の高値を突破した後、ローソク足が前回の高値を上回る陽線で閉じるので、この時点で3つ目のエントリーポイントが形成されます。

H&Sボトムのテクニカルの意味と適用ルールのまとめ

まず確認すべきは、H&Sボトムの3つの重要なテクニカルの特徴です。レフトショルダー(左肩)、ヘッド(頭)、ライトショルダー(右肩)です。また、強気相場と弱気相場の重要な基準線であるネックラインも覚えておきましょう。

相場の連続的な変化に伴って、次の3つのエントリーポイントを見つけることができます。

4.ネックラインのブレイクアウト -エントリーポイント1

1. ネックラインのリトレースメント -エントリーポイント2
2. 前回の高値のブレイクアウト -エントリーポイント3

II. 複合的、不規則なH&Sボトム

暗号資産市場全体の混乱のため、標準的なH&Sボトムは非常に少なく、実際の市場では、不規則なH&Sボトムや複合的なH&Sボトムのパターンが時折起こります。

下降トレンドの終わりと上昇トレンドの到来を示唆します。

上部に出現し、上昇トレンドの終了と下降トレンドの発生を示唆します。

Head and Shoulders Bottom (H&Sボトム)は、強気相場を示す信頼性の高いテクニカルパターンです。しかし、相場は常に不確実性とリスクに満ちているため、次のようなパターンが現れたら、たとえそれがH&Sボトムであっても、断固として相場から離れる必要があるのです。

H&Sボトムは、ある通貨の価格が抵抗線に対して上昇した後、下落し、ネックラインを上抜けたときに形成されるパターンです。チャートにあるように、下降したローソク足が実線の陰線で閉じられ、ネックラインを上抜けた時は、株価急落の前触れの可能性があります。

通常、テクニカルパターンでは、ネックラインまでの2回目の上昇があります。このラリーがネックラインを上抜けず、前回の高値も更新できない場合、このタイミングで売却することをお勧めします。そうでなければ、その後の急落で大きな損失を被ることになります。

賢い投資家は、利益が出たときに売り、利益を最大化するだけでなく、損失が出たときにためらわず損切りをすることで、損失を最小化しています。

III.まとめ

H&Sボトムのパターンが底に現れた場合、強気シグナルとなり、トレンドの反転を意味する場合があります。トレンドには慣性があるため、確認されたトレンドは一般的に慣性の方向に走り続けるので、ネックラインのブレイクは真の買いシグナルとなります。

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