当時はまだ若すぎて、運命からのすべての贈り物がすでに秘密裏に価格がつけられていたことに気づくことができませんでした。— ステファン・ツヴァイク

1. 暗号通貨はカジノのようです: 運かスキルか？成功は高い難易度にあるわけではありません

成功は、ゲームがギャンブルのように感じられるかどうかではなく、それが「運のゲーム」なのか「スキルのゲーム」なのかという根本的な質問に答えるかどうかにかかっています。暗号の黎明期には、運が主役であったことは間違いありません。大胆なリスクを冒すことはしばしば大きな報酬につながり、アーリーアダプターは冒険心に対して見事に報われました。業界が成熟するにつれて、時折、暗号資産の話が浮上し続けています。しかし、純粋に運に左右される機会は減少しています。一夜にして富を築いた話には、一瞬にして失われた財産の話が無数にあります。

運は扉を開きますが、技術は機会を富に変えることができるかどうかを決定します。暗号通貨の進化の現時点では、運がまだ一部を占めている一方で、特に小売投資家にとっては技術がますます重要になっていることを認識しなければなりません。

仮想通貨で勝つための究極のスキルは何でしょうか？意見は分かれています。一部の人は、キャンドルスティックチャートの王になるための短期トレードの習得がそれだと主張しています。他の人は、長期にわたり大口ポジションを保有するバリュー投資の忍耐力がそれだと唱えています。実際には、どちらの戦略もチャンピオンや失敗を生み出しています。

私のような普通の小売投資家の視点から、1つの普遍的な原則が浮かび上がります：低複雑度の投資を受け入れることが勝利への唯一の道です。資格のある人々、そして普通の小売投資家を忘れないでください。

「ダイヤモンドハンド」と短期のFOMOに駆られた「ペーパーハンド」の両方が最終的な成功を達成するには、相当な困難に直面しています。

2. ダイヤモンド・ハンズのサバイバーバイアス：「持っているならやれ、持っていないなら無理しないで」

「ダイヤモンドハンズ」という概念について深入りする前に、ベースラインとして仮定しましょう：普通のWeb3サーファー-大胆ですが特別な才能はありません。ローソク足チャートの読み方には平凡で、長期的に資産を保持することができず、他の人が富を得るのを見るのが不安で、ダイビングすると常に負けます。つまり、典型的な小売投資家です。さて、一般人が「ダイヤモンドハンズ」投資家になる確率について話しましょう。それによって、適切な期待を持てるようになります。

「ダイヤモンドハンズ」という用語はRedditなどのフォーラムで生まれました。これは、資産がどれほどボラティルであっても、自分の保有物を売らない投資家を指します。

この定義には2つの重要な条件があります: 資産は非常に変動的でなければなりません。投資家は市場の変動に関係なく断固として保持しなければなりません。この定義によれば、長期間にわたって金を保持している人は該当しません。極めて投機的で波乱の多い市場を航海し、堅く立ち向かい、卓越した結果を達成する人だけが「ダイヤモンド・ハンズ」と呼ばれる称号を主張することができます。

暗号通貨の世界では、一晩で人生を変えるような富を得ることができるため、誰もが「ダイヤモンドハンズ」になることを夢見ています。しかし、実際にそれを達成する人はほんのわずかであり、そうでなければ「ダイヤモンドハンズ」はコミュニティの中でそんなに珍しい伝説的な地位にならなかったでしょう。

“ダイヤモンドハンド”になるには、以下の特性が必要です:

1）卓越した先見性と少々の運: アセットの成長ポテンシャルを早期に識別し、それが広がるよりもずっと前に、その長期的な確実性に自信を持つ必要があります。

2) 十分な自由資本: 生活や精神安定を乱すことなく、重要な投資を行うためには十分な余剰収入が必要です。

3) 不動の確信：市場の騒音に関係なく、長期間にわたり、非凡な理解力を持ち、自分の立場を維持する必要があります。

これらの3つの基準はシンプルに思えますが、真にそれらを満たすことができるのはほとんどいません。知ることは簡単ですが、実行することは難しいです。ほとんどの小売投資家にとって、最初または3番目の条件さえ満たすことが難しいということは、本当の「ダイヤモンドハンズ」がどれだけ稀であるかを示していると言えます。

「ダイヤモンド・ハンズ」投資家の特徴は、次のとおりです： ある程度の余裕資金を持つこと―ほとんどの人が管理しているもの； 平均的な人よりも遥かに洞察力を持っていること―これにより大部分が除外される； 長期的な感情の安定と信念を持ち続けること―これによりさらに多くが除外されます。

普通の人にとって、「ダイヤモンドハンズ」になる可能性は低いです。

明確にすると、私たちは普通の人々のための確率について議論しています。一部の人はすべてを賭け、巨大な長期のドローダウンを耐え、最終的に重要な結果を達成します。しかし、そのような個人は一般的な人々からは遠く離れています。

厳しい現実は、私たちはしばしば誰かが努力なく成功を収めるのを見て、と考えることが多いということです。「彼らができるなら、なぜ私はできないの？」私たちが気付かないのは、彼らがその地点に到達するために経験した苦痛であり、私たちが扱えないかもしれない苦痛です。この成功は、生まれ持った才能、運と、執拗な努力の組み合わせです。

必要なものを持っているなら、それに挑戦してください。そうでない場合は、強制しないでください。待つことは、真の価値が何であるかを理解しているため、価値で報われることがあります。しかし、ほとんどの場合、待っていても価値は生まれません。それは強迫観念に変わります。真の長期的価値を持つ資産を見極めることは、稀有なスキルです。成功する人は、並外れた知性、並外れた才能、または並外れた勤勉さのいずれかであり、多くの場合、その3つすべてです。

したがって、「ダイヤモンドハンズ」になる可能性が低い場合、短期的なFOMOは富への道になることができるのでしょうか？答えはまだノーです。

3. 短期FOMOの罠: “私はそれができる、私は参加したい; 私はそれができない、しかし私は抜け出せない”

まず、金融市場のバブルは肯定的な用語と見なされることが重要ですが、それを理解し、受け入れる必要があります。短期のFOMO(取り残される恐れ)はあなたの精神だけでなく、運用スキルも試されます。それがもたらす主な課題は次のとおりです:

• みんなが一日に10倍稼いでいる—あなたは遊びますか？
• みんなが乗っているけど、あなたも参加しますか？
• 他の人は100倍の利益を見るが、あなたは20%で降りる。
• 新しいゴールドラッシュが現れていますが、あなたは参加していません。
• 飛び乗るが、閉じ込められていることに気づく。
• 終わり。

最近のMEMEコインの熱狂を例に取り上げます。このサイクルは日々繰り返されます：まず最初は見ているだけで、次に参加し、さらに追加すると、罠にはまり、損切りを強いられ、最終的には退出することになります。

驚くべき現象に気付くでしょう：この期間中、どこでもお金が稼げるように見えますが、大きな利益を得るのはいつも他の人です。最初は大きな利益を得ますが、その後は小さな利益、小さな損失、最後には行き詰まったり、投資がマイナスになったり、大きな損失を被ったりします。

では、問題はどこにあるのでしょうか？

短期のFOMOの特徴は、オッズが高いことですが、勝率は必ずしもそうではありません。すべてが上昇する一般的なブル市場に加えて、FOMO市場はしばしばいくつかの資産に焦点を当てたり、ホットマネーが急速に異なるセクター間をローテーションしたりします。これにより感情の波動とランダム性が増加します。結局のところ、誰もが次にイーロン・マスクが次の謎めいた絵文字をツイートするか、新しいミームを投稿するかを知らないのです。

短期FOMOが利益につながるのはいつですか？シナリオは次のとおりです:

• 早期参入：市場の大部分よりも前に資産の価値を見つけることができ、鋭い市場感覚と判断力を持っています。
• 速く走る：トップでリスクを素早く特定し、欲を抑えて遅すぎる前に退出することができます。
• 制限すること：一度参加すると、オーバートレーディングや衝動的な買い物を避けることができます。これには優れたポジション管理とリスク管理が必要です。

市場にはわずかな数しかこの3つの能力を持っている人はいません。

これは、短期的なFOMOが本質的に負けることを意味するものではありませんが、大きな利益を上げる確率は低いことに注意することが重要です。ほとんどの人にとって、それはまだ難易度が高く、非現実的な道です。

ウォーレン・バフェットの師であるベンジャミン・グラハムはかつて言った：“牛市場は一般投資家の損失の主な原因です。”この声明の奥深い真実は、牛市でのFOMOが損失を引き起こすのではなく、短期リスクを無視することから生じる巨額の損失であるということです。

金融市場の逆説は次のとおりです: 熊市は常に高リスクを意味するわけではなく、牛市は必ずしも低リスクを意味するわけではありません。

短期のFOMOの間、あなたが観察している間に、すでに小さなグループがポジションを確立しています。あなたが参加する時には、資産はすでに何度も急騰しており、リスクが見えなくなります。この時点で、一部の人々はすでに退出しており、何かがおかしいと気づいた時には、すでに負けている状況にあります。

4. 今回は違うのか？ 今日のコスト、明日の価格

ダイヤモンドハンドでプレイする戦略や短期のFOMOを追いかける戦略について話し合う際、どちらの戦略でも最終的に勝利する確率は比較的低いことに気づくことがよくあります。トランプ氏が政権にいるため、好意的な政策が爆発的に拡大し、牛市には上限がないと主張するかもしれませんが、現実はそんなに単純ではありません。歴史は永遠の牛市も永遠の熊市も示したことがなく、すべては循環的に動くものです。

一般の人にとって、ハイリスク・ハイリターンのベンチャーを探すのではなく、低リスクの投資を受け入れる必要があります。これは、ダイヤモンドハンドや短期のFOMOが勝つ可能性が低いため、完全に諦めるべきではないことを意味します。今あなたが行う選択はすべてコストであり、それが将来的に巨額のリターンをもたらす可能性がある一方、耐え難い価格を支払うことになるかもしれません。

ほとんどの一般の人々にとって、再現可能な戦略を通じて裕福になる可能性は非常に低いです。あなたのリソース、能力、気質、そしている環境さえも失敗を常に可能なものにすることがあります。

突然の富への道は再現するのが難しいが、失敗の理由は似ている傾向がある。

「低難易度」という意味は、あなたの個性、リソース、強みを深く理解した上で、最も得意で最も勝率の高いことに集中すべきだということです。他のすべては長期的な持続性にかかっています。

基本的な生活の安全さえ保証できないのであれば、ダイヤモンドハンドの技術を習得しようとする代わりに、仕事を見つけるべきです。
感情の波動や値下がりを我慢できないタイプの場合は、変動が激しい市場で価格を追いかけることを避けるべきです。代わりに、単一のターゲットに集中し、長期間にわたって少額を投資するか、より予測可能な戦略に従い、より確実な利益を得ることに焦点を当てるべきです。

人間の弱点を克服することは決して簡単ではなく、ほとんどの人にとっては、彼らの人生のほとんどで挑戦したり克服したりできないかもしれません。ですので、最も低リスクなことは常にトップの専門家から学び続け、彼らの方法を自分自身のシステムに統合し、成功の可能性が最も高い投資に集中することです。

これは一般小売投資家への私の見解とアドバイスです。一晩であなたを豊かにするかもしれませんが、長期間にわたり損失を最小限に抑えることはそれ自体が成功の別の形です。

新しい牛市の始まりに立つ私たちが、選ぶ道は何であれ、今度はあなたの勝利を願っています！

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