要約すると、

• Bitcoinは、$65,650の週間高値に達した後、急落し、$57,000付近で短期的な抵抗レベルを形成しました。
• イーサリアムは今週40％以上の大幅な下落を見ており、現在は$2,500で取引されており、弱い価格の反発が見られます。
• ローニンブリッジが悪用され、3,996 ETHの損失が発生しましたが、ハッカーは後に1,000万ドル相当のETHを返却しました。
• 広範な暗号通貨の下落後、オルトコイン市場の時価総額は急速に回復し、1日で1670億ドル以上増加しました。
• 暗号資産市場の暴落により、チェーン上の清算が急増し、イーサリアムのガス手数料が急騰しました。
• 今週の上位3つのパフォーマンスカテゴリーは、memecoins、Solanaエコシステム、およびBitcoinサイドチェーンでした。
• 今週の資金調達ラウンドは主にインフラ、ゲーム、トークン化された資産システムに焦点を当てています。

市場分析

レビューとインサイト

• BTC マーケット — ビットコインは今週大幅な下落を経験し、景気後退の懸念の中で月曜日に50,000ドルを下回りました。一時49,000ドルまで下落した後、約57,000ドルまで反発し、現在はもみ合い状態にあります。現在、BTCは56,168ドルで取引されています。いくらかの回復はあるものの、57,000ドルの水準は依然として重要なレジスタンスポイントであり、投資家はさらなる下落の可能性を強く警戒しています。
• ETHマーケット —イーサリアムのパフォーマンスはビットコインに著しく遅れており、また、一般的な市況や資本流動の変動にも影響を受けています。今週、ETHは40％以上の下落を経験し、現在は$2,500前後で推移しています。8月5日以来、ETHの時価総額の成長は比較的弱い状態です。
• オルトコイン — 8月6日と7日、オルトコイン市場は大幅なリバウンドを見せ、1日の時価総額が1670億ドル以上増加しました。特に、ミームコインセクター、特にSolanaベースのミームコインやTonのTap to Earnプロジェクトは、1日の利益が30%以上を記録しました。
• マクロ経済データ — 日本銀行は今週、利上げ幅を15ベーシスポイントに上げ、新たなレンジを0.15％-0.25％に設定することで市場を驚かせました。一方、7月の会合で米連邦準備制度理事会は利率を据え置きましたが、いくつかの連邦準備制度理事会のメンバーは9月の利下げの可能性を示唆しています。しかし、これらの指標にもかかわらず、市場のコンセンサスはインフレがまだ望ましいレベルに達していないということであり、9月の利下げは予防策である可能性が示されています。
• ステーブルコイン — 今週、ステーブルコインの総時価総額が1650億ドルを超え、USDTが1150億ドル以上を占め、ステーブルコイン市場でのリードを強化しました。最近のデータによると、USDTは取引時間後に市場に再び投入されることがよくあります。しかし、公式データによると、アジアおよびヨーロッパの資金は市場に一貫して流入せず、より慎重なアプローチを取っています。

週間焦点

「ブラックマンデー」：投資家が安全を求めて同時に暗号資産と世界株が暴落
月曜日は、暗号通貨と伝統的な株式の両方が大幅な下落を経験したため、世界の金融市場に深刻な衝撃波が起こりました。投資家のリスク回避姿勢が強まり、日本の株式市場は1日で1987年以来最大の下落を記録しました。米国の景気後退、ITバブルの崩壊、地政学的リスクに対する懸念の高まりにより、リスク資産から大量の資金が流出しました。ビットコインの価格は50,000ドルを下回り、24時間以内に18.42%以上の下落を記録しました。イーサリアムのような他の主要な暗号通貨も2桁の下落に見舞われ、暗号通貨市場全体が1日で約2,000億ドルを失いました。[1]

先週、連邦準備制度理事会は基準金利を5.25%〜5.5%の範囲内に維持し、20年以上ぶりの最高水準となりました。この決定は市場にとって売りが引き金となる重要な要素と受け止められました。インフレは2%の目標に向かっているものの、雇用市場の潜在的な弱さがあるにもかかわらず、連邦準備制度理事会は1年以上にわたり金利を引き上げる予定です。一部の市場参加者は、これを重大な政策の誤りと見なしています。[2]

過去2年間、特にテクノロジーセクターの米国株は、多額の外国投資を引きつけ、3大指数の大幅な成長を牽引してきました。この成長は、日本でほとんどゼロ金利で借り入れ、世界の市場でより高いリターンを求める円 carry trade によって大部分が推進されました。しかし、日本銀行の最近の利上げにより、この carry trade は解消し始めています。これは2001年以来、日本銀行が金利を引き上げた初めてのことであり、これにより、1か月で円相場が161.61から142.71に上昇し、米ドルに対して11%の上昇を示しました。この円高により、トレーダーは海外資産を売却し、為替レートの変動を緩和するためにこれを円に戻す動きを促しました。円と中国人民元の両方の高値は carry trade 戦略に打撃を与え、低金利資金を借り入れて高収益資産に投資する魅力を減少させています。

8月7日、日本銀行副総裁の内田進一氏は演説で、不安定な状況に対応し市場信頼を維持するため、一時的に利上げを見送ると発言しました。日銀が利上げを断念することで、現在の危機は一時的に緩和されたようです。しかし、「ブラックマンデー」は世界の投資家に強く警鐘を鳴らしています。多くのアナリストは長期的な経済見通しについて慎重に楽観的であり続けています。投資家はインフレデータと中央銀行の政策を注意深く監視し、その投資戦略を調整する必要があります。

暗号資産市場は急落後、ゆっくりと回復しています
「ブラックマンデー」の暴落後、金融市場は火曜日に広範なリバウンドを見せました。米国株と暗号資産の両方が一部回復しましたが、価格は売り込み前の水準を下回ったままでした。その日の終わりまでに、S&P 500、ダウ・ジョーンズ、ナスダックはそれぞれ1.04%、0.76%、1.03%上昇しました。一方で、安全資産としての需要が緩和したことで金は0.63%減少しました。

Gate.ioのデータによれば、ビットコインは$54,000のサポートレベルから上昇し、火曜日には$57,100の高値を記録しました。これにより、2月下旬以来の取引レンジの下限からのサポートを回復しました。8月9日現在、ビットコインは$56,051で取引されており、過去24時間で2.25%の上昇を示しています。

オルトコインは二桁の回復を経験し、時価総額上位200のコインすべてが利益を見ましたが、ステーブルコインを除きました。その中でも、ミームトークンの「犬の世界の猫」（MEW）が最も強い反発を見せ、39.8%急騰し、0.00568ドルで取引されています。Notcoin（NOT）とAIOZ Network（AIOZ）もそれぞれ30%と27.9%の大幅な利益を上げました。全体的な暗号資産市場の時価総額は現在2兆ドルで、ビットコインが55.9%を占めています。

ジャンプCryptoの資産移転が市場の推測を引き起こす
8月3日以降、Arkhamデータにより、Jump Cryptoに関連するアドレスからの重要な資産移動が明らかになりました。約4億ドルが主に取引所のウォレットからJumpに流入しています。同時に、Coinbase、Gate.io、Binanceなどの取引所に約8000万ドルがETHで送金されました。7月25日の米国スポットEthereum ETFの開始以来、JumpはLidoのwstETHをETHに換金するために5億ドル以上を償還しています。同社は現在、約1億3000万ドルのステーキングされたETHを保有し、約2億ドルのステーキングされていないETHを取引所に送金しています。さらに、Jump CryptoはUSDC、USDT、UNI、SHIBを取引所に移動しました。ETFの開始後の期間の感度を考慮すると、この動きはEthereumの将来に対するベアリッシュなシグナルとして解釈されています。

さらに、Jump Tradingは8月6日22:00（GMT+8）に116.7百万ドル相当の売却を実行しました。7月24日にETHの売却を開始して以来、Jump TradingはBinanceから611.78百万USDCを引き出し、Coinbaseに558.2百万USDCを預け入れました。[3]

以下の図に示すように、Jump Tradingのアドレスは現在、USDCとUSDTの大部分を保有しています。USDCは合計保有額の約74.3%を占めており、一方、USDTは25.7%を占めています。

ウィークリースポットライト

Solanaでの新しいミームの方法：ツイートしてコインになる
MakeNow.Memeは、Pump.funに似たSolanaベースのトークン発行プラットフォームで、誰でもツイートから直接ミームコインを発行することができます。最も注目すべき特徴は、X上でのツイート投稿によってトークンを発行できる能力です。MakeNowを使用することで、ユーザーはトークンの購入においてトークンの作成者と同じ立場になり、インサイダー取引への懸念が軽減されます。このアプローチは、有名人が自分自身のトークンを発行するための主要な方法となる可能性があります。[4]

プラットフォームの使用は簡単です。ユーザーは単に$マークでツイートを始め、ティッカー名を追加し、コインの説明を追加し、@をつけます。@makenowmemeツイートの最後に。 テキストに加えて、ユーザーは詳細情報を提供するために画像や動画を添付することもできます。

独自のローンチプロセスを超えて、MakeNow.Memeには他にもいくつかの重要な機能があります:

• デプロイヤーにはコストがかかりません。このプラットフォームはデプロイコストを助成し、デプロイ担当者が支払う必要をなくします。他のプラットフォームでは、通常、デプロイヤーが約 0.02 SOL のガス料金を支払う必要があります。 内部プールから Raydium への起動には通常 2 から 3 SOL が発生し、Pump.fun 内部プールから収集された 85 SOL を使用してカバーされます。MakeNowが同様の取り決めをしているかどうかは不明です。
• リーチと低コストトークンのトレードオフ。Xプラットフォームで投稿するユーザーは、最下位ティアのトークンを取得することはできませんが、トークンのリーチを最大限に活用することができます。Pump.funと同様に、MakeNowはXの投稿に加えて、内部展開をウェブサイトでサポートしており、展開者はトークンを最初に購入し、購入比率を決定することができます。ただし、これにはトークンに関する情報を広めるための追加手順が必要です。
• より急な傾斜のボンディングカーブ：特定のボンディングカーブアルゴリズムはプラットフォームによって異なりますが、コミュニティのフィードバックによると、MakeNowのカーブはPump.funと比較してより急です。つまり、早期投資家はより高いリターンの可能性があります。

注：ボンディング・カーブとは、販売プロセス中にトークンの価格が進行するにつれて変化することを指します。

トレンドカテゴリー

CoinGeckoおよびCoinMarketCapのデータによると、今週大幅に回復した3つの主要なカテゴリーは、Memeトークン、Solanaエコシステムトークン、およびBitcoinサイドチェーンです。月曜日には、日銀の利上げなどのマクロ経済指標により、全体的な暗号資産市場の評価額が2兆ドルを下回りました。火曜日から市場は回復トレンドを始め、MemeトークンおよびSolanaエコシステムカテゴリーで顕著な回復が見られました。[5]

ミームトークン — ビットコインが一時50000ドルを下回った後、火曜日に急速に55000ドルを超えて反発し、改善された市場センチメントを示しました。市場の感情のバロメーターと見なされるミームトークンは、今週大幅な上昇を経験しました。猫のテーマのミームトークンやSolanaエコシステムのトークンは特に好成績でした。Popcat、MEW、WIFなどのトークンは、2021年8月7日午後5:00（GMT+8）時点で24時間以内に20％以上の値上がりを見ました。

Solanaエコシステムトークン —ソラナトークンは、一時的に110ドルを下回った後、今週は力強いリバウンドを経験しました。8月7日午後5時00分(GMT+8)現在、ソラナトークンは24時間で11.5%以上の上昇を記録し、SOL/ETHの為替レートは0.061を超え、過去最高値に達しました。ETHの価格回復は、グレースケールのETHスポットETFからの最近の売り圧力により弱く、アルトコインは全般的にアンダーパフォームしました。この文脈において、Solanaはパブリックチェーンの中で際立っており、高性能なトランザクション、堅牢なDeFiエコシステム、広範なエアドロッププラン、ミームトークンの資産効果の恩恵を受けています。JUP、JTO、Pyth、HNT、RAYなどのSolanaエコシステムトークンは、24時間で10%以上の上昇を見せました。

ビットコインサイドチェーン — ビットコインサイドチェーンは、ビットコインのメインブロックチェーンと相互作用する独立したブロックチェーンシステムです。これらのサイドチェーンは、ビットコインブロックチェーンと同等のスタンドアロンチェーンとして、またはビットコインメインチェーンに依存するサブチェーンとして動作できます。彼らの最も注目すべき機能は、双方向のペギングメカニズムを使用して、ビットコインのメインチェーンとサイドチェーンの間で資産を自由に転送できることです。サイドチェーンは、単純な資産移転を管理し、資産交換をサポートし、複雑なスマートコントラクトを実行することさえできます。このテクノロジーは、ビットコインエコシステムに柔軟な拡張を提供し、ビットコインネットワークがさまざまなアプリケーションに適応できるようにします。7月には、ビットコインサイドチェーンのトータルバリューロック(TVL)が20億ドルを超えました。CoinGeckoのデータによると、8月7日午後5:00(GMT + 8)の時点で、ビットコインサイドチェーンセクターの市場価値は24時間以内に15%以上増加しました。特にSTXトークンは大幅なリバウンド力を示し、現在時価総額で32位にランクされています。[6]

トップパフォーマー

CoinGeckoによると、過去7日間のトップパフォーマーは次の通りです:

ネイロ7月28日、ドージコインの原型である柴犬の飼い主であるカボスが、ソーシャルプラットフォームXで新しい柴犬「ネイロ」を養子に迎えたことを発表しました。このニュースはすぐに仮想通貨コミュニティを騒がせ、EthereumとSolana上でNEIROという名前の複数のトークンが作成されました。CoinGeckoによると、8月7日までにEthereum上のNEIROの時価総額は2億6000万ドルを超え、1週間で120％増加しました。

MAXMATR1XトークンであるMAXは最近、強いパフォーマンスを示しています。 8月5日に約0.18ドルまで下落した後、8月7日には約0.46ドルに上昇し、価格が155%上昇しました。MATR1Xは、クラシックなシューティングモバイルゲームMATR1X FIRE、MATR1X BATTLE、Castile（RPGおよびRoguelike 3Aゲーム）、Evermoon（Web3 MOBAゲーム）を含む人気のあるWeb3ゲームを4つ備えた包括的な製品ラインを開発しています。さらに、MATR1Xは複数のラウンドの資金調達を完了し、公開された総調達額は2000万ドルを超えています。

ペンドルPendle（ペンドル）は、イーサリアムとアービトラムに展開されたDeFi利回り取引プロトコルであり、利回りを生む資産の「将来の利回り」を取引する市場を提供しています。Pendleは伝統的なファイナンスから「元本と利息の分離」という概念をDeFiに導入し、利回りを生む資産を元本トークンと利回りトークンに分割し、両方に流動性を提供しています。ユーザーはPendleを通じて資産の活用を最大化し、複数の利回りを得ることができます。伝統的なファイナンスの観点から見ると、Pendleの中核的な運用はクーポン・ストリッピングに類似しており、スワップ機能は固定金利へのフローティング金利スワップに似ています。現在、Pendleは革新的な利回り構造により、総ロックされた価値が約50億ドルに達しています。

セキュリティインシデント

8月6日、ローニンブリッジは、不正な暗号資産の引き出しが発生した重大なセキュリティ侵害に見舞われました。オンチェーンデータの分析によると、この異常の原因は、契約のアップグレード中にクロスチェーン取引の確認に必要なオペレーターウェイトを適切に初期化できなかったプロジェクトチームのミスです。これにより、契約のminimumVoteWeightパラメータがゼロに設定され、クロスチェーンの検証を通過するために任意の署名が許可されました。[7]

脆弱な関数_submitWithdrawalは、暗号通貨またはトークンの引き出しを処理するために使用される内部関数です。重みパラメータminimumWeightの誤った初期化により、その値が0に設定され、マルチシグネチャの閾値チェックなしで資金を引き出すことができました。 [8]

この脆弱性の結果、Ronin Bridgeから約3,996 ETHがドレインされ、0xc6aから始まるMEVボットアドレスに入金されました。8月8日現在、ホワイトハットハッカーは約1億ドル相当のETHを返却し、USDCも後日返却される予定です。[9]

データのハイライト

マクロファンド

8月8日現在、BTC ETFの総取引高は20億ドルに達し、時価総額は519億ドル、管理資産（AUM）は476.2億ドルです。BTC ETFは今週も継続的なネット流出を経験しましたが、流出額は減少しています。マクロ環境におけるリスクオフのセンチメントの高まりにより、仮想通貨のような高リスク資産への投資家の食欲が低下しています。[10]

ETH ETFsの総取引高は3億1600万ドル、AUMは59億ドルでした。今週、ETH ETFへの純流入額は6908万ドルに達し、GrayscaleのETHEからの売り圧力が徐々に減少しています。

BTC ETFの純流入は減少していますが、ステーブルコインの時価総額はわずか0.14%増の1642億ドルとなり、オフエクスチェンジ資金の流入の減速を示しています。この現象は、不安定なマクロ環境に起因しており、投資家がより慎重な立場を取るように促している可能性があります。[11]

イーサリアム ガス手数料

イーサリアムのガス料金は今週初めに一桁台にとどまり、オンチェーン活動の低さを示しています。しかし、暗号通貨市場が急落した5日には、ガス代が300Gwei以上に急騰し、オンチェーンでの清算の波を引き起こしました。[12] 市場が回復するにつれて、イーサリアムのガス料金は一桁台に戻りました。Circleは、ガス消費者の上位6社のうち6位にランクインしました。USDCは取引所で不換紙幣を償還するためによく使用され、取引所外の資金が市場に参入する方法としても見られることを考えると、USDCが消費するETHの大幅な増加は、取引所に出入りするかなりの資本の流れを示している可能性があります。[13]

ビットコイン レインボーチャート

ザビットコイン レインボーチャートは、現在ドルコスト平均化の段階にあることを示しており、BTCの購入をすぐに検討する比較的ポジティブなシグナルを示唆しています。

Bitcoin Rainbow Chartは、ビットコインの歴史的な価格データを色分けしたバンドを使って表示する視覚的ツールです。各色のバンドは特定の価格帯を表しており、その色の濃さは一般的にその価格帯内で保有されているビットコインの量に比例しています。色が濃いほど、保有量が多いです。

マーケットの機会

プロジェクトエアドロップ

今週の注目のエアドロッププロジェクト：スーパーチャンプス

紹介

Joyride Gamesが開発・運営するSuper Champsは、ロールプレイングモバイルゲームのコレクションです。現在、Bullet LeagueとRacket Rampageの2つのゲームがリリースされており、どちらもカジュアルなミニゲームです。AppBrainのデータによると、Bullet Leagueは100万回以上ダウンロードされ、43,000件の評価と平均スコア4.4を獲得しています。Super Champsチームは、Disney、EA、Zynga（世界最大のソーシャルゲーム開発会社）などの経験豊富なゲーム業界のベテランから成り立っています。公式ウェブサイトによれば、プロジェクトは「SEASON 1」という報酬イベントを開始し、早期参加者に一定割合のトークンをエアドロップします。[14]

参加方法

1. リワードプログラムに参加するには、Metamaskウォレットに接続し、登録プロセスを完了してください。
2. ソーシャルメディアの対話、ゲーム内の活動、友達の招待など、さまざまなクエストを完了することでクエストポイントを獲得することができます。
3. Super Champs: Racket Rampage GenesisシリーズGenesis NFTを保有すると、より多くのポイントを獲得できます。シーズン終了時には、クエストポイントを使用して$CHAMPに挑戦できます。

週次資金調達レポート

今週、インフラ、AI、ゲーム、トークン化商品システムなど、さまざまなアプリケーションをカバーするいくつかのプロジェクトが、重要な資金調達ラウンドを成功裏に終了しました。RootDataの統計によると、8月2日から8月8日までの期間に、合計10のプロジェクトが資金調達を発表し、そのうち1つのプロジェクトが1,000万ドル以上を獲得しました。さらに、トップ10の資金調達のうち3つはシードラウンドでした。以下に、トップ3の資金調達企業をご紹介します。

カートリッジ -ゲームインフラプロバイダーCartridgeは、Bitkraft Venturesが主導する750万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを完了しました。参加者にはFabric、Dune、StarkWare、Primitive、Ergodicが含まれています。Cartridgeは、Starknetエコシステムのゲーム統合プラットフォームであり、Starknet上でゲームを簡単にプレイできるようにします。彼らはまた、オープンソースの開発ツールキットおよびフレームワークDojo 1.0の発表を行い、検証可能なゲームを構築するために使用することができます。[15]

Curio –Curioは8月6日に570万ドルのシードファンディングを完了しました。Curioはオンチェーンのリアルタイムストラテジーゲーム（RTS）です。プレイヤーは資源を収穫し、拠点や要塞を建設し、軍隊を指揮し、対戦相手のタワーを攻略することができます。これは、Sid Meierの『シヴィライゼーション』やMarkus Perssonの『マインクラフト』に似た豊かな2Dワールドです。他の暗号資産ゲームがオンチェーンの資産に焦点を当てているのとは異なり、Curioはゲームのすべてのロジックと状態変更をブロックチェーン上に保存して、従来のゲームサーバーを置き換えています。

Andrena – アンドレナは8月7日に1800万ドルの資金調達を完了しました。アンドレナは最先端の無線技術を使用して一連のアンテナを展開し、都市全体にインターネットアクセスを提供する無線ネットワークを構築しています。これにより、ビルの所有者には次世代のインターネット施設が無料で提供される都市全体の無線ネットワークが形成され、住民や地域コミュニティには手頃な価格で魅力的なインターネットオプションが提供されます。

来週の見どころ

トークンのロック解除

Token Unlocksのデータによると、来週(8月9日〜8月15日)にいくつかの重要なトークンロック解除イベントが予定されています。注目すべきは、SEIが8月15日にメジャーリリースを行い、現在の流通量の約25.5%にあたる約31億8000万トークン(約7億596万ドル相当)のロックを解除することです。同様に、SANDは、現在の流通供給量の86.2%を占める約22億8,000万トークンのロックを解除し、総額は約5億1,800万ドルになります。

アンロックの詳細は次のとおりです:

暗号資産カレンダー

ブロックチェーンと暗号資産業界は、今週いくつかの重要なイベントを経験する予定です。いくつかの重要なマクロ経済データの発表が業界に大きな影響を与えるでしょう。 [16]

以前、Terraの公式アカウントは、Terraform Labs Pte Ltd（TFL）およびTerraform Labs Limited（TLL）の第11章破産事件における一般債権請求期限が2024年8月10日午前5時（北京時間）までであることを発表しました。2024年1月21日以前にTFLに対する請求がある場合は、この一般債権請求期限までに提出する必要があります。他の注目すべき重要なイベントは以下の通りです:

参考文献

1. Gate.io,https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. FED，https://www.federalreserve.gov/
3. アーカム、https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/jump-trading
4. MakeNow，https://makenow.meme/
5. CoinGecko，https://www.coingecko.com/
6. CoinGecko、https://www.coingecko.com/ja/categories
7. Etherscan，https://etherscan.io/tx/0x2619570088683e6cc3a38d93c3d98899e5783864e15525d5f5810c11189ba6cb
8. X，https://x.com/Ronin_Network/status/1820846361945792751
9. Vscode、vscode.blockscan.com
10. Coinglass，https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
11. DefilLama，https://defillama.com/stablecoins
12. イーサスキャンhttps://etherscan.io/gastracker
13. ウルトラサウンドhttps://ultrasound.money
14. Super Champs,https://app.superchamps.com/seasons/?r=airdrops2
15. カートリッジ，https://cartridge.gg/
16. ウォールストリート，https://wallstreetcn.com/calendar

ゲートリサーチ
Gate Researchは、詳細なコンテンツを提供する包括的なブロックチェーンおよび暗号通貨研究プラットフォームです。これには、テクニカル分析、ホットトピックインサイト、市場レビュー、業界調査、トレンド予測、マクロ経済政策分析が含まれます。

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免責事項
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