Encaminhe o título original: Decodificando a Temporada de Altcoins: 6 Estratégias-chave para Aproveitar a Oportunidade

1. Quando chegará a temporada de altcoins?

Eu acredito que a temporada de altcoins está prestes a começar. Aqui estão os principais fatores a serem observados:

1.1 Ciclo de Duas Fases

• Fase 1: O preço do Bitcoin sobe enquanto as altcoins declinam (a dominância do mercado de BTC aumenta).
• Fase 2: O Bitcoin atinge uma nova máxima histórica, desencadeando um aumento rápido nas altcoins.

O gráfico abaixo ilustra claramente esse padrão:

Durante esta fase, começamos a acumular altcoins quando seu valor de mercado total atinge uma faixa baixa. Estou confiante de que as altcoins eventualmente alcançarão novas máximas, assim como o Bitcoin.

Atualmente, a Fase 2 começou!
Para mais detalhes, visite: Link

1.2 Tendências de Fluxo de Capital

A origem do mercado de alta remonta ao final de 2023, quando o Bitcoin se recuperou de sua mínima, recuperou sua faixa e subiu em direção às máximas anteriores. Enquanto isso, as altcoins se desvalorizaram em relação ao Bitcoin, elevando a dominância do BTC.

Agora, à medida que o Bitcoin atinge novas máximas históricas (fase atual), o capital começa a fluir para altcoins de grande capitalização. A partir do gráfico Total 3 (capitalização de mercado total das 100 principais altcoins, excluindo BTC e ETH), enquanto o movimento é impulsionado principalmente por moedas de grande capitalização como XRP, moedas de média e pequena capitalização estão começando a acompanhar.

Eventualmente, fundos do Bitcoin e de moedas de grande capitalização fluirão gradualmente para altcoins de média e pequena capitalização.

À medida que o sentimento de mercado se aquece, os investidores ficam mais gananciosos, perseguindo altcoins menores. Eu prevejo que as altcoins de médio porte "outras" em breve atingirão novos patamares. A verdadeira temporada de altcoins ainda está por vir.

1.3 Dominância do Bitcoin

Cada ciclo segue um padrão semelhante: quando o preço do Bitcoin ultrapassa máximas anteriores e começa a subir, sua dominância de mercado começa a declinar.

Atualmente, a dominância do Bitcoin quebrou uma tendência crescente que durou mais de 800 dias.

Análise de tendência 1.4 ETH/BTC

Em cada ciclo, o Ethereum tende a ter um desempenho inferior nas fases iniciais (o Bitcoin sobe, mas ainda abaixo de sua alta anterior), e depois começa a se recuperar uma vez que o Bitcoin se estabiliza acima de sua alta anterior.

O ciclo atual não é diferente. Espera-se que mais fundos fluam para tokens baseados em Ethereum, tokens de utilidade on-chain e altcoins de maior risco. Uma vez que o ETH/BTC entre em uma forte tendência de alta, é provável que esses tokens se saiam melhor.

Análise do gráfico ETHBTC

Atualmente, ETH/BTC recuou e recuperou a faixa de baixa anterior.

Em 2021, não conseguiu romper a resistência do Estágio 4. Veremos o "super rally" do Estágio 5 neste ciclo?

Se quebrar a linha de tendência descendente atual, poderíamos ver o fim de um mercado de baixa de 1.100 dias.

Além disso, 2024 é um ano crucial para o lançamento do Ethereum ETF (Exchange-Traded Fund), e acredito que o mercado ainda está subestimando o potencial do Ethereum.

2. Você Perdeu a Oportunidade?

Como mencionado anteriormente, a equipe de Amsterdã tem acumulado altcoins nos últimos 5-6 meses, quando o Total do mercado 3 estava em seu mínimo. \
Quando o mercado atinge uma faixa baixa, é aconselhável:

• Compre nos principais níveis de suporte.
• Construa gradualmente posições durante uma fase lenta de consolidação em vez de perseguir rallies de preços.
• Defina pontos de stop-loss claros (como abaixo da faixa).
• Em condições de mercado mais calmas, é mais fácil manter suas posições.

No entanto, se você optar por comprar após um aumento vertical de preço:

• Você pode não ter um ponto de stop-loss claro. Embora isso possa não ser um problema para traders de curto prazo, aumenta o risco para investidores de longo prazo.
• A oportunidade de retorno da faixa baixa para alta já passou. A aposta atual é se os limites de mercado das altcoins podem atingir novas máximas.
• Comprar durante um rápido aumento de preço significa que você enfrentará uma maior volatilidade de mercado, com recuos de 20-30% sendo comuns.

Então, eu não acho que seja tarde demais para você, porque:

• O Bitcoin ainda tem espaço para crescer.
• A rotação de capital ainda não atingiu completamente as altcoins de médio e pequeno porte (o gráfico de 'Outros' sugere uma possível nova alta), o que significa que o estágio mais lucrativo ainda está por vir.
• A dominância do Bitcoin pode diminuir ainda mais, enquanto a relação ETH/BTC provavelmente aumentará.

Mas por favor, tenha em mente o seguinte:

• Compreenda a fase atual do ciclo de mercado.
• Esteja claro se você está entrando em uma posição para negociação de curto prazo ou investimento de longo prazo.
• Tenha um plano de lucro claro em vigor.
• Saiba que esta é uma fase de alta volatilidade e quedas rápidas de 10% a 30% são possíveis.
• Aceite que essas quedas rápidas são difíceis de prever. Se você tentar negociar essas correções, pode interromper seu plano de investimento de longo prazo original.

Para um análise de riscoao entrar no mercado neste estágio (em vez de nos últimos 3-6 meses), por favor, consulte issolink.

3. Como entrar no mercado:

Se você perdeu os últimos 6 meses de acumulação, a primeira coisa que você precisa fazer é refletir sobre o motivo de tê-los perdido.

É provável que as emoções tenham influenciado suas decisões:

• Durante um mercado de alta, os preços tendem a subir rapidamente, com poucos recuos perceptíveis ou sustentados.
• Muitas pessoas perdem a alta inicial e, quando têm FOMO (medo de ficar de fora) e perseguem o preço para cima, o mercado muitas vezes entra em uma fase de consolidação ou experimenta uma correção acentuada.
• Durante a consolidação, eles se tornam pessimistas e acabam perdendo o próximo rali rápido.

A estratégia correta é: acumular durante consolidação ou recuos, e permanecer paciente, focando na estrutura de mercado no prazo mais longo.

Para mais detalhes, consulte este seção.

A seguir estão sugestões específicas!

Conselho 1: Mantenha-se no Spot Trading, evite alavancagem

Priorize a negociação à vista.

Muitas pessoas estão acostumadas a usar alavancagem, mas isso é realmente uma armadilha. Cada flutuação de mercado parece uma “oportunidade”, mas na maioria dos casos, não é. Não há necessidade de se apressar nas negociações. O trading de alavancagem acabará levando a perdas e até mesmo aniquilará seu capital - não deixe que isso arruíne seus ganhos no mercado altista.

Mantenha-se no comércio à vista, para que não seja obrigado a fechar posições devido a alavancagem excessiva ou, pior ainda, perder oportunidades de mercado por causa de liquidações forçadas.

Confie em mim - mantenha-se longe da negociação alavancada.

Conselho 2: Não corra atrás dos preços, concentre-se nas retrações

A maioria das pessoas negocia com base em emoções, comprando apenas quando os preços estão subindo (velas verdes) porque se sente “seguro”.
Mas o mercado não se move em linha reta, mesmo em um mercado de alta, haverá recuos:

• Flutuações diárias: pequenas correções de alguns pontos percentuais.
• A cada poucas semanas: quedas de 10%-30% motivadas pelo pânico.

Se você compra quando os preços estão subindo, é provável que entre em pânico e venda quando ocorrer o recuo.

• Comprar durante uma alta é reconfortante.
• Vender durante uma queda parece um alívio.

Mas a estratégia correta é:

• Comprar durante correções pode fazer você se sentir desconfortável, mas é o momento certo.
• Vender durante uma queda pode parecer relutante, mas é a escolha racional.

Se você conseguir ir contra a multidão, construir posições durante as correções e comprar audaciosamente durante as vendas em pânico, você terá uma vantagem sobre a maioria dos participantes do mercado.

Conselho 3: Construa posições gradualmente e seja paciente

Até agora:

• Stick to spot trading.
• Não persiga os preços, mas acumule durante as correções.

Além disso, não há necessidade de investir todo o seu capital de uma vez.

Você pode optar por construir posições gradualmente. Se o preço cair 5% e você investir todos os seus fundos em altcoins, então se o mercado passar por uma correção maior (como uma queda de 10%, 20% ou até 30%), você pode entrar em pânico e vender.

A estratégia correta é: quando o preço cai 5%, invista 10% do seu capital. Dessa forma, se o preço recuar ainda mais (como 10%, 20% ou 30%), você pode continuar adicionando à sua posição em vez de ser sacudido pela volatilidade do mercado.

E se a queda não se aprofundar? Sem problema. Não invista todo o seu capital de uma vez só só porque teme perder uma oportunidade; você pode ser forçado a sair durante uma queda mais profunda.

Haverá mais oportunidades de recuos e construção de posição no futuro.

Em mercados altamente voláteis, você não pode acertar o momento perfeito a cada movimento. Você não precisa comprar no ponto mais baixo ou vender no ponto mais alto; apenas concentre-se nos ganhos de longo prazo.

Dica 4: Gerencie o Risco e Evite Alavancagem Excessiva

Você pode ter ouvido falar daquelas histórias lendárias em que as pessoas fizeram milhões investindo tudo, mas assumir riscos excessivos testará seriamente sua resistência psicológica. Se sua posição for muito pesada, durante uma queda do mercado, você pode ser forçado a vender por pânico, perdendo assim oportunidades maiores.

Conselho 5: Crie um Plano Que Funcione para Você

Não siga cegamente os planos de outras pessoas; em vez disso, projete uma estratégia de investimento clara com base em seus próprios objetivos e tolerância ao risco. Este plano deve incluir gestão de riscos e várias opções de contingência no caso de o mercado se mover de forma diferente do esperado.

Um bom plano ajudará você a permanecer calmo em meio a flutuações de mercado, evitando cometer erros devido ao pânico ou à superexcitação, e gradualmente alcançando seus objetivos de realização de lucros.

Pontos chave a esclarecer em seu plano:

• Mantenha simples: Não torne o plano excessivamente complexo.
• Concentre-se em prazos mais longos (HTF): concentre-se na tendência mais ampla, não nas flutuações de curto prazo.
• Defina metas claras:
  • Quais sinais de mercado estou procurando?
  • Em quais tokens eu quero investir e por quê?
  • Quanto capital pretendo investir?
  • Em que faixas de preço construirei posições?
  • Quando vou sair?

Para saber como criar um plano periódico de realização de lucros, você pode consultar este tweet.

Conselho 6: Concentre-se em prazos mais longos e mantenha a estratégia simples

• Concentre-se apenas em gráficos de prazo mais longo (HTF) para evitar distrações por flutuações de curto prazo.
• Você só precisa focar nos níveis de preço chave e na estrutura de mercado, ignorando o excesso de ruído do mercado.
• Mantenha a estratégia simples e clara.

Mesmo estratégias simples podem dar-lhe uma vantagem no mercado:

• A maioria das pessoas usa alavancagem, mas você não.
• A maioria das pessoas segue o preço quando ele está subindo (velas verdes), mas você não.
• A maioria das pessoas não tem um plano claro de realização de lucros, mas você tem.
• A maioria das pessoas compra ou vende tudo de uma vez, mas você opta por construir posições gradualmente e sair lentamente.

Antes de compartilhar minha lista de observação de altcoins, vamos falar sobre um ponto chave:

Ponto de Vista:

No mercado atual, as altcoins (capitalização de mercado de "Outros") provavelmente atingirão novas máximas e atrairão fundos do Bitcoin e das principais altcoins.

Atualmente, o limite de mercado de "Outros" está ligeiramente acima da média e gradualmente se aproximando da faixa superior.
É importante notar que a faixa superior geralmente é uma zona de resistência forte e, antes de rompê-la, pode haver múltiplos testes e recuos. Quando o mercado está forte (como hoje, com todas as velas "verdes"), esse ponto muitas vezes é ignorado.

Olhando para o desempenho do Bitcoin antes de romper a faixa superior: passou por várias correções e consolidações antes de conseguir romper com sucesso.

Mesmo durante o último ciclo de alta do mercado, no início da temporada de altcoins, o gráfico de capitalização de mercado de 'Outros' sofreu uma correção de 30% antes de romper a faixa superior.

Então lembre-se dos seguintes pontos:

• O mercado provavelmente passará por uma correção maior, talvez até várias semanas de declínios, antes que uma temporada completa de altcoins chegue.
• Mas em vez de tentar prever essas correções e esperar, adote a seguinte estratégia:
  • Construa lentamente posições em lotes: Aumente gradualmente sua posição, não invista todo o seu dinheiro de uma vez.
  • Evite usar alavancagem: A negociação alavancada é extremamente arriscada e pode resultar em liquidação forçada.
  • Compre em recuos: Concentre-se em abrir posições quando o mercado está caindo (velas vermelhas) em vez de perseguir preços quando estão subindo (velas verdes).

Mantenha a paciência e siga uma estratégia de longo prazo, e você terá mais probabilidade de lucrar com as flutuações do mercado.

1. $SOL

SOL é uma moeda de grande capitalização de alto desempenho e mostrou claras vantagens neste ciclo de mercado - vale a pena ficar de olho.

Do ponto de vista do ciclo de mercado, espero que SOL rompa o nível de resistência atual e tenha um grande potencial de alta assim que entrar na fase de 'descoberta' (quando o preço atinge novas máximas históricas e o mercado explora seu verdadeiro valor).

Nesta fase, você pode considerar a construção de posições gradualmente, mas observe que o preço atual está próximo de uma zona de resistência importante. Se você investir tudo nesse nível, poderá enfrentar possíveis retrações de preço de 10% a 30% no futuro. Portanto, é recomendável seguir uma estratégia gradual de construção de posição.

Além disso, mantenha-se no trading à vista e evite usar alavancagem. Aqui está minha abordagem:

• Aguarde o preço romper o nível de resistência antes de fazer uma pequena compra inicial.
• Se o preço continuar a subir e se estabilizar em um nível alto, você pode continuar adicionando gradualmente à sua posição.
• Se o preço recuar para a faixa inferior e quebrar novamente, isso poderia apresentar outra oportunidade de adição.
• Um recuo para a zona de consolidação anterior também pode ser um bom momento para construir posições gradualmente.
• Se o preço se recuperar após uma correção e quebrar a linha de tendência de baixa de curto prazo, considere adicionar mais posições.

Em resumo, tenha um plano claro para lidar com vários movimentos do mercado e construa gradualmente posições através da negociação à vista.

1. $BLUR

BLUR é um token único. No início deste ano, ele não conseguiu manter o suporte na baixa da fase 4 (quando o preço não conseguiu se segurar na faixa mais baixa), possivelmente devido à queda geral no mercado NFT na época.

Agora, o mercado de NFT está se recuperando. A OpenSea pode lançar seu token, e o token da Magic Eden será lançado na próxima semana.

Com esses eventos positivos impulsionando o mercado, combinados com o desempenho atual do mercado e do gráfico, BLUR poderia recuperar a atenção dos investidores.

Minha principal observação: quando o preço recupera a baixa anterior (como indicado pela seta no gráfico), isso pode representar uma oportunidade de entrada.

Se o mercado declinar novamente, você poderia tentar construir posições no nível baixo da fase 3.

No entanto, para mim, este token é mais adequado para negociações de curto prazo do que para manter a longo prazo.

1. $MEME

O ciclo de investimento em moedas de meme é bem conhecido até mesmo para investidores casuais. É difícil imaginar um token chamado "MEME" sendo lançado em todas as principais bolsas sem atrair atenção generalizada do mercado.

A estrutura de preços desse token é muito forte e está atualmente na fase 3. Vou esperar o preço romper e retomar os níveis-chave antes de entrar.

Além disso, este token está associado a uma grande coleção de NFTs. À medida que o mercado de NFTs se recupera, o programa de incentivo $ME é implementado, e o potencial lançamento do token OpenSea poderia impulsionar ainda mais seu momentum ascendente.

1. $WEATHER

$ORAI é um token de IA estabelecido. Na semana passada, recuperou com sucesso a fase 4 (zona laranja) na estrutura de mercado de curto prazo, então adicionei algumas posições.

Se o preço voltar a essa faixa novamente, continuarei a adicionar à minha posição.

Eu também defini alertas de preço, e quando ele quebra acima da faixa macro baixa, isso servirá como um novo sinal de entrada.

1. $ LOVE

Desde que TIA recuperou e retestou a baixa da fase 3, tenho estado a segurá-la.

Atualmente, está tentando romper sua estrutura de preço atual. Acredito que se o preço formar uma clara fuga acima da zona cinzenta, um recuo subsequente apresentará uma boa oportunidade para adicionar à posição.

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