Anda sedang membaca laporan tren industri mingguan yang dihasilkan oleh Gate.io AI Lab. Lihatlah pasar dan peristiwa penting yang patut diikuti minggu lalu, serta rekomendasi analisis investasi dan strategi keuangan untuk Anda.

Jumlah kata: 9152 kata | Waktu baca 13.6 menit.

Daftar Isi:

1. Tren pasar
2. Analisis Fluktuasi sisi keuangan dan harga
3. Topik Hangat
4. Acara Utama
5. Kebijakan Global
6. Analisis Investasi

1. Tren Pasar

1.1. Sentimen Pasar

Minggu ini, kapitalisasi pasar total uang digital mencapai $2.09 triliun, turun 0.25% dibandingkan periode sebelumnya. Volume pertukaran naik 5.2% dibandingkan periode sebelumnya, mencapai $1.8 triliun. Harga BTC fluktuasi di sekitar $58,000, dengan peningkatan volume. Sentimen pasar secara keseluruhan cenderung hati-hati, dengan dominasi tren sideways. Diperkirakan akan ada fluktuasi harga baru akhir pekan ini.

Sentimen pasar hari ini adalah sangat panik, indeks takut dan serakah adalah 22. Secara keseluruhan, suasana hati pasar sangat suram, dan sentimen investor cenderung pesimis.

Cryptocurrency & Tradisi Overview pada pukul 12 pagi UTC+8, 06 Sep

1.2. Dampak Ekonomi Makro

Data terkini menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global melambat. CPI zona euro bulan Agustus naik 6,1% secara tahunan, sesuai dengan ekspektasi, namun tetap berada di level tinggi. CPI Amerika Serikat bulan Agustus naik 3,2% secara tahunan, lebih rendah dari ekspektasi sebesar 3,3%, naik 0,1% secara bulanan, juga lebih rendah dari ekspektasi sebesar 0,2%. PPI Amerika Serikat bulan Agustus turun 3,7% secara tahunan, lebih rendah dari ekspektasi sebesar -3,6%, turun 0,1% secara bulanan, sesuai dengan ekspektasi. PMI Manufaktur zona euro bulan Agustus mencapai 49,6, lebih tinggi dari ekspektasi sebesar 49,5, namun tetap berada dalam zona kontraksi. PMI Manufaktur Amerika Serikat bulan Agustus sebesar 46,9, lebih rendah dari ekspektasi sebesar 49,0, dan berada dalam keadaan kontraksi selama delapan bulan berturut-turut.

Data-data ini mencerminkan tekanan inflasi melambat, tetapi meningkatnya risiko perlambatan ekonomi. Probabilitas pemotongan suku bunga sebesar 25 poin dasar oleh Federal Reserve AS pada September adalah 65,5%, sedangkan probabilitas pemotongan sebesar 50 poin dasar adalah 34,5%. Bank Sentral Eropa akan mengumumkan keputusan Suku Bunga pada 12 September. Secara keseluruhan, kebijakan moneter negara-negara maju cenderung longgar, yang menguntungkan pasar Aset Kripto. Namun, risiko perlambatan ekonomi dapat menekan preferensi risiko investor.

Indeks Harga Produsen dan Indeks Harga Konsumen sangat terkait. PPIpump biasanya akan ditransmisikan ke CPI, memicu tekanan inflasi. PMI adalah indikator utama ekonomi, mencerminkan tren ekspansi atau kontraksi ekonomi. Penurunan PMI menandakan perlambatan ekonomi. Tren data makro akan mempengaruhi kebijakan moneter Bank Sentral, sehingga memengaruhi pasar Aset Kripto.

1.3 Kalender Keuangan

Analisis:

1. Fokus minggu ini adalah data CPI dan PPI AS untuk Agustus, ini akan mempengaruhi keputusan kenaikan suku bunga Fed pada bulan September. CPI tahunan sebelumnya adalah 2,9%, pasar memperkirakan akan turun lebih lanjut; PPI tahunan sebelumnya adalah 2,2%, juga akan ikuti.
2. Keputusan Suku Bunga Bank Sentral Eropa pada bulan September juga menjadi fokus, pasar memperkirakan akan ada kenaikan suku bunga lagi. Kinerja data inflasi zona euro akan mempengaruhi tingkat kenaikan suku bunga. Selain itu, data ketenagakerjaan dan produksi industri Amerika Serikat dan Inggris juga patut diikuti, yang mencerminkan kondisi ekonomi kedua negara.
3. Indeks kepercayaan investor dan indeks kepercayaan konsumen mencerminkan sentimen pasar dan juga memiliki pengaruh tertentu terhadap harga aset.

2. Analisis Fluktuasi Dana dan Harga

2.1. Analisis Fluktuasi Harga

BTC Mingguan Volatilitas

Minggu ini Volatilitas BTC adalah 2.34%. Nilai ini dihitung berdasarkan deviasi standar Harga Penutupan setiap hari selama seminggu.

Analisis pasar

Minggu ini, harga BTC secara keseluruhan berada dalam saluran turun yang bergetar. Pertengahan minggu, harga BTC turun di bawah $57.000, didorong utamanya oleh partisipasi investor institusi dan ekspektasi kenaikan suku bunga dari Federal Reserve. Kemudian terjadi Rebound lemah dalam sejumlah besar, namun tetap bergetar ke bawah. Harga BTC terus turun, turun ke level terendah $55.659,10.

Perubahan volume dan dampaknya

Rata-rata harian volume BTC minggu ini turun dibandingkan minggu sebelumnya, menunjukkan penurunan aktivitas pasar. Penurunan volume sering kali mengindikasikan keseimbangan kekuatan antara long dan short, dengan rentang fluktuasi harga yang lebih sempit. Namun, BTC tetap mempertahankan volume perdagangan harian yang tinggi, dan dalam jangka panjang masih memiliki potensi kenaikan.

Aktivitas pasar dan arah harga

Harga BTC minggu ini berada dalam ruang penurunan yang fluktuatif, tetapi secara keseluruhan masih bertahan di atas $55,000. Dilihat dari sisi teknis, harga BTC masih berada di atas garis trend Naik, dan kemungkinan akan melanjutkan tren pump. Namun, perlu waspada terhadap pengaruh faktor-faktor ekonomi makro dan geopolitik.

2.2. Analisis Keuangan

Menurut data terbaru, arus dana BTC dan Ether menunjukkan tren yang berbeda. Arus dana BTC relatif seimbang, menunjukkan sikap hati-hati investor terhadapnya. Namun, terjadi aliran dana yang cukup besar dari Ether, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospeknya.

Di sisi lain, mata uang alternatif seperti MASK dan REN telah menarik sejumlah besar aliran dana. Hal ini mungkin terkait dengan keinginan investor untuk mencari risiko dan imbal hasil yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, aktivitas pasar mata uang kripto telah sedikit menurun, namun masih ada beberapa titik terang.

Sementara itu, investor institusi tampaknya semakin meningkatkan investasi mereka dalam Aset Kripto. Menurut laporan, beberapa dana lindung nilai besar dan perusahaan modal ventura sedang membangun portofolio investasi Aset Kripto. Hal ini dapat membawa lebih banyak likuiditas dan stabilitas bagi pasar.

Namun, sentimen investor ritel masih cukup hati-hati. Diskusi di media sosial menunjukkan bahwa mereka sedang menunggu kesempatan masuk yang lebih menguntungkan. Secara keseluruhan, arah pasar Mata Uang Kripto masih tidak pasti, investor perlu mengikuti fundamental dan perkembangan regulasi dengan cermat.

2.3. Analisis Uang Pintar

BTC Aliran Smart Money BTC cukup besar, menunjukkan investor institusi sedang membeli di level rendah. Saat ini BTC sedang mengalami fase kenaikan yang bergetar, bunga terbuka dana besar meningkat, diperkirakan pasar akan tetap dalam posisi long.

ETH Smart Money ETH mengalami arus keluar yang cukup besar, menunjukkan bahwa investor institusi secara bertahap mengurangi posisi. Tekanan jual ETH saat ini cukup besar, dengan penurunan bunga terbuka dari dana besar, diperkirakan pasar akan tetap dalam pola sideways bearish.

LTC Smart Money masuk ke LTC cukup besar, menunjukkan investor institusional sedang membeli di harga rendah. LTC saat ini memiliki dukungan yang kuat, dengan peningkatan bunga terbuka dari dana besar, diperkirakan pasar akan tetap dalam pola kenaikan yang fluktuatif.

XRP Smart Money XRP mengalami aliran keluar yang signifikan, menunjukkan bahwa investor institusi secara bertahap mengurangi posisi. Saat ini, tekanan jual besar terjadi pada XRP, dengan penurunan bunga terbuka untuk dana besar, diperkirakan pasar akan tetap dalam kondisi sideways cenderung bearish.

SOL Jumlah arus uang pintar SOL cukup besar, menunjukkan investor institusi sedang membuat posisi saat turun. Kekuatan dukungan SOL saat ini cukup kuat, dan bunga terbuka dana besar sedikit meningkat, diperkirakan pasar akan tetap dalam pola naik yang bergetar.

3. Topik Panas

Pemilihan Mata Uang Kripto: Trump vs Harris, Siapa yang Akan Mendominasi Masa Depan?

Kamp Trump: Penyelamat Mata Uang Kripto

Berdasarkan data opini terkini, persaingan pemilihan presiden antara mantan presiden Amerika Serikat, Trump, dan wakil presiden saat ini, Harris, telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan dalam lingkaran Aset Kripto. Tim Trump yakin bahwa jika Trump terpilih kembali, hal ini akan menguntungkan perkembangan industri Aset Kripto.

"Kemenangan Trump tanpa ragu akan membawa kebangkitan Aset Kripto." Analis terkenal Crypto Koryo menyatakan, "Dia akan mendorong pelonggaran regulasi Aset Kripto, menciptakan lingkungan pengembangan yang lebih bebas bagi industri."

Bahkan, Trump telah berulang kali menyatakan dukungannya untuk cryptocurrency selama masa jabatannya dan melihatnya sebagai tambahan yang berguna untuk sistem keuangan tradisional. Menjelang pemilu 2024, Trump meluncurkan koleksi NFT-nya sendiri, yang menarik perhatian luas di pasar.

Data menunjukkan bahwa setelah Trump meluncurkan seri NFT-nya, terdapat kenaikan harga yang signifikan terhadap Meme coin terkait seperti TRUMP dan MAGA. "Ini pasti akan memicu semangat pendukung Trump dan membantunya memenangkan lebih banyak suara dalam pemilihan umum," kata analis Polymarket, Mia.

Kubu Harris: Mempertahankan Tatanan Tradisional

Dalam perbandingan, kubu Harris mengambil sikap yang lebih hati-hati terhadap Mata Uang Kripto. Begitu Harris terpilih, diharapkan secara luas bahwa regulasi akan lebih diperketat.

"Setelah Harris naik ke panggung, industri Aset Kripto mungkin menghadapi regulasi yang lebih ketat." Mantan Ketua SEC Jay Clayton mengatakan demikian. Menurutnya, pemerintahan Harris mungkin membatasi ruang pengembangan Aset Kripto untuk menjaga stabilitas TradFi.

Data menunjukkan bahwa sejak Harris mengumumkan pencalonannya, harga mata uang kripto utama seperti BTC telah mengalami penurunan tertentu. Para analis menganggap hal ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan tindakan pengawasan yang ketat dari Harris.

"Jika Harris terpilih, kita mungkin akan melihat tekanan regulasi yang lebih besar." Manajer Dana Aset Kripto Hedging Galois menambahkan, "Ini mungkin akan menghambat inovasi dalam industri Aset Kripto."

Pasar mengalami Fluktuasi yang tajam, siapakah yang akan memimpin di masa depan?

Baik Trump maupun Harris, kemenangan mereka akan berdampak besar pada pasar Mata Uang Kripto. Akhir-akhir ini, dengan semakin dekatnya tanggal pemilihan, fluktuasi pasar semakin meningkat.

Berdasarkan data CoinDesk, dalam seminggu terakhir, harga BTC telah mengalami fluktuasi yang signifikan antara $56,700 dan $58,000. Analis Valentin Fournier menyatakan: "Laporan ekonomi semakin menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengabaikan risiko resesi ekonomi. Mengingat ketidakpastian ekonomi saat ini dan kemungkinan penurunan likuiditas, kami menyarankan untuk mengurangi paparan terhadap BTC."

Sementara itu, analis seperti Alex Kuptsikevich juga mengungkapkan kekhawatiran atas kelemahan Bitcoin, menganggap hal ini sebagai sinyal peringatan bagi aset risiko tradisional.

Secara keseluruhan, pasar Aset Kripto saat ini berada dalam kondisi yang tidak pasti. Hasil persaingan antara Trump dan Harris akan secara langsung menentukan arah regulasi di masa depan, sehingga mempengaruhi prospek pengembangan seluruh industri. Siapapun yang akhirnya menang, akan membawa peluang dan tantangan baru bagi Aset Kripto.

4. Peristiwa Utama

15 Peristiwa Penting Terkini

1. 2024-09-05 Pendiri Telegram Ditangkap Pavel Durov ditangkap di Prancis, memicu kekhawatiran tentang regulasi privasi dan Aset Kripto. Harga TON coin turun besar lebih dari 20%. Kejadian ini menyorot tekanan pemerintah terhadap Aset Kripto dan teknologi privasi.
2. Data Ketenagakerjaan AS Lemah pada Tanggal 5 September 2024 Data pekerjaan swasta Amerika Serikat bulan Agustus mengecewakan, meningkatkan ekspektasi pasar terhadap pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve pada bulan September. Bitcoin turun dalam jangka pendek, tetapi memiliki potensi keuntungan jangka panjang karena ekspektasi pemotongan suku bunga.
3. 2024-09-04 Pengeluaran Dana ETF ETH Grayscale ETF Ether Grayscale mengalami aliran keluar dana selama 8 hari berturut-turut, dengan total 5.62 miliar dolar AS. Ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap prospek jangka panjang Ethereum.
4. 2024-09-01 Laporan Grayscale Bullish on Bitcoin Laporan peluncuran abu-abu, percaya bahwa BTC berpotensi untuk menguji kembali titik tertinggi sepanjang sejarah tahun ini, karena tekanan penjualan berkurang, dan dasar-dasar membaik.
5. 2024-08-31 Monkey PoxTokenbig dump Monkey PoxToken setelah big pump pada 5 Agustus, semua kenaikan dihapus karena kekhawatiran manipulasi pasar. Ini mencerminkan sifat spekulatif memes di pasar.
6. 2024-08-30 OpenAI mengumumkan bahwa pengguna ChatGPT telah mencapai lebih dari 200 juta OpenAI mengatakan, pengguna aktif mingguan ChatGPT telah mencapai lebih dari 2 miliar, dua kali lipat dari setahun yang lalu. Ini mencerminkan pengaruh kecerdasan buatan di bidang Aset Kripto.
7. 30 Agustus 2024 - Banyaknya Aliran ETH Grayscale Keluar Jumlah ETH yang dikelola oleh Grayscale ETHE mengalami penurunan 31% dalam 28 hari perdagangan, diperkirakan akan mengalir keluar 50% dalam 108 hari.
8. 30 Agustus 2024 Bank Sentral Eropa atau kebijakan pelonggaran sebelum akhir 2025 Pejabat Bank Sentral Eropa mengatakan bahwa kebijakan dapat dilonggarkan secara bertahap asalkan inflasi menyusut menjadi 2% pada akhir 2025.
9. 2024-08-29 BTCPenambang   Biaya Listrik Sebagai Sinyal Beli Analis mengatakan, saat biaya produksi BTC lebih rendah dari harga pasar, itu sering menjadi kesempatan bagus untuk membeli. Saat ini, kondisi tersebut sudah tercapai.
10. 2024-08-29 Zhu Su: Pemilihan aset lebih penting daripada waktu Zhu Su mengatakan, pada pertengahan tahun 2023, pandangan umum adalah waktu yang penting, tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa pemilihan aset lebih krusial.
11. 2024-08-28 Aave V3 online ZKsync Era Aave mengumumkan diluncurkannya ZKsync Era Mainnet untuk memperluas pengguna DeFi, meningkatkan privasi dan skalabilitas.
12. 2024-08-27 Galaxy: Pendiri Telegram Mungkin Ditangkap Lagi Galaxy Research percaya bahwa penangkapan CEO Telegram mungkin bukan kali terakhir, pemerintah di berbagai negara cenderung bermusuhan terhadap teknologi sandi.
13. AEON membeli TON senilai 1 juta dolar AS untuk mendukung Durov pada tanggal 2024-08-27 AEON mengumumkan pembelian TON senilai 1 juta dolar AS untuk mendukung Pavel Durov dan ekosistem TON, mempertahankan kebebasan berbicara.
14. 2024-08-26 Travala bekerja sama dengan Skyscanner Travala bekerja sama dengan situs perjalanan Skyscanner untuk mendukung reservasi 2,2 juta hotel dengan Mata Uang Kripto, mendorong adopsi.
15. 2024-08-26 Pemeriksaan Portal Airdrop Grass diluncurkan Grass meluncurkan pemeriksaan portal Airdrop, 10% Token akan digunakan untuk Airdrop pertama, didistribusikan kepada peserta berbagai tahap.

5. Dinamika Global

Berdasarkan berita dari 30 Agustus 2024 hingga 6 September 2024, berikut adalah dinamika politik, kebijakan ekonomi, dan peraturan terkait industri Mata Uang Kripto, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar:

Perkembangan Politik

Pendiri Telegram, Pavel Durov Ditangkap di Perancis

• Deskripsi：Pada 27 Agustus, pendiri Telegram Pavel Durov ditangkap di Prancis, pihak berwenang Prancis menyatakan bahwa hal ini terkait dengan penyalahgunaan aplikasi pesan enkripsi dalam aktivitas ilegal yang "tidak dapat dikurangi".
• Analisis Dampak: Kejadian ini memicu perhatian terhadap privasi digital dan teknologi enkripsi. Harga TON turun lebih dari 20% dalam jangka pendek. Jika pemerintah negara-negara mengambil sikap yang bermusuhan terhadap teknologi enkripsi, ini dapat menghambat perkembangan industri.

Prospek Pemilu Amerika

• Deskripsi: Kebijakan Trump dan Harris dapat mempengaruhi tingkat inflasi, jika tekanan inflasi meningkat, Federal Reserve mungkin akan membalikkan kebijakan penurunan suku bunga.
• Analisis Dampak: Hasil pemilihan akan memiliki dampak signifikan pada pasar Aset Kripto. Jika Trump terpilih, perkembangan Aset Kripto diperkirakan akan menguntungkan; jika Harris terpilih, mungkin akan membawa dampak negatif pada industri tersebut.

Kebijakan Ekonomi

Kebijakan Tingkat Bunga Federal Reserve

• Deskripsi：Ketua Federal Reserve Powell mengisyaratkan penurunan suku bunga akan segera terjadi, kontrak berjangka Suku Bunga menunjukkan Fed akan menurunkan Suku Bunga kebijakan sebanyak 100 poin dasar pada tiga pertemuan yang tersisa tahun ini.
• Analisis Dampak : Jika dolar melemah dan Suku Bunga terus menurun, akan berdampak positif pada aset-aset yang bersaing dengan dolar, seperti Bitcoin. Investor mungkin akan mengalokasikan dana ke aset-aset seperti Bitcoin untuk diversifikasi.

Perkembangan Regulasi

AS MENGAPPROVE ETF SPOT BTC DAN ETH

• Deskripsi: Amerika Serikat meluncurkan ETF spot BTC dan ETH tahun ini, yang menjadi faktor positif untuk mendorong institusi mengadopsi aset digital.
• Analisis Dampak: Peluncuran ETF spot akan menguntungkan investor institusional untuk terlibat dalam pasar kripto, dan akan membawa lebih banyak arus kas masuk, mendorong harga Mata Uang Kripto naik.

Ringkasan

Secara keseluruhan, lingkungan politik, ekonomi, dan regulasi saat ini memiliki dampak besar pada industri Aset Kripto. Faktor seperti hasil pemilihan presiden AS, kebijakan suku bunga Federal Reserve AS, regulasi SpotETF, akan menentukan tren pasar masa depan. Pengembangan industri juga menghadapi resistensi potensial dari pemerintah negara-negara tertentu, serta pembatasan pada penggunaan teknologi privasi digital dan enkripsi.

6. Analisis Investasi

6.1. Rekomendasi Investasi

** Harap dicatat bahwa saran ini didasarkan pada analisis pasar saat ini dan bukan saran keuangan. Keputusan investasi harus didasarkan pada preferensi risiko individu dan tujuan investasi. **

6.2 Strategi Investasi

1. Analisis Token Populer Minggu Ini

Token MBAPPE yang populer minggu ini adalah koin Meme, dirilis oleh Hacker, dan memiliki risiko yang signifikan. Harganya fluktuatif dan tidak memiliki nilai nyata. Seorang pedagang hanya menghabiskan 0.2 SOL untuk membeli MBAPPE, dan 3 menit kemudian dia menjualnya dengan harga tinggi sebesar 866.13 SOL, menghasilkan keuntungan 4.330 kali lipat. Namun, sifat spekulatif MBAPPE dan koin Meme lainnya ini sangat berisiko, sehingga investor biasa perlu berhati-hati saat berpartisipasi.

Kesimpulan: Koin Meme berisiko tinggi dengan imbal hasil tinggi cocok untuk spekulan berpengalaman, investor biasa harus menjauhi Token jenis ini.

2. Analisis Strategi Kuantitatif

Robot Perdagangan Grid menggunakan strategi beli dan jual grid untuk mendapatkan keuntungan dari Fluktuasi harga dengan rasio risiko dan imbalan yang seimbang. Robot Pelacak Tren mengikuti tren besar untuk mendapatkan ruang keuntungan yang besar tetapi Fluktuasi juga besar. Robot Perdagangan Arbitrase memanfaatkan selisih harga di berbagai pertukaran untuk mendapatkan keuntungan, dengan Fluktuasi yang lebih kecil tetapi imbalan yang terbatas. Robot Mean Reversion didasarkan pada strategi mean reversion harga, dengan risiko dan imbalan yang sedang. Robot Perdagangan Algoritme Pembelajaran Kedalaman menggunakan Algoritme kecerdasan buatan untuk mendapatkan keuntungan tertinggi tetapi juga memiliki risiko tertinggi.

Kesimpulan: Kinerja robot strategi kuantitatif bervariasi tergantung pada strateginya, investor dapat memilih sesuai dengan preferensi risiko mereka.

6.3. Produk Keuangan dan Investasi

Simple Earn

Simple Earn membantu mencocokkan pengguna dengan aset yang tidak terpakai dan kebutuhan pinjaman, setelah pengguna berlangganan Simple Earn, setiap jam sistem akan menentukan apakah pinjaman berhasil dan Suku Bunga untuk jam tersebut berdasarkan Suku Bunga yang dipinjamkan oleh pengguna dan kebutuhan pinjaman aktual yang ditetapkan. Jika pinjaman berhasil, pengguna akan mendapatkan Bunga untuk jam tersebut. Simple Earn mendukung Suku Bunga yang dapat disesuaikan oleh pengguna, di mana pengguna dapat menetapkan Suku Bunga pinjaman minimum saat berlangganan, dan untung akan dihitung berdasarkan Suku Bunga yang ditentukan setelah penilaian keberhasilan pinjaman. Simple Earn mendukung penarikan kapan saja selama 24 jam dan dapat berlangganan dan menebus kapan saja.

USDT dalam total keuangan di saldo Binance mencapai 10.18 miliar USDT, dengan perkiraan Tingkat Persentase Tahunan sebesar 2.59%+8.87%.

Manajemen Kekayaan

Lingbao Keuangan Gate.io adalah pusat layanan keuangan terpadu satu atap yang didirikan oleh Gate.io, termasuk rekening berjangka, rekening tabungan, dan semua skema keuangan lainnya, menyediakan pengguna dengan ratusan produk keuangan Uang Digital. Aturan penghasilan mungkin berbeda untuk produk keuangan yang berbeda, dan penghasilan akan dihitung berdasarkan Suku Bunga tahunan yang ditentukan.

Investasi Struktural

Gate.io investasi struktural adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada gabungan derivatif keuangan seperti pendapatan tetap dan Opsi. Ini umumnya ditentukan oleh kinerja harga aset dasar selama jangka waktu investasi dan hubungannya dengan harga patokan yang ditetapkan untuk menentukan tingkat pengembalian Pembayaran, dan dapat dibagi menjadi dua jenis: tipe perlindungan modal dan tipe agresif. Pengguna dapat membeli produk dengan jangka waktu investasi yang ditentukan sesuai dengan tingkat pengembalian yang diinginkan, Standar Uang, dan sebagainya, dan umumnya dapat ditebus pada saat jatuh tempo untuk menebus pokok dan bunga.

4. Pasar Suku Bunga

Catatan:

1. TradFi adalah singkatan dari TradFi, termasuk Suku Bunga pendanaan Overnight, USD-1m, dan USD-6m.
2. CeFi adalah singkatan dari keuangan enkripsi terpusat, termasuk dalam lingkup pendanaan Aset Kripto di pertukaran yang terpusat Suku Bunga.
3. Keuangan Desentralisasi adalah singkatan dari Keuangan Desentralisasi, termasuk dalam ruang lingkup protokol Keuangan Desentralisasi untuk pembiayaan Suku Bunga Mata Uang Kripto.

Penyangkalan: Data di atas disediakan oleh pihak ketiga, mungkin mengalami keterlambatan dan deviasi. Laporan ini hanya untuk referensi, bukan merupakan saran investasi. Investor bertanggung jawab atas risiko jika memasuki pasar berdasarkan data ini.

6.4. Strategi perdagangan analisis backtesting Bollinger Bands

Bollinger Bands adalah indikator Analisis Teknis yang umum digunakan, untuk mengidentifikasi kondisi Overbought atau Oversold yang potensial dengan menghitung deviasi standar harga. Artikel ini akan melakukan analisis pengujian balik strategi perdagangan teknis Bollinger Bands, dan merangkum kinerjanya di pasar ETH.

Pengaturan Backtesting

• Pasar perdagangan: ETH/USDTPerpetual Futures
• Rentang Waktu Pengujian: 2023年1月1日 - 2024年6月30日
• Modal Awal: 100,000 USDT
• Strategi Perdagangan:
  • Ketika harga mendekati atau menembus upper band, short ETH, Posisi20%
• Ketika harga mendekati atau menembus lower band, beli ETH, Posisi20%
• Parameter Bollinger Bands:
  • Periode(n): 20
  • Multiples (K): 2

Hasil Uji Kembali

• Tingkat Pengembalian Akhir: 36.72%
• Tingkat pengunduran maksimum: 21,35%
• Volatilitas tahunan: 48,26%
• Jumlah transaksi keseluruhan: 68 kali
• Di antaranya, posisi long melakukan 35 perdagangan, dengan tingkat kemenangan 57.14%
• melakukan perdagangan shorts sebanyak 33 kali, dengan tingkat kemenangan 51.52%

Analisis Strategi

1. Dalam hal tingkat pengembalian, strategi ini mencapai total pengembalian sebesar 36,72% selama periode backtesting, dengan Annual Percentage Rate (APR) sekitar 17%, kinerjanya cukup baik. Namun perlu diperhatikan juga bahwa tingkat penarikan maksimum mencapai 21,35%, yang menunjukkan volatilitas yang cukup besar.
2. Jumlah transaksi yang tinggi, total 68 kali, ini berarti komisi dan Biaya Transaksi akan berdampak pada keuntungan akhir.
3. Tingkat kemenangan perdagangan long sedikit lebih tinggi daripada perdagangan posisi short, hal ini mungkin terkait dengan tren pump ETH secara keseluruhan selama periode backtesting.
4. Sebagai indikator yang tertinggal, Bollinger Bands mungkin mengalami keterlambatan dalam tren pasar Fluktuasi yang kuat, sehingga memengaruhi penentuan waktu perdagangan.
5. Strategi ini tidak mempertimbangkan faktor teknis atau fundamental lainnya, bergantung hanya pada Bollinger Bands mungkin memiliki risiko tertentu.

Kesimpulan

Strategi perdagangan teknis Bollinger Bands menunjukkan kinerja yang biasa di pasar ETH, dengan tingkat pengembalian dan Volatilitas berada pada tingkat menengah. Strategi ini relatif sederhana dalam operasinya, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan, seperti keterlambatan dan ketidakmemperhitungkan faktor-faktor lain. Dalam perdagangan nyata, dapat dikombinasikan dengan indikator teknis lainnya atau Analisis Fundamental, dan dioptimalkan serta disesuaikan sesuai dengan situasi pasar untuk mencapai kinerja perdagangan yang lebih baik.